Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
ABSA SCI Multi Managed Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
1.0536    +0.0005    (+0.047%)
NAV price (ZAR) Thu 14 May 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN510 25,000,000 25.30 0.47 25,000,000 25.34 0.42 
SA Bond ABFN760 27,000,000 27.51 0.51 27,000,000 27.51 0.46 
SA Bond ABGN060 50,000,000 50.88 0.94 50,000,000 50.94 0.85 
SA Bond ABH0010 16,500,000 16.56 0.31 16,500,000 16.55 0.28 
SA Bond ABJ060 49,000,000 50.21 0.93 49,000,000 50.34 0.84 
SA Bond AECI05-14,000,000 5,700,000 5.74 0.11 19,700,000 19.84 0.33 
SA Bond AECI060 15,000,000 15.13 0.28 15,000,000 15.14 0.25 
SA Bond AGL040 6,000,000 6.09 0.11 6,000,000 6.10 0.10 
SA Bond AGL0676,000,000 76,000,000 76.34 1.41 0 0.00 0.00 
SA Bond AGLG020 79,500,000 81.07 1.50 79,500,000 81.23 1.35 
SA Bond AGLG030 10,500,000 10.65 0.20 10,500,000 10.55 0.18 
SA Bond AGT1010,000,000 10,000,000 10.00 0.18 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC0720 15,000,000 15.91 0.29 15,000,000 15.98 0.27 
SA Bond ASC2580 10,000,000 10.05 0.19 10,000,000 10.04 0.17 
SA Bond ASC3466,000,000 6,000,000 6.04 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN541-10,000,000 56,000,000 56.76 1.05 66,000,000 67.01 1.11 
SA Bond ASN7420 112,000,000 112.32 2.07 112,000,000 112.27 1.87 
SA Bond ASN9020 1,000,000 1.02 0.02 1,000,000 1.03 0.02 
SA Bond BAW46-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.01 0.02 
SA Bond BAWGL2-46,000,000 0 0.00 0.00 46,000,000 46.77 0.78 
SA Bond BID17-3,000,000 42,000,000 42.41 0.78 45,000,000 45.47 0.76 
SA Bond BID27-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.04 0.03 
SA Bond BNDS0 0 201.44 3.72 0 195.55 3.25 
SA Bond BNPP09-25,000,000 0 0.00 0.00 25,000,000 23.82 0.40 
SA Bond BNPP13-16,000,000 0 0.00 0.00 16,000,000 13.13 0.22 
SA Bond BWZJ260 28,000,000 28.21 0.52 28,000,000 28.23 0.47 
SA Bond BWZJ270 71,000,000 71.03 1.31 71,000,000 71.05 1.18 
SA Bond CAR0010 60,000,000 60.91 1.12 60,000,000 61.01 1.01 
SA Bond CLN5980 87,000,000 86.98 1.61 87,000,000 86.98 1.45 
SA Bond CLN6550 1,700,000 1.83 0.03 1,700,000 1.88 0.03 
SA Bond CLN7390 8,000,000 15.02 0.28 8,000,000 15.14 0.25 
SA Bond DSY06-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond DSY080 39,500,000 39.85 0.74 39,500,000 39.86 0.66 
SA Bond EPF0310 10,000,000 10.01 0.18 10,000,000 10.02 0.17 
SA Bond EQT015-9,500,000 0 0.00 0.00 9,500,000 9.61 0.16 
SA Bond EQT016-2,500,000 0 0.00 0.00 2,500,000 2.54 0.04 
SA Bond EQT022-14,000,000 42,000,000 42.39 0.78 56,000,000 56.60 0.94 
SA Bond ERSA320 2,000,000 2.02 0.04 2,000,000 2.03 0.03 
SA Bond FIFB240 23,000,000 23.15 0.43 23,000,000 23.16 0.39 
SA Bond FIFB270 20,000,000 20.40 0.38 20,000,000 20.44 0.34 
SA Bond FRB290 30,000,000 30.56 0.56 30,000,000 30.70 0.51 
SA Bond FRB320 13,000,000 13.20 0.24 13,000,000 13.22 0.22 
SA Bond FRB330 13,000,000 13.32 0.25 13,000,000 13.34 0.22 
SA Bond FRB350 10,000,000 10.27 0.19 10,000,000 10.30 0.17 
SA Bond FRB400 20,300,000 20.69 0.38 20,300,000 20.60 0.34 
SA Bond FRB430 17,000,000 17.31 0.32 17,000,000 17.34 0.29 
SA Bond FRC402-280,140 19,879,650 20.19 0.37 20,159,790 20.97 0.35 
SA Bond FRJ26-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.06 0.08 
SA Bond FRJ270 37,000,000 37.98 0.70 37,000,000 38.08 0.63 
SA Bond FRJ27S0 2,000,000 2.05 0.04 2,000,000 2.05 0.03 
SA Bond FRJ280 30,000,000 30.48 0.56 30,000,000 30.53 0.51 
SA Bond FRJ310 25,000,000 25.22 0.47 25,000,000 25.23 0.42 
SA Bond FRJ32S0 50,000,000 50.51 0.93 50,000,000 50.57 0.84 
SA Bond GDAA2-10,000,000 51,000,000 51.79 0.96 61,000,000 62.01 1.03 
SA Bond GDAA3-28,000,000 15,000,000 15.23 0.28 43,000,000 43.70 0.73 
SA Bond IBL3210 130,000,000 129.97 2.40 130,000,000 129.97 2.16 
SA Bond IDCS060 20,000,000 20.15 0.37 20,000,000 20.04 0.33 
SA Bond INLV150 10,000,000 10.19 0.19 10,000,000 10.21 0.17 
SA Bond IVC2690 11,000,000 11.09 0.20 11,000,000 11.10 0.18 
SA Bond IVC2780 111,000,000 111.05 2.05 111,000,000 111.08 1.85 
SA Bond IVC3140 40,000,000 40.45 0.75 40,000,000 40.52 0.67 
SA Bond LGL120 35,500,000 35.93 0.66 35,500,000 35.99 0.60 
SA Bond LGL140 50,000,000 50.90 0.94 50,000,000 50.96 0.85 
SA Bond LHC02-8,000,000 5,000,000 5.05 0.09 13,000,000 13.15 0.22 
SA Bond MTN26-2,000,000 15,000,000 15.06 0.28 17,000,000 17.12 0.28 
SA Bond MTN290 12,000,000 12.16 0.22 12,000,000 12.18 0.20 
SA Bond MWAR140 78,000,000 78.95 1.46 78,000,000 79.10 1.32 
SA Bond N9B28-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.01 0.08 
SA Bond N9E290 10,000,000 10.04 0.19 10,000,000 10.03 0.17 
SA Bond NBK53B-9,000,000 0 0.00 0.00 9,000,000 9.09 0.15 
SA Bond NBKB610 52,000,000 52.66 0.97 52,000,000 52.63 0.88 
SA Bond NBKB750 50,000,000 50.58 0.93 50,000,000 50.38 0.84 
SA Bond NBKB760 25,000,000 25.32 0.47 25,000,000 25.34 0.42 
SA Bond NBKB790 5,000,000 5.05 0.09 5,000,000 5.05 0.08 
SA Bond NBKB84-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.00 0.03 
SA Bond NBKB85-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.04 0.03 
SA Bond NGL03G0 38,800,000 39.32 0.73 38,800,000 39.36 0.65 
SA Bond NGL100 25,000,000 25.03 0.46 25,000,000 25.02 0.42 
SA Bond NHM0290 17,700,000 18.18 0.34 17,700,000 17.78 0.30 
SA Bond NTC36-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.03 0.03 
SA Bond NTC38-17,100,000 0 0.00 0.00 17,100,000 17.30 0.29 
SA Bond OCT0030 10,000,000 10.19 0.19 10,000,000 10.20 0.17 
SA Bond OML130 39,000,000 39.25 0.72 39,000,000 39.34 0.65 
SA Bond OML140 27,000,000 27.32 0.50 27,000,000 27.37 0.46 
SA Bond OML160 3,000,000 3.06 0.06 3,000,000 3.06 0.05 
SA Bond PEP040 11,000,000 11.15 0.21 11,000,000 11.19 0.19 
SA Bond PEP06-9,000,000 0 0.00 0.00 9,000,000 9.12 0.15 
SA Bond PEP100 20,000,000 20.16 0.37 20,000,000 20.16 0.34 
SA Bond R2030-3,000,000 12,000,000 12.03 0.22 15,000,000 15.85 0.26 
SA Bond R2032-110,000,000 30,000,000 29.31 0.54 140,000,000 146.62 2.44 
SA Bond R20920,000,000 20,000,000 16.08 0.30 0 0.00 0.00 
SA Bond RDFB310 107,000,000 107.85 1.99 107,000,000 107.90 1.79 
SA Bond RDFB340 49,500,000 49.92 0.92 49,500,000 49.96 0.83 
SA Bond RDFG10-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.02 0.03 
SA Bond RFCA3-2,000,000 20,000,000 20.12 0.37 22,000,000 22.14 0.37 
SA Bond RN20300 36,700,000 37.22 0.69 36,700,000 37.01 0.62 
SA Bond RN20320 125,000,000 130.03 2.40 125,000,000 128.56 2.14 
SA Bond RN20350 151,000,000 156.97 2.90 151,000,000 154.77 2.57 
SA Bond SBC24213,000,000 13,000,000 13.04 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond SBN030 41,000,000 41.57 0.77 41,000,000 41.62 0.69 
SA Bond SBS580 6,000,000 6.12 0.11 6,000,000 6.14 0.10 
SA Bond SBS670 18,000,000 18.45 0.34 18,000,000 18.39 0.31 
SA Bond SBS77-8,000,000 0 0.00 0.00 8,000,000 8.24 0.14 
SA Bond SBS980 3,000,000 3.00 0.06 3,000,000 3.00 0.05 
SA Bond SBT1162,000,000 2,000,000 2.02 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT2110 50,000,000 50.74 0.94 50,000,000 50.79 0.84 
SA Bond SBT2120 20,000,000 20.43 0.38 20,000,000 20.41 0.34 
SA Bond SBT2130 25,000,000 25.34 0.47 25,000,000 25.42 0.42 
SA Bond SNT080 2,500,000 2.55 0.05 2,500,000 2.55 0.04 
SA Bond SOL020 12,000,000 12.25 0.23 12,000,000 12.27 0.20 
SA Bond SOL030 12,900,000 12.90 0.24 12,900,000 12.92 0.21 
SA Bond SPDA190 17,522,124 17.67 0.33 17,522,124 17.69 0.29 
SA Bond SPG012-4,750,000 0 0.00 0.00 4,750,000 4.78 0.08 
SA Bond SPG013-15,000,000 0 0.00 0.00 15,000,000 15.10 0.25 
SA Bond STF002-14,000,000 0 0.00 0.00 14,000,000 14.17 0.24 
SA Bond TFS183-1,500,000 0 0.00 0.00 1,500,000 1.53 0.03 
SA Bond TH17D1-31,000,000 0 0.00 0.00 31,000,000 31.38 0.52 
SA Bond TH17D2-8,200,000 0 0.00 0.00 8,200,000 8.30 0.14 
SA Bond TH18C10 900,000 0.91 0.02 900,000 0.91 0.02 
SA Bond TH18D30 8,400,000 8.48 0.16 8,400,000 8.49 0.14 
SA Bond TH19D30 3,200,000 3.23 0.06 3,200,000 3.24 0.05 
SA Bond TL340 20,000,000 20.32 0.38 20,000,000 20.36 0.34 
SA Bond TNFG320 49,913,312 53.71 0.99 49,913,312 52.36 0.87 
SA Bond TRA5C20 1,100,000 0.28 0.01 1,100,000 0.32 0.01 
SA Bond UG26-15,000,000 0 0.00 0.00 15,000,000 15.61 0.26 
SA Bond USPN020 43,100,000 43.18 0.80 43,100,000 43.15 0.72 
SA Bond UU1A1410,000,000 10,000,000 10.00 0.18 0 0.00 0.00 
SA Bond UU1B0510,500,000 10,500,000 10.50 0.19 0 0.00 0.00 
Bond Total-310,330,140 3,109,815,086 3,356.50 61.95 3,420,145,226 3,669.82 61.02 
Cash on call0 0 321.45 5.93 0 732.89 12.19 
Margin Account0 0 5.18 0.10 0 11.27 0.19 
Cash on call Total0 0 326.63 6.03 0 744.16 12.37 
Bond Derivative0 0 -72.52 -1.34 0 -164.03 -2.73 
Derivatives Total0 0 -72.52 -1.34 0 -164.03 -2.73 
European - Currency0 0 2.35 0.04 0 7.61 0.13 
USA - Currency0 0 1.78 0.03 0 1.53 0.03 
For Currency Total0 0 4.13 0.08 0 9.13 0.15 
Foreign - Bonds0 0 189.77 3.50 0 187.20 3.11 
Foreign Invest Total0 0 189.77 3.50 0 187.20 3.11 
Ninety One High Income - Z52,653,646 406,150,606 478.69 8.83 353,496,960 416.17 6.92 
SIM Core Income - Z5,995,785 305,871,241 318.63 5.88 299,875,456 313.34 5.21 
SIM Tactical Income - Z-13,468,122 342,755,234 414.05 7.64 356,223,356 435.73 7.25 
Income Total45,181,309 1,054,777,081 1,211.36 22.36 1,009,595,772 1,165.24 19.38 
0 0 25.02 0.46 0 0.00 0.00 
Money Market - 15 months duration0 0 0.00 0.00 0 2.02 0.03 
Money Market - 23 months duration0 0 75.15 1.39 0 0.00 0.00 
Money Market - 30 months duration0 0 118.96 2.20 0 0.00 0.00 
Money Market - 33 months duration0 0 0.00 0.00 0 123.78 2.06 
Money Market - 8 months duration0 0 80.76 1.49 0 0.00 0.00 
Money Market - 9 months duration0 0 0.00 0.00 0 75.47 1.25 
SIM Corporate Money Market Fund - Z13,058,369 96,738,044 97.32 1.80 83,679,675 84.21 1.40 
SIM Corporate Money Market Fund - C4-8,398,073 4,981,214 5.07 0.09 13,379,287 13.45 0.22 
Money Market Total4,660,296 101,719,258 402.29 7.42 97,058,962 298.93 4.97 
Fairtree Global Flexible Income Plus Fund (EUR) - A-369,652 0 0.00 0.00 369,652 103.65 1.72 
Offshore Intern Total-369,652 0 0.00 0.00 369,652 103.65 1.72 
Portfolio Total-260,858,187 4,266,311,425 5,418.17 100.00 4,527,169,612 6,014.11 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: