Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Fairtree BCI Income Plus Fund  |  South African-Multi Asset-Income
1.2274    -0.0030    (-0.244%)
NAV price (ZAR) Thu 10 Apr 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABH0010 387,000,000 388.47 2.35 387,000,000 388.42 2.38 
SA Bond AECI050 197,000,000 198.65 1.20 197,000,000 198.59 1.22 
SA Bond AGL030 452,000,000 459.15 2.78 452,000,000 460.35 2.82 
SA Bond AGL0420,000,000 356,000,000 357.70 2.16 336,000,000 337.13 2.07 
SA Bond ASC1490 206,000,000 203.39 1.23 206,000,000 207.70 1.27 
SA Bond ASN6810 88,800,000 85.40 0.52 88,800,000 85.05 0.52 
SA Bond ASN9020 74,000,000 74.72 0.45 74,000,000 75.65 0.46 
SA Bond ASN9300 48,200,000 49.69 0.30 48,200,000 50.37 0.31 
SA Bond ASN9320 188,000,000 187.40 1.13 188,000,000 189.41 1.16 
SA Bond ASN9360 98,666,667 109.38 0.66 98,666,667 112.40 0.69 
SA Bond BAW410 102,000,000 103.89 0.63 102,000,000 103.95 0.64 
SA Bond BID180 92,800,000 94.68 0.57 92,800,000 94.35 0.58 
SA Bond BID22150,000,000 150,000,000 152.24 0.92 0 0.00 0.00 
SA Bond BNDS0 0 104.62 0.63 0 137.10 0.84 
SA Bond BNPP050 98,000,000 99.71 0.60 98,000,000 100.32 0.61 
SA Bond BNPP060 81,800,000 80.84 0.49 81,800,000 78.99 0.48 
SA Bond BNPP130 134,000,000 97.71 0.59 134,000,000 96.41 0.59 
SA Bond CBL30-21,000,000 0 0.00 0.00 21,000,000 21.33 0.13 
SA Bond CLN623-193,000,000 0 0.00 0.00 193,000,000 190.14 1.16 
SA Bond CLN663-58,500,000 0 0.00 0.00 58,500,000 92.93 0.57 
SA Bond CLN7390 10,000,000 15.34 0.09 10,000,000 15.30 0.09 
SA Bond DSY080 24,200,000 24.47 0.15 24,200,000 24.49 0.15 
SA Bond ERS3B80 38,000,000 38.47 0.23 38,000,000 38.48 0.24 
SA Bond ERS3B90 38,000,000 38.48 0.23 38,000,000 38.50 0.24 
SA Bond ERS3C80 21,000,000 21.26 0.13 21,000,000 21.27 0.13 
SA Bond ERS3C90 24,000,000 24.31 0.15 24,000,000 24.32 0.15 
SA Bond ERSA290 11,300,000 11.44 0.07 11,300,000 11.44 0.07 
SA Bond ERSA300 20,000,000 20.25 0.12 20,000,000 20.26 0.12 
SA Bond ERSA320 98,000,000 99.20 0.60 98,000,000 99.25 0.61 
SA Bond FRB290 72,700,000 75.15 0.45 72,700,000 75.26 0.46 
SA Bond FRB400 84,600,000 85.62 0.52 84,600,000 85.09 0.52 
SA Bond FRB43464,000,000 464,000,000 470.13 2.84 0 0.00 0.00 
SA Bond FRC3190 199,000,000 204.61 1.24 199,000,000 205.75 1.26 
SA Bond FRC341-172,000,000 0 0.00 0.00 172,000,000 170.67 1.05 
SA Bond FRC3810 90,772,720 90.69 0.55 90,772,720 90.65 0.56 
SA Bond FRC4020 106,559,280 110.85 0.67 106,559,280 112.14 0.69 
SA Bond FRC4160 127,279,140 134.09 0.81 127,279,140 135.82 0.83 
SA Bond FRS220-20,000,000 0 0.00 0.00 20,000,000 20.12 0.12 
SA Bond IDCG230 189,000,000 188.80 1.14 189,000,000 188.51 1.15 
SA Bond INLV070 40,000,000 40.72 0.25 40,000,000 40.83 0.25 
SA Bond IVC3030 64,300,000 63.91 0.39 64,300,000 63.95 0.39 
SA Bond LRFC4-6,300,000 0 0.00 0.00 6,300,000 6.38 0.04 
SA Bond MTN2820,000,000 48,000,000 48.26 0.29 28,000,000 28.20 0.17 
SA Bond MTN49223,500,000 223,500,000 227.17 1.37 0 0.00 0.00 
SA Bond N8C3078,400,000 78,400,000 78.99 0.48 0 0.00 0.00 
SA Bond N8D3090,000,000 90,000,000 90.75 0.55 0 0.00 0.00 
SA Bond N8E3049,900,000 49,900,000 50.35 0.30 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL03G458,000,000 458,000,000 465.85 2.82 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL080 211,800,000 220.57 1.33 211,800,000 221.97 1.36 
SA Bond NHM0160 41,000,000 42.17 0.25 41,000,000 42.46 0.26 
SA Bond NQ1B170 5,000,000 5.47 0.03 5,000,000 5.49 0.03 
SA Bond NQ1B200 44,200,000 48.09 0.29 44,200,000 48.24 0.30 
SA Bond NQ1B210 24,000,000 24.28 0.15 24,000,000 24.30 0.15 
SA Bond NQ1C170 3,800,000 4.22 0.03 3,800,000 4.24 0.03 
SA Bond PEP070 70,600,000 71.05 0.43 70,600,000 71.07 0.44 
SA Bond RN20300 436,800,000 435.05 2.63 436,800,000 433.36 2.66 
SA Bond SBC0020 59,700,000 73.64 0.45 59,700,000 73.59 0.45 
SA Bond SBC0030 69,300,000 86.59 0.52 69,300,000 85.94 0.53 
SA Bond SBC0600 195,000,000 199.39 1.21 195,000,000 199.31 1.22 
SA Bond SBT1040 8,500,000 8.64 0.05 8,500,000 8.69 0.05 
SA Bond SBT2060 148,000,000 150.70 0.91 148,000,000 151.13 0.93 
SA Bond SBT2070 164,000,000 166.18 1.00 164,000,000 167.07 1.02 
SA Bond SBT2080 64,530,000 65.84 0.40 64,530,000 66.07 0.40 
SA Bond SBT2090 178,000,000 179.75 1.09 178,000,000 179.66 1.10 
SA Bond SLRA100 50,000,000 50.64 0.31 50,000,000 50.67 0.31 
SA Bond SLRA110 15,000,000 15.19 0.09 15,000,000 15.20 0.09 
SA Bond SLRC100 11,000,000 11.15 0.07 11,000,000 11.15 0.07 
SA Bond SLRC110 14,500,000 14.70 0.09 14,500,000 14.70 0.09 
SA Bond SLRC80 10,000,000 10.13 0.06 10,000,000 10.14 0.06 
SA Bond SPDA180 143,000,000 144.39 0.87 143,000,000 144.54 0.89 
SA Bond T19A210 46,300,000 46.79 0.28 46,300,000 46.81 0.29 
SA Bond TH17B10 32,000,000 32.35 0.20 32,000,000 32.37 0.20 
SA Bond TH17C10 24,000,000 24.27 0.15 24,000,000 24.29 0.15 
SA Bond TH17D10 7,000,000 7.09 0.04 7,000,000 7.10 0.04 
SA Bond TH17D20 2,300,000 2.33 0.01 2,300,000 2.33 0.01 
SA Bond TH17D30 14,500,000 14.69 0.09 14,500,000 14.69 0.09 
SA Bond TH18C10 20,800,000 21.04 0.13 20,800,000 21.05 0.13 
SA Bond TH18C30 22,000,000 22.25 0.13 22,000,000 22.26 0.14 
SA Bond TH18D10 8,700,000 8.81 0.05 8,700,000 8.82 0.05 
SA Bond TH18D30 18,500,000 18.72 0.11 18,500,000 18.74 0.11 
SA Bond TH19B30 32,900,000 33.25 0.20 32,900,000 33.27 0.20 
SA Bond TH19C20 3,000,000 3.03 0.02 3,000,000 3.04 0.02 
SA Bond TH19C30 67,000,000 67.75 0.41 67,000,000 67.78 0.42 
SA Bond TH19C419,000,000 19,000,000 19.21 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond TH19D10 16,300,000 16.50 0.10 16,300,000 16.51 0.10 
SA Bond TH19D30 41,100,000 41.60 0.25 41,100,000 41.63 0.26 
SA Bond TNF250 186,000,000 188.70 1.14 186,000,000 189.09 1.16 
SA Bond TRA4B10 46,089,960 34.26 0.21 46,089,960 34.19 0.21 
SA Bond TRA5C20 14,600,000 4.07 0.02 14,600,000 8.21 0.05 
SA Bond TWCJ80-23,000,000 0 0.00 0.00 23,000,000 23.32 0.14 
SA Bond TWCJ8723,000,000 23,000,000 23.29 0.14 0 0.00 0.00 
Bond Total1,102,000,000 8,037,597,767 8,224.64 49.71 6,935,597,767 7,181.74 44.00 
Fairtree Global Flexible Income Plus Fund1,435,596 1,435,596 378.05 2.29 0 0.00 0.00 
Bonds Total1,435,596 1,435,596 378.05 2.29 0 0.00 0.00 
Cash on call0 0 167.60 1.01 0 287.52 1.76 
Margin Account0 0 435.73 2.63 0 483.46 2.96 
Cash on call Total0 0 603.33 3.65 0 770.98 4.72 
Bond Derivative0 0 1.19 0.01 0 0.00 0.00 
Derivatives Total0 0 1.19 0.01 0 0.00 0.00 
European - Currency0 0 112.61 0.68 0 104.97 0.64 
United Kingdom - Currency0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
USA - Currency0 0 54.08 0.33 0 27.16 0.17 
For Currency Total0 0 166.70 1.01 0 132.13 0.81 
Foreign - Bond Derivatives0 0 0.00 0.00 0 73.01 0.45 
Foreign - Bonds0 0 3,898.22 23.56 0 3,674.50 22.51 
Foreign - Equities0 0 79.45 0.48 0 0.00 0.00 
Foreign Invest Total0 0 3,977.67 24.04 0 3,747.52 22.96 
BCI Fairtree Global Income Plus Feeder - B-426,895,453 0 685.94 4.15 426,895,453 658.96 4.04 
International Total-426,895,453 0 685.94 4.15 426,895,453 658.96 4.04 
0 0 602.09 3.64 0 371.85 2.28 
Money Market - 10 months duration0 0 325.71 1.97 0 51.00 0.31 
Money Market - 11 months duration0 0 0.00 0.00 0 210.29 1.29 
Money Market - 2 months duration0 0 66.14 0.40 0 0.00 0.00 
Money Market - 3 months duration0 0 253.91 1.53 0 120.32 0.74 
Money Market - 4 months duration0 0 304.89 1.84 0 148.75 0.91 
Money Market - 5 months duration0 0 70.52 0.43 0 461.25 2.83 
Money Market - 6 months duration0 0 302.17 1.83 0 399.37 2.45 
Money Market - 7 months duration0 0 0.00 0.00 0 855.29 5.24 
Money Market - 8 months duration0 0 210.26 1.27 0 211.14 1.29 
Money Market - 9 months duration0 0 371.84 2.25 0 332.42 2.04 
Money Market Instrument0 0 0.31 0.00 0 0.34 0.00 
BCI Money Market - B-302,000,000 0 0.00 0.00 302,000,000 304.13 1.86 
Money Market Total-302,000,000 0 2,507.84 15.16 302,000,000 3,466.17 21.24 
Fairtree Global Flexible Income Plus Fund (EUR) - A-1,435,596 0 0.00 0.00 1,435,596 364.96 2.24 
Offshore Intern Total-1,435,596 0 0.00 0.00 1,435,596 364.96 2.24 
Portfolio Total373,104,547 8,039,033,363 16,545.36 100.00 7,665,928,816 16,322.45 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: