Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Fairtree BCI Income Plus Fund  |  South African-Multi Asset-Income
1.2801    0.00    (0.00%)
NAV price (ZAR) Thu 30 Apr 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABH0010 387,000,000 388.36 2.02 387,000,000 388.37 1.96 
SA Bond AECI050 197,000,000 198.22 1.03 197,000,000 198.44 1.00 
SA Bond AGL040 356,000,000 361.67 1.88 356,000,000 362.05 1.83 
SA Bond AGL06136,000,000 136,000,000 136.63 0.71 0 0.00 0.00 
SA Bond AGLG030 273,000,000 277.00 1.44 273,000,000 274.37 1.39 
SA Bond ASC149-2,746,667 197,760,000 206.16 1.07 200,506,667 203.49 1.03 
SA Bond ASC33359,000,000 59,000,000 59.18 0.31 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC346183,000,000 183,000,000 184.22 0.96 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN681-1,200,000 85,200,000 86.25 0.45 86,400,000 88.25 0.45 
SA Bond ASN9020 74,000,000 75.73 0.39 74,000,000 76.29 0.39 
SA Bond ASN9300 48,200,000 50.08 0.26 48,200,000 50.63 0.26 
SA Bond ASN9320 188,000,000 192.63 1.00 188,000,000 189.55 0.96 
SA Bond ASN936-1,333,334 94,666,667 104.74 0.54 96,000,001 107.78 0.54 
SA Bond BAW41-102,000,000 0 0.00 0.00 102,000,000 104.05 0.53 
SA Bond BID180 92,800,000 94.06 0.49 92,800,000 94.26 0.48 
SA Bond BNDS-41,683,802 0 63.99 0.33 41,683,802 96.22 0.49 
SA Bond BNPP130 134,000,000 109.72 0.57 134,000,000 109.93 0.56 
SA Bond BNPP260 168,000,000 103.18 0.54 168,000,000 111.02 0.56 
SA Bond BNPP270 218,000,000 124.96 0.65 218,000,000 135.35 0.68 
SA Bond CLN7390 10,000,000 19.03 0.10 10,000,000 18.92 0.10 
SA Bond DSY080 24,200,000 24.42 0.13 24,200,000 24.42 0.12 
SA Bond ERS3B90 38,000,000 38.39 0.20 38,000,000 38.43 0.19 
SA Bond ERS3C90 24,000,000 24.25 0.13 24,000,000 24.28 0.12 
SA Bond ERSA300 20,000,000 20.20 0.10 20,000,000 20.22 0.10 
SA Bond ERSA320 98,000,000 99.12 0.51 98,000,000 99.31 0.50 
SA Bond ERSA330 11,300,000 11.41 0.06 11,300,000 11.42 0.06 
SA Bond ERSB110 38,000,000 38.39 0.20 38,000,000 38.43 0.19 
SA Bond ERSC110 21,000,000 21.22 0.11 21,000,000 21.24 0.11 
SA Bond FRB290 72,700,000 74.07 0.38 72,700,000 74.41 0.38 
SA Bond FRB400 84,600,000 86.23 0.45 84,600,000 85.84 0.43 
SA Bond FRB430 464,000,000 472.44 2.45 464,000,000 473.19 2.39 
SA Bond FRC3190 199,000,000 202.42 1.05 199,000,000 204.22 1.03 
SA Bond FRC381-1,227,280 87,091,800 85.84 0.45 88,319,080 88.56 0.45 
SA Bond FRC402-1,440,720 102,238,200 103.83 0.54 103,678,920 107.92 0.55 
SA Bond FRC416-1,720,860 122,117,850 124.90 0.65 123,838,710 129.97 0.66 
SA Bond IDCG230 189,000,000 190.24 0.99 189,000,000 190.05 0.96 
SA Bond INLV07-40,000,000 0 0.00 0.00 40,000,000 40.33 0.20 
SA Bond IVC3030 62,585,333 63.07 0.33 62,585,333 63.79 0.32 
SA Bond IVC3420 6,906,667 7.14 0.04 6,906,667 7.29 0.04 
SA Bond IVC366197,000,000 197,000,000 197.66 1.03 0 0.00 0.00 
SA Bond N8C300 78,400,000 78.62 0.41 78,400,000 78.63 0.40 
SA Bond N8D300 90,000,000 90.29 0.47 90,000,000 90.29 0.46 
SA Bond N8E300 49,900,000 50.08 0.26 49,900,000 50.08 0.25 
SA Bond N9D290 70,000,000 72.91 0.38 70,000,000 73.12 0.37 
SA Bond N9E290 13,000,000 13.05 0.07 13,000,000 13.05 0.07 
SA Bond NGL03G0 458,000,000 464.25 2.41 458,000,000 464.86 2.35 
SA Bond NGL130 389,000,000 394.02 2.05 389,000,000 394.32 1.99 
SA Bond NHM0290 159,400,000 163.72 0.85 159,400,000 160.20 0.81 
SA Bond NQ1B170 5,000,000 5.48 0.03 5,000,000 5.51 0.03 
SA Bond NQ1B200 44,200,000 48.16 0.25 44,200,000 48.44 0.24 
SA Bond NQ1B210 24,000,000 24.23 0.13 24,000,000 24.25 0.12 
SA Bond NQ1C170 3,800,000 4.23 0.02 3,800,000 4.26 0.02 
SA Bond PEP070 70,600,000 71.32 0.37 70,600,000 71.23 0.36 
SA Bond RN20300 436,800,000 442.99 2.30 436,800,000 440.43 2.22 
SA Bond RN20320 507,700,000 528.11 2.74 507,700,000 522.16 2.64 
SA Bond SBC0020 59,700,000 90.99 0.47 59,700,000 93.36 0.47 
SA Bond SBC0030 69,300,000 107.50 0.56 69,300,000 110.35 0.56 
SA Bond SBC060-1,778,094 192,015,867 195.50 1.01 193,793,961 204.16 1.03 
SA Bond SBC095-208,104 14,975,844 19.53 0.10 15,183,948 20.05 0.10 
SA Bond SBT2090 178,000,000 178.68 0.93 178,000,000 179.23 0.91 
SA Bond SBT2120 442,000,000 451.53 2.34 442,000,000 451.16 2.28 
SA Bond SBT2130 464,300,000 470.67 2.44 464,300,000 472.15 2.38 
SA Bond SLRA100 50,000,000 50.53 0.26 50,000,000 50.58 0.26 
SA Bond SLRA110 15,000,000 15.16 0.08 15,000,000 15.17 0.08 
SA Bond SLRC100 11,000,000 11.12 0.06 11,000,000 11.13 0.06 
SA Bond SLRC110 14,500,000 14.68 0.08 14,500,000 14.70 0.07 
SA Bond SLRC130 10,000,000 10.11 0.05 10,000,000 10.12 0.05 
SA Bond SNT080 247,000,000 252.12 1.31 247,000,000 252.43 1.27 
SA Bond SPDA180 143,000,000 144.34 0.75 143,000,000 144.54 0.73 
SA Bond T19A210 46,300,000 47.12 0.24 46,300,000 47.19 0.24 
SA Bond TH17B1-32,000,000 0 0.00 0.00 32,000,000 32.31 0.16 
SA Bond TH17C1-24,000,000 0 0.00 0.00 24,000,000 24.24 0.12 
SA Bond TH17D1-7,000,000 0 0.00 0.00 7,000,000 7.09 0.04 
SA Bond TH17D2-2,300,000 0 0.00 0.00 2,300,000 2.33 0.01 
SA Bond TH17D3-14,500,000 0 0.00 0.00 14,500,000 14.67 0.07 
SA Bond TH18C10 20,800,000 21.00 0.11 20,800,000 21.01 0.11 
SA Bond TH18C30 22,000,000 22.20 0.12 22,000,000 22.22 0.11 
SA Bond TH18D10 8,700,000 8.79 0.05 8,700,000 8.80 0.04 
SA Bond TH18D30 18,500,000 18.69 0.10 18,500,000 18.70 0.09 
SA Bond TH19B30 32,900,000 33.19 0.17 32,900,000 33.21 0.17 
SA Bond TH19C20 3,000,000 3.03 0.02 3,000,000 3.03 0.02 
SA Bond TH19C30 67,000,000 67.61 0.35 67,000,000 67.66 0.34 
SA Bond TH19C40 19,000,000 19.17 0.10 19,000,000 19.19 0.10 
SA Bond TH19D10 16,300,000 16.47 0.09 16,300,000 16.48 0.08 
SA Bond TH19D30 41,100,000 41.52 0.22 41,100,000 41.55 0.21 
SA Bond TH20C10 62,700,000 63.26 0.33 62,700,000 63.31 0.32 
SA Bond TH20D10 62,000,000 62.61 0.33 62,000,000 62.67 0.32 
SA Bond TN270 111,000,000 116.51 0.60 111,000,000 114.86 0.58 
SA Bond TNFG320 655,000,000 704.93 3.66 655,000,000 687.48 3.47 
SA Bond TRA4B1-1,234,541 42,035,699 24.89 0.13 43,270,240 27.58 0.14 
SA Bond TRA5C20 14,600,000 5.55 0.03 14,600,000 4.33 0.02 
SA Bond TWJ515-23,000,000 0 0.00 0.00 23,000,000 23.27 0.12 
SA Bond TWJ52223,000,000 23,000,000 23.25 0.12 0 0.00 0.00 
Bond Total298,626,598 10,339,893,927 10,484.74 54.42 10,041,267,329 10,185.42 51.44 
Fairtree Global Flexible Income Plus Fund0 1,435,596 394.22 2.05 1,435,596 402.19 2.03 
Bonds Total0 1,435,596 394.22 2.05 1,435,596 402.19 2.03 
Cash on call0 0 682.24 3.54 0 693.07 3.50 
Margin Account0 0 0.00 0.00 0 491.89 2.48 
Cash on call Total0 0 682.24 3.54 0 1,184.96 5.98 
Foreign - Equity Derivatives0 0 392.20 2.04 0 396.94 2.00 
Equities Total0 0 392.20 2.04 0 396.94 2.00 
European - Currency0 0 20.38 0.11 0 26.01 0.13 
United Kingdom - Currency0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
USA - Currency0 0 11.19 0.06 0 52.65 0.27 
For Currency Total0 0 31.56 0.16 0 78.66 0.40 
Foreign - Bonds0 0 4,287.65 22.25 0 4,190.08 21.16 
Foreign Invest Total0 0 4,287.65 22.25 0 4,190.08 21.16 
BCI Fairtree Global Income Plus Feeder - B373,744 431,100,778 732.31 3.80 430,727,034 741.71 3.75 
International Total373,744 431,100,778 732.31 3.80 430,727,034 741.71 3.75 
0 0 0.00 0.00 0 413.36 2.09 
Money Market - 10 months duration0 0 543.84 2.82 0 0.00 0.00 
Money Market - 11 months duration0 0 0.00 0.00 0 504.08 2.55 
Money Market - 2 months duration0 0 0.00 0.00 0 282.68 1.43 
Money Market - 3 months duration0 0 60.09 0.31 0 213.86 1.08 
Money Market - 4 months duration0 0 203.73 1.06 0 0.00 0.00 
Money Market - 5 months duration0 0 0.00 0.00 0 548.45 2.77 
Money Market - 6 months duration0 0 0.00 0.00 0 50.03 0.25 
Money Market - 7 months duration0 0 0.00 0.00 0 426.60 2.15 
Money Market - 8 months duration0 0 120.76 0.63 0 0.00 0.00 
Money Market - 9 months duration0 0 433.38 2.25 0 180.63 0.91 
Money Market Instrument0 0 860.02 4.46 0 0.27 0.00 
BCI Money Market - B40,000,000 40,000,000 40.21 0.21 0 0.00 0.00 
Money Market Total40,000,000 40,000,000 2,262.02 11.74 0 2,619.96 13.23 
Portfolio Total339,000,342 10,812,430,301 19,266.94 100.00 10,473,429,959 19,799.91 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: