Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Ninety One Corporate Bond Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
1.1177    +0.0147    (+1.333%)
NAV price (ZAR) Wed 6 May 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN42-27,300,000 17,700,000 18.11 0.07 45,000,000 45.99 0.17 
SA Bond ABFN700 76,500,000 77.77 0.28 76,500,000 77.76 0.29 
SA Bond ABFN710 25,300,000 25.90 0.09 25,300,000 25.78 0.10 
SA Bond ABFN730 78,700,000 80.33 0.29 78,700,000 80.53 0.30 
SA Bond ABFN760 31,000,000 31.59 0.11 31,000,000 31.56 0.12 
SA Bond ABGN080 143,900,000 145.90 0.53 143,900,000 145.61 0.55 
SA Bond ABS170 46,800,000 50.67 0.18 46,800,000 51.31 0.19 
SA Bond ABS190 179,600,000 186.67 0.68 179,600,000 189.06 0.71 
SA Bond ABS70 62,666,667 63.34 0.23 62,666,667 63.67 0.24 
SA Bond AGF0137,300,000 37,300,000 37.63 0.14 0 0.00 0.00 
SA Bond AGF0230,200,000 30,200,000 30.47 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond AGL040 60,000,000 60.93 0.22 60,000,000 60.94 0.23 
SA Bond AGL0697,400,000 97,400,000 97.83 0.35 0 0.00 0.00 
SA Bond AGLG010 188,300,000 191.93 0.69 188,300,000 191.52 0.72 
SA Bond AGLG020 103,000,000 105.03 0.38 103,000,000 105.27 0.40 
SA Bond AGLG03-24,300,000 147,000,000 149.15 0.54 171,300,000 172.19 0.65 
SA Bond AGT04-60,800,000 0 0.00 0.00 60,800,000 62.22 0.23 
SA Bond AGT050 222,200,000 232.27 0.84 222,200,000 232.08 0.88 
SA Bond AGT060 130,600,000 135.79 0.49 130,600,000 135.71 0.51 
SA Bond AGT070 35,100,000 35.87 0.13 35,100,000 35.98 0.14 
SA Bond AGT08-24,100,000 73,500,000 75.89 0.27 97,600,000 98.46 0.37 
SA Bond AGT09-5,500,000 116,600,000 117.80 0.43 122,100,000 121.85 0.46 
SA Bond AGT10188,100,000 188,100,000 188.07 0.68 0 0.00 0.00 
SA Bond AIR050 94,000,000 97.85 0.35 94,000,000 99.29 0.37 
SA Bond AIRF04-6,700,000 45,900,000 47.54 0.17 52,600,000 54.60 0.21 
SA Bond AIRL010 1,800,000 4.49 0.02 1,800,000 4.30 0.02 
SA Bond ASN8850 3,000,000 3.06 0.01 3,000,000 3.07 0.01 
SA Bond ASN8860 25,700,000 26.66 0.10 25,700,000 26.57 0.10 
SA Bond ASN8870 105,200,000 105.25 0.38 105,200,000 107.80 0.41 
SA Bond ASN8880 50,900,000 51.98 0.19 50,900,000 52.16 0.20 
SA Bond BID240 60,300,000 61.10 0.22 60,300,000 61.26 0.23 
SA Bond BID27115,800,000 115,800,000 117.72 0.43 0 0.00 0.00 
SA Bond BID2874,400,000 74,400,000 75.95 0.27 0 0.00 0.00 
SA Bond BNDS0 0 1,652.93 5.98 0 2,145.33 8.09 
SA Bond BPPF56-1,400,000 30,800,000 31.00 0.11 32,200,000 32.33 0.12 
SA Bond CCT040 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond CLN5870 37,500,000 37.77 0.14 37,500,000 37.96 0.14 
SA Bond CLN6270 6,500,000 6.90 0.02 6,500,000 6.70 0.03 
SA Bond CLN6280 83,000,000 79.70 0.29 83,000,000 79.16 0.30 
SA Bond CLN6660 23,900,000 23.89 0.09 23,900,000 24.13 0.09 
SA Bond CLN7730 163,988,826 172.56 0.62 163,988,826 170.99 0.64 
SA Bond COT020 192,729,862 152.16 0.55 192,729,862 146.18 0.55 
SA Bond DTF012-3,500,000 72,100,000 72.31 0.26 75,600,000 75.67 0.29 
SA Bond EL280 300,000 0.57 0.00 300,000 0.55 0.00 
SA Bond EQT02818,700,000 18,700,000 18.94 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond ES26-13,700,000 315,952,870 315.89 1.14 329,652,870 329.79 1.24 
SA Bond ES33-2,100,000 392,275,000 350.36 1.27 394,375,000 347.91 1.31 
SA Bond ES4226,100,000 213,300,000 193.54 0.70 187,200,000 166.20 0.63 
SA Bond FR01F16,400,000 16,400,000 16.53 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond FR02F35,400,000 35,400,000 35.76 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond FR29SB0 76,000,000 77.68 0.28 76,000,000 77.93 0.29 
SA Bond FR30SB-55,600,000 3,300,000 3.33 0.01 58,900,000 58.90 0.22 
SA Bond FRB270 77,900,000 80.72 0.29 77,900,000 81.73 0.31 
SA Bond FRB310 125,500,000 127.60 0.46 125,500,000 127.52 0.48 
SA Bond FRB330 106,000,000 108.58 0.39 106,000,000 107.87 0.41 
SA Bond FRB340 107,700,000 111.93 0.40 107,700,000 112.09 0.42 
SA Bond FRB360 141,700,000 144.43 0.52 141,700,000 144.46 0.54 
SA Bond FRB370 53,900,000 56.29 0.20 53,900,000 55.98 0.21 
SA Bond FRB38-25,300,000 0 0.00 0.00 25,300,000 26.30 0.10 
SA Bond FRB390 154,500,000 158.87 0.57 154,500,000 158.63 0.60 
SA Bond FRB40-36,500,000 71,500,000 72.88 0.26 108,000,000 109.64 0.41 
SA Bond FRB410 34,200,000 34.93 0.13 34,200,000 34.80 0.13 
SA Bond FRB420 78,600,000 80.57 0.29 78,600,000 78.71 0.30 
SA Bond FRB430 122,200,000 124.42 0.45 122,200,000 124.29 0.47 
SA Bond FRB440 176,700,000 180.19 0.65 176,700,000 177.88 0.67 
SA Bond FRBI280 1,000,000 2.56 0.01 1,000,000 2.50 0.01 
SA Bond FRBI330 300,000 0.85 0.00 300,000 0.82 0.00 
SA Bond FRI380 300,000 0.43 0.00 300,000 0.41 0.00 
SA Bond FRJ30S136,200,000 136,200,000 137.58 0.50 0 0.00 0.00 
SA Bond FRX260 95,287,900 95.99 0.35 95,287,900 97.14 0.37 
SA Bond FRX270 58,100,000 59.54 0.22 58,100,000 60.50 0.23 
SA Bond FRX280 10,100,000 10.65 0.04 10,100,000 10.86 0.04 
SA Bond FRX300 252,738,200 267.46 0.97 252,738,200 276.24 1.04 
SA Bond FRX310 186,941,000 195.17 0.71 186,941,000 201.73 0.76 
SA Bond FRX320 192,700,000 210.61 0.76 192,700,000 214.16 0.81 
SA Bond FRX450 109,600,000 94.25 0.34 109,600,000 90.21 0.34 
SA Bond GH5A31-5,600,000 109,000,000 109.88 0.40 114,600,000 115.65 0.44 
SA Bond GRL350 800,000 1.07 0.00 800,000 1.05 0.00 
SA Bond GRT26G0 13,400,000 13.69 0.05 13,400,000 13.74 0.05 
SA Bond GRT30-57,300,000 0 0.00 0.00 57,300,000 57.67 0.22 
SA Bond GRT48-31,400,000 0 0.00 0.00 31,400,000 32.18 0.12 
SA Bond GRT540 117,900,000 121.10 0.44 117,900,000 121.30 0.46 
SA Bond GRT560 23,700,000 24.15 0.09 23,700,000 24.19 0.09 
SA Bond GRT62-20,800,000 243,400,000 251.18 0.91 264,200,000 271.69 1.02 
SA Bond HILB22-1,400,000 14,200,000 14.40 0.05 15,600,000 15.85 0.06 
SA Bond HWAY30-21,700,000 146,300,000 156.09 0.56 168,000,000 182.67 0.69 
SA Bond HWAY34-22,100,000 495,050,235 492.32 1.78 517,150,235 510.89 1.93 
SA Bond HWAY35-22,100,000 465,200,000 460.80 1.67 487,300,000 479.29 1.81 
SA Bond IVC155-13,900,000 68,100,000 68.01 0.25 82,000,000 81.96 0.31 
SA Bond IVC3440 120,000,000 121.39 0.44 120,000,000 121.49 0.46 
SA Bond IVC359-7,000,000 75,500,000 76.36 0.28 82,500,000 82.63 0.31 
SA Bond LGL10-38,900,000 0 0.00 0.00 38,900,000 38.84 0.15 
SA Bond LGL110 115,800,000 117.29 0.42 115,800,000 117.92 0.44 
SA Bond LGL120 64,000,000 64.78 0.23 64,000,000 64.81 0.24 
SA Bond LGL13-14,100,000 40,700,000 41.07 0.15 54,800,000 55.36 0.21 
SA Bond LGL14100,100,000 100,100,000 101.90 0.37 0 0.00 0.00 
SA Bond LHC04-3,500,000 50,300,000 51.76 0.19 53,800,000 55.08 0.21 
SA Bond LHC050 20,400,000 20.49 0.07 20,400,000 20.51 0.08 
SA Bond MML020 14,100,000 14.58 0.05 14,100,000 14.77 0.06 
SA Bond MML040 102,800,000 101.52 0.37 102,800,000 102.31 0.39 
SA Bond MML06-12,800,000 113,200,000 122.02 0.44 126,000,000 138.09 0.52 
SA Bond MML090 65,900,000 70.42 0.25 65,900,000 71.72 0.27 
SA Bond MTN33-27,300,000 93,000,000 95.39 0.35 120,300,000 122.74 0.46 
SA Bond MTN390 10,700,000 10.89 0.04 10,700,000 10.84 0.04 
SA Bond MTN490 24,700,000 25.02 0.09 24,700,000 25.07 0.09 
SA Bond MTN500 11,200,000 11.38 0.04 11,200,000 11.40 0.04 
SA Bond N8B30-40,942,787 83,457,213 83.65 0.30 124,400,000 124.91 0.47 
SA Bond NBG06G0 31,500,000 31.93 0.12 31,500,000 31.97 0.12 
SA Bond NBK17A0 3,109,600 3.25 0.01 3,109,600 3.29 0.01 
SA Bond NBK20A0 3,500,000 3.64 0.01 3,500,000 3.68 0.01 
SA Bond NBK21A0 1,300,000 1.37 0.00 1,300,000 1.39 0.01 
SA Bond NBKB580 21,600,000 22.11 0.08 21,600,000 22.17 0.08 
SA Bond NBKB750 30,500,000 30.85 0.11 30,500,000 30.68 0.12 
SA Bond NBKB810 123,400,000 123.98 0.45 123,400,000 124.00 0.47 
SA Bond NBKB84118,600,000 118,600,000 120.68 0.44 0 0.00 0.00 
SA Bond NGF0136,600,000 36,600,000 36.76 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond NGF0236,600,000 36,600,000 36.76 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL02G0 74,600,000 77.04 0.28 74,600,000 77.26 0.29 
SA Bond NGL090 177,700,000 178.63 0.65 177,700,000 179.41 0.68 
SA Bond NGL110 94,300,000 96.57 0.35 94,300,000 96.72 0.36 
SA Bond NGL120 80,000,000 82.34 0.30 80,000,000 82.14 0.31 
SA Bond NGL13-20,600,000 140,200,000 142.04 0.51 160,800,000 162.68 0.61 
SA Bond NGT1080 70,500,000 71.89 0.26 70,500,000 72.91 0.28 
SA Bond NGT1090 80,300,000 82.31 0.30 80,300,000 82.97 0.31 
SA Bond NGT1110 74,400,000 77.37 0.28 74,400,000 78.15 0.29 
SA Bond NGT1130 26,800,000 27.60 0.10 26,800,000 27.63 0.10 
SA Bond NGT1140 125,000,000 127.62 0.46 125,000,000 128.01 0.48 
SA Bond NGT115-34,800,000 138,500,000 141.44 0.51 173,300,000 177.29 0.67 
SA Bond NGT11642,100,000 42,100,000 42.76 0.15 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT117201,900,000 201,900,000 201.90 0.73 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT1G0 6,600,000 6.67 0.02 6,600,000 6.74 0.03 
SA Bond NHM0210 73,159,847 75.48 0.27 73,159,847 76.33 0.29 
SA Bond NHM026-4,100,000 24,600,000 25.74 0.09 28,700,000 30.29 0.11 
SA Bond NI290 4,200,000 6.01 0.02 4,200,000 5.80 0.02 
SA Bond NN374-11,817,734 123,078,818 125.95 0.46 134,896,552 138.32 0.52 
SA Bond NN4060 58,800,000 59.35 0.21 58,800,000 58.81 0.22 
SA Bond NN4430 224,600,000 226.81 0.82 224,600,000 227.09 0.86 
SA Bond NQ1A10-3,772,529 10,974,123 13.77 0.05 14,746,652 18.52 0.07 
SA Bond NTC360 42,600,000 43.13 0.16 42,600,000 43.25 0.16 
SA Bond NTC440 143,200,000 145.45 0.53 143,200,000 145.81 0.55 
SA Bond NTC47151,700,000 151,700,000 151.96 0.55 0 0.00 0.00 
SA Bond OML200 82,700,000 82.92 0.30 82,700,000 82.90 0.31 
SA Bond OML21-7,000,000 91,800,000 91.72 0.33 98,800,000 98.91 0.37 
SA Bond R186-95,527,697 0 0.00 0.00 95,527,697 101.58 0.38 
SA Bond R187351,595,487 351,595,487 369.56 1.34 0 0.00 0.00 
SA Bond R188705,595,486 705,595,486 757.66 2.74 0 0.00 0.00 
SA Bond R20300 54,300,000 54.44 0.20 54,300,000 55.23 0.21 
SA Bond R20320 10,000 0.01 0.00 10,000 0.01 0.00 
SA Bond R2033-424,200,000 0 0.00 0.00 424,200,000 454.11 1.71 
SA Bond R2035-158,000,000 896,283,404 888.27 3.21 1,054,283,404 1,043.46 3.94 
SA Bond R2037-11,500,000 1,203,900,000 1,142.54 4.13 1,215,400,000 1,135.92 4.28 
SA Bond R2038152,700,000 682,800,000 747.83 2.71 530,100,000 573.81 2.16 
SA Bond R2040517,700,000 2,897,730,000 2,770.84 10.02 2,380,030,000 2,216.12 8.36 
SA Bond R2042674,200,000 674,200,000 691.08 2.50 0 0.00 0.00 
SA Bond R20440 2,524,490,000 2,330.32 8.43 2,524,490,000 2,232.20 8.42 
SA Bond R2048-705,300,000 3,731,170,273 3,405.28 12.32 4,436,470,273 3,864.85 14.58 
SA Bond R2053272,300,000 847,700,000 999.90 3.62 575,400,000 651.63 2.46 
SA Bond R209-236,500,000 77,000 0.06 0.00 236,577,000 187.70 0.71 
SA Bond R213-221,100,000 213,685,000 201.53 0.73 434,785,000 415.00 1.57 
SA Bond R2140 1,280,400,000 963.89 3.49 1,280,400,000 932.90 3.52 
SA Bond RES8021,600,000 21,600,000 21.95 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond RI2036142,300,000 142,300,000 135.67 0.49 0 0.00 0.00 
SA Bond RI2041142,300,000 142,300,000 135.46 0.49 0 0.00 0.00 
SA Bond RW280 1,900,000 1.99 0.01 1,900,000 2.02 0.01 
SA Bond RWL28-4,000,000 88,600,000 91.77 0.33 92,600,000 97.10 0.37 
SA Bond SBC0380 166,300,000 170.47 0.62 166,300,000 166.34 0.63 
SA Bond SBC0390 198,600,000 205.93 0.74 198,600,000 200.07 0.75 
SA Bond SBC0870 90,900,000 93.07 0.34 90,900,000 92.29 0.35 
SA Bond SBFZ0173,900,000 73,900,000 74.98 0.27 0 0.00 0.00 
SA Bond SBFZ02110,900,000 110,900,000 112.53 0.41 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS1020 87,500,000 88.54 0.32 87,500,000 87.74 0.33 
SA Bond SBS390 1,300,000 1.38 0.01 1,300,000 1.41 0.01 
SA Bond SBS520 76,600,000 81.14 0.29 76,600,000 80.81 0.30 
SA Bond SBS76-26,400,000 0 0.00 0.00 26,400,000 27.60 0.10 
SA Bond SBS800 78,500,000 80.93 0.29 78,500,000 82.11 0.31 
SA Bond SBS810 13,100,000 13.34 0.05 13,100,000 13.37 0.05 
SA Bond SBS900 61,200,000 61.11 0.22 61,200,000 61.11 0.23 
SA Bond SBS930 91,700,000 93.47 0.34 91,700,000 93.21 0.35 
SA Bond SBS990 62,600,000 62.67 0.23 62,600,000 62.51 0.24 
SA Bond SBT105-87,100,000 0 0.00 0.00 87,100,000 88.29 0.33 
SA Bond SBT1060 73,600,000 75.11 0.27 73,600,000 75.51 0.28 
SA Bond SBT1080 118,200,000 124.25 0.45 118,200,000 124.75 0.47 
SA Bond SBT1100 33,700,000 34.64 0.13 33,700,000 34.83 0.13 
SA Bond SBT1120 45,000,000 45.82 0.17 45,000,000 45.93 0.17 
SA Bond SBT1130 82,300,000 83.27 0.30 82,300,000 82.47 0.31 
SA Bond SBT1140 71,500,000 72.57 0.26 71,500,000 71.52 0.27 
SA Bond SBT1169,900,000 9,900,000 9.99 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT208-39,500,000 0 0.00 0.00 39,500,000 39.95 0.15 
SA Bond SBT209-61,600,000 0 0.00 0.00 61,600,000 62.00 0.23 
SA Bond SBT2100 94,200,000 97.54 0.35 94,200,000 97.63 0.37 
SA Bond SBT2110 115,700,000 117.42 0.42 115,700,000 117.53 0.44 
SA Bond SBT21391,300,000 91,300,000 92.55 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI10-7,000,000 24,700,000 24.73 0.09 31,700,000 31.75 0.12 
SA Bond SLI110 21,100,000 21.22 0.08 21,100,000 21.24 0.08 
SA Bond SLI70 116,000,000 116.81 0.42 116,000,000 118.34 0.45 
SA Bond SNT05-38,300,000 0 0.00 0.00 38,300,000 38.64 0.15 
SA Bond SNT060 9,600,000 9.79 0.04 9,600,000 9.81 0.04 
SA Bond SNT070 66,700,000 67.56 0.24 66,700,000 67.30 0.25 
SA Bond SNT0875,900,000 75,900,000 77.47 0.28 0 0.00 0.00 
SA Bond SNT0933,100,000 33,100,000 33.72 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond SOL02-2,800,000 59,000,000 60.21 0.22 61,800,000 63.11 0.24 
SA Bond SPDA15-1,407,300 30,392,700 30.67 0.11 31,800,000 32.18 0.12 
SA Bond SSN0210 1,620,322 1.56 0.01 1,620,322 1.58 0.01 
SA Bond SSN0460 63,200,000 64.28 0.23 63,200,000 64.47 0.24 
SA Bond SST2020 91,700,000 93.71 0.34 91,700,000 93.92 0.35 
SA Bond SST2030 98,500,000 100.39 0.36 98,500,000 100.63 0.38 
SA Bond T17A31-73,800,000 0 0.00 0.00 73,800,000 74.68 0.28 
SA Bond T18A14-7,334,292 33,465,708 33.78 0.12 40,800,000 41.17 0.16 
SA Bond T19A230 77,700,000 78.61 0.28 77,700,000 78.77 0.30 
SA Bond T19A24-21,000,000 27,900,000 28.12 0.10 48,900,000 49.36 0.19 
SA Bond T20A210 38,100,000 38.40 0.14 38,100,000 38.45 0.15 
SA Bond T20A22112,900,000 112,900,000 113.78 0.41 0 0.00 0.00 
SA Bond T20A33156,300,000 156,300,000 152.19 0.55 0 0.00 0.00 
SA Bond TFS1820 21,700,000 22.06 0.08 21,700,000 22.00 0.08 
SA Bond TFS184-7,000,000 75,200,000 76.53 0.28 82,200,000 83.78 0.32 
SA Bond TFS18566,500,000 66,500,000 67.53 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond TFS18649,900,000 49,900,000 50.69 0.18 0 0.00 0.00 
SA Bond TFS188105,100,000 105,100,000 105.83 0.38 0 0.00 0.00 
SA Bond TN270 59,522,320 61.98 0.22 59,522,320 62.45 0.24 
SA Bond TN290 46,700,000 48.54 0.18 46,700,000 49.31 0.19 
SA Bond TN30-24,900,000 20,675,170 21.62 0.08 45,575,170 48.10 0.18 
SA Bond TN340 25,700,000 27.47 0.10 25,700,000 27.52 0.10 
SA Bond TNG320 865,600,000 902.00 3.26 865,600,000 890.02 3.36 
SA Bond TNG340 277,600,000 333.75 1.21 277,600,000 320.98 1.21 
SA Bond TNG35273,000,000 273,000,000 283.57 1.03 0 0.00 0.00 
SA Bond VKE220 9,700,000 9.86 0.04 9,700,000 9.88 0.04 
SA Bond VKE270 18,400,000 18.68 0.07 18,400,000 18.71 0.07 
SA Bond VKE280 58,500,000 59.15 0.21 58,500,000 59.24 0.22 
SA Bond VKE29-4,200,000 18,400,000 18.57 0.07 22,600,000 22.78 0.09 
SA Bond WHL19-109,400,000 0 0.00 0.00 109,400,000 111.01 0.42 
SA Bond WHL21-29,700,000 0 0.00 0.00 29,700,000 30.14 0.11 
SA Bond ZDF0010 47,100,000 47.26 0.17 47,100,000 47.25 0.18 
SA Bond ZDF002-4,200,000 43,900,000 44.05 0.16 48,100,000 48.25 0.18 
Bond Total2,491,088,634 33,748,423,031 34,936.24 126.37 31,257,334,397 32,281.90 121.75 
Cash on call0 0 742.56 2.69 0 1,850.01 6.98 
Margin Account0 0 845.06 3.06 0 520.43 1.96 
Cash on call Total0 0 1,587.62 5.74 0 2,370.44 8.94 
Bond Derivative0 0 -8,877.56 -32.11 0 -8,161.20 -30.78 
Derivatives Total0 0 -8,877.56 -32.11 0 -8,161.20 -30.78 
Ninety One Corporate Money Market - A-24,234,750 0 0.00 0.00 24,234,750 24.23 0.09 
Money Market Total-24,234,750 0 0.00 0.00 24,234,750 24.23 0.09 
Portfolio Total2,466,853,884 33,748,423,031 27,646.30 100.00 31,281,569,147 26,515.38 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: