Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
BCI Best Blend Flexible Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.2209    +0.0031    (+0.255%)
NAV price (ZAR) Wed 25 Mar 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN370 3,000,000 3.11 0.09 3,000,000 3.11 0.09 
SA Bond AGL040 10,000,000 10.17 0.30 10,000,000 10.16 0.31 
SA Bond AGLG010 11,000,000 11.21 0.33 11,000,000 11.19 0.34 
SA Bond AGLG030 3,800,000 3.82 0.11 3,800,000 3.82 0.12 
SA Bond AGT04-4,750,000 0 0.00 0.00 4,750,000 4.86 0.15 
SA Bond AGT050 3,000,000 3.12 0.09 3,000,000 3.14 0.09 
SA Bond AGT060 4,010,000 4.16 0.12 4,010,000 4.17 0.13 
SA Bond AGT080 6,250,000 6.37 0.19 6,250,000 6.31 0.19 
SA Bond AGT091,000,000 5,500,000 5.67 0.17 4,500,000 4.60 0.14 
SA Bond BNDS0 0 1.79 0.05 0 1.04 0.03 
SA Bond BYA116-217,364 2,543,619 2.54 0.08 2,760,983 2.76 0.08 
SA Bond CLN7454,000,000 4,000,000 4.07 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond CLN7990 10,000,000 10.17 0.30 10,000,000 10.17 0.31 
SA Bond CLN8000 10,000,000 10.17 0.30 10,000,000 10.17 0.31 
SA Bond DSY080 5,750,000 5.80 0.17 5,750,000 5.80 0.18 
SA Bond EQT0150 5,290,000 5.35 0.16 5,290,000 5.35 0.16 
SA Bond ES260 14,838,077 15.16 0.45 14,838,077 15.43 0.47 
SA Bond ES330 3,970,000 3.80 0.11 3,970,000 3.51 0.11 
SA Bond FRB290 7,500,000 7.68 0.23 7,500,000 7.70 0.23 
SA Bond FRB313,000,000 3,000,000 3.05 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB320 9,000,000 9.16 0.27 9,000,000 9.16 0.28 
SA Bond FRB340 11,930,000 12.44 0.37 11,930,000 12.42 0.38 
SA Bond FRB352,100,000 21,750,000 22.41 0.66 19,650,000 20.21 0.61 
SA Bond FRB360 5,000,000 5.09 0.15 5,000,000 5.10 0.15 
SA Bond FRB380 6,000,000 6.23 0.18 6,000,000 6.24 0.19 
SA Bond FRB408,000,000 8,000,000 8.12 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB410 1,000,000 1.02 0.03 1,000,000 1.02 0.03 
SA Bond FRB421,000,000 8,000,000 8.01 0.24 7,000,000 7.01 0.21 
SA Bond FRB438,000,000 8,000,000 8.16 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond FRBI28500,000 500,000 1.26 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond FRBI330 400,000 1.13 0.03 400,000 1.09 0.03 
SA Bond FRC5294,285,715 5,000,000 5.00 0.15 714,285 0.71 0.02 
SA Bond FRC5470 3,011,317 8.77 0.26 3,011,317 8.40 0.25 
SA Bond FRJ290 25,000,000 25.90 0.77 25,000,000 25.99 0.79 
SA Bond GRT530 11,210,000 11.60 0.34 11,210,000 11.61 0.35 
SA Bond I20290 3,400,000 4.89 0.15 3,400,000 4.76 0.14 
SA Bond I20331,200,000 20,070,628 28.41 0.84 18,870,628 25.30 0.77 
SA Bond I2038-400,000 22,120,000 34.99 1.04 22,520,000 32.62 0.99 
SA Bond IDCG16-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.04 0.09 
SA Bond INLV061,000,000 1,250,000 1.28 0.04 250,000 0.26 0.01 
SA Bond INLV070 2,250,000 2.27 0.07 2,250,000 2.28 0.07 
SA Bond INLV120 8,000,000 8.11 0.24 8,000,000 8.11 0.25 
SA Bond INLV180 5,000,000 5.09 0.15 5,000,000 5.09 0.15 
SA Bond IPF310 1,500,000 1.50 0.04 1,500,000 1.50 0.05 
SA Bond LGL10-811,000 0 0.00 0.00 811,000 0.83 0.03 
SA Bond MML010 3,500,000 3.55 0.11 3,500,000 3.56 0.11 
SA Bond MTN18-1,610,000 0 0.00 0.00 1,610,000 1.63 0.05 
SA Bond MTN260 10,500,000 10.57 0.31 10,500,000 10.60 0.32 
SA Bond MTN300 5,000,000 5.12 0.15 5,000,000 5.13 0.16 
SA Bond MTN380 2,000,000 2.03 0.06 2,000,000 2.02 0.06 
SA Bond MTN390 2,000,000 2.04 0.06 2,000,000 2.03 0.06 
SA Bond MTN440 12,000,000 12.25 0.36 12,000,000 12.25 0.37 
SA Bond N9C290 4,000,000 4.01 0.12 4,000,000 4.02 0.12 
SA Bond NBK21A3,000,000 3,000,000 3.29 0.10 0 0.00 0.00 
SA Bond NBK47B0 1,500,000 1.55 0.05 1,500,000 1.55 0.05 
SA Bond NGL03G10,000,000 10,000,000 10.15 0.30 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL113,250,000 3,250,000 3.34 0.10 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL120 5,000,000 5.16 0.15 5,000,000 5.13 0.16 
SA Bond NGT108500,000 3,500,000 3.60 0.11 3,000,000 3.10 0.09 
SA Bond NGT1130 2,000,000 2.06 0.06 2,000,000 2.06 0.06 
SA Bond NGT1140 5,120,000 5.24 0.16 5,120,000 5.24 0.16 
SA Bond NGT115500,000 8,500,000 8.69 0.26 8,000,000 8.18 0.25 
SA Bond NGT1162,000,000 2,000,000 2.03 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM0270 1,900,000 1.91 0.06 1,900,000 1.92 0.06 
SA Bond NHM0280 6,300,000 6.36 0.19 6,300,000 6.36 0.19 
SA Bond OML12-4,000,000 0 0.00 0.00 4,000,000 4.06 0.12 
SA Bond PEP040 2,000,000 2.03 0.06 2,000,000 2.04 0.06 
SA Bond R186-3,022,901 0 0.00 0.00 3,022,901 3.22 0.10 
SA Bond R1873,666,668 3,666,668 3.79 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond R1883,666,666 3,666,666 3.91 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond R2021,095,000 8,785,000 25.60 0.76 7,690,000 21.48 0.65 
SA Bond R20304,800,000 24,593,069 25.98 0.77 19,793,069 20.13 0.61 
SA Bond R2032-38,460,000 13,054,269 13.67 0.41 51,514,269 50.86 1.54 
SA Bond R2035-300,000 10,300,000 11.05 0.33 10,600,000 10.50 0.32 
SA Bond R20379,000,000 12,300,000 12.67 0.38 3,300,000 3.09 0.09 
SA Bond R20384,600,000 4,600,000 5.47 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond R20400 6,890,000 7.18 0.21 6,890,000 6.42 0.19 
SA Bond R20421,300,000 1,300,000 1.45 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond R2044-3,680,000 40,217,000 40.19 1.19 43,897,000 38.91 1.18 
SA Bond R20939,460,000 40,752,000 35.49 1.05 1,292,000 1.03 0.03 
SA Bond R2100 14,740,000 37.76 1.12 14,740,000 37.03 1.12 
SA Bond R2140 996,000 0.81 0.02 996,000 0.73 0.02 
SA Bond RCS031,500,000 1,500,000 1.51 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond RCS041,600,000 1,600,000 1.62 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond RES793,000,000 3,000,000 3.05 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond RN20300 56,800,000 57.27 1.70 56,800,000 57.13 1.73 
SA Bond RN20320 17,500,000 18.00 0.53 17,500,000 17.96 0.54 
SA Bond RN203516,000,000 18,000,000 18.45 0.55 2,000,000 2.03 0.06 
SA Bond SBC1830 2,100,000 2.13 0.06 2,100,000 2.13 0.06 
SA Bond SBC2020 2,000,000 2.03 0.06 2,000,000 2.01 0.06 
SA Bond SBS21-11,000,000 0 0.00 0.00 11,000,000 11.24 0.34 
SA Bond SBS580 12,000,000 12.27 0.36 12,000,000 12.31 0.37 
SA Bond SBS760 9,000,000 9.40 0.28 9,000,000 9.41 0.29 
SA Bond SBS770 10,000,000 10.30 0.31 10,000,000 10.32 0.31 
SA Bond SBS810 5,300,000 5.41 0.16 5,300,000 5.41 0.16 
SA Bond SBS890 3,000,000 3.06 0.09 3,000,000 3.06 0.09 
SA Bond SBSI143,000,000 3,000,000 8.52 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond SBSZ010 400,000 0.40 0.01 400,000 0.40 0.01 
SA Bond SBT105500,000 1,500,000 1.51 0.04 1,000,000 1.01 0.03 
SA Bond SBT1060 1,500,000 1.54 0.05 1,500,000 1.54 0.05 
SA Bond SBT1095,000,000 9,000,000 9.36 0.28 4,000,000 4.12 0.12 
SA Bond SBT1100 6,479,000 6.68 0.20 6,479,000 6.70 0.20 
SA Bond SBT1120 4,000,000 4.08 0.12 4,000,000 4.08 0.12 
SA Bond SBT1131,000,000 1,000,000 1.01 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT1140 13,500,000 13.65 0.40 13,500,000 13.50 0.41 
SA Bond SBT2090 5,500,000 5.54 0.16 5,500,000 5.54 0.17 
SA Bond SBT2120 13,000,000 13.27 0.39 13,000,000 13.16 0.40 
SA Bond SLI100 9,000,000 9.20 0.27 9,000,000 9.21 0.28 
SA Bond SNT070 5,000,000 5.13 0.15 5,000,000 5.16 0.16 
SA Bond SSN0934,000,000 4,000,000 4.01 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond SST2010 4,000,000 4.06 0.12 4,000,000 4.06 0.12 
SA Bond SST2020 9,500,000 9.75 0.29 9,500,000 9.73 0.29 
SA Bond SST2031,000,000 17,000,000 17.36 0.52 16,000,000 16.35 0.49 
SA Bond TFS1730 6,000,000 6.08 0.18 6,000,000 6.09 0.18 
SA Bond TH20C22,000,000 2,000,000 2.02 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond TH20D22,000,000 2,000,000 2.02 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond TN273,500,000 11,300,000 11.69 0.35 7,800,000 8.19 0.25 
SA Bond TNFG320 8,600,000 9.03 0.27 8,600,000 8.73 0.26 
SA Bond VKE220 7,000,000 7.13 0.21 7,000,000 7.13 0.22 
Bond Total93,772,784 865,853,313 955.64 28.35 772,080,529 838.03 25.37 
Cash on call0 0 68.34 2.03 0 106.79 3.23 
Margin Account0 0 12.35 0.37 0 11.02 0.33 
Cash on call Total0 0 80.69 2.39 0 117.81 3.57 
Bond Derivative0 0 -1.53 -0.05 0 49.67 1.50 
Derivatives Total0 0 -1.53 -0.05 0 49.67 1.50 
Derwent London2,601 2,601 1.01 0.03 0 0.00 0.00 
Financial Services Total2,601 2,601 1.01 0.03 0 0.00 0.00 
European - Currency0 0 0.08 0.00 0 0.07 0.00 
United Kingdom - Currency0 0 0.10 0.00 0 0.09 0.00 
USA - Currency0 0 5.45 0.16 0 0.09 0.00 
For Currency Total0 0 5.63 0.17 0 0.25 0.01 
Foreign - Bonds0 0 79.26 2.35 0 77.21 2.34 
Foreign - Equities9,568 9,568 1.01 0.03 0 0.00 0.00 
Foreign Invest Total9,568 9,568 80.27 2.38 0 77.21 2.34 
British Land Company19,142 19,142 1.74 0.05 0 0.00 0.00 
NewRiver Retail Ltd43,250 43,250 0.69 0.02 0 0.00 0.00 
Unibail-Rodamco972 972 1.75 0.05 0 0.00 0.00 
Foreign Property Total63,364 63,364 4.19 0.12 0 0.00 0.00 
Fairtree BCI Income Plus - G2,360,703 130,929,518 169.75 5.04 128,568,815 165.98 5.03 
Foord Inflation Linked Income - B216,758,055 16,758,055 170.41 5.06 0 0.00 0.00 
Granate BCI Multi Income - D-175,372,626 85,660,637 101.26 3.00 261,033,263 302.72 9.17 
Investec Diversified Income - Z-21,338,354 249,292,978 319.84 9.49 270,631,332 337.42 10.22 
M&G High Interest - B-12,984,749 17,323,653 17.64 0.52 30,308,402 30.85 0.93 
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income - D12,166,807 515,063,150 615.45 18.26 502,896,343 572.65 17.34 
Prescient Income Provider - B61,254,381 94,581,439 140.79 4.18 93,327,058 137.97 4.18 
Visio BCI Unconstrained Fixed Interest - D9,029,199 469,705,774 585.35 17.36 460,676,575 559.49 16.94 
Income Total-168,126,584 1,579,315,204 2,120.49 62.90 1,747,441,788 2,107.08 63.80 
Saffron BCI Global Enhanced Income Feeder - A9,656,017 57,355,974 63.14 1.87 47,699,957 53.99 1.63 
International Total9,656,017 57,355,974 63.14 1.87 47,699,957 53.99 1.63 
Money Market Instrument0 0 44.01 1.31 0 46.46 1.41 
Money Market Total0 0 44.01 1.31 0 46.46 1.41 
Standard Bank Group Ltd.0 17,800 1.73 0.05 17,800 1.68 0.05 
Preference Shares Total0 17,800 1.73 0.05 17,800 1.68 0.05 
M&G Property - B33,246 6,091,158 12.35 0.37 6,057,912 10.51 0.32 
Property Total33,246 6,091,158 12.35 0.37 6,057,912 10.51 0.32 
Hyprop Investments Ltd.59,252 59,252 3.38 0.10 0 0.00 0.00 
Real Estate Investment Trusts Total59,252 59,252 3.38 0.10 0 0.00 0.00 
Portfolio Total-64,529,752 2,508,768,234 3,370.99 100.00 2,573,297,986 3,302.70 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: