Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
ABSA Sanlam Multi Managed Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
1.0488    +0.0002    (+0.019%)
NAV price (ZAR) Thu 3 Apr 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN33-13,000,000 0 0.00 0.00 13,000,000 13.17 0.22 
SA Bond ABFN500 50,000,000 50.24 0.86 50,000,000 50.21 0.83 
SA Bond ABFN510 25,000,000 25.34 0.43 25,000,000 25.28 0.42 
SA Bond ABFN520 58,000,000 57.95 0.99 58,000,000 57.93 0.96 
SA Bond ABGN060 50,000,000 50.82 0.87 50,000,000 50.87 0.84 
SA Bond ABH0010 16,500,000 16.56 0.28 16,500,000 16.56 0.28 
SA Bond ABJ060 49,000,000 50.17 0.86 49,000,000 50.22 0.83 
SA Bond AECI050 24,700,000 24.91 0.43 24,700,000 24.90 0.41 
SA Bond AECI0615,000,000 15,000,000 15.16 0.26 0 0.00 0.00 
SA Bond AGL0310,000,000 94,800,000 96.28 1.65 84,800,000 86.32 1.43 
SA Bond AGL04-20,000,000 6,000,000 6.03 0.10 26,000,000 26.09 0.43 
SA Bond AGLG020 50,000,000 50.58 0.87 50,000,000 50.62 0.84 
SA Bond ASN5410 66,000,000 67.12 1.15 66,000,000 67.15 1.12 
SA Bond ASN7420 112,000,000 112.36 1.92 112,000,000 112.35 1.87 
SA Bond ASN9020 1,000,000 1.01 0.02 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond ASN9300 8,500,000 8.76 0.15 8,500,000 8.88 0.15 
SA Bond BAW410 9,100,000 9.27 0.16 9,100,000 9.27 0.15 
SA Bond BAWGL20 46,000,000 46.92 0.80 46,000,000 47.00 0.78 
SA Bond BID1730,000,000 30,000,000 30.42 0.52 0 0.00 0.00 
SA Bond BID180 8,100,000 8.26 0.14 8,100,000 8.23 0.14 
SA Bond BNDS0 0 340.66 5.84 0 477.42 7.93 
SA Bond BNPP0925,000,000 25,000,000 20.66 0.35 0 0.00 0.00 
SA Bond BNPP1316,000,000 16,000,000 11.67 0.20 0 0.00 0.00 
SA Bond BWZJ260 28,000,000 28.25 0.48 28,000,000 28.27 0.47 
SA Bond BWZJ270 71,000,000 71.08 1.22 71,000,000 71.02 1.18 
SA Bond CLN5980 87,000,000 86.98 1.49 87,000,000 86.98 1.44 
SA Bond CLN6550 1,700,000 1.81 0.03 1,700,000 1.82 0.03 
SA Bond CLN7390 8,000,000 12.27 0.21 8,000,000 12.29 0.20 
SA Bond DSY02-99,000,000 0 0.00 0.00 99,000,000 100.27 1.67 
SA Bond DSY060 1,000,000 1.02 0.02 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond DSY0839,500,000 39,500,000 39.94 0.68 0 0.00 0.00 
SA Bond DTF0042,000,000 14,000,000 14.10 0.24 12,000,000 12.10 0.20 
SA Bond EQT010-13,000,000 0 0.00 0.00 13,000,000 13.18 0.22 
SA Bond EQT012-41,000,000 2,500,000 2.56 0.04 43,500,000 44.20 0.73 
SA Bond EQT0159,500,000 9,500,000 9.64 0.17 0 0.00 0.00 
SA Bond EQT0160 2,500,000 2.54 0.04 2,500,000 2.54 0.04 
SA Bond EQT02256,000,000 56,000,000 56.68 0.97 0 0.00 0.00 
SA Bond ERSA320 2,000,000 2.02 0.03 2,000,000 2.02 0.03 
SA Bond FIFB240 23,000,000 23.19 0.40 23,000,000 23.21 0.39 
SA Bond FIFB270 20,000,000 20.41 0.35 20,000,000 20.38 0.34 
SA Bond FRB290 30,000,000 31.00 0.53 30,000,000 31.06 0.52 
SA Bond FRB320 13,000,000 13.16 0.23 13,000,000 13.17 0.22 
SA Bond FRB330 13,000,000 13.26 0.23 13,000,000 13.14 0.22 
SA Bond FRB350 10,000,000 10.26 0.18 10,000,000 10.27 0.17 
SA Bond FRB400 50,300,000 50.91 0.87 50,300,000 50.59 0.84 
SA Bond FRB4337,000,000 37,000,000 37.49 0.64 0 0.00 0.00 
SA Bond FRC3460 9,733,201 9.65 0.17 9,733,201 9.67 0.16 
SA Bond FRC4020 20,719,860 21.55 0.37 20,719,860 21.81 0.36 
SA Bond FRJ250 35,000,000 35.31 0.60 35,000,000 35.44 0.59 
SA Bond FRJ260 5,000,000 5.09 0.09 5,000,000 5.10 0.08 
SA Bond FRJ270 67,000,000 69.53 1.19 67,000,000 69.62 1.16 
SA Bond FRJ27S2,000,000 2,000,000 2.05 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond FRJ280 30,000,000 30.44 0.52 30,000,000 30.39 0.50 
SA Bond FRJ310 25,000,000 25.25 0.43 25,000,000 25.26 0.42 
SA Bond GDAA20 61,000,000 62.12 1.06 61,000,000 62.14 1.03 
SA Bond GDAA343,000,000 43,000,000 43.29 0.74 0 0.00 0.00 
SA Bond H133T10 30,000,000 30.01 0.51 30,000,000 30.01 0.50 
SA Bond IBL1600 144,000,000 146.50 2.51 144,000,000 146.71 2.44 
SA Bond INLV150 10,000,000 10.11 0.17 10,000,000 10.12 0.17 
SA Bond IVC2680 81,000,000 81.85 1.40 81,000,000 81.90 1.36 
SA Bond IVC2690 11,000,000 11.12 0.19 11,000,000 11.12 0.18 
SA Bond IVC2780 111,000,000 111.06 1.90 111,000,000 111.03 1.84 
SA Bond IVC31440,000,000 40,000,000 40.58 0.70 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL1210,500,000 10,500,000 10.66 0.18 0 0.00 0.00 
SA Bond LHC027,000,000 9,000,000 9.10 0.16 2,000,000 2.02 0.03 
SA Bond MBF0732,000,000 7,000,000 7.03 0.12 5,000,000 5.02 0.08 
SA Bond MTN262,000,000 17,000,000 17.25 0.30 15,000,000 15.21 0.25 
SA Bond MTN28-20,000,000 0 0.00 0.00 20,000,000 20.14 0.33 
SA Bond MTN290 7,000,000 7.11 0.12 7,000,000 7.12 0.12 
SA Bond MWAR140 78,000,000 78.82 1.35 78,000,000 78.87 1.31 
SA Bond NBK25B0 25,000,000 25.39 0.43 25,000,000 25.48 0.42 
SA Bond NBK53B0 9,000,000 9.16 0.16 9,000,000 9.17 0.15 
SA Bond NBKB600 20,000,000 20.21 0.35 20,000,000 20.23 0.34 
SA Bond NBKB610 52,000,000 52.81 0.90 52,000,000 52.87 0.88 
SA Bond NBKB7550,000,000 50,000,000 50.09 0.86 0 0.00 0.00 
SA Bond NBKB7625,000,000 25,000,000 24.99 0.43 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL03G38,800,000 38,800,000 39.46 0.68 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL080 4,500,000 4.55 0.08 4,500,000 4.58 0.08 
SA Bond NGL100 25,000,000 25.03 0.43 25,000,000 25.03 0.42 
SA Bond NGL120 25,000,000 25.55 0.44 25,000,000 25.50 0.42 
SA Bond NHM0160 6,000,000 6.17 0.11 6,000,000 6.21 0.10 
SA Bond NTC360 2,000,000 2.03 0.03 2,000,000 2.03 0.03 
SA Bond NTC380 17,100,000 17.36 0.30 17,100,000 17.38 0.29 
SA Bond OML120 12,000,000 12.25 0.21 12,000,000 12.27 0.20 
SA Bond OML130 39,000,000 39.49 0.68 39,000,000 39.37 0.65 
SA Bond OML140 27,000,000 27.43 0.47 27,000,000 27.29 0.45 
SA Bond OML163,000,000 3,000,000 3.06 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond PEP040 11,000,000 11.25 0.19 11,000,000 11.28 0.19 
SA Bond PEP069,000,000 9,000,000 9.13 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond R20300 15,000,000 14.88 0.25 15,000,000 14.68 0.24 
SA Bond R20320 110,000,000 104.18 1.78 110,000,000 103.13 1.71 
SA Bond RDFB310 107,000,000 107.98 1.85 107,000,000 108.11 1.80 
SA Bond RDFB340 49,500,000 49.89 0.85 49,500,000 49.89 0.83 
SA Bond RFCA30 22,000,000 22.07 0.38 22,000,000 22.06 0.37 
SA Bond RN20300 46,700,000 46.51 0.80 46,700,000 46.33 0.77 
SA Bond SBN030 41,000,000 41.74 0.72 41,000,000 41.79 0.69 
SA Bond SBS210 41,000,000 42.28 0.72 41,000,000 42.33 0.70 
SA Bond SBS580 66,000,000 67.57 1.16 66,000,000 67.94 1.13 
SA Bond SBS630 81,000,000 82.79 1.42 81,000,000 82.93 1.38 
SA Bond SBS670 18,000,000 18.34 0.31 18,000,000 18.35 0.30 
SA Bond SBS68-54,000,000 0 0.00 0.00 54,000,000 54.66 0.91 
SA Bond SBS770 48,000,000 49.43 0.85 48,000,000 49.60 0.82 
SA Bond SBS9425,000,000 25,000,000 25.27 0.43 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT2080 65,070,000 66.40 1.14 65,070,000 66.63 1.11 
SA Bond SLI50 10,000,000 10.22 0.18 10,000,000 10.22 0.17 
SA Bond SLRC100 9,000,000 9.12 0.16 9,000,000 9.13 0.15 
SA Bond SNT050 10,000,000 10.08 0.17 10,000,000 10.09 0.17 
SA Bond SNT0614,000,000 14,000,000 14.37 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond SNT070 15,000,000 15.08 0.26 15,000,000 15.08 0.25 
SA Bond SOL01-22,500,000 2,500,000 2.56 0.04 25,000,000 25.61 0.43 
SA Bond SOL0212,000,000 12,000,000 12.29 0.21 0 0.00 0.00 
SA Bond SOL0312,900,000 12,900,000 12.88 0.22 0 0.00 0.00 
SA Bond SPDA190 17,522,124 17.70 0.30 17,522,124 17.71 0.29 
SA Bond SPG0110 17,000,000 17.38 0.30 17,000,000 17.42 0.29 
SA Bond SPG0120 9,500,000 9.56 0.16 9,500,000 9.55 0.16 
SA Bond STF0020 14,000,000 14.22 0.24 14,000,000 14.22 0.24 
SA Bond TH17D10 31,000,000 31.42 0.54 31,000,000 31.44 0.52 
SA Bond TH17D20 8,200,000 8.31 0.14 8,200,000 8.31 0.14 
SA Bond TH18C10 900,000 0.91 0.02 900,000 0.91 0.02 
SA Bond TH18D30 8,400,000 8.50 0.15 8,400,000 8.51 0.14 
SA Bond TH19D30 3,200,000 3.24 0.06 3,200,000 3.24 0.05 
SA Bond TH19O44,000,000 4,000,000 4.04 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond TL290 7,000,000 7.14 0.12 7,000,000 7.15 0.12 
SA Bond TL340 20,000,000 20.36 0.35 20,000,000 20.37 0.34 
SA Bond TRA5C20 1,100,000 0.30 0.01 1,100,000 0.61 0.01 
SA Bond USPN0143,100,000 43,100,000 43.29 0.74 0 0.00 0.00 
Bond Total300,800,000 3,539,645,185 3,912.89 67.02 3,238,845,185 3,756.42 62.38 
Fairtree Global Flexible Income Plus Fund0 369,652 97.04 1.66 369,652 93.85 1.56 
Bonds Total0 369,652 97.04 1.66 369,652 93.85 1.56 
Cash on call0 0 413.74 7.09 0 408.10 6.78 
Margin Account0 0 10.72 0.18 0 -185.84 -3.09 
Cash on call Total0 0 424.45 7.27 0 222.27 3.69 
Bond Derivative0 0 -135.66 -2.32 0 0.00 0.00 
Derivatives Total0 0 -135.66 -2.32 0 0.00 0.00 
European - Currency0 0 8.92 0.15 0 6.51 0.11 
USA - Currency0 0 0.76 0.01 0 0.46 0.01 
For Currency Total0 0 9.68 0.17 0 6.97 0.12 
Foreign - Bonds0 0 137.40 2.35 0 167.08 2.77 
Foreign Invest Total0 0 137.40 2.35 0 167.08 2.77 
Ninety One High Income - Z-32,352,396 402,433,849 472.42 8.09 434,786,245 509.92 8.47 
Ninety One High Income - F172 7,480 0.01 0.00 7,308 0.01 0.00 
SIM Core Income - Z-137,133,545 274,715,919 282.71 4.84 411,849,464 424.20 7.04 
SIM Tactical Income - Z8,747,371 387,232,081 454.84 7.79 378,484,710 443.43 7.36 
Income Total-160,738,398 1,064,389,329 1,209.98 20.73 1,225,127,727 1,377.56 22.87 
Money Market - 1 month duration0 0 0.00 0.00 0 12.51 0.21 
Money Market - 2 months duration0 0 7.10 0.12 0 20.22 0.34 
Money Market - 21 months duration0 0 75.53 1.29 0 0.00 0.00 
Money Market - 22 months duration0 0 5.00 0.09 0 63.28 1.05 
Money Market - 24 months duration0 0 0.00 0.00 0 75.53 1.25 
Money Market - 25 months duration0 0 0.00 0.00 0 5.00 0.08 
Money Market - 3 months duration0 0 8.19 0.14 0 0.00 0.00 
Money Market - 5 months duration0 0 0.00 0.00 0 7.10 0.12 
Money Market - 6 months duration0 0 0.00 0.00 0 8.19 0.14 
Money Market - 8 months duration0 0 0.00 0.00 0 22.65 0.38 
SIM Corporate Money Market Fund - Z-95,883,700 84,832,245 85.37 1.46 180,715,945 181.77 3.02 
SIM Corporate Money Market Fund - C4-739,086 1,021,635 1.06 0.02 1,760,721 1.95 0.03 
Money Market Total-96,622,786 85,853,880 182.26 3.12 182,476,666 398.20 6.61 
Portfolio Total43,438,816 4,690,258,046 5,838.04 100.00 4,646,819,230 6,022.35 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: