Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Ninety One Corporate Bond Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
0.9974    -0.0021    (-0.210%)
NAV price (ZAR) Thu 27 Feb 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN420 45,000,000 45.60 0.18 45,000,000 45.63 0.19 
SA Bond ABFN700 76,500,000 76.93 0.31 76,500,000 76.96 0.31 
SA Bond ABFN710 25,300,000 25.61 0.10 25,300,000 25.45 0.10 
SA Bond ABFN730 78,700,000 80.26 0.32 78,700,000 80.32 0.33 
SA Bond ABS170 46,800,000 49.91 0.20 46,800,000 51.79 0.21 
SA Bond ABS190 179,600,000 187.91 0.75 179,600,000 185.35 0.75 
SA Bond ABS70 62,666,667 64.53 0.26 62,666,667 63.55 0.26 
SA Bond AGL030 25,100,000 25.49 0.10 25,100,000 25.55 0.10 
SA Bond AGL040 60,000,000 60.25 0.24 60,000,000 60.20 0.25 
SA Bond AGLG010 188,300,000 191.61 0.76 188,300,000 191.34 0.78 
SA Bond AGLG020 103,000,000 104.19 0.41 103,000,000 104.27 0.42 
SA Bond AGT040 60,800,000 62.98 0.25 60,800,000 63.22 0.26 
SA Bond AGT0513,800,000 222,200,000 230.85 0.92 208,400,000 216.98 0.88 
SA Bond AGT069,400,000 130,600,000 134.20 0.53 121,200,000 124.50 0.51 
SA Bond AGT077,600,000 35,100,000 35.85 0.14 27,500,000 27.98 0.11 
SA Bond AGT0897,600,000 97,600,000 98.55 0.39 0 0.00 0.00 
SA Bond AIR050 101,600,000 98.82 0.39 101,600,000 102.16 0.42 
SA Bond AIRF040 65,800,000 66.33 0.26 65,800,000 66.35 0.27 
SA Bond AIRL010 1,800,000 4.07 0.02 1,800,000 4.09 0.02 
SA Bond ASN8850 3,000,000 3.08 0.01 3,000,000 3.02 0.01 
SA Bond ASN8860 25,700,000 26.62 0.11 25,700,000 26.26 0.11 
SA Bond ASN8870 105,200,000 107.98 0.43 105,200,000 107.42 0.44 
SA Bond ASN8880 50,900,000 52.05 0.21 50,900,000 51.14 0.21 
SA Bond BID2460,300,000 60,300,000 61.25 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond BNDS0 0 1,362.75 5.42 0 1,152.45 4.69 
SA Bond CCT039,923,920 123,457,981 128.02 0.51 113,534,061 115.25 0.47 
SA Bond CCT044,567,883 4,567,884 4.79 0.02 1 0.00 0.00 
SA Bond CLN5160 113,100,000 113.65 0.45 113,100,000 113.62 0.46 
SA Bond CLN5870 37,500,000 38.00 0.15 37,500,000 37.83 0.15 
SA Bond CLN6270 6,500,000 6.66 0.03 6,500,000 6.66 0.03 
SA Bond CLN6280 83,000,000 74.84 0.30 83,000,000 72.08 0.29 
SA Bond CLN6300 72,800,000 75.07 0.30 72,800,000 73.45 0.30 
SA Bond CLN6310 11,500,000 11.65 0.05 11,500,000 11.65 0.05 
SA Bond CLN6500 22,400,000 22.68 0.09 22,400,000 22.70 0.09 
SA Bond CLN6660 23,900,000 24.32 0.10 23,900,000 24.31 0.10 
SA Bond CLN7730 170,188,826 174.59 0.69 170,188,826 174.88 0.71 
SA Bond COT0289,862 192,729,862 138.79 0.55 192,640,000 132.02 0.54 
SA Bond EL280 300,000 0.52 0.00 300,000 0.52 0.00 
SA Bond ES260 329,652,870 332.81 1.32 329,652,870 327.03 1.33 
SA Bond ES3320,375,000 482,475,000 400.12 1.59 462,100,000 382.06 1.56 
SA Bond ES420 244,000,000 193.64 0.77 244,000,000 206.94 0.84 
SA Bond FR29SB82,500,000 82,500,000 83.35 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB270 77,900,000 80.22 0.32 77,900,000 82.87 0.34 
SA Bond FRB280 129,800,000 133.79 0.53 129,800,000 134.25 0.55 
SA Bond FRB300 54,700,000 55.36 0.22 54,700,000 56.68 0.23 
SA Bond FRB310 125,500,000 127.70 0.51 125,500,000 127.63 0.52 
SA Bond FRB32-69,900,000 0 0.00 0.00 69,900,000 70.83 0.29 
SA Bond FRB330 106,000,000 108.12 0.43 106,000,000 107.12 0.44 
SA Bond FRB340 107,700,000 109.72 0.44 107,700,000 109.83 0.45 
SA Bond FRB360 141,700,000 143.63 0.57 141,700,000 143.41 0.58 
SA Bond FRB370 53,900,000 54.57 0.22 53,900,000 54.61 0.22 
SA Bond FRB380 25,300,000 25.73 0.10 25,300,000 25.74 0.10 
SA Bond FRB39118,700,000 177,800,000 181.82 0.72 59,100,000 59.99 0.24 
SA Bond FRB40108,000,000 108,000,000 109.30 0.43 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB410 34,200,000 34.58 0.14 34,200,000 34.41 0.14 
SA Bond FRB4231,000,000 78,600,000 78.72 0.31 47,600,000 47.67 0.19 
SA Bond FRB43122,200,000 122,200,000 123.81 0.49 0 0.00 0.00 
SA Bond FRBI250 733,334 1.37 0.01 733,334 1.34 0.01 
SA Bond FRBI280 1,000,000 2.36 0.01 1,000,000 2.34 0.01 
SA Bond FRBI330 300,000 0.75 0.00 300,000 0.75 0.00 
SA Bond FRBZ02-287,700,000 0 0.00 0.00 287,700,000 285.69 1.16 
SA Bond FRI380 300,000 0.39 0.00 300,000 0.39 0.00 
SA Bond FRX260 95,287,900 99.11 0.39 95,287,900 97.64 0.40 
SA Bond FRX270 58,100,000 62.03 0.25 58,100,000 61.19 0.25 
SA Bond FRX280 10,100,000 10.96 0.04 10,100,000 10.84 0.04 
SA Bond FRX300 252,738,200 271.59 1.08 252,738,200 268.02 1.09 
SA Bond FRX310 186,941,000 193.79 0.77 186,941,000 191.46 0.78 
SA Bond FRX320 192,700,000 211.21 0.84 192,700,000 209.24 0.85 
SA Bond FRX450 109,600,000 83.29 0.33 109,600,000 88.07 0.36 
SA Bond GH5A310 114,600,000 115.73 0.46 114,600,000 115.78 0.47 
SA Bond GRL350 800,000 0.99 0.00 800,000 1.00 0.00 
SA Bond GRT25G0 4,000,000 4.03 0.02 4,000,000 4.04 0.02 
SA Bond GRT300 57,300,000 58.01 0.23 57,300,000 58.03 0.24 
SA Bond GRT480 31,400,000 32.35 0.13 31,400,000 32.44 0.13 
SA Bond GRT540 117,900,000 121.55 0.48 117,900,000 121.62 0.50 
SA Bond GRT560 23,700,000 23.94 0.10 23,700,000 23.95 0.10 
SA Bond GRT620 264,200,000 270.62 1.08 264,200,000 270.80 1.10 
SA Bond HWAY300 175,600,000 187.08 0.74 175,600,000 184.84 0.75 
SA Bond HWAY3461,383,637 539,525,637 507.17 2.02 478,142,000 446.63 1.82 
SA Bond HWAY350 487,300,000 454.78 1.81 487,300,000 452.25 1.84 
SA Bond IVC1550 82,000,000 81.96 0.33 82,000,000 81.96 0.33 
SA Bond LGL100 38,900,000 39.14 0.16 38,900,000 39.23 0.16 
SA Bond LGL110 115,800,000 119.06 0.47 115,800,000 119.10 0.48 
SA Bond LGL120 64,000,000 64.95 0.26 64,000,000 64.74 0.26 
SA Bond LGL1354,800,000 54,800,000 55.25 0.22 0 0.00 0.00 
SA Bond LHC040 54,600,000 55.79 0.22 54,600,000 55.77 0.23 
SA Bond MMIG040 500,000 0.53 0.00 500,000 0.52 0.00 
SA Bond MML020 14,100,000 14.37 0.06 14,100,000 14.71 0.06 
SA Bond MML040 102,800,000 101.88 0.41 102,800,000 100.56 0.41 
SA Bond MML060 126,000,000 130.96 0.52 126,000,000 135.19 0.55 
SA Bond MML0965,900,000 65,900,000 67.38 0.27 0 0.00 0.00 
SA Bond MTN23-46,000,000 0 0.00 0.00 46,000,000 46.53 0.19 
SA Bond MTN330 125,200,000 128.07 0.51 125,200,000 127.26 0.52 
SA Bond MTN390 10,700,000 10.90 0.04 10,700,000 10.88 0.04 
SA Bond MTN4913,400,000 13,400,000 13.62 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond MTN5015,800,000 15,800,000 16.07 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond N8B30124,400,000 124,400,000 125.25 0.50 0 0.00 0.00 
SA Bond NBG06G0 31,500,000 32.02 0.13 31,500,000 32.04 0.13 
SA Bond NBK17A0 3,109,600 3.22 0.01 3,109,600 3.32 0.01 
SA Bond NBK20A0 3,500,000 3.61 0.01 3,500,000 3.73 0.02 
SA Bond NBK21A0 1,300,000 1.42 0.01 1,300,000 1.40 0.01 
SA Bond NBK4-386,411,359 0 0.00 0.00 386,411,359 383.18 1.56 
SA Bond NBKB580 21,600,000 22.24 0.09 21,600,000 22.20 0.09 
SA Bond NBKB750 30,500,000 30.55 0.12 30,500,000 30.50 0.12 
SA Bond NGL02G0 74,600,000 76.89 0.31 74,600,000 75.08 0.31 
SA Bond NGL090 177,700,000 180.14 0.72 177,700,000 180.47 0.73 
SA Bond NGL110 94,300,000 96.60 0.38 94,300,000 96.36 0.39 
SA Bond NGL1280,000,000 80,000,000 81.77 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT1050 64,100,000 65.51 0.26 64,100,000 65.93 0.27 
SA Bond NGT1080 70,500,000 73.45 0.29 70,500,000 73.80 0.30 
SA Bond NGT1090 80,300,000 83.89 0.33 80,300,000 84.16 0.34 
SA Bond NGT1110 77,400,000 80.99 0.32 77,400,000 81.21 0.33 
SA Bond NGT1130 26,800,000 27.23 0.11 26,800,000 27.25 0.11 
SA Bond NGT11451,200,000 136,800,000 139.26 0.55 85,600,000 86.71 0.35 
SA Bond NHM0160 85,800,000 88.24 0.35 85,800,000 88.82 0.36 
SA Bond NI290 4,200,000 5.50 0.02 4,200,000 5.46 0.02 
SA Bond NN374154,700,000 154,700,000 154.70 0.62 0 0.00 0.00 
SA Bond NQ1A10-1,641,932 17,624,441 21.95 0.09 19,266,373 24.19 0.10 
SA Bond NTC360 45,900,000 46.60 0.19 45,900,000 46.66 0.19 
SA Bond NTC440 154,900,000 157.73 0.63 154,900,000 157.86 0.64 
SA Bond OML070 52,500,000 54.40 0.22 52,500,000 53.26 0.22 
SA Bond OML120 58,000,000 59.18 0.24 58,000,000 59.32 0.24 
SA Bond R186634,700,000 1,428,627,697 1,489.01 5.93 793,927,697 857.62 3.49 
SA Bond R2030330,800,000 1,246,500,000 1,236.45 4.92 915,700,000 896.28 3.65 
SA Bond R203226,000,000 1,566,610,000 1,483.77 5.90 1,540,610,000 1,444.39 5.88 
SA Bond R2033350,100,000 350,100,000 360.10 1.43 0 0.00 0.00 
SA Bond R203599,100,000 1,365,183,404 1,283.39 5.11 1,266,083,404 1,181.33 4.81 
SA Bond R203720,400,000 957,800,000 847.56 3.37 937,400,000 827.81 3.37 
SA Bond R2038273,500,000 273,500,000 281.76 1.12 0 0.00 0.00 
SA Bond R2040785,800,000 3,079,930,000 2,741.87 10.91 2,294,130,000 2,042.98 8.32 
SA Bond R2044179,900,000 2,333,390,000 1,980.35 7.88 2,153,490,000 1,835.45 7.47 
SA Bond R2048-175,900,000 2,953,370,273 2,463.35 9.80 3,129,270,273 2,639.31 10.75 
SA Bond R205344,200,000 401,800,000 430.96 1.72 357,600,000 387.55 1.58 
SA Bond R209-20,000 0 0.00 0.00 20,000 0.01 0.00 
SA Bond R213-530,700,000 35,000 0.03 0.00 530,735,000 478.25 1.95 
SA Bond R214-279,000,000 1,202,700,000 829.59 3.30 1,481,700,000 1,031.76 4.20 
SA Bond RW280 1,900,000 1.90 0.01 1,900,000 1.96 0.01 
SA Bond RWL280 92,600,000 92.30 0.37 92,600,000 95.13 0.39 
SA Bond SBC0380 166,300,000 166.35 0.66 166,300,000 166.35 0.68 
SA Bond SBC0390 198,600,000 200.19 0.80 198,600,000 200.26 0.82 
SA Bond SBC08790,900,000 90,900,000 92.79 0.37 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS390 1,300,000 1.39 0.01 1,300,000 1.37 0.01 
SA Bond SBS520 76,600,000 80.52 0.32 76,600,000 80.67 0.33 
SA Bond SBS760 26,400,000 27.93 0.11 26,400,000 27.35 0.11 
SA Bond SBS800 78,500,000 82.49 0.33 78,500,000 81.34 0.33 
SA Bond SBS810 13,100,000 13.33 0.05 13,100,000 13.33 0.05 
SA Bond SBS9061,200,000 61,200,000 61.10 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS9391,700,000 91,700,000 92.67 0.37 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT1040 145,200,000 147.63 0.59 145,200,000 148.41 0.60 
SA Bond SBT1050 87,100,000 89.17 0.35 87,100,000 89.37 0.36 
SA Bond SBT1060 73,600,000 75.52 0.30 73,600,000 75.74 0.31 
SA Bond SBT1080 118,200,000 124.75 0.50 118,200,000 125.10 0.51 
SA Bond SBT1100 33,700,000 34.33 0.14 33,700,000 34.37 0.14 
SA Bond SBT1120 45,000,000 45.33 0.18 45,000,000 45.01 0.18 
SA Bond SBT2070 39,500,000 40.00 0.16 39,500,000 40.24 0.16 
SA Bond SBT2080 39,500,000 40.30 0.16 39,500,000 40.44 0.16 
SA Bond SBT2090 61,600,000 62.19 0.25 61,600,000 62.16 0.25 
SA Bond SBT2100 94,200,000 96.79 0.39 94,200,000 96.82 0.39 
SA Bond SLI100 31,700,000 31.65 0.13 31,700,000 31.64 0.13 
SA Bond SLI110 21,100,000 21.06 0.08 21,100,000 21.06 0.09 
SA Bond SLI70 116,000,000 117.01 0.47 116,000,000 115.63 0.47 
SA Bond SNT050 38,300,000 38.61 0.15 38,300,000 38.65 0.16 
SA Bond SNT060 9,600,000 9.85 0.04 9,600,000 9.84 0.04 
SA Bond SNT070 59,500,000 59.80 0.24 59,500,000 59.81 0.24 
SA Bond SOL020 61,800,000 63.30 0.25 61,800,000 63.39 0.26 
SA Bond SOL04-65,200,000 0 0.00 0.00 65,200,000 65.32 0.27 
SA Bond SPDA150 31,800,000 32.13 0.13 31,800,000 32.15 0.13 
SA Bond SSN0211,620,322 1,620,322 1.51 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond SSN0460 63,200,000 64.60 0.26 63,200,000 64.37 0.26 
SA Bond SST2020 91,700,000 93.30 0.37 91,700,000 93.41 0.38 
SA Bond SST2030 98,500,000 99.92 0.40 98,500,000 100.09 0.41 
SA Bond SZ250 40,299,998 41.37 0.16 40,299,998 40.57 0.17 
SA Bond T17A310 73,800,000 75.97 0.30 73,800,000 75.01 0.31 
SA Bond T19A230 77,700,000 78.51 0.31 77,700,000 78.56 0.32 
SA Bond T19A2448,900,000 48,900,000 49.41 0.20 0 0.00 0.00 
SA Bond TFS18221,700,000 21,700,000 22.03 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond TL280 99,900,000 101.66 0.40 99,900,000 104.16 0.42 
SA Bond TL290 1,700,000 1.73 0.01 1,700,000 1.74 0.01 
SA Bond TN256,300,000 39,061,126 40.27 0.16 32,761,126 33.04 0.13 
SA Bond TN271,122,320 59,522,320 57.39 0.23 58,400,000 58.05 0.24 
SA Bond TN290 46,700,000 49.06 0.20 46,700,000 48.22 0.20 
SA Bond TN302,375,170 45,575,170 45.79 0.18 43,200,000 42.59 0.17 
SA Bond TN340 25,700,000 26.61 0.11 25,700,000 26.29 0.11 
SA Bond TNG34-5,100,000 277,600,000 311.63 1.24 282,700,000 310.37 1.26 
SA Bond VKE270 18,400,000 18.64 0.07 18,400,000 18.66 0.08 
SA Bond VKE280 58,500,000 58.94 0.23 58,500,000 59.05 0.24 
SA Bond WHL19109,400,000 109,400,000 110.13 0.44 0 0.00 0.00 
Bond Total2,639,784,823 30,941,624,512 30,592.67 121.74 28,301,839,689 27,659.62 112.61 
Cash on call0 0 297.27 1.18 0 657.28 2.68 
Margin Account0 0 390.59 1.55 0 419.56 1.71 
Cash on call Total0 0 687.86 2.74 0 1,076.84 4.38 
Bond Derivative0 0 -6,150.77 -24.48 0 -4,181.45 -17.02 
Derivatives Total0 0 -6,150.77 -24.48 0 -4,181.45 -17.02 
Ninety One Corporate Money Market - Z-6,792,000 0 0.00 0.00 6,792,000 6.79 0.03 
Money Market Total-6,792,000 0 0.00 0.00 6,792,000 6.79 0.03 
Portfolio Total2,632,992,823 30,941,624,512 25,129.77 100.00 28,308,631,689 24,561.80 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: