Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Ashburton SA Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
Reg Compliant
1.0570    +0.0023    (+0.219%)
NAV price (ZAR) Wed 6 May 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABJ080 20,000,000 20.32 0.53 20,000,000 20.35 0.58 
SA Bond ABJ100 4,000,000 4.06 0.11 4,000,000 4.07 0.12 
SA Bond ABSF020 20,000,000 20.01 0.52 20,000,000 20.04 0.57 
SA Bond ASC0360 15,000,000 15.26 0.40 15,000,000 15.28 0.44 
SA Bond ASC1560 10,000,000 10.14 0.26 10,000,000 10.16 0.29 
SA Bond ASC2440 33,720,494 33.97 0.89 33,720,494 34.00 0.97 
SA Bond ASC2590 15,000,000 15.05 0.39 15,000,000 15.05 0.43 
SA Bond ASC34440,000,000 40,000,000 40.31 1.05 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN8370 30,000,000 30.09 0.79 30,000,000 30.09 0.86 
SA Bond ASN9840 30,000,000 30.29 0.79 30,000,000 30.33 0.87 
SA Bond BNDS0 0 243.62 6.36 0 137.84 3.93 
SA Bond CLN922-30,000,000 0 0.00 0.00 30,000,000 30.26 0.86 
SA Bond CLN9820 10,000,000 10.03 0.26 10,000,000 10.03 0.29 
SA Bond DSY060 15,000,000 15.24 0.40 15,000,000 15.28 0.44 
SA Bond EPF0290 17,000,000 17.35 0.45 17,000,000 17.37 0.50 
SA Bond FIFB250 14,500,000 14.60 0.38 14,500,000 14.61 0.42 
SA Bond FIFB270 3,000,000 3.06 0.08 3,000,000 3.07 0.09 
SA Bond FIFB310 15,000,000 15.18 0.40 15,000,000 15.20 0.43 
SA Bond FRB300 10,300,000 10.68 0.28 10,300,000 10.49 0.30 
SA Bond FRB340 40,000,000 41.57 1.09 40,000,000 41.72 1.19 
SA Bond FRC4990 9,000,000 9.06 0.24 9,000,000 9.07 0.26 
SA Bond FRC5000 8,000,000 8.00 0.21 8,000,000 8.00 0.23 
SA Bond FRC5040 25,000,000 25.19 0.66 25,000,000 25.20 0.72 
SA Bond FRC5310 15,000,000 15.22 0.40 15,000,000 15.24 0.43 
SA Bond FRC5610 5,000,000 5.08 0.13 5,000,000 5.09 0.15 
SA Bond FRC5890 30,100,000 30.53 0.80 30,100,000 30.56 0.87 
SA Bond GRT26G-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.12 0.15 
SA Bond I203116,200,000 202,200,000 230.12 6.01 186,000,000 209.47 5.98 
SA Bond I2033111,000,000 111,000,000 155.35 4.05 0 0.00 0.00 
SA Bond IBL35245,000,000 45,000,000 45.30 1.18 0 0.00 0.00 
SA Bond KAP0310 28,000,000 28.31 0.74 28,000,000 28.34 0.81 
SA Bond LGL120 10,000,000 10.34 0.27 10,000,000 10.36 0.30 
SA Bond MTN320 5,000,000 5.07 0.13 5,000,000 5.08 0.14 
SA Bond MTN380 22,000,000 22.25 0.58 22,000,000 22.28 0.64 
SA Bond NBK20A0 3,360,000 3.49 0.09 3,360,000 3.43 0.10 
SA Bond NBK21A0 2,000,000 2.10 0.05 2,000,000 2.19 0.06 
SA Bond NHM0260 5,000,000 5.23 0.14 5,000,000 5.26 0.15 
SA Bond NHM0290 11,000,000 11.30 0.29 11,000,000 11.06 0.32 
SA Bond NN2500 30,000,000 30.23 0.79 30,000,000 30.24 0.86 
SA Bond NN2600 12,000,000 12.00 0.31 12,000,000 12.00 0.34 
SA Bond NN3030 20,000,000 20.00 0.52 20,000,000 20.00 0.57 
SA Bond NN3040 20,000,000 20.15 0.53 20,000,000 20.15 0.58 
SA Bond NN4820 25,000,000 25.19 0.66 25,000,000 25.20 0.72 
SA Bond R202-50,300,000 0 0.00 0.00 50,300,000 146.86 4.19 
SA Bond R2032-35,000,000 122,510,000 119.91 3.13 157,510,000 165.61 4.73 
SA Bond R2037120,000,000 235,220,000 223.39 5.83 115,220,000 116.49 3.32 
SA Bond R20400 102,920,000 98.57 2.57 102,920,000 105.12 3.00 
SA Bond R209110,000,000 110,000,000 88.45 2.31 0 0.00 0.00 
SA Bond R210-167,800,000 0 0.00 0.00 167,800,000 430.45 12.29 
SA Bond RCS020 15,000,000 15.16 0.40 15,000,000 15.17 0.43 
SA Bond RN20270 20,000,000 20.57 0.54 20,000,000 20.31 0.58 
SA Bond RN20320 200,000,000 208.04 5.43 200,000,000 206.22 5.89 
SA Bond RN20350 200,000,000 207.91 5.43 200,000,000 205.46 5.86 
SA Bond SBC0140 15,000,000 15.04 0.39 15,000,000 15.04 0.43 
SA Bond SBC0290 6,000,000 6.00 0.16 6,000,000 6.00 0.17 
SA Bond SBC0330 39,500,000 39.51 1.03 39,500,000 39.51 1.13 
SA Bond SBC0890 22,000,000 22.35 0.58 22,000,000 22.38 0.64 
SA Bond SBC1190 7,000,000 7.02 0.18 7,000,000 7.02 0.20 
SA Bond SBC23217,000,000 17,000,000 17.00 0.44 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC23317,000,000 17,000,000 17.00 0.44 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC24439,000,000 39,000,000 39.26 1.02 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT2092,000,000 2,000,000 2.01 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond SNT070 22,500,000 23.25 0.61 22,500,000 23.11 0.66 
SA Bond SST2030 6,500,000 6.62 0.17 6,500,000 6.64 0.19 
SA Bond T17A32-23,000,000 0 0.00 0.00 23,000,000 23.66 0.68 
Bond Total206,100,000 2,185,330,494 2,487.42 64.92 1,979,230,494 2,533.59 72.31 
Cash on call0 0 -566.86 -14.80 0 -910.61 -25.99 
Margin Account0 0 4.32 0.11 0 0.87 0.02 
Cash on call Total0 0 -562.53 -14.68 0 -909.74 -25.96 
Ashburton Core Plus Income Fund - Z19,226,131 573,155,269 579.17 15.12 553,929,138 559.25 15.96 
Ashburton Stable Income - B34,475,730 605,143,115 587.47 15.33 570,667,385 553.66 15.80 
Income Total53,701,861 1,178,298,384 1,166.65 30.45 1,124,596,523 1,112.91 31.76 
Money Market - 16 months duration1,000,000 1,000,000 1.02 0.03 0 0.00 0.00 
Money Market - 18 months duration20,000,000 20,000,000 20.11 0.52 0 0.00 0.00 
Money Market - 19 months duration1,450,000 1,450,000 1.47 0.04 0 1.02 0.03 
Money Market - 21 months duration21,500,000 21,500,000 21.50 0.56 0 20.11 0.57 
Money Market - 22 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.48 0.04 
Money Market - 27 months duration22,000,000 22,000,000 22.01 0.57 0 0.00 0.00 
Money Market - 3 months duration0 0 0.00 0.00 0 26.13 0.75 
Money Market - 30 months duration0 0 0.00 0.00 0 22.01 0.63 
Money Market - 35 months duration8,500,000 8,500,000 8.50 0.22 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 0.00 0.00 0 31.51 0.90 
Ashburton Money Market - Z1,180,106 662,571,133 665.14 17.36 661,391,027 664.86 18.98 
Money Market Total75,630,106 737,021,133 739.76 19.31 661,391,027 767.11 21.89 
Portfolio Total335,431,967 4,100,650,011 3,831.30 100.00 3,765,218,044 3,503.87 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: