Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Aluwani BCI High Yield Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
1.0149    +0.0001    (+0.010%)
NAV price (ZAR) Tue 19 Nov 2024 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond AGT070 50,000,000 50.87 2.12 50,000,000 50.75 2.20 
SA Bond AH5D110 21,700,000 22.03 0.92 21,700,000 22.03 0.95 
SA Bond AHF7B10 900,000 0.91 0.04 900,000 0.91 0.04 
SA Bond AHF7C10 900,000 0.91 0.04 900,000 0.91 0.04 
SA Bond AHF7D115,000,000 15,000,000 15.26 0.64 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC0410 20,500,000 20.57 0.86 20,500,000 20.57 0.89 
SA Bond ASC0620 15,600,000 15.83 0.66 15,600,000 15.84 0.69 
SA Bond ASC0730 30,000,000 30.11 1.26 30,000,000 30.10 1.30 
SA Bond ASC1210 25,000,000 25.13 1.05 25,000,000 25.15 1.09 
SA Bond ASN3740 3,800,000 3.81 0.16 3,800,000 3.82 0.17 
SA Bond ASN4210 3,700,000 3.72 0.16 3,700,000 3.74 0.16 
SA Bond ASN9440 70,238,800 73.09 3.05 70,238,800 73.22 3.17 
SA Bond ASN9480 9,490,000 9.62 0.40 9,490,000 9.62 0.42 
SA Bond BAYA74-2,157,838 0 0.00 0.00 2,157,838 2.16 0.09 
SA Bond BAYA94-8,296,827 13,147,250 13.18 0.55 21,444,077 21.50 0.93 
SA Bond BAYB3025,000,000 25,000,000 25.01 1.04 0 0.00 0.00 
SA Bond BNDS0 0 27.56 1.15 0 29.37 1.27 
SA Bond BWZJ250 10,000,000 10.15 0.42 10,000,000 10.16 0.44 
SA Bond BYA1136,000,000 6,000,000 6.00 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond CGR510 32,535,000 33.39 1.39 32,535,000 33.51 1.45 
SA Bond CGR520 16,194,000 16.29 0.68 16,194,000 16.31 0.71 
SA Bond CGR560 10,000,000 10.24 0.43 10,000,000 10.23 0.44 
SA Bond CLN497-1,528,000 0 0.00 0.00 1,528,000 1.54 0.07 
SA Bond CLN5860 300,000 0.31 0.01 300,000 0.31 0.01 
SA Bond CLN5900 5,700,000 5.79 0.24 5,700,000 5.77 0.25 
SA Bond CLN5910 20,002,000 20.32 0.85 20,002,000 20.30 0.88 
SA Bond CLN6060 12,352,000 12.82 0.53 12,352,000 12.84 0.56 
SA Bond CLN613-5,614,000 0 0.00 0.00 5,614,000 5.68 0.25 
SA Bond CLN6350 9,200,000 9.39 0.39 9,200,000 9.41 0.41 
SA Bond CLN6560 16,454,000 16.57 0.69 16,454,000 16.59 0.72 
SA Bond CLN6570 19,600,000 20.18 0.84 19,600,000 20.17 0.87 
SA Bond CLN669-7,600,000 0 0.00 0.00 7,600,000 7.62 0.33 
SA Bond CLN6760 13,890,000 14.09 0.59 13,890,000 14.08 0.61 
SA Bond CLN6850 3,000,000 3.05 0.13 3,000,000 3.06 0.13 
SA Bond CLN7760 40,000,000 40.99 1.71 40,000,000 41.06 1.78 
SA Bond CLN7940 6,900,000 7.06 0.29 6,900,000 7.05 0.31 
SA Bond CLN8160 19,344,000 19.88 0.83 19,344,000 19.91 0.86 
SA Bond CLN8540 18,874,000 18.94 0.79 18,874,000 18.94 0.82 
SA Bond CLN8550 22,600,000 23.27 0.97 22,600,000 23.02 1.00 
SA Bond CLN8560 22,000,000 22.05 0.92 22,000,000 22.05 0.96 
SA Bond CLN8750 38,848,000 41.00 1.71 38,848,000 41.24 1.79 
SA Bond CLN907-37,000,000 0 0.00 0.00 37,000,000 37.15 1.61 
SA Bond CLN9260 39,500,000 40.61 1.69 39,500,000 40.65 1.76 
SA Bond CLN9520 25,030,000 25.09 1.05 25,030,000 25.09 1.09 
SA Bond CLN9610 17,500,000 18.12 0.76 17,500,000 17.87 0.77 
SA Bond DVFB310 14,100,000 14.45 0.60 14,100,000 14.49 0.63 
SA Bond EQT0165,000,000 5,000,000 5.09 0.21 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB25-15,800,000 0 0.00 0.00 15,800,000 15.96 0.69 
SA Bond FRB280 43,100,000 44.58 1.86 43,100,000 44.74 1.94 
SA Bond FRB390 50,000,000 50.76 2.12 50,000,000 50.75 2.20 
SA Bond FRB410 25,000,000 25.15 1.05 25,000,000 25.14 1.09 
SA Bond FRC4070 24,132,000 24.73 1.03 24,132,000 24.72 1.07 
SA Bond FRC4910 30,000,000 30.10 1.26 30,000,000 30.10 1.30 
SA Bond FRC5160 47,500,000 47.92 2.00 47,500,000 47.91 2.08 
SA Bond INLV01-5,700,000 0 0.00 0.00 5,700,000 5.81 0.25 
SA Bond INLV080 30,723,000 32.03 1.34 30,723,000 32.16 1.39 
SA Bond INLV120 7,000,000 7.08 0.30 7,000,000 7.08 0.31 
SA Bond INLV130 32,328,000 32.76 1.37 32,328,000 32.77 1.42 
SA Bond INLV1710,000,000 10,000,000 10.00 0.42 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC1940 5,200,000 5.29 0.22 5,200,000 5.36 0.23 
SA Bond IVC1980 4,900,000 5.06 0.21 4,900,000 5.07 0.22 
SA Bond IVC2420 9,636,000 9.79 0.41 9,636,000 9.80 0.42 
SA Bond IVC30050,000,000 50,000,000 50.18 2.09 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL110 40,000,000 40.87 1.70 40,000,000 40.72 1.76 
SA Bond NGL120 28,000,000 28.56 1.19 28,000,000 28.56 1.24 
SA Bond NGT104-3,700,000 0 0.00 0.00 3,700,000 3.85 0.17 
SA Bond NGT105-52,500,000 0 0.00 0.00 52,500,000 54.11 2.34 
SA Bond NGT107-10,700,000 0 0.00 0.00 10,700,000 11.21 0.49 
SA Bond NGT11444,000,000 44,000,000 44.57 1.86 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM0250 46,300,000 47.18 1.97 46,300,000 47.22 2.05 
SA Bond NNF1170 30,000,000 30.77 1.28 30,000,000 30.78 1.33 
SA Bond NNF1350 25,000,000 25.29 1.05 25,000,000 25.29 1.10 
SA Bond OML130 15,000,000 15.14 0.63 15,000,000 15.15 0.66 
SA Bond OML180 10,000,000 10.14 0.42 10,000,000 10.14 0.44 
SA Bond PARS010 43,094,000 43.86 1.83 43,094,000 43.94 1.90 
SA Bond RDFB1840,000,000 40,000,000 40.90 1.71 0 0.00 0.00 
SA Bond RED603-1,581,487 30,669,507 30.87 1.29 32,250,994 32.47 1.41 
SA Bond RES710 11,000,000 11.16 0.47 11,000,000 11.16 0.48 
SA Bond SBC0060 25,000,000 25.10 1.05 25,000,000 25.10 1.09 
SA Bond SBC0200 25,000,000 25.10 1.05 25,000,000 25.09 1.09 
SA Bond SBT1050 15,100,000 15.49 0.65 15,100,000 15.55 0.67 
SA Bond SBT1120 7,500,000 7.50 0.31 7,500,000 7.59 0.33 
SA Bond SBT2090 3,100,000 3.13 0.13 3,100,000 3.13 0.14 
SA Bond SST2020 3,500,000 3.57 0.15 3,500,000 3.57 0.15 
SA Bond TH17D30 3,000,000 3.04 0.13 3,000,000 3.04 0.13 
SA Bond TH18D20 10,000,000 10.18 0.42 10,000,000 10.18 0.44 
SA Bond TH19D36,500,000 6,500,000 6.58 0.27 0 0.00 0.00 
SA Bond TU1B11-610,549 8,791,037 8.98 0.37 9,401,586 9.60 0.42 
SA Bond TU1D11-235,961 3,397,493 3.48 0.15 3,633,454 3.72 0.16 
SA Bond UU1B020 15,200,000 15.42 0.64 15,200,000 15.42 0.67 
SA Bond UU1C030 2,000,000 2.03 0.08 2,000,000 2.03 0.09 
Bond Total48,475,338 1,610,570,087 1,667.09 69.53 1,562,094,749 1,621.80 70.27 
Cash on call0 0 -58.02 -2.42 0 -3.73 -0.16 
Cash on call Total0 0 -58.02 -2.42 0 -3.73 -0.16 
0 0 89.47 3.73 0 99.54 4.31 
Money Market - 1 month duration0 0 0.70 0.03 0 6.10 0.26 
Money Market - 10 months duration0 0 11.17 0.47 0 48.03 2.08 
Money Market - 11 months duration0 0 150.02 6.26 0 49.61 2.15 
Money Market - 14 months duration0 0 0.00 0.00 0 12.84 0.56 
Money Market - 2 months duration0 0 6.07 0.25 0 22.32 0.97 
Money Market - 20 months duration0 0 16.30 0.68 0 0.00 0.00 
Money Market - 22 months duration0 0 48.27 2.01 0 0.00 0.00 
Money Market - 23 months duration0 0 0.00 0.00 0 16.30 0.71 
Money Market - 25 months duration0 0 9.47 0.40 0 49.10 2.13 
Money Market - 28 months duration0 0 0.00 0.00 0 9.47 0.41 
Money Market - 3 months duration0 0 8.03 0.33 0 0.00 0.00 
Money Market - 34 months duration0 0 17.61 0.73 0 0.00 0.00 
Money Market - 4 months duration0 0 11.23 0.47 0 1.39 0.06 
Money Market - 5 months duration0 0 13.18 0.55 0 6.07 0.26 
Money Market - 6 months duration0 0 43.30 1.81 0 4.03 0.17 
Money Market - 7 months duration0 0 30.67 1.28 0 16.34 0.71 
Money Market - 8 months duration0 0 49.75 2.07 0 12.12 0.53 
Money Market - 9 months duration0 0 19.55 0.82 0 51.45 2.23 
Money Market Instrument0 0 263.93 11.01 0 285.09 12.35 
Money Market Total0 0 788.73 32.89 0 689.80 29.89 
Portfolio Total48,475,338 1,610,570,087 2,397.80 100.00 1,562,094,749 2,307.87 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: