Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
BCI Global Opportunity Fund  |  Global-Multi Asset-Flexible
43.3093    -0.3850    (-0.881%)
NAV price (ZAR) Fri 7 Nov 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
Ferrari N.V0 2,288 19.07 1.04 2,288 19.92 1.10 
Auto Total0 2,288 19.07 1.04 2,288 19.92 1.10 
Barclays Plc0 325,473 28.94 1.58 325,473 26.75 1.48 
Banks Total0 325,473 28.94 1.58 325,473 26.75 1.48 
Anglo American Ltd-56,066 0 0.00 0.00 56,066 29.47 1.63 
Anglo American PLC (GBP)56,066 56,066 36.19 1.97 0 0.00 0.00 
Barrick Gold0 73,385 41.48 2.26 73,385 26.79 1.48 
BHP Billiton UK-20,553 0 0.00 0.00 20,553 17.10 0.95 
BHP Group PLC20,553 20,553 19.46 1.06 0 0.00 0.00 
Rheinmetal Berlin0 409 16.42 0.89 409 15.22 0.84 
Basic Resources Total0 150,413 113.55 6.19 150,413 88.58 4.89 
SA Bond R204073,300,000 73,300,000 68.30 3.72 0 0.00 0.00 
Bond Total73,300,000 73,300,000 68.30 3.72 0 0.00 0.00 
iShares Global Government Bond-17,985 0 0.00 0.00 17,985 29.65 1.64 
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF-48,851 24,418 21.41 1.17 73,269 65.98 3.65 
Bonds Total-66,836 24,418 21.41 1.17 91,254 95.64 5.28 
Cash on call0 0 94.53 5.15 0 53.24 2.94 
Cash on call Total0 0 94.53 5.15 0 53.24 2.94 
Thermo Fisher Scientific Inc-5,992 0 0.00 0.00 5,992 24.08 1.33 
Chemicals Total-5,992 0 0.00 0.00 5,992 24.08 1.33 
Booking Holdings0 220 20.74 1.13 220 22.38 1.24 
Hermes International0 6,445 27.64 1.51 6,445 31.04 1.72 
Hilton Worldwide Holdings Inc0 6,564 29.75 1.62 6,564 30.92 1.71 
Netflix Inc0 1,970 41.07 2.24 1,970 46.51 2.57 
Cyclical Goods & Services Total0 15,199 119.21 6.50 15,199 130.85 7.23 
ChevronTexaco Corp0 9,880 26.65 1.45 9,880 25.25 1.40 
Energy Total0 9,880 26.65 1.45 9,880 25.25 1.40 
Ishares MSCI AC Far East Ex-Japan10,395 10,395 16.34 0.89 0 0.00 0.00 
iShares MSCI All Country Asia Ex Japan ETF-10,395 0 0.00 0.00 10,395 15.22 0.84 
iShares MSCI Eurozone ETF0 26,943 28.65 1.56 26,943 28.41 1.57 
iShares MSCI Japan ETF0 22,119 30.78 1.68 22,119 29.46 1.63 
Mi-Plan Global Macro Fund IC Limited-300,000 0 0.00 0.00 300,000 77.10 4.26 
Equities Total-300,000 59,457 75.76 4.13 359,457 150.18 8.30 
NewGold0 54,344 33.16 1.81 54,344 29.37 1.62 
Exchange Traded Funds Total0 54,344 33.16 1.81 54,344 29.37 1.62 
Deutsche Boerse AG0 2,006 9.30 0.51 2,006 11.57 0.64 
Mastercard Inc535 2,597 25.50 1.39 2,062 20.32 1.12 
Mercadolibre Inc309 309 13.36 0.73 0 0.00 0.00 
MSCI Inc0 2,403 23.63 1.29 2,403 24.37 1.35 
Prudential Financial Incorporated12,949 12,949 23.24 1.27 0 0.00 0.00 
Financial Services Total13,793 20,264 95.02 5.18 6,471 56.26 3.11 
JP Morgan Chase & Company0 12,296 67.09 3.66 12,296 63.65 3.52 
Financials Total0 12,296 67.09 3.66 12,296 63.65 3.52 
Coca Cola-3,004 7,744 8.90 0.48 10,748 13.50 0.75 
Food & Beverage Total-3,004 7,744 8.90 0.48 10,748 13.50 0.75 
Canada - Currency0 0 3.83 0.21 0 4.02 0.22 
European - Currency0 0 14.22 0.77 0 14.62 0.81 
United Kingdom - Currency0 0 1.33 0.07 0 10.34 0.57 
USA - Currency0 0 102.48 5.58 0 149.76 8.27 
For Currency Total0 0 121.85 6.64 0 178.74 9.88 
Foreign - Equities0 0 25.59 1.39 0 5.14 0.28 
Foreign Invest Total0 0 25.59 1.39 0 5.14 0.28 
Simon Property Group Incorporated-9,720 0 0.00 0.00 9,720 27.48 1.52 
Foreign Property Total-9,720 0 0.00 0.00 9,720 27.48 1.52 
Caterpillar Inc0 2,992 24.39 1.33 2,992 20.56 1.14 
Fastenal Company0 17,944 15.16 0.83 17,944 13.35 0.74 
GE Vernova Inc1,509 2,169 22.58 1.23 660 6.18 0.34 
General Electric Company-1,770 0 0.00 0.00 1,770 8.02 0.44 
Philip Morris International-1,999 5,154 14.52 0.79 7,153 23.17 1.28 
Procter & Gamble Company-1,907 4,916 13.04 0.71 6,823 19.24 1.06 
Siemens AG0 4,326 19.90 1.08 4,326 19.80 1.09 
Waste Management0 5,242 19.88 1.08 5,242 21.15 1.17 
XPO Logistics Incorporated0 4,887 10.76 0.59 4,887 10.98 0.61 
Goods & Services Total-4,167 47,630 140.23 7.64 51,797 142.44 7.87 
Amgen Incorporated0 4,323 20.47 1.12 4,323 21.49 1.19 
Boston Scientific Corporation0 7,091 11.89 0.65 7,091 13.43 0.74 
Eli Lilly & Company823 2,696 33.85 1.84 1,873 25.97 1.43 
Intuitive Surgical Inc-1,101 2,817 21.38 1.17 3,918 37.60 2.08 
Healthcare Total-278 16,927 87.60 4.77 17,205 98.50 5.44 
Berkshire Hathaway Inc0 5,643 48.69 2.65 5,643 48.71 2.69 
Prudential Plc-12,949 0 0.00 0.00 12,949 24.65 1.36 
Insurance Total-12,949 5,643 48.69 2.65 18,592 73.36 4.05 
MiPlan Global Macro Fund IC Limited300,000 300,000 78.93 4.30 0 0.00 0.00 
Offshore Intern Total300,000 300,000 78.93 4.30 0 0.00 0.00 
Valterra Platinum Ltd.16,920 16,920 20.36 1.11 0 0.00 0.00 
Precious Metals and Mining Total16,920 16,920 20.36 1.11 0 0.00 0.00 
Colgate Palmolive-4,082 10,521 14.62 0.80 14,603 23.27 1.29 
Costco Wholesale Corporation-497 1,280 20.28 1.11 1,777 31.13 1.72 
Visa Inc0 5,769 33.91 1.85 5,769 36.04 1.99 
Wal-Mart Stores Incorporated-5,685 0 0.00 0.00 5,685 9.75 0.54 
Retail Total-10,264 17,570 68.82 3.75 27,834 100.19 5.54 
Amazon.Com-2,340 10,889 41.81 2.28 13,229 52.13 2.88 
Apple Computer Company3,422 12,572 55.28 3.01 9,150 32.55 1.80 
Broadcom Corporation3,438 3,438 19.48 1.06 0 0.00 0.00 
Fortinet Inc0 6,052 8.85 0.48 6,052 11.29 0.62 
International Business Machines-2,212 0 0.00 0.00 2,212 11.47 0.63 
Meta Platforms Inc357 4,230 54.35 2.96 3,873 51.11 2.82 
Microsoft Corporation957 9,623 85.58 4.66 8,666 76.47 4.22 
Nvidia Corporation-2,344 33,004 103.73 5.65 35,348 98.75 5.46 
Palantir Technologies-3,263 5,701 17.62 0.96 8,964 21.81 1.21 
Palo Alto Networks Inc0 6,122 21.58 1.18 6,122 21.99 1.21 
SAP SE (spons. ADRs)0 5,438 25.06 1.37 5,438 29.27 1.62 
Taiwan Semiconductors8,020 8,020 37.96 2.07 0 0.00 0.00 
Technology Total6,035 105,089 471.32 25.69 99,054 406.84 22.48 
Portfolio Total73,223,538 74,491,555 1,834.97 100.00 1,268,017 1,809.96 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: