Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Granate BCI Active Bond Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
Reg Compliant
1.0879    +0.0013    (+0.120%)
NAV price (ZAR) Mon 30 Jun 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ASC0480 2,000,000 2.03 0.53 2,000,000 2.03 0.59 
SA Bond CLN454-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.86 0.54 
SA Bond CLN822-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 0.99 0.29 
SA Bond CLN9130 1,000,000 1.00 0.26 1,000,000 1.00 0.29 
SA Bond CLN9400 2,000,000 2.01 0.52 2,000,000 2.01 0.58 
SA Bond CLN9420 5,000,000 5.00 1.30 5,000,000 5.00 1.45 
SA Bond CLN9690 3,000,000 3.23 0.84 3,000,000 3.15 0.92 
SA Bond EL292,500,000 4,000,000 6.50 1.69 1,500,000 2.36 0.69 
SA Bond EL302,500,000 2,500,000 3.86 1.00 0 0.00 0.00 
SA Bond ES260 5,000,000 5.16 1.34 5,000,000 5.05 1.47 
SA Bond ES330 13,734,000 11.01 2.85 13,734,000 11.39 3.31 
SA Bond ES420 2,000,000 1.57 0.41 2,000,000 1.59 0.46 
SA Bond FRBI330 2,200,000 5.55 1.44 2,200,000 5.50 1.60 
SA Bond FRC4700 1,000,000 1.02 0.26 1,000,000 1.17 0.34 
SA Bond FRC5010 1,000,000 1.27 0.33 1,000,000 1.30 0.38 
SA Bond FRS1090 1,000,000 2.53 0.66 1,000,000 2.51 0.73 
SA Bond FRS1260 200,000 0.48 0.13 200,000 0.48 0.14 
SA Bond FRS1370 1,295,000 3.09 0.80 1,295,000 3.05 0.89 
SA Bond I20290 5,000,000 6.77 1.75 5,000,000 6.67 1.94 
SA Bond I20330 1,400,000 1.78 0.46 1,400,000 1.79 0.52 
SA Bond IVC2870 5,000,000 5.02 1.30 5,000,000 5.02 1.46 
SA Bond IVC2880 5,000,000 5.02 1.30 5,000,000 5.02 1.46 
SA Bond IVC3060 4,000,000 4.02 1.04 4,000,000 4.02 1.17 
SA Bond IVC3120 2,500,000 2.56 0.66 2,500,000 2.57 0.75 
SA Bond NI290 3,850,000 5.12 1.33 3,850,000 5.04 1.47 
SA Bond R1860 700,000 0.74 0.19 700,000 0.73 0.21 
SA Bond R20300 1,515,000 1.47 0.38 1,515,000 1.50 0.44 
SA Bond R20320 23,610,000 21.73 5.63 23,610,000 22.36 6.50 
SA Bond R20350 47,500,000 42.91 11.12 47,500,000 44.68 12.99 
SA Bond R20370 54,800,000 46.36 12.02 54,800,000 48.49 14.10 
SA Bond R20389,500,000 14,200,000 13.97 3.62 4,700,000 4.84 1.41 
SA Bond R20405,000,000 68,500,000 57.61 14.93 63,500,000 56.53 16.44 
SA Bond R204410,100,000 45,000,000 35.82 9.29 34,900,000 29.62 8.61 
SA Bond R20480 11,100,000 8.68 2.25 11,100,000 9.26 2.69 
SA Bond R2090 2,100,000 1.49 0.39 2,100,000 1.55 0.45 
SA Bond R2130 16,500,000 14.76 3.83 16,500,000 15.05 4.38 
SA Bond SBC1235,000,000 5,000,000 4.98 1.29 0 0.00 0.00 
SA Bond SBSI140 4,180,000 10.93 2.83 4,180,000 10.85 3.15 
SA Bond SSN011-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.86 0.54 
SA Bond TN275,000,000 8,500,000 8.41 2.18 3,500,000 3.37 0.98 
SA Bond TN300 4,000,000 4.11 1.07 4,000,000 4.02 1.17 
Bond Total36,600,000 380,884,000 359.58 93.21 344,284,000 335.27 97.48 
Cash on call0 0 19.16 4.97 0 8.06 2.34 
Cash on call Total0 0 19.16 4.97 0 8.06 2.34 
Money Market Instrument0 0 7.05 1.83 0 0.60 0.17 
Money Market Total0 0 7.05 1.83 0 0.60 0.17 
Portfolio Total36,600,000 380,884,000 385.78 100.00 344,284,000 343.93 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: