Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Aluwani BCI High Yield Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
1.0038    +0.0002    (+0.020%)
NAV price (ZAR) Tue 28 Oct 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond AGL040 0 0.00 0.00 0 0.02 0.00 
SA Bond AGT070 50,000,000 51.26 1.88 50,000,000 51.33 1.88 
SA Bond AH5D110 21,700,000 23.19 0.85 21,700,000 23.29 0.85 
SA Bond AHF7B1-18,800,000 0 0.00 0.00 18,800,000 19.01 0.70 
SA Bond AHF7C1-1,200,000 0 0.00 0.00 1,200,000 1.21 0.04 
SA Bond AHF7C310,100,000 10,100,000 10.20 0.37 0 0.00 0.00 
SA Bond AHF7D1-15,300,000 0 0.00 0.00 15,300,000 15.60 0.57 
SA Bond AHF7D310,100,000 10,100,000 10.22 0.37 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC0410 20,500,000 20.98 0.77 20,500,000 20.80 0.76 
SA Bond ASC0620 15,600,000 15.75 0.58 15,600,000 15.77 0.58 
SA Bond ASC0730 30,000,000 30.84 1.13 30,000,000 30.44 1.12 
SA Bond ASC1050 25,000,000 25.08 0.92 25,000,000 25.09 0.92 
SA Bond ASC2280 25,000,000 25.07 0.92 25,000,000 25.07 0.92 
SA Bond ASC2610 30,000,000 30.09 1.10 30,000,000 30.09 1.10 
SA Bond ASN9440 70,238,800 73.92 2.71 70,238,800 74.27 2.73 
SA Bond ASN9480 9,490,000 9.58 0.35 9,490,000 9.59 0.35 
SA Bond BAYB30-28,731,000 0 0.00 0.00 28,731,000 28.74 1.05 
SA Bond BAYB3650,000,000 50,000,000 50.02 1.83 0 0.00 0.00 
SA Bond BNDS19,205,348 19,205,348 8.19 0.30 0 9.15 0.34 
SA Bond BYA113-530,637 4,862,132 4.86 0.18 5,392,769 5.39 0.20 
SA Bond CGR560 10,000,000 10.21 0.37 10,000,000 10.22 0.38 
SA Bond CGR5913,800,000 41,300,000 41.80 1.53 27,500,000 27.86 1.02 
SA Bond CGR610 15,000,000 15.02 0.55 15,000,000 15.02 0.55 
SA Bond CLN586-300,000 0 0.00 0.00 300,000 0.30 0.01 
SA Bond CLN590-5,700,000 0 0.00 0.00 5,700,000 5.74 0.21 
SA Bond CLN5910 20,002,000 20.35 0.75 20,002,000 20.39 0.75 
SA Bond CLN6060 12,352,000 12.76 0.47 12,352,000 12.82 0.47 
SA Bond CLN635-9,200,000 0 0.00 0.00 9,200,000 9.32 0.34 
SA Bond CLN6570 19,600,000 20.52 0.75 19,600,000 20.62 0.76 
SA Bond CLN676-13,890,000 0 0.00 0.00 13,890,000 14.07 0.52 
SA Bond CLN7940 6,900,000 7.01 0.26 6,900,000 7.01 0.26 
SA Bond CLN816-19,344,000 0 0.00 0.00 19,344,000 19.71 0.72 
SA Bond CLN8540 18,874,000 19.23 0.70 18,874,000 19.27 0.71 
SA Bond CLN8550 22,600,000 23.30 0.85 22,600,000 23.38 0.86 
SA Bond CLN8560 22,000,000 22.25 0.81 22,000,000 22.30 0.82 
SA Bond CLN8750 38,848,000 39.79 1.46 38,848,000 40.10 1.47 
SA Bond CLN9260 39,500,000 41.43 1.52 39,500,000 41.57 1.53 
SA Bond CLN9520 25,030,000 25.22 0.92 25,030,000 25.26 0.93 
SA Bond CLN9610 17,500,000 17.80 0.65 17,500,000 17.88 0.66 
SA Bond DVF31C0 0 0.00 0.00 0 0.24 0.01 
SA Bond FRB280 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB390 50,000,000 51.34 1.88 50,000,000 51.42 1.89 
SA Bond FRB410 25,000,000 25.44 0.93 25,000,000 25.46 0.93 
SA Bond FRB430 25,000,000 25.43 0.93 25,000,000 25.45 0.93 
SA Bond FRB440 25,000,000 25.17 0.92 25,000,000 25.15 0.92 
SA Bond FRC4070 24,132,000 24.90 0.91 24,132,000 24.96 0.92 
SA Bond FRC4910 30,000,000 30.09 1.10 30,000,000 30.09 1.10 
SA Bond FRC5160 47,500,000 47.86 1.75 47,500,000 47.88 1.76 
SA Bond INLV080 30,723,000 31.51 1.15 30,723,000 31.72 1.16 
SA Bond INLV120 7,000,000 7.10 0.26 7,000,000 7.11 0.26 
SA Bond INLV130 32,328,000 33.21 1.22 32,328,000 33.28 1.22 
SA Bond INLV170 10,000,000 10.10 0.37 10,000,000 10.10 0.37 
SA Bond IVC1940 5,200,000 5.31 0.19 5,200,000 5.36 0.20 
SA Bond IVC1980 4,900,000 5.01 0.18 4,900,000 5.02 0.18 
SA Bond IVC2420 9,636,000 9.74 0.36 9,636,000 9.75 0.36 
SA Bond IVC300-1,333,333 48,666,667 48.82 1.79 50,000,000 50.17 1.84 
SA Bond IVC3150 25,000,000 25.28 0.93 25,000,000 25.30 0.93 
SA Bond MWAR170 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond N9D2930,000,000 30,000,000 30.16 1.10 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL110 40,000,000 41.03 1.50 40,000,000 41.10 1.51 
SA Bond NGL120 28,000,000 28.75 1.05 28,000,000 28.78 1.06 
SA Bond NGL130 25,000,000 25.28 0.93 25,000,000 25.30 0.93 
SA Bond NGT1140 44,000,000 45.06 1.65 44,000,000 45.12 1.66 
SA Bond NGT1150 25,000,000 25.58 0.94 25,000,000 25.59 0.94 
SA Bond NHM0250 46,300,000 47.20 1.73 46,300,000 47.39 1.74 
SA Bond NN459100,000,000 100,000,000 100.53 3.68 0 0.00 0.00 
SA Bond NNF1170 30,000,000 31.61 1.16 30,000,000 31.68 1.16 
SA Bond NNF1350 25,000,000 26.04 0.95 25,000,000 26.08 0.96 
SA Bond NNF1630 50,000,000 50.15 1.84 50,000,000 50.15 1.84 
SA Bond NNF1640 25,000,000 25.08 0.92 25,000,000 25.08 0.92 
SA Bond OML130 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond PARS030 64,000,000 64.18 2.35 64,000,000 64.16 2.35 
SA Bond RCS020 35,000,000 35.39 1.30 35,000,000 35.36 1.30 
SA Bond RED603-4,000,369 14,668,029 14.74 0.54 18,668,398 18.76 0.69 
SA Bond SBC0060 25,000,000 26.44 0.97 25,000,000 26.48 0.97 
SA Bond SBC0200 25,000,000 25.08 0.92 25,000,000 25.08 0.92 
SA Bond SBT1050 15,100,000 15.31 0.56 15,100,000 15.37 0.56 
SA Bond SBT1080 25,000,000 26.39 0.97 25,000,000 26.33 0.97 
SA Bond SBT1120 7,500,000 7.66 0.28 7,500,000 7.60 0.28 
SA Bond SBT1130 25,000,000 25.05 0.92 25,000,000 25.05 0.92 
SA Bond SBT1140 30,000,000 30.01 1.10 30,000,000 30.15 1.11 
SA Bond SBT2090 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond SLRB1318,000,000 18,000,000 18.21 0.67 0 0.00 0.00 
SA Bond SST2020 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond TH17C20 20,000,000 20.21 0.74 20,000,000 20.22 0.74 
SA Bond TH17D30 3,000,000 3.04 0.11 3,000,000 3.04 0.11 
SA Bond TH18D215,000,000 25,000,000 25.37 0.93 10,000,000 10.16 0.37 
SA Bond TH19D30 6,500,000 6.57 0.24 6,500,000 6.58 0.24 
SA Bond TH19D40 30,000,000 30.53 1.12 30,000,000 30.57 1.12 
SA Bond UU1A02-210 386,445 0.39 0.01 386,655 0.39 0.01 
SA Bond UU1B020 50,000,000 50.63 1.85 50,000,000 50.67 1.86 
SA Bond UU1C030 4,700,000 4.76 0.17 4,700,000 4.77 0.18 
SA Bond UU2B020 10,000,000 10.13 0.37 10,000,000 10.13 0.37 
SA Bond UU2B0340,000,000 40,000,000 40.28 1.48 0 0.00 0.00 
Bond Total187,875,799 2,043,542,421 2,069.07 75.79 1,855,666,622 1,903.34 69.86 
Cash on call0 0 16.74 0.61 0 290.26 10.65 
Namibia Cash0 0 1.30 0.05 0 0.65 0.02 
Cash on call Total0 0 18.04 0.66 0 290.91 10.68 
Foreign - Bonds0 0 39.95 1.46 0 24.78 0.91 
Foreign Invest Total0 0 39.95 1.46 0 24.78 0.91 
Money Market - 1 month duration0 0 0.00 0.00 0 1.02 0.04 
Money Market - 10 months duration0 0 41.62 1.52 0 0.00 0.00 
Money Market - 11 months duration0 0 0.00 0.00 0 23.81 0.87 
Money Market - 13 months duration0 0 12.40 0.45 0 13.06 0.48 
Money Market - 16 months duration0 0 0.00 0.00 0 10.17 0.37 
Money Market - 2 months duration0 0 15.12 0.55 0 37.45 1.37 
Money Market - 25 months duration0 0 24.32 0.89 0 0.00 0.00 
Money Market - 28 months duration0 0 0.00 0.00 0 23.77 0.87 
Money Market - 3 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.01 0.04 
Money Market - 30 months duration0 0 13.68 0.50 0 0.00 0.00 
Money Market - 31 months duration0 0 25.01 0.92 0 0.00 0.00 
Money Market - 32 months duration0 0 23.45 0.86 0 0.00 0.00 
Money Market - 33 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.63 0.06 
Money Market - 34 months duration0 0 0.00 0.00 0 25.01 0.92 
Money Market - 35 months duration0 0 14.78 0.54 0 23.37 0.86 
Money Market - 4 months duration0 0 13.60 0.50 0 0.00 0.00 
Money Market - 7 months duration0 0 0.00 0.00 0 7.52 0.28 
Money Market - 8 months duration0 0 24.10 0.88 0 0.00 0.00 
Money Market - 9 months duration0 0 70.32 2.58 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 324.37 11.88 0 337.83 12.40 
Money Market Total0 0 602.78 22.08 0 505.64 18.56 
Portfolio Total187,875,799 2,043,542,421 2,729.85 100.00 1,855,666,622 2,724.66 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: