Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Granate BCI Active Bond Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
Reg Compliant
1.1652    -0.0037    (-0.317%)
NAV price (ZAR) Thu 30 Apr 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ASC0480 2,000,000 2.03 0.49 2,000,000 2.03 0.46 
SA Bond CLN9130 1,000,000 1.00 0.24 1,000,000 1.00 0.23 
SA Bond CLN940-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.01 0.45 
SA Bond CLN9420 5,000,000 5.00 1.21 5,000,000 5.00 1.12 
SA Bond CLN9690 3,000,000 3.28 0.80 3,000,000 3.30 0.74 
SA Bond EL28500,000 500,000 0.95 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond EL290 4,000,000 7.07 1.72 4,000,000 6.82 1.53 
SA Bond EL301,200,000 3,700,000 6.21 1.51 2,500,000 4.08 0.92 
SA Bond ES260 5,000,000 5.19 1.26 5,000,000 5.11 1.15 
SA Bond ES330 13,734,000 12.26 2.98 13,734,000 13.14 2.95 
SA Bond ES420 2,000,000 1.82 0.44 2,000,000 1.88 0.42 
SA Bond FRBI330 2,600,000 7.37 1.79 2,600,000 7.37 1.65 
SA Bond FRC4700 1,000,000 1.03 0.25 1,000,000 1.09 0.24 
SA Bond FRC5010 1,000,000 1.39 0.34 1,000,000 1.47 0.33 
SA Bond FRS1090 1,000,000 2.76 0.67 1,000,000 2.75 0.62 
SA Bond FRS1260 200,000 0.51 0.13 200,000 0.51 0.11 
SA Bond FRS1370 1,295,000 3.33 0.81 1,295,000 3.29 0.74 
SA Bond I20313,100,000 3,100,000 3.51 0.85 0 0.00 0.00 
SA Bond I20336,000,000 14,200,000 19.73 4.79 8,200,000 11.61 2.61 
SA Bond I20385,000,000 10,850,000 16.27 3.95 5,850,000 9.25 2.08 
SA Bond IVC2870 5,000,000 5.05 1.23 5,000,000 5.09 1.14 
SA Bond IVC2880 5,000,000 5.04 1.23 5,000,000 5.09 1.14 
SA Bond IVC3060 3,893,342 3.85 0.93 3,893,342 3.91 0.88 
SA Bond IVC3120 2,433,332 2.39 0.58 2,433,332 2.45 0.55 
SA Bond NI290 2,620,000 3.75 0.91 2,620,000 3.71 0.83 
SA Bond R1870 233,334 0.25 0.06 233,334 0.24 0.05 
SA Bond R1880 233,333 0.25 0.06 233,333 0.25 0.06 
SA Bond R2020 1,500,000 4.37 1.06 1,500,000 4.37 0.98 
SA Bond R20300 1,515,000 1.52 0.37 1,515,000 1.60 0.36 
SA Bond R20320 12,210,000 11.93 2.90 12,210,000 12.79 2.87 
SA Bond R20330 1,400,000 1.48 0.36 1,400,000 1.60 0.36 
SA Bond R2035-8,000,000 18,500,000 18.32 4.45 26,500,000 28.44 6.38 
SA Bond R20378,000,000 51,300,000 48.67 11.82 43,300,000 44.61 10.01 
SA Bond R20380 12,700,000 13.90 3.38 12,700,000 15.10 3.39 
SA Bond R20390 10,000,000 10.17 2.47 10,000,000 11.03 2.48 
SA Bond R2040-500,000 62,000,000 59.26 14.40 62,500,000 65.12 14.62 
SA Bond R20420 8,300,000 8.51 2.07 8,300,000 9.25 2.08 
SA Bond R20444,000,000 52,800,000 48.78 11.85 48,800,000 48.77 10.95 
SA Bond R20480 9,600,000 8.78 2.13 9,600,000 9.55 2.14 
SA Bond R2090 9,100,000 7.31 1.78 9,100,000 7.93 1.78 
SA Bond R2130 8,500,000 8.02 1.95 8,500,000 8.51 1.91 
SA Bond R2140 7,000,000 5.28 1.28 7,000,000 5.72 1.28 
SA Bond SBC1230 5,000,000 5.95 1.44 5,000,000 6.17 1.38 
SA Bond SBSI140 2,580,000 7.33 1.78 2,580,000 7.33 1.64 
SA Bond TN270 8,500,000 8.92 2.17 8,500,000 8.80 1.97 
SA Bond TN300 4,500,000 4.94 1.20 4,500,000 5.01 1.13 
Bond Total17,300,000 381,597,341 404.73 98.31 364,297,341 404.14 90.71 
Cash on call0 0 4.94 1.20 0 41.41 9.29 
Cash on call Total0 0 4.94 1.20 0 41.41 9.29 
Money Market Instrument0 0 2.00 0.49 0 0.00 0.00 
Money Market Total0 0 2.00 0.49 0 0.00 0.00 
Portfolio Total17,300,000 381,597,341 411.67 100.00 364,297,341 445.55 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: