Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
BCI Best Blend Flexible Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.2188    +0.0007    (+0.057%)
NAV price (ZAR) Thu 14 May 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN370 3,000,000 3.10 0.09 3,000,000 3.11 0.09 
SA Bond AGF014,000,000 4,000,000 4.04 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond AGL040 10,000,000 10.16 0.29 10,000,000 10.17 0.30 
SA Bond AGL063,900,000 3,900,000 3.92 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond AGLG010 11,000,000 11.21 0.32 11,000,000 11.21 0.33 
SA Bond AGLG030 3,800,000 3.86 0.11 3,800,000 3.82 0.11 
SA Bond AGT050 3,000,000 3.14 0.09 3,000,000 3.12 0.09 
SA Bond AGT060 4,010,000 4.17 0.12 4,010,000 4.16 0.12 
SA Bond AGT080 6,250,000 6.45 0.18 6,250,000 6.37 0.19 
SA Bond AGT090 5,500,000 5.68 0.16 5,500,000 5.67 0.17 
SA Bond AGT101,200,000 1,200,000 1.20 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond BNDS0 0 1.79 0.05 0 1.79 0.05 
SA Bond BYA116-225,012 2,318,607 2.32 0.07 2,543,619 2.54 0.08 
SA Bond CLN7450 4,000,000 4.07 0.11 4,000,000 4.07 0.12 
SA Bond CLN799-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.17 0.30 
SA Bond CLN800-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.17 0.30 
SA Bond CLN9421,600,000 1,600,000 1.60 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond DSY080 5,750,000 5.80 0.16 5,750,000 5.80 0.17 
SA Bond EL291,000,000 1,000,000 1.77 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond EQT0150 5,290,000 5.34 0.15 5,290,000 5.35 0.16 
SA Bond ES260 14,838,077 15.42 0.43 14,838,077 15.16 0.45 
SA Bond ES330 3,970,000 3.54 0.10 3,970,000 3.80 0.11 
SA Bond FRB290 7,500,000 7.64 0.22 7,500,000 7.68 0.23 
SA Bond FRB310 3,000,000 3.05 0.09 3,000,000 3.05 0.09 
SA Bond FRB320 9,000,000 9.15 0.26 9,000,000 9.16 0.27 
SA Bond FRB340 11,930,000 12.40 0.35 11,930,000 12.44 0.37 
SA Bond FRB350 21,750,000 22.35 0.63 21,750,000 22.41 0.66 
SA Bond FRB360 5,000,000 5.10 0.14 5,000,000 5.09 0.15 
SA Bond FRB380 6,000,000 6.25 0.18 6,000,000 6.23 0.18 
SA Bond FRB400 8,000,000 8.15 0.23 8,000,000 8.12 0.24 
SA Bond FRB410 1,000,000 1.02 0.03 1,000,000 1.02 0.03 
SA Bond FRB420 8,000,000 8.20 0.23 8,000,000 8.01 0.24 
SA Bond FRB430 8,000,000 8.15 0.23 8,000,000 8.16 0.24 
SA Bond FRBI28300,000 800,000 2.04 0.06 500,000 1.26 0.04 
SA Bond FRBI330 400,000 1.13 0.03 400,000 1.13 0.03 
SA Bond FRC5290 5,000,000 5.00 0.14 5,000,000 5.00 0.15 
SA Bond FRC5470 3,011,317 8.76 0.25 3,011,317 8.77 0.26 
SA Bond FRJ290 25,000,000 25.98 0.73 25,000,000 25.90 0.77 
SA Bond FRS317700,000 700,000 1.00 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond GRT530 11,210,000 11.58 0.33 11,210,000 11.60 0.34 
SA Bond I202924,490,000 27,890,000 40.44 1.14 3,400,000 4.89 0.15 
SA Bond I20311,700,000 1,700,000 1.92 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond I2033600,000 20,670,628 28.73 0.81 20,070,628 28.41 0.84 
SA Bond I2038-20,920,000 1,200,000 1.80 0.05 22,120,000 34.99 1.04 
SA Bond INLV06-1,250,000 0 0.00 0.00 1,250,000 1.28 0.04 
SA Bond INLV07-2,250,000 0 0.00 0.00 2,250,000 2.27 0.07 
SA Bond INLV120 8,000,000 8.10 0.23 8,000,000 8.11 0.24 
SA Bond INLV180 5,000,000 5.08 0.14 5,000,000 5.09 0.15 
SA Bond IPF31-1,500,000 0 0.00 0.00 1,500,000 1.50 0.04 
SA Bond IVC290700,000 700,000 0.70 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC3192,900,000 2,900,000 2.83 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC335200,000 200,000 0.21 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC340300,000 300,000 0.32 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC3712,000,000 2,000,000 2.01 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond MML010 3,500,000 3.54 0.10 3,500,000 3.55 0.11 
SA Bond MTN26-5,000,000 5,500,000 5.52 0.16 10,500,000 10.57 0.31 
SA Bond MTN300 5,000,000 5.11 0.14 5,000,000 5.12 0.15 
SA Bond MTN380 2,000,000 2.02 0.06 2,000,000 2.03 0.06 
SA Bond MTN390 2,000,000 2.04 0.06 2,000,000 2.04 0.06 
SA Bond MTN44-6,000,000 6,000,000 6.11 0.17 12,000,000 12.25 0.36 
SA Bond N9C290 4,000,000 4.01 0.11 4,000,000 4.01 0.12 
SA Bond NBK21A0 3,000,000 3.15 0.09 3,000,000 3.29 0.10 
SA Bond NBK47B0 1,500,000 1.55 0.04 1,500,000 1.55 0.05 
SA Bond NGL03G0 10,000,000 10.14 0.29 10,000,000 10.15 0.30 
SA Bond NGL110 3,250,000 3.33 0.09 3,250,000 3.34 0.10 
SA Bond NGL120 5,000,000 5.15 0.14 5,000,000 5.16 0.15 
SA Bond NGT1080 3,500,000 3.57 0.10 3,500,000 3.60 0.11 
SA Bond NGT1130 2,000,000 2.06 0.06 2,000,000 2.06 0.06 
SA Bond NGT1140 5,120,000 5.23 0.15 5,120,000 5.24 0.16 
SA Bond NGT1150 8,500,000 8.68 0.24 8,500,000 8.69 0.26 
SA Bond NGT1160 2,000,000 2.03 0.06 2,000,000 2.03 0.06 
SA Bond NHM0270 1,900,000 1.92 0.05 1,900,000 1.91 0.06 
SA Bond NHM0280 6,300,000 6.39 0.18 6,300,000 6.36 0.19 
SA Bond PEP040 2,000,000 2.03 0.06 2,000,000 2.03 0.06 
SA Bond R1870 3,666,668 3.85 0.11 3,666,668 3.79 0.11 
SA Bond R1880 3,666,666 3.94 0.11 3,666,666 3.91 0.12 
SA Bond R202-7,690,000 1,095,000 3.19 0.09 8,785,000 25.60 0.76 
SA Bond R2030-8,200,000 16,393,069 16.43 0.46 24,593,069 25.98 0.77 
SA Bond R20328,300,000 21,354,269 20.86 0.59 13,054,269 13.67 0.41 
SA Bond R20359,800,000 20,100,000 19.90 0.56 10,300,000 11.05 0.33 
SA Bond R20370 12,300,000 11.67 0.33 12,300,000 12.67 0.38 
SA Bond R2038-4,600,000 0 0.00 0.00 4,600,000 5.47 0.16 
SA Bond R2040-1,300,000 5,590,000 5.34 0.15 6,890,000 7.18 0.21 
SA Bond R20420 1,300,000 1.33 0.04 1,300,000 1.45 0.04 
SA Bond R2044-14,410,000 25,807,000 23.87 0.67 40,217,000 40.19 1.19 
SA Bond R209-39,460,000 1,292,000 1.04 0.03 40,752,000 35.49 1.05 
SA Bond R21041,510,000 56,250,000 145.80 4.11 14,740,000 37.76 1.12 
SA Bond R2140 996,000 0.75 0.02 996,000 0.81 0.02 
SA Bond RCS030 1,500,000 1.51 0.04 1,500,000 1.51 0.04 
SA Bond RCS040 1,600,000 1.61 0.05 1,600,000 1.62 0.05 
SA Bond RES790 3,000,000 3.05 0.09 3,000,000 3.05 0.09 
SA Bond RN20300 56,800,000 57.60 1.62 56,800,000 57.27 1.70 
SA Bond RN20320 17,500,000 18.20 0.51 17,500,000 18.00 0.53 
SA Bond RN20351,100,000 19,100,000 19.86 0.56 18,000,000 18.45 0.55 
SA Bond SBC1830 2,100,000 2.13 0.06 2,100,000 2.13 0.06 
SA Bond SBC2020 2,000,000 2.03 0.06 2,000,000 2.03 0.06 
SA Bond SBC236500,000 500,000 0.49 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS580 12,000,000 12.24 0.34 12,000,000 12.27 0.36 
SA Bond SBS760 9,000,000 9.38 0.26 9,000,000 9.40 0.28 
SA Bond SBS770 10,000,000 10.28 0.29 10,000,000 10.30 0.31 
SA Bond SBS810 5,300,000 5.40 0.15 5,300,000 5.41 0.16 
SA Bond SBS890 3,000,000 3.05 0.09 3,000,000 3.06 0.09 
SA Bond SBSI140 3,000,000 8.52 0.24 3,000,000 8.52 0.25 
SA Bond SBSZ010 400,000 0.40 0.01 400,000 0.40 0.01 
SA Bond SBT105-1,500,000 0 0.00 0.00 1,500,000 1.51 0.04 
SA Bond SBT1060 1,500,000 1.53 0.04 1,500,000 1.54 0.05 
SA Bond SBT1081,000,000 1,000,000 1.05 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT1090 9,000,000 9.31 0.26 9,000,000 9.36 0.28 
SA Bond SBT1100 6,479,000 6.66 0.19 6,479,000 6.68 0.20 
SA Bond SBT1120 4,000,000 4.07 0.11 4,000,000 4.08 0.12 
SA Bond SBT1130 1,000,000 1.01 0.03 1,000,000 1.01 0.03 
SA Bond SBT1140 13,500,000 13.70 0.39 13,500,000 13.65 0.40 
SA Bond SBT2090 5,500,000 5.52 0.16 5,500,000 5.54 0.16 
SA Bond SBT2122,000,000 15,000,000 15.32 0.43 13,000,000 13.27 0.39 
SA Bond SLI100 9,000,000 9.19 0.26 9,000,000 9.20 0.27 
SA Bond SNT070 5,000,000 5.17 0.15 5,000,000 5.13 0.15 
SA Bond SSN0930 4,000,000 4.01 0.11 4,000,000 4.01 0.12 
SA Bond SST2010 4,000,000 4.05 0.11 4,000,000 4.06 0.12 
SA Bond SST2020 9,500,000 9.71 0.27 9,500,000 9.75 0.29 
SA Bond SST2030 17,000,000 17.33 0.49 17,000,000 17.36 0.52 
SA Bond TFS173-6,000,000 0 0.00 0.00 6,000,000 6.08 0.18 
SA Bond TH20C20 2,000,000 2.02 0.06 2,000,000 2.02 0.06 
SA Bond TH20D20 2,000,000 2.02 0.06 2,000,000 2.02 0.06 
SA Bond TN270 11,300,000 11.86 0.33 11,300,000 11.69 0.35 
SA Bond TNFG320 8,600,000 9.26 0.26 8,600,000 9.03 0.27 
SA Bond VKE220 7,000,000 7.11 0.20 7,000,000 7.13 0.21 
Bond Total-30,505,012 835,348,301 974.87 27.45 865,853,313 955.64 28.35 
Cash on call0 0 -9.48 -0.27 0 68.34 2.03 
Margin Account0 0 15.63 0.44 0 12.35 0.37 
Cash on call Total0 0 6.15 0.17 0 80.69 2.39 
Bond Derivative0 0 69.09 1.95 0 -1.53 -0.05 
Equity Derivative0 0 1.86 0.05 0 0.00 0.00 
Derivatives Total0 0 70.95 2.00 0 -1.53 -0.05 
Derwent London0 2,601 0.92 0.03 2,601 1.01 0.03 
Financial Services Total0 2,601 0.92 0.03 2,601 1.01 0.03 
European - Currency0 0 0.08 0.00 0 0.08 0.00 
United Kingdom - Currency0 0 0.57 0.02 0 0.10 0.00 
USA - Currency0 0 0.78 0.02 0 5.45 0.16 
For Currency Total0 0 1.43 0.04 0 5.63 0.17 
Foreign - Bonds0 0 88.34 2.49 0 79.26 2.35 
Foreign - Equities-9,568 0 0.96 0.03 9,568 1.01 0.03 
Foreign Invest Total-9,568 0 89.30 2.51 9,568 80.27 2.38 
British Land Company-19,142 0 1.57 0.04 19,142 1.74 0.05 
NewRiver Retail Ltd1,590 44,840 0.71 0.02 43,250 0.69 0.02 
Unibail-Rodamco0 972 1.82 0.05 972 1.75 0.05 
Foreign Property Total-17,552 45,812 4.10 0.12 63,364 4.19 0.12 
Fairtree BCI Income Plus - G2,339,535 133,269,053 170.61 4.80 130,929,518 169.75 5.04 
Foord Inflation Linked Income - B213,362,690 30,120,745 310.07 8.73 16,758,055 170.41 5.06 
Granate BCI Multi Income - D-26,708,330 58,952,307 68.70 1.93 85,660,637 101.26 3.00 
Investec Diversified Income - Z28,546,786 277,839,764 352.83 9.93 249,292,978 319.84 9.49 
M&G High Interest - B8,853,061 26,176,714 26.67 0.75 17,323,653 17.64 0.52 
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income - D-15,882,312 499,180,838 579.40 16.31 515,063,150 615.45 18.26 
Prescient Income Provider - B641,672,263 136,253,702 200.77 5.65 94,581,439 140.79 4.18 
Visio BCI Unconstrained Fixed Interest - D9,141,220 478,846,994 585.34 16.48 469,705,774 585.35 17.36 
Income Total61,324,913 1,640,640,117 2,294.39 64.60 1,579,315,204 2,120.49 62.90 
Saffron BCI Global Enhanced Income Feeder - A24,302 57,380,276 65.60 1.85 57,355,974 63.14 1.87 
International Total24,302 57,380,276 65.60 1.85 57,355,974 63.14 1.87 
Money Market - 10 months duration0 0 3.79 0.11 0 0.00 0.00 
Money Market - 4 months duration0 0 4.89 0.14 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 24.35 0.69 0 44.01 1.31 
Money Market Total0 0 33.03 0.93 0 44.01 1.31 
Standard Bank Group Ltd.0 17,800 1.72 0.05 17,800 1.73 0.05 
Preference Shares Total0 17,800 1.72 0.05 17,800 1.73 0.05 
M&G Property - B-6,091,158 0 0.00 0.00 6,091,158 12.35 0.37 
Property Total-6,091,158 0 0.00 0.00 6,091,158 12.35 0.37 
Growthpoint Properties Ltd.125,878 125,878 2.02 0.06 0 0.00 0.00 
Hyprop Investments Ltd.37,179 96,431 5.13 0.14 59,252 3.38 0.10 
Redefine Properties Ltd.340,670 340,670 2.00 0.06 0 0.00 0.00 
Real Estate Investment Trusts Total503,727 562,979 9.16 0.26 59,252 3.38 0.10 
Portfolio Total25,229,652 2,533,997,886 3,551.61 100.00 2,508,768,234 3,370.99 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: