Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Citadel SA Bond H4 Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
12.5870    -0.0058    (-0.046%)
NAV price (ZAR) Tue 19 Nov 2024 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN700 3,100,000 3.12 0.07 3,100,000 3.12 0.07 
SA Bond ABFN710 1,000,000 1.01 0.02 1,000,000 1.01 0.02 
SA Bond ABFN730 3,100,000 3.16 0.07 3,100,000 3.15 0.07 
SA Bond ABS170 5,300,000 5.87 0.13 5,300,000 5.61 0.12 
SA Bond ABS190 10,900,000 11.25 0.26 10,900,000 11.26 0.25 
SA Bond AGL030 2,400,000 2.44 0.06 2,400,000 2.45 0.05 
SA Bond AGL042,400,000 2,400,000 2.41 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond AGLG010 11,600,000 11.79 0.27 11,600,000 11.79 0.26 
SA Bond AGT04500,000 2,600,000 2.71 0.06 2,100,000 2.21 0.05 
SA Bond AGT05800,000 800,000 0.83 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond AGT060 8,200,000 8.42 0.19 8,200,000 8.42 0.19 
SA Bond AGT070 3,000,000 3.05 0.07 3,000,000 3.05 0.07 
SA Bond ASN8860 3,000,000 3.07 0.07 3,000,000 3.06 0.07 
SA Bond ASN8880 1,800,000 1.81 0.04 1,800,000 1.81 0.04 
SA Bond BGL19-1,300,000 0 0.00 0.00 1,300,000 1.31 0.03 
SA Bond BNDS0 0 7.99 0.18 0 3.51 0.08 
SA Bond COT020 13,660,000 10.06 0.23 13,660,000 9.29 0.21 
SA Bond FRB270 6,200,000 6.60 0.15 6,200,000 6.38 0.14 
SA Bond FRB320 4,200,000 4.26 0.10 4,200,000 4.26 0.09 
SA Bond FRB330 7,300,000 7.38 0.17 7,300,000 7.38 0.16 
SA Bond FRB340 6,500,000 6.63 0.15 6,500,000 6.63 0.15 
SA Bond FRB360 7,500,000 7.59 0.17 7,500,000 7.56 0.17 
SA Bond FRB370 4,200,000 4.26 0.10 4,200,000 4.25 0.09 
SA Bond FRB380 1,900,000 1.93 0.04 1,900,000 1.93 0.04 
SA Bond FRB390 5,200,000 5.28 0.12 5,200,000 5.28 0.12 
SA Bond FRB410 2,000,000 2.01 0.05 2,000,000 2.01 0.04 
SA Bond FRB421,000,000 1,000,000 1.00 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond FRBZ020 11,000,000 10.92 0.25 11,000,000 10.69 0.24 
SA Bond FRX280 1,000,000 1.07 0.02 1,000,000 1.07 0.02 
SA Bond FRX300 11,700,000 12.41 0.28 11,700,000 12.13 0.27 
SA Bond FRX320 14,100,000 15.31 0.35 14,100,000 14.71 0.33 
SA Bond GH5A310 9,100,000 9.19 0.21 9,100,000 9.18 0.20 
SA Bond GRT540 6,000,000 6.19 0.14 6,000,000 6.19 0.14 
SA Bond GRT560 1,400,000 1.41 0.03 1,400,000 1.41 0.03 
SA Bond GRT620 10,500,000 10.76 0.24 10,500,000 10.71 0.24 
SA Bond LGL09-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.04 0.07 
SA Bond LGL110 11,200,000 11.52 0.26 11,200,000 11.54 0.26 
SA Bond LGL120 2,200,000 2.28 0.05 2,200,000 2.22 0.05 
SA Bond LHC040 1,000,000 1.02 0.02 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond MML020 1,500,000 1.57 0.04 1,500,000 1.51 0.03 
SA Bond MML040 7,000,000 6.85 0.16 7,000,000 6.80 0.15 
SA Bond MML060 7,900,000 8.48 0.19 7,900,000 7.94 0.18 
SA Bond MTN330 10,400,000 10.57 0.24 10,400,000 10.57 0.24 
SA Bond NBG06G0 2,300,000 2.34 0.05 2,300,000 2.34 0.05 
SA Bond NBK47B0 11,700,000 12.11 0.28 11,700,000 12.13 0.27 
SA Bond NBKB580 2,200,000 2.26 0.05 2,200,000 2.26 0.05 
SA Bond NGL02G0 12,500,000 12.90 0.29 12,500,000 12.58 0.28 
SA Bond NGT1080 3,500,000 3.66 0.08 3,500,000 3.66 0.08 
SA Bond NGT1090 3,100,000 3.25 0.07 3,100,000 3.24 0.07 
SA Bond NGT1110 3,600,000 3.78 0.09 3,600,000 3.78 0.08 
SA Bond NGT1130 3,000,000 3.05 0.07 3,000,000 3.05 0.07 
SA Bond NGT1143,300,000 3,300,000 3.34 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM0160 5,400,000 5.59 0.13 5,400,000 5.63 0.13 
SA Bond NQ1A10-81,419 1,028,454 1.29 0.03 1,109,873 1.38 0.03 
SA Bond NQ1C100 3,800,000 3.85 0.09 3,800,000 3.84 0.09 
SA Bond NTC360 3,000,000 3.05 0.07 3,000,000 3.03 0.07 
SA Bond NTC445,000,000 5,000,000 5.10 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond OML070 8,200,000 8.32 0.19 8,200,000 8.56 0.19 
SA Bond R186-70,000,000 534,300,000 577.16 13.11 604,300,000 629.14 14.00 
SA Bond R2030-350,000,000 484,350,000 474.08 10.77 834,350,000 792.93 17.65 
SA Bond R2032-343,070,000 233,830,000 219.23 4.98 576,900,000 515.33 11.47 
SA Bond R2035-4,850,000 284,450,000 265.55 6.03 289,300,000 253.45 5.64 
SA Bond R2037-257,350,000 267,190,000 235.95 5.36 524,540,000 431.57 9.61 
SA Bond R2040-40,900,000 451,960,000 402.48 9.14 492,860,000 407.09 9.06 
SA Bond R2044-131,800,000 313,770,000 267.43 6.07 445,570,000 350.23 7.80 
SA Bond R2048-431,200,000 274,630,000 231.76 5.26 705,830,000 547.07 12.18 
SA Bond R20530 14,700,000 15.93 0.36 14,700,000 14.67 0.33 
SA Bond R2090 10,200,000 7.52 0.17 10,200,000 6.96 0.15 
SA Bond R21312,550,000 21,460,000 19.35 0.44 8,910,000 7.68 0.17 
SA Bond R21411,500,000 36,975,000 25.76 0.59 25,475,000 16.14 0.36 
SA Bond RDFB18-4,436,541 0 0.00 0.00 4,436,541 4.49 0.10 
SA Bond SBC0380 6,600,000 6.60 0.15 6,600,000 6.62 0.15 
SA Bond SBC0390 7,900,000 7.97 0.18 7,900,000 7.93 0.18 
SA Bond SBS580 7,000,000 7.21 0.16 7,000,000 7.18 0.16 
SA Bond SBS760 1,600,000 1.66 0.04 1,600,000 1.66 0.04 
SA Bond SBS800 4,800,000 4.98 0.11 4,800,000 4.96 0.11 
SA Bond SBS810 800,000 0.81 0.02 800,000 0.81 0.02 
SA Bond SBT1050 5,000,000 5.13 0.12 5,000,000 5.15 0.11 
SA Bond SBT1080 7,900,000 8.37 0.19 7,900,000 8.33 0.19 
SA Bond SBT1100 1,600,000 1.63 0.04 1,600,000 1.63 0.04 
SA Bond SBT1120 5,900,000 5.90 0.13 5,900,000 5.97 0.13 
SA Bond SBT2070 5,100,000 5.20 0.12 5,100,000 5.23 0.12 
SA Bond SBT2090 1,600,000 1.61 0.04 1,600,000 1.62 0.04 
SA Bond SBT2100 10,700,000 11.00 0.25 10,700,000 11.00 0.24 
SA Bond SLI101,300,000 1,300,000 1.32 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI11900,000 900,000 0.91 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI70 8,100,000 8.07 0.18 8,100,000 8.02 0.18 
SA Bond SNT050 2,900,000 2.93 0.07 2,900,000 2.93 0.07 
SA Bond SNT060 600,000 0.62 0.01 600,000 0.62 0.01 
SA Bond SNT070 3,300,000 3.40 0.08 3,300,000 3.29 0.07 
SA Bond SOL020 3,700,000 3.80 0.09 3,700,000 3.80 0.08 
SA Bond SOL040 4,200,000 4.31 0.10 4,200,000 4.20 0.09 
SA Bond SPDA150 2,200,000 2.22 0.05 2,200,000 2.22 0.05 
SA Bond SSN0460 5,900,000 6.00 0.14 5,900,000 6.00 0.13 
SA Bond SST2020 1,700,000 1.73 0.04 1,700,000 1.73 0.04 
SA Bond T17A310 5,300,000 5.39 0.12 5,300,000 5.42 0.12 
SA Bond T19A233,000,000 3,000,000 3.03 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond TH16A3-2,900,000 0 0.00 0.00 2,900,000 2.99 0.07 
SA Bond TH16A9-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.10 0.11 
SA Bond TL25-4,500,000 0 0.00 0.00 4,500,000 4.63 0.10 
SA Bond TL280 5,100,000 5.32 0.12 5,100,000 5.17 0.12 
SA Bond VKE27700,000 700,000 0.71 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond VKE282,300,000 2,300,000 2.32 0.05 0 0.00 0.00 
Bond Total-1,605,137,960 3,342,003,454 3,171.74 72.05 4,947,141,414 4,393.93 97.81 
Cash on call0 0 563.74 12.81 0 122.54 2.73 
Margin Account0 0 11.37 0.26 0 13.53 0.30 
Cash on call Total0 0 575.11 13.06 0 136.08 3.03 
Bond Derivative0 0 -46.75 -1.06 0 -50.48 -1.12 
Derivatives Total0 0 -46.75 -1.06 0 -50.48 -1.12 
Citadel SA Income H4 - B265,125,501 65,741,010 695.78 15.80 615,509 6.44 0.14 
Income Total65,125,501 65,741,010 695.78 15.80 615,509 6.44 0.14 
Money Market Instrument0 0 6.51 0.15 0 6.51 0.14 
Ninety One Corporate Money Market - Z-13,576 806 0.01 0.00 14,382 0.03 0.00 
Money Market Total-13,576 806 6.52 0.15 14,382 6.54 0.15 
Portfolio Total-1,540,026,035 3,407,745,270 4,402.40 100.00 4,947,771,305 4,492.50 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: