Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Fairtree BCI Income Plus Fund  |  South African-Multi Asset-Income
1.2799    -0.0004    (-0.031%)
NAV price (ZAR) Tue 3 Mar 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABH0010 387,000,000 388.37 1.96 387,000,000 388.27 2.03 
SA Bond AECI050 197,000,000 198.44 1.00 197,000,000 198.51 1.04 
SA Bond AGL040 356,000,000 362.05 1.83 356,000,000 361.65 1.89 
SA Bond AGLG030 273,000,000 274.37 1.39 273,000,000 274.41 1.44 
SA Bond ASC1490 200,506,667 203.49 1.03 200,506,667 199.03 1.04 
SA Bond ASN6810 86,400,000 88.25 0.45 86,400,000 84.94 0.44 
SA Bond ASN9020 74,000,000 76.29 0.39 74,000,000 75.97 0.40 
SA Bond ASN9300 48,200,000 50.63 0.26 48,200,000 50.39 0.26 
SA Bond ASN9320 188,000,000 189.55 0.96 188,000,000 191.04 1.00 
SA Bond ASN9360 96,000,001 107.78 0.54 96,000,001 106.58 0.56 
SA Bond BAW410 102,000,000 104.05 0.53 102,000,000 104.21 0.55 
SA Bond BID180 92,800,000 94.26 0.48 92,800,000 94.29 0.49 
SA Bond BID22-150,000,000 0 0.00 0.00 150,000,000 151.99 0.80 
SA Bond BNDS41,683,802 41,683,802 96.22 0.49 0 69.09 0.36 
SA Bond BNPP130 134,000,000 109.93 0.56 134,000,000 106.94 0.56 
SA Bond BNPP260 168,000,000 111.02 0.56 168,000,000 104.86 0.55 
SA Bond BNPP270 218,000,000 135.35 0.68 218,000,000 126.48 0.66 
SA Bond CLN7390 10,000,000 18.92 0.10 10,000,000 17.36 0.09 
SA Bond DSY080 24,200,000 24.42 0.12 24,200,000 24.43 0.13 
SA Bond ERS3B90 38,000,000 38.43 0.19 38,000,000 38.43 0.20 
SA Bond ERS3C90 24,000,000 24.28 0.12 24,000,000 24.28 0.13 
SA Bond ERSA300 20,000,000 20.22 0.10 20,000,000 20.22 0.11 
SA Bond ERSA320 98,000,000 99.31 0.50 98,000,000 99.41 0.52 
SA Bond ERSA330 11,300,000 11.42 0.06 11,300,000 11.42 0.06 
SA Bond ERSB110 38,000,000 38.43 0.19 38,000,000 38.43 0.20 
SA Bond ERSC110 21,000,000 21.24 0.11 21,000,000 21.24 0.11 
SA Bond FRB290 72,700,000 74.41 0.38 72,700,000 74.63 0.39 
SA Bond FRB400 84,600,000 85.84 0.43 84,600,000 85.88 0.45 
SA Bond FRB430 464,000,000 473.19 2.39 464,000,000 471.94 2.47 
SA Bond FRC3190 199,000,000 204.22 1.03 199,000,000 205.01 1.07 
SA Bond FRC3810 88,319,080 88.56 0.45 88,319,080 88.66 0.46 
SA Bond FRC4020 103,678,920 107.92 0.55 103,678,920 108.24 0.57 
SA Bond FRC4160 123,838,710 129.97 0.66 123,838,710 130.51 0.68 
SA Bond IDCG230 189,000,000 190.05 0.96 189,000,000 189.67 0.99 
SA Bond INLV070 40,000,000 40.33 0.20 40,000,000 40.47 0.21 
SA Bond IVC3030 62,585,333 63.79 0.32 62,585,333 63.69 0.33 
SA Bond IVC3420 6,906,667 7.29 0.04 6,906,667 7.28 0.04 
SA Bond N8C300 78,400,000 78.63 0.40 78,400,000 78.61 0.41 
SA Bond N8D300 90,000,000 90.29 0.46 90,000,000 90.28 0.47 
SA Bond N8E300 49,900,000 50.08 0.25 49,900,000 50.07 0.26 
SA Bond N9D290 70,000,000 73.12 0.37 70,000,000 70.38 0.37 
SA Bond N9E290 13,000,000 13.05 0.07 13,000,000 13.08 0.07 
SA Bond NGL03G0 458,000,000 464.86 2.35 458,000,000 464.85 2.43 
SA Bond NGL130 389,000,000 394.32 1.99 389,000,000 393.35 2.06 
SA Bond NHM0290 159,400,000 160.20 0.81 159,400,000 160.17 0.84 
SA Bond NQ1B170 5,000,000 5.51 0.03 5,000,000 5.48 0.03 
SA Bond NQ1B200 44,200,000 48.44 0.24 44,200,000 48.21 0.25 
SA Bond NQ1B210 24,000,000 24.25 0.12 24,000,000 24.26 0.13 
SA Bond NQ1C170 3,800,000 4.26 0.02 3,800,000 4.24 0.02 
SA Bond PEP070 70,600,000 71.23 0.36 70,600,000 71.28 0.37 
SA Bond RN20300 436,800,000 440.43 2.22 436,800,000 439.37 2.30 
SA Bond RN20320 507,700,000 522.16 2.64 507,700,000 521.02 2.73 
SA Bond SBC0020 59,700,000 93.36 0.47 59,700,000 85.57 0.45 
SA Bond SBC0030 69,300,000 110.35 0.56 69,300,000 101.41 0.53 
SA Bond SBC060-463,144 193,793,961 204.16 1.03 194,257,105 202.56 1.06 
SA Bond SBC095-34,429 15,183,948 20.05 0.10 15,218,377 18.25 0.10 
SA Bond SBT208-64,530,000 0 0.00 0.00 64,530,000 65.26 0.34 
SA Bond SBT2090 178,000,000 179.23 0.91 178,000,000 179.17 0.94 
SA Bond SBT2120 442,000,000 451.16 2.28 442,000,000 447.33 2.34 
SA Bond SBT213464,300,000 464,300,000 472.15 2.38 0 0.00 0.00 
SA Bond SLRA100 50,000,000 50.58 0.26 50,000,000 50.58 0.26 
SA Bond SLRA110 15,000,000 15.17 0.08 15,000,000 15.17 0.08 
SA Bond SLRC100 11,000,000 11.13 0.06 11,000,000 11.13 0.06 
SA Bond SLRC110 14,500,000 14.70 0.07 14,500,000 14.70 0.08 
SA Bond SLRC130 10,000,000 10.12 0.05 10,000,000 10.12 0.05 
SA Bond SNT08247,000,000 247,000,000 252.43 1.27 0 0.00 0.00 
SA Bond SPDA180 143,000,000 144.54 0.73 143,000,000 144.82 0.76 
SA Bond T19A210 46,300,000 47.19 0.24 46,300,000 47.38 0.25 
SA Bond TH17B10 32,000,000 32.31 0.16 32,000,000 32.32 0.17 
SA Bond TH17C10 24,000,000 24.24 0.12 24,000,000 24.25 0.13 
SA Bond TH17D10 7,000,000 7.09 0.04 7,000,000 7.09 0.04 
SA Bond TH17D20 2,300,000 2.33 0.01 2,300,000 2.33 0.01 
SA Bond TH17D30 14,500,000 14.67 0.07 14,500,000 14.67 0.08 
SA Bond TH18C10 20,800,000 21.01 0.11 20,800,000 21.02 0.11 
SA Bond TH18C30 22,000,000 22.22 0.11 22,000,000 22.22 0.12 
SA Bond TH18D10 8,700,000 8.80 0.04 8,700,000 8.80 0.05 
SA Bond TH18D30 18,500,000 18.70 0.09 18,500,000 18.71 0.10 
SA Bond TH19B30 32,900,000 33.21 0.17 32,900,000 33.22 0.17 
SA Bond TH19C20 3,000,000 3.03 0.02 3,000,000 3.03 0.02 
SA Bond TH19C30 67,000,000 67.66 0.34 67,000,000 67.68 0.35 
SA Bond TH19C40 19,000,000 19.19 0.10 19,000,000 19.19 0.10 
SA Bond TH19D10 16,300,000 16.48 0.08 16,300,000 16.49 0.09 
SA Bond TH19D30 41,100,000 41.55 0.21 41,100,000 41.56 0.22 
SA Bond TH20C10 62,700,000 63.31 0.32 62,700,000 63.32 0.33 
SA Bond TH20D10 62,000,000 62.67 0.32 62,000,000 62.68 0.33 
SA Bond TN27111,000,000 111,000,000 114.86 0.58 0 0.00 0.00 
SA Bond TNFG320 655,000,000 687.48 3.47 655,000,000 664.54 3.48 
SA Bond TRA4B1-2,819,720 43,270,240 27.58 0.14 46,089,960 33.49 0.18 
SA Bond TRA5C20 14,600,000 4.33 0.02 14,600,000 3.99 0.02 
SA Bond TWC0J8-23,000,000 0 0.00 0.00 23,000,000 23.27 0.12 
SA Bond TWJ51523,000,000 23,000,000 23.27 0.12 0 0.00 0.00 
Bond Total646,136,509 10,041,267,329 10,185.42 51.44 9,395,130,820 9,461.87 49.53 
Fairtree Global Flexible Income Plus Fund0 1,435,596 402.19 2.03 1,435,596 414.14 2.17 
Bonds Total0 1,435,596 402.19 2.03 1,435,596 414.14 2.17 
Cash on call0 0 693.07 3.50 0 394.12 2.06 
Margin Account0 0 491.89 2.48 0 499.83 2.62 
Cash on call Total0 0 1,184.96 5.98 0 893.95 4.68 
Foreign - Equity Derivatives0 0 396.94 2.00 0 0.00 0.00 
Equities Total0 0 396.94 2.00 0 0.00 0.00 
European - Currency0 0 26.01 0.13 0 90.41 0.47 
United Kingdom - Currency0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
USA - Currency0 0 52.65 0.27 0 64.39 0.34 
For Currency Total0 0 78.66 0.40 0 154.80 0.81 
Foreign - Bonds0 0 4,190.08 21.16 0 4,621.88 24.20 
Foreign Invest Total0 0 4,190.08 21.16 0 4,621.88 24.20 
BCI Fairtree Global Income Plus Feeder - B0 430,727,034 741.71 3.75 430,727,034 757.09 3.96 
International Total0 430,727,034 741.71 3.75 430,727,034 757.09 3.96 
0 0 413.36 2.09 0 180.62 0.95 
Money Market - 1 month duration0 0 0.00 0.00 0 25.36 0.13 
Money Market - 10 months duration0 0 0.00 0.00 0 426.86 2.23 
Money Market - 11 months duration0 0 504.08 2.55 0 0.00 0.00 
Money Market - 2 months duration0 0 282.68 1.43 0 0.00 0.00 
Money Market - 3 months duration0 0 213.86 1.08 0 615.75 3.22 
Money Market - 4 months duration0 0 0.00 0.00 0 30.41 0.16 
Money Market - 5 months duration0 0 548.45 2.77 0 555.90 2.91 
Money Market - 6 months duration0 0 50.03 0.25 0 263.98 1.38 
Money Market - 7 months duration0 0 426.60 2.15 0 0.00 0.00 
Money Market - 8 months duration0 0 0.00 0.00 0 548.57 2.87 
Money Market - 9 months duration0 0 180.63 0.91 0 150.18 0.79 
Money Market Instrument0 0 0.27 0.00 0 0.31 0.00 
Money Market Total0 0 2,619.96 13.23 0 2,797.95 14.65 
Portfolio Total646,136,509 10,473,429,959 19,799.91 100.00 9,827,293,450 19,101.68 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: