Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Anchor FR Core Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
1.0259    +0.0006    (+0.059%)
NAV price (ZAR) Mon 20 Jul 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN260 900,000 0.95 0.01 900,000 0.95 0.01 
SA Bond ABFN420 5,000,000 5.11 0.07 5,000,000 5.12 0.07 
SA Bond ABFN6831,500,000 41,950,000 42.91 0.56 10,450,000 10.70 0.16 
SA Bond ABFN760 21,000,000 21.46 0.28 21,000,000 21.40 0.31 
SA Bond ABFN780 11,900,000 12.06 0.16 11,900,000 11.98 0.18 
SA Bond ABH003-15,000,000 0 0.00 0.00 15,000,000 15.01 0.22 
SA Bond ABJ080 19,500,000 19.80 0.26 19,500,000 19.81 0.29 
SA Bond ABJ0914,000,000 29,000,000 29.74 0.39 15,000,000 15.36 0.22 
SA Bond ABJ100 3,000,000 3.05 0.04 3,000,000 3.05 0.04 
SA Bond ABS70 2,000,000 2.06 0.03 2,000,000 2.02 0.03 
SA Bond ABSF020 32,000,000 32.21 0.42 32,000,000 32.02 0.47 
SA Bond AGF040 15,000,000 15.14 0.20 15,000,000 15.14 0.22 
SA Bond AGF0625,000,000 25,000,000 25.26 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond AGF0790,000,000 90,000,000 90.93 1.19 0 0.00 0.00 
SA Bond AGL040 38,000,000 38.73 0.51 38,000,000 38.61 0.57 
SA Bond AGLG010 104,700,000 106.56 1.39 104,700,000 106.72 1.56 
SA Bond AGLG020 97,200,000 99.06 1.29 97,200,000 99.11 1.45 
SA Bond AGLG030 25,000,000 25.36 0.33 25,000,000 25.37 0.37 
SA Bond AGT060 13,700,000 14.23 0.19 13,700,000 14.24 0.21 
SA Bond AGT07-7,000,000 17,000,000 17.77 0.23 24,000,000 24.54 0.36 
SA Bond AGT08-4,000,000 71,000,000 73.25 0.96 75,000,000 77.42 1.13 
SA Bond AGT090 10,000,000 10.33 0.13 10,000,000 10.33 0.15 
SA Bond AGT1012,000,000 72,000,000 74.34 0.97 60,000,000 60.01 0.88 
SA Bond ASC0232,100,000 57,300,000 57.46 0.75 55,200,000 55.36 0.81 
SA Bond ASC0280 40,300,000 40.90 0.53 40,300,000 40.90 0.60 
SA Bond ASC0400 46,400,000 47.19 0.62 46,400,000 47.18 0.69 
SA Bond ASC0430 96,600,000 97.93 1.28 96,600,000 97.89 1.43 
SA Bond ASC0540 3,800,000 4.25 0.06 3,800,000 4.09 0.06 
SA Bond ASC0780 70,000,000 70.97 0.93 70,000,000 70.94 1.04 
SA Bond ASC0790 60,000,000 60.46 0.79 60,000,000 60.42 0.88 
SA Bond ASC0920 25,000,000 25.47 0.33 25,000,000 25.46 0.37 
SA Bond ASC132500,000 17,680,000 17.74 0.23 17,180,000 17.24 0.25 
SA Bond ASC1350 43,500,000 43.61 0.57 43,500,000 43.61 0.64 
SA Bond ASC1550 43,000,000 43.32 0.57 43,000,000 43.31 0.63 
SA Bond ASC1600 142,000,000 143.06 1.87 142,000,000 143.02 2.09 
SA Bond ASC2520 50,000,000 50.59 0.66 50,000,000 50.56 0.74 
SA Bond ASC2560 20,000,000 20.11 0.26 20,000,000 20.11 0.29 
SA Bond ASC2770 25,000,000 25.48 0.33 25,000,000 25.47 0.37 
SA Bond ASC37418,000,000 18,000,000 18.03 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN4590 2,000,000 2.01 0.03 2,000,000 2.01 0.03 
SA Bond ASN607400,000 10,400,000 10.80 0.14 10,000,000 10.39 0.15 
SA Bond ASN837-34,300,000 0 0.00 0.00 34,300,000 34.40 0.50 
SA Bond ASN973378,667 8,968,238 9.00 0.12 8,589,571 8.62 0.13 
SA Bond ASN9740 23,000,000 23.06 0.30 23,000,000 23.07 0.34 
SA Bond BAYA98-21,000,000 0 0.00 0.00 21,000,000 21.05 0.31 
SA Bond BID1912,000,000 16,600,000 17.00 0.22 4,600,000 4.68 0.07 
SA Bond BYA105-252,974 0 0.00 0.00 252,974 0.25 0.00 
SA Bond BYA1070 5,000,000 5.69 0.07 5,000,000 5.42 0.08 
SA Bond BYA1090 1,000,000 0.99 0.01 1,000,000 0.99 0.01 
SA Bond BYA117-2,752,321 24,865,981 24.87 0.32 27,618,302 27.63 0.40 
SA Bond CLN7430 2,000,000 2.05 0.03 2,000,000 2.05 0.03 
SA Bond DSY06-53,200,000 0 0.00 0.00 53,200,000 54.06 0.79 
SA Bond DSY08-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.09 0.15 
SA Bond DSY09-500,000 9,200,000 9.37 0.12 9,700,000 9.87 0.14 
SA Bond DVF270 15,600,000 16.17 0.21 15,600,000 16.19 0.24 
SA Bond DVF340 15,300,000 15.91 0.21 15,300,000 15.91 0.23 
SA Bond DVF35C0 10,000,000 10.16 0.13 10,000,000 10.14 0.15 
SA Bond EQT0130 6,000,000 6.09 0.08 6,000,000 6.09 0.09 
SA Bond EQT015-500,000 43,300,000 43.84 0.57 43,800,000 44.23 0.65 
SA Bond EQT0160 18,100,000 18.48 0.24 18,100,000 18.45 0.27 
SA Bond EQT03140,000,000 40,000,000 40.15 0.52 0 0.00 0.00 
SA Bond FIFB220 20,700,000 20.81 0.27 20,700,000 20.81 0.30 
SA Bond FIFB25700,000 47,800,000 48.18 0.63 47,100,000 47.44 0.69 
SA Bond FRB29-4,500,000 0 0.00 0.00 4,500,000 4.58 0.07 
SA Bond FRB310 3,000,000 3.04 0.04 3,000,000 3.05 0.04 
SA Bond FRB321,000,000 53,800,000 54.53 0.71 52,800,000 53.65 0.79 
SA Bond FRB331,000,000 58,750,000 60.53 0.79 57,750,000 59.18 0.87 
SA Bond FRB350 44,800,000 46.02 0.60 44,800,000 46.03 0.67 
SA Bond FRB360 85,200,000 87.23 1.14 85,200,000 86.88 1.27 
SA Bond FRB382,000,000 17,900,000 18.64 0.24 15,900,000 16.58 0.24 
SA Bond FRB392,000,000 10,700,000 10.99 0.14 8,700,000 8.95 0.13 
SA Bond FRB42-2,000,000 32,500,000 33.52 0.44 34,500,000 35.36 0.52 
SA Bond FRB430 34,000,000 35.04 0.46 34,000,000 34.62 0.51 
SA Bond FRB44-18,000,000 31,700,000 32.78 0.43 49,700,000 50.68 0.74 
SA Bond FRC4800 31,000,000 31.09 0.41 31,000,000 31.09 0.46 
SA Bond FRC4811,631,063 23,602,254 23.68 0.31 21,971,191 22.05 0.32 
SA Bond FRC5120 96,000,000 97.33 1.27 96,000,000 97.29 1.42 
SA Bond FRC5200 65,000,000 65.92 0.86 65,000,000 65.89 0.96 
SA Bond FRC5210 64,000,000 64.48 0.84 64,000,000 64.46 0.94 
SA Bond FRJ300 17,400,000 17.78 0.23 17,400,000 17.70 0.26 
SA Bond FRS334300,000 46,500,000 46.62 0.61 46,200,000 46.32 0.68 
SA Bond FRS3490 50,500,000 55.76 0.73 50,500,000 55.45 0.81 
SA Bond FRX310 20,000,000 21.88 0.29 20,000,000 20.88 0.31 
SA Bond FSR0195,000,000 95,000,000 95.73 1.25 0 0.00 0.00 
SA Bond FSR0260,000,000 60,000,000 60.00 0.78 0 0.00 0.00 
SA Bond GRT48-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.02 0.01 
SA Bond GRT50-10,500,000 21,100,000 21.36 0.28 31,600,000 32.00 0.47 
SA Bond GRT540 3,000,000 3.18 0.04 3,000,000 3.33 0.05 
SA Bond GRT550 10,000,000 10.09 0.13 10,000,000 10.10 0.15 
SA Bond GRT560 1,000,000 1.02 0.01 1,000,000 1.02 0.01 
SA Bond HILB160 8,300,000 8.46 0.11 8,300,000 8.47 0.12 
SA Bond IBL168-10,561,320 0 0.00 0.00 10,561,320 10.67 0.16 
SA Bond IDCG2410,000,000 10,000,000 10.18 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond IDCS060 1,500,000 1.51 0.02 1,500,000 1.51 0.02 
SA Bond IDCS070 34,000,000 34.50 0.45 34,000,000 34.52 0.51 
SA Bond IFL002100,000,000 100,000,000 100.22 1.31 0 0.00 0.00 
SA Bond INLV170 15,000,000 15.53 0.20 15,000,000 15.14 0.22 
SA Bond IVC3010 38,800,000 38.91 0.51 38,800,000 38.91 0.57 
SA Bond IVC3160 48,800,000 49.33 0.64 48,800,000 49.30 0.72 
SA Bond IVC3490 26,200,000 26.44 0.35 26,200,000 26.43 0.39 
SA Bond LGL121,000,000 40,400,000 41.67 0.54 39,400,000 40.72 0.60 
SA Bond MML010 200,000 0.20 0.00 200,000 0.20 0.00 
SA Bond MML030 8,000,000 8.14 0.11 8,000,000 8.15 0.12 
SA Bond MML050 31,600,000 32.12 0.42 31,600,000 32.00 0.47 
SA Bond MTN26-5,700,000 0 0.00 0.00 5,700,000 5.72 0.08 
SA Bond MTN320 43,500,000 44.08 0.58 43,500,000 44.11 0.65 
SA Bond MTN350 5,200,000 5.28 0.07 5,200,000 5.28 0.08 
SA Bond MTN360 8,000,000 8.16 0.11 8,000,000 8.16 0.12 
SA Bond MTN381,000,000 27,000,000 27.29 0.36 26,000,000 26.30 0.39 
SA Bond MTN410 15,000,000 15.21 0.20 15,000,000 15.11 0.22 
SA Bond MTN420 11,700,000 11.81 0.15 11,700,000 11.80 0.17 
SA Bond MTN440 10,000,000 10.19 0.13 10,000,000 10.19 0.15 
SA Bond NBK17A-243,357 0 0.00 0.00 243,357 0.25 0.00 
SA Bond NBKB690 2,000,000 2.04 0.03 2,000,000 2.04 0.03 
SA Bond NBKB700 5,800,000 5.99 0.08 5,800,000 5.93 0.09 
SA Bond NBKB730 25,000,000 25.81 0.34 25,000,000 25.61 0.38 
SA Bond NBKB760 29,000,000 29.94 0.39 29,000,000 29.95 0.44 
SA Bond NGF0650,000,000 50,000,000 50.20 0.66 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL02G0 68,500,000 70.87 0.92 68,500,000 70.75 1.04 
SA Bond NGL03G0 51,800,000 52.53 0.69 51,800,000 52.51 0.77 
SA Bond NGL120 76,250,000 78.80 1.03 76,250,000 78.48 1.15 
SA Bond NGL1430,000,000 30,000,000 30.38 0.40 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT1110 21,200,000 21.96 0.29 21,200,000 22.05 0.32 
SA Bond NGT1120 15,000,000 15.38 0.20 15,000,000 15.42 0.23 
SA Bond NGT114-15,000,000 33,000,000 34.47 0.45 48,000,000 49.03 0.72 
SA Bond NGT1150 53,700,000 56.30 0.73 53,700,000 54.84 0.80 
SA Bond NN2450 47,500,000 47.85 0.62 47,500,000 47.82 0.70 
SA Bond NN2460 50,000,000 50.37 0.66 50,000,000 50.34 0.74 
SA Bond NN2490 59,600,000 60.43 0.79 59,600,000 60.40 0.88 
SA Bond NN2730 4,500,000 4.57 0.06 4,500,000 4.57 0.07 
SA Bond NN2740 4,000,000 4.07 0.05 4,000,000 4.07 0.06 
SA Bond NN3660 25,900,000 26.14 0.34 25,900,000 26.13 0.38 
SA Bond NN3760 35,000,000 35.55 0.46 35,000,000 35.55 0.52 
SA Bond NNF1130 30,000,000 30.08 0.39 30,000,000 30.08 0.44 
SA Bond NNF1290 70,000,000 70.19 0.92 70,000,000 70.19 1.03 
SA Bond NNF1310 20,000,000 20.23 0.26 20,000,000 20.22 0.30 
SA Bond NNF1320 20,000,000 20.23 0.26 20,000,000 20.22 0.30 
SA Bond NNF1330 23,000,000 23.27 0.30 23,000,000 23.25 0.34 
SA Bond NNF142300,000 65,500,000 65.81 0.86 65,200,000 65.50 0.96 
SA Bond NNF1430 20,000,000 20.10 0.26 20,000,000 20.09 0.29 
SA Bond NNF1440 20,000,000 20.10 0.26 20,000,000 20.09 0.29 
SA Bond NNF1460 128,100,000 129.08 1.68 128,100,000 129.04 1.89 
SA Bond NNF14810,000,000 35,000,000 35.09 0.46 25,000,000 25.07 0.37 
SA Bond NNF1490 25,000,000 25.07 0.33 25,000,000 25.07 0.37 
SA Bond NNF1540 50,000,000 50.01 0.65 50,000,000 50.01 0.73 
SA Bond NNF1560 120,000,000 120.32 1.57 120,000,000 120.33 1.76 
SA Bond NNF170250,000 92,300,000 92.32 1.20 92,050,000 92.07 1.35 
SA Bond OML160 19,000,000 19.43 0.25 19,000,000 19.36 0.28 
SA Bond OML180 31,200,000 31.95 0.42 31,200,000 31.71 0.46 
SA Bond OML2110,000,000 50,000,000 49.95 0.65 40,000,000 39.96 0.59 
SA Bond PARS025,000,000 34,500,000 34.78 0.45 29,500,000 29.76 0.44 
SA Bond PARS033,750,000 33,900,000 33.94 0.44 30,150,000 30.28 0.44 
SA Bond PEP06500,000 2,500,000 2.54 0.03 2,000,000 2.03 0.03 
SA Bond PEP080 15,000,000 15.24 0.20 15,000,000 15.27 0.22 
SA Bond PEP100 50,000,000 50.85 0.66 50,000,000 50.40 0.74 
SA Bond R2032-12,160,000 0 0.00 0.00 12,160,000 11.88 0.17 
SA Bond R213-15,000,000 0 0.00 0.00 15,000,000 14.15 0.21 
SA Bond RDFB340 10,000,000 10.12 0.13 10,000,000 10.08 0.15 
SA Bond RDFG02-500,000 10,800,000 10.95 0.14 11,300,000 11.45 0.17 
SA Bond RDFG03100,000 6,300,000 6.44 0.08 6,200,000 6.34 0.09 
SA Bond RDFG0821,000,000 33,110,000 33.75 0.44 12,110,000 12.35 0.18 
SA Bond RES59-500,000 19,700,000 20.06 0.26 20,200,000 20.56 0.30 
SA Bond RES65-5,000,000 16,200,000 16.46 0.21 21,200,000 21.55 0.32 
SA Bond RES720 45,400,000 45.92 0.60 45,400,000 45.90 0.67 
SA Bond RES800 19,500,000 19.82 0.26 19,500,000 19.82 0.29 
SA Bond RES8740,000,000 40,000,000 40.25 0.53 0 0.00 0.00 
SA Bond RN203013,700,000 34,700,000 35.12 0.46 21,000,000 21.30 0.31 
SA Bond RN20324,500,000 153,000,000 158.35 2.07 148,500,000 154.47 2.26 
SA Bond RN203535,000,000 123,100,000 127.80 1.67 88,100,000 91.59 1.34 
SA Bond RN203630,000,000 30,000,000 30.11 0.39 0 0.00 0.00 
SA Bond RW280 5,000,000 5.18 0.07 5,000,000 5.24 0.08 
SA Bond RWL26-21,000,000 0 0.00 0.00 21,000,000 21.04 0.31 
SA Bond RWL280 2,000,000 2.04 0.03 2,000,000 2.07 0.03 
SA Bond SBC0960 50,000,000 50.13 0.65 50,000,000 50.13 0.73 
SA Bond SBC189300,000 41,800,000 41.92 0.55 41,500,000 41.62 0.61 
SA Bond SBC20410,000,000 55,700,000 55.88 0.73 45,700,000 45.86 0.67 
SA Bond SBC221266,666 2,266,666 2.32 0.03 2,000,000 2.07 0.03 
SA Bond SBFZ0966,100,000 66,100,000 66.14 0.86 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS1030 50,000,000 50.75 0.66 50,000,000 50.77 0.74 
SA Bond SBS520 21,850,000 23.07 0.30 21,850,000 23.14 0.34 
SA Bond SBS53-16,100,000 0 0.00 0.00 16,100,000 16.54 0.24 
SA Bond SBS640 9,000,000 9.36 0.12 9,000,000 9.37 0.14 
SA Bond SBS6723,150,000 58,950,000 60.36 0.79 35,800,000 36.69 0.54 
SA Bond SBS721,300,000 19,550,000 20.13 0.26 18,250,000 18.81 0.28 
SA Bond SBS770 9,000,000 9.25 0.12 9,000,000 9.26 0.14 
SA Bond SBS790 14,800,000 15.12 0.20 14,800,000 15.09 0.22 
SA Bond SBS820 2,000,000 2.06 0.03 2,000,000 2.07 0.03 
SA Bond SBS970 17,080,000 17.32 0.23 17,080,000 17.32 0.25 
SA Bond SBT10917,000,000 38,000,000 39.27 0.51 21,000,000 21.72 0.32 
SA Bond SBT1100 1,700,000 1.74 0.02 1,700,000 1.75 0.03 
SA Bond SBT1120 13,000,000 13.43 0.18 13,000,000 13.24 0.19 
SA Bond SBT113-12,000,000 41,700,000 42.89 0.56 53,700,000 54.33 0.80 
SA Bond SBT115-4,000,000 17,000,000 17.05 0.22 21,000,000 21.06 0.31 
SA Bond SBT11775,000,000 75,000,000 74.98 0.98 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT21025,000,000 61,000,000 63.27 0.83 36,000,000 37.28 0.55 
SA Bond SBT2120 25,000,000 25.63 0.33 25,000,000 25.54 0.37 
SA Bond SBT2130 33,000,000 33.77 0.44 33,000,000 33.45 0.49 
SA Bond SBT21475,000,000 75,000,000 76.25 1.00 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI110 10,000,000 10.26 0.13 10,000,000 10.26 0.15 
SA Bond SLI1330,000,000 30,000,000 30.47 0.40 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI50 1,162,166 1.18 0.02 1,162,166 1.18 0.02 
SA Bond SLI70 1,800,000 1.87 0.02 1,800,000 1.81 0.03 
SA Bond SLI80 33,400,000 34.46 0.45 33,400,000 34.17 0.50 
SA Bond SLI90 62,600,000 64.21 0.84 62,600,000 64.19 0.94 
SA Bond SNT06-18,100,000 0 0.00 0.00 18,100,000 18.47 0.27 
SA Bond SNT070 16,150,000 16.65 0.22 16,150,000 16.69 0.24 
SA Bond SNT0810,000,000 20,000,000 20.34 0.27 10,000,000 10.21 0.15 
SA Bond SOL020 55,000,000 56.29 0.73 55,000,000 56.16 0.82 
SA Bond SOL030 7,750,000 7.91 0.10 7,750,000 7.82 0.11 
SA Bond SOL040 15,200,000 15.48 0.20 15,200,000 15.48 0.23 
SA Bond SSA1110,000,000 50,000,000 50.93 0.66 40,000,000 40.71 0.60 
SA Bond SST2010 88,000,000 88.96 1.16 88,000,000 89.01 1.30 
SA Bond SST2020 55,000,000 56.19 0.73 55,000,000 56.23 0.82 
SA Bond SST2030 71,300,000 72.76 0.95 71,300,000 72.67 1.06 
SA Bond STF00317,000,000 17,000,000 17.38 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond TFS177-1,200,000 0 0.00 0.00 1,200,000 1.22 0.02 
SA Bond TFS1840 15,000,000 15.27 0.20 15,000,000 15.27 0.22 
SA Bond VAL00250,000,000 50,000,000 50.45 0.66 0 0.00 0.00 
SA Bond VKE200 19,800,000 20.05 0.26 19,800,000 20.06 0.29 
SA Bond VKE220 16,800,000 17.07 0.22 16,800,000 17.07 0.25 
SA Bond VKE270 15,700,000 15.94 0.21 15,700,000 15.94 0.23 
SA Bond VKE280 25,000,000 25.29 0.33 25,000,000 25.28 0.37 
SA Bond WHL176,000,000 6,000,000 6.08 0.08 0 0.00 0.00 
Bond Total870,156,424 6,955,635,305 7,073.10 92.30 6,085,478,881 6,181.67 90.52 
Cash on call0 0 302.61 3.95 0 320.10 4.69 
Cash on call Total0 0 302.61 3.95 0 320.10 4.69 
Money Market - 10 months duration0 0 0.00 0.00 0 10.16 0.15 
Money Market - 23 months duration0 0 21.19 0.28 0 0.00 0.00 
Money Market - 26 months duration0 0 0.00 0.00 0 21.79 0.32 
Money Market - 35 months duration0 0 0.00 0.00 0 30.69 0.45 
Money Market Instrument0 0 265.91 3.47 0 264.50 3.87 
Money Market Total0 0 287.10 3.75 0 327.14 4.79 
Portfolio Total870,156,424 6,955,635,305 7,662.81 100.00 6,085,478,881 6,828.91 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: