Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Citadel SA Bond H4 Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
13.2766    +0.0110    (+0.083%)
NAV price (ZAR) Tue 28 Oct 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN700 3,100,000 3.15 0.06 3,100,000 3.13 0.07 
SA Bond ABFN710 1,000,000 1.02 0.02 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond ABFN730 3,100,000 3.17 0.07 3,100,000 3.16 0.07 
SA Bond ABFN760 1,200,000 1.22 0.03 1,200,000 1.22 0.03 
SA Bond ABGN086,200,000 6,200,000 6.27 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond ABS170 5,300,000 5.81 0.12 5,300,000 5.67 0.12 
SA Bond ABS190 10,900,000 11.47 0.24 10,900,000 11.71 0.25 
SA Bond AGL040 2,400,000 2.44 0.05 2,400,000 2.43 0.05 
SA Bond AGLG010 11,600,000 11.80 0.24 11,600,000 11.82 0.25 
SA Bond AGLG037,300,000 7,300,000 7.34 0.15 0 0.00 0.00 
SA Bond AGT095,600,000 5,600,000 5.73 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN8860 3,000,000 3.10 0.06 3,000,000 3.10 0.07 
SA Bond ASN8880 1,800,000 1.84 0.04 1,800,000 1.85 0.04 
SA Bond BID240 2,400,000 2.44 0.05 2,400,000 2.44 0.05 
SA Bond BNDS0 0 28.75 0.59 0 17.01 0.36 
SA Bond BPPF561,300,000 1,300,000 1.31 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond COT020 13,660,000 11.06 0.23 13,660,000 10.40 0.22 
SA Bond DTF012-1,700,000 3,400,000 3.40 0.07 5,100,000 5.10 0.11 
SA Bond FR29SB0 3,200,000 3.28 0.07 3,200,000 3.25 0.07 
SA Bond FR30SB0 2,500,000 2.55 0.05 2,500,000 2.55 0.05 
SA Bond FRB270 6,200,000 6.50 0.13 6,200,000 6.37 0.14 
SA Bond FRB330 7,300,000 7.43 0.15 7,300,000 7.44 0.16 
SA Bond FRB340 6,500,000 6.77 0.14 6,500,000 6.75 0.14 
SA Bond FRB360 7,500,000 7.65 0.16 7,500,000 7.62 0.16 
SA Bond FRB370 4,200,000 4.36 0.09 4,200,000 4.25 0.09 
SA Bond FRB380 1,900,000 1.97 0.04 1,900,000 1.93 0.04 
SA Bond FRB390 7,400,000 7.60 0.16 7,400,000 7.61 0.16 
SA Bond FRB400 3,200,000 3.25 0.07 3,200,000 3.24 0.07 
SA Bond FRB410 2,000,000 2.04 0.04 2,000,000 2.04 0.04 
SA Bond FRB420 2,200,000 2.20 0.05 2,200,000 2.20 0.05 
SA Bond FRB430 4,800,000 4.88 0.10 4,800,000 4.89 0.10 
SA Bond FRB440 2,100,000 2.11 0.04 2,100,000 2.11 0.05 
SA Bond FRX280 1,000,000 1.08 0.02 1,000,000 1.10 0.02 
SA Bond FRX300 11,700,000 12.79 0.26 11,700,000 12.86 0.27 
SA Bond FRX310 17,700,000 19.10 0.39 17,700,000 18.94 0.40 
SA Bond FRX320 14,100,000 15.67 0.32 14,100,000 15.60 0.33 
SA Bond GH5A310 9,100,000 9.18 0.19 9,100,000 9.18 0.20 
SA Bond GRT540 6,000,000 6.18 0.13 6,000,000 6.18 0.13 
SA Bond GRT560 1,400,000 1.43 0.03 1,400,000 1.41 0.03 
SA Bond GRT620 10,500,000 10.80 0.22 10,500,000 10.81 0.23 
SA Bond HILB220 800,000 0.81 0.02 800,000 0.81 0.02 
SA Bond IVC3440 4,900,000 4.96 0.10 4,900,000 4.95 0.11 
SA Bond IVC3593,500,000 3,500,000 3.51 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL110 11,200,000 11.40 0.23 11,200,000 11.44 0.24 
SA Bond LGL120 2,200,000 2.28 0.05 2,200,000 2.28 0.05 
SA Bond LGL130 2,200,000 2.22 0.05 2,200,000 2.22 0.05 
SA Bond LHC040 1,000,000 1.02 0.02 1,000,000 1.03 0.02 
SA Bond LHC051,100,000 1,100,000 1.11 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond MML020 1,500,000 1.57 0.03 1,500,000 1.54 0.03 
SA Bond MML040 7,000,000 6.97 0.14 7,000,000 7.05 0.15 
SA Bond MML060 7,900,000 8.66 0.18 7,900,000 8.34 0.18 
SA Bond MML090 2,600,000 2.83 0.06 2,600,000 2.72 0.06 
SA Bond MTN330 3,000,000 3.06 0.06 3,000,000 3.06 0.07 
SA Bond N8B30-410,662 4,489,338 4.51 0.09 4,900,000 4.92 0.10 
SA Bond NBG06G0 2,300,000 2.33 0.05 2,300,000 2.34 0.05 
SA Bond NBK47B0 11,700,000 12.06 0.25 11,700,000 12.09 0.26 
SA Bond NBKB580 2,200,000 2.26 0.05 2,200,000 2.26 0.05 
SA Bond NBKB750 1,200,000 1.23 0.03 1,200,000 1.23 0.03 
SA Bond NBKB810 5,200,000 5.23 0.11 5,200,000 5.21 0.11 
SA Bond NGL02G0 12,500,000 12.95 0.27 12,500,000 12.87 0.27 
SA Bond NGL120 4,700,000 4.83 0.10 4,700,000 4.83 0.10 
SA Bond NGL130 6,900,000 6.98 0.14 6,900,000 6.98 0.15 
SA Bond NGT108-3,500,000 0 0.00 0.00 3,500,000 3.61 0.08 
SA Bond NGT109-1,100,000 2,000,000 2.07 0.04 3,100,000 3.22 0.07 
SA Bond NGT1110 3,500,000 3.68 0.08 3,500,000 3.64 0.08 
SA Bond NGT1139,400,000 12,400,000 12.79 0.26 3,000,000 3.08 0.07 
SA Bond NGT1140 5,100,000 5.22 0.11 5,100,000 5.23 0.11 
SA Bond NGT1150 6,400,000 6.55 0.13 6,400,000 6.55 0.14 
SA Bond NHM0210 2,461,212 2.57 0.05 2,461,212 2.59 0.06 
SA Bond NHM0260 1,200,000 1.27 0.03 1,200,000 1.21 0.03 
SA Bond NN4060 2,500,000 2.50 0.05 2,500,000 2.50 0.05 
SA Bond NN4439,600,000 9,600,000 9.71 0.20 0 0.00 0.00 
SA Bond NQ1A10-81,876 705,312 0.89 0.02 787,188 0.98 0.02 
SA Bond NQ1C100 3,800,000 3.84 0.08 3,800,000 3.84 0.08 
SA Bond NTC360 2,900,000 2.94 0.06 2,900,000 2.95 0.06 
SA Bond NTC440 5,000,000 5.09 0.10 5,000,000 5.09 0.11 
SA Bond OML200 3,400,000 3.41 0.07 3,400,000 3.41 0.07 
SA Bond OML214,200,000 4,200,000 4.20 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond R186-7,400,000 545,100,000 579.93 11.91 552,500,000 574.94 12.24 
SA Bond R2030-48,000,000 640,000,000 650.94 13.37 688,000,000 699.31 14.88 
SA Bond R2032-160,300,000 150,030,000 148.11 3.04 310,330,000 302.78 6.44 
SA Bond R20330 17,400,000 18.63 0.38 17,400,000 18.44 0.39 
SA Bond R2035-150,000,000 534,450,000 528.96 10.86 684,450,000 659.57 14.04 
SA Bond R2037-106,300,000 170,990,000 159.81 3.28 277,290,000 251.16 5.34 
SA Bond R203816,800,000 22,100,000 23.92 0.49 5,300,000 5.58 0.12 
SA Bond R2040-15,200,000 467,210,000 435.03 8.94 482,410,000 435.18 9.26 
SA Bond R2044-75,000,000 402,420,000 355.83 7.31 477,420,000 405.37 8.63 
SA Bond R2048-234,700,000 333,230,000 290.29 5.96 567,930,000 472.79 10.06 
SA Bond R20539,400,000 25,900,000 29.33 0.60 16,500,000 17.80 0.38 
SA Bond R20910,100,000 28,200,000 22.37 0.46 18,100,000 13.78 0.29 
SA Bond R2130 6,060,000 5.79 0.12 6,060,000 5.72 0.12 
SA Bond R2140 28,725,000 20.93 0.43 28,725,000 20.03 0.43 
SA Bond SBC0380 6,600,000 6.60 0.14 6,600,000 6.60 0.14 
SA Bond SBC0390 7,900,000 7.96 0.16 7,900,000 7.96 0.17 
SA Bond SBC0870 3,600,000 3.65 0.08 3,600,000 3.66 0.08 
SA Bond SBS1023,700,000 3,700,000 3.71 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS580 7,000,000 7.18 0.15 7,000,000 7.18 0.15 
SA Bond SBS760 1,600,000 1.67 0.03 1,600,000 1.69 0.04 
SA Bond SBS800 4,800,000 5.02 0.10 4,800,000 5.11 0.11 
SA Bond SBS810 800,000 0.82 0.02 800,000 0.82 0.02 
SA Bond SBS900 2,400,000 2.45 0.05 2,400,000 2.45 0.05 
SA Bond SBS930 3,600,000 3.66 0.08 3,600,000 3.65 0.08 
SA Bond SBS992,700,000 2,700,000 2.75 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT1050 5,000,000 5.07 0.10 5,000,000 5.09 0.11 
SA Bond SBT1080 7,900,000 8.34 0.17 7,900,000 8.32 0.18 
SA Bond SBT1100 1,600,000 1.65 0.03 1,600,000 1.63 0.03 
SA Bond SBT1120 5,900,000 6.02 0.12 5,900,000 5.98 0.13 
SA Bond SBT1130 3,000,000 3.01 0.06 3,000,000 3.01 0.06 
SA Bond SBT1140 4,300,000 4.30 0.09 4,300,000 4.32 0.09 
SA Bond SBT2090 1,600,000 1.61 0.03 1,600,000 1.61 0.03 
SA Bond SBT2100 10,700,000 11.09 0.23 10,700,000 11.10 0.24 
SA Bond SBT2110 4,900,000 4.98 0.10 4,900,000 4.98 0.11 
SA Bond SLI100 1,300,000 1.33 0.03 1,300,000 1.33 0.03 
SA Bond SLI110 900,000 0.93 0.02 900,000 0.93 0.02 
SA Bond SLI70 8,100,000 8.26 0.17 8,100,000 8.38 0.18 
SA Bond SNT050 2,900,000 2.93 0.06 2,900,000 2.92 0.06 
SA Bond SNT060 600,000 0.61 0.01 600,000 0.61 0.01 
SA Bond SNT070 3,300,000 3.40 0.07 3,300,000 3.41 0.07 
SA Bond SOL020 3,700,000 3.78 0.08 3,700,000 3.79 0.08 
SA Bond SPDA150 2,200,000 2.23 0.05 2,200,000 2.23 0.05 
SA Bond SSN0460 5,900,000 6.01 0.12 5,900,000 6.02 0.13 
SA Bond SST2020 1,700,000 1.74 0.04 1,700,000 1.74 0.04 
SA Bond T17A310 5,300,000 5.36 0.11 5,300,000 5.46 0.12 
SA Bond T18A141,700,000 1,700,000 1.72 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond T19A230 3,000,000 3.04 0.06 3,000,000 3.04 0.06 
SA Bond T19A240 2,000,000 2.02 0.04 2,000,000 2.02 0.04 
SA Bond T20A211,600,000 1,600,000 1.61 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond TFS1820 900,000 0.91 0.02 900,000 0.91 0.02 
SA Bond TFS1843,500,000 3,500,000 3.57 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond VKE22400,000 400,000 0.41 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond VKE270 700,000 0.71 0.01 700,000 0.71 0.02 
SA Bond VKE280 2,300,000 2.33 0.05 2,300,000 2.33 0.05 
SA Bond VKE29900,000 900,000 0.91 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond WHL190 4,200,000 4.26 0.09 4,200,000 4.26 0.09 
SA Bond WHL210 1,200,000 1.22 0.03 1,200,000 1.20 0.03 
SA Bond ZDF0010 1,900,000 1.91 0.04 1,900,000 1.91 0.04 
SA Bond ZDF0020 1,900,000 1.91 0.04 1,900,000 1.91 0.04 
Bond Total-704,692,538 3,904,530,862 3,844.15 78.95 4,609,223,400 4,387.16 93.36 
Cash on call0 0 544.59 11.19 0 298.94 6.36 
Margin Account0 0 17.46 0.36 0 15.12 0.32 
Cash on call Total0 0 562.05 11.54 0 314.06 6.68 
Bond Derivative0 0 -132.15 -2.71 0 -181.96 -3.87 
Derivatives Total0 0 -132.15 -2.71 0 -181.96 -3.87 
European - Currency0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
USA - Currency0 0 25.41 0.52 0 1.37 0.03 
For Currency Total0 0 25.41 0.52 0 1.37 0.03 
Foreign - Bonds0 0 54.07 1.11 0 69.26 1.47 
Foreign Invest Total0 0 54.07 1.11 0 69.26 1.47 
Citadel SA Income H4 - B238,225,388 47,651,880 508.48 10.44 9,426,492 100.38 2.14 
Income Total38,225,388 47,651,880 508.48 10.44 9,426,492 100.38 2.14 
Money Market Instrument0 0 6.50 0.13 0 6.50 0.14 
Ninety One Corporate Money Market - A227,000 227,000 0.23 0.00 0 0.00 0.00 
Ninety One Corporate Money Market - Z-2,200,000 0 0.16 0.00 2,200,000 2.23 0.05 
Money Market Total-1,973,000 227,000 6.88 0.14 2,200,000 8.74 0.19 
Portfolio Total-668,440,150 3,952,409,742 4,868.89 100.00 4,620,849,892 4,698.99 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: