Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
MI-PLAN BCI Global Macro Fund  |  Global-Multi Asset-Flexible
57.8251    -0.8122    (-1.385%)
NAV price (ZAR) Fri 6 Feb 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
Ferrari N.V-3,099 0 0.00 0.00 3,099 25.83 0.96 
Auto Total-3,099 0 0.00 0.00 3,099 25.83 0.96 
Barclays Plc0 483,094 51.21 1.94 483,094 42.96 1.60 
Banks Total0 483,094 51.21 1.94 483,094 42.96 1.60 
Anglo American Ltd0 54,542 37.48 1.42 54,542 35.21 1.31 
Barrick Gold0 110,316 80.68 3.05 110,316 62.35 2.33 
BHP Billiton UK-35,117 0 0.00 0.00 35,117 34.12 1.27 
Rheinmetal Berlin0 616 18.70 0.71 616 24.73 0.92 
Basic Resources Total-35,117 165,474 136.85 5.18 200,591 156.41 5.83 
SA Bond R20400 107,800,000 112.32 4.25 107,800,000 100.45 3.75 
Bond Total0 107,800,000 112.32 4.25 107,800,000 100.45 3.75 
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF0 51,007 42.96 1.63 51,007 44.73 1.67 
Bonds Total0 51,007 42.96 1.63 51,007 44.73 1.67 
Cash on call0 0 49.54 1.88 0 89.55 3.34 
Margin Account0 0 0.01 0.00 0 0.00 0.00 
Cash on call Total0 0 49.55 1.88 0 89.55 3.34 
Newmont Mining Corp. (NMC)39,486 39,486 66.52 2.52 0 0.00 0.00 
Construction Total39,486 39,486 66.52 2.52 0 0.00 0.00 
Alphabet Inc A9,475 9,475 49.18 1.86 0 0.00 0.00 
Booking Holdings0 174 15.62 0.59 174 16.40 0.61 
Hermes International0 8,690 35.76 1.35 8,690 37.27 1.39 
Hilton Worldwide Holdings Inc0 8,060 38.71 1.47 8,060 36.53 1.36 
Netflix Inc29,232 32,480 50.37 1.91 3,248 67.72 2.53 
Cyclical Goods & Services Total38,707 58,879 189.64 7.18 20,172 157.93 5.89 
ChevronTexaco Corp0 17,096 43.06 1.63 17,096 46.12 1.72 
Energy Total0 17,096 43.06 1.63 17,096 46.12 1.72 
Ishares MSCI AC Far East Ex-Japan0 14,451 22.33 0.85 14,451 22.71 0.85 
iShares MSCI Eurozone ETF0 53,653 57.16 2.16 53,653 57.04 2.13 
iShares MSCI Japan ETF0 35,601 47.68 1.80 35,601 49.54 1.85 
Equities Total0 103,705 127.17 4.81 103,705 129.29 4.82 
NewGold0 80,159 53.29 2.02 80,159 48.91 1.82 
Exchange Traded Funds Total0 80,159 53.29 2.02 80,159 48.91 1.82 
Deutsche Boerse AG0 3,018 13.13 0.50 3,018 13.99 0.52 
Mastercard Inc0 4,123 39.37 1.49 4,123 40.48 1.51 
Mercadolibre Inc0 447 14.94 0.57 447 19.32 0.72 
MSCI Inc0 4,174 40.19 1.52 4,174 41.04 1.53 
Financial Services Total0 11,762 107.63 4.07 11,762 114.84 4.28 
JP Morgan Chase & Company0 18,484 98.87 3.74 18,484 100.85 3.76 
Financials Total0 18,484 98.87 3.74 18,484 100.85 3.76 
Coca Cola0 11,121 12.89 0.49 11,121 12.78 0.48 
Food & Beverage Total0 11,121 12.89 0.49 11,121 12.78 0.48 
Canada - Currency0 0 14.95 0.57 0 15.37 0.57 
European - Currency0 0 49.12 1.86 0 28.65 1.07 
Foreign - Currency0 0 91.14 3.45 0 0.00 0.00 
United Kingdom - Currency0 0 5.71 0.22 0 5.89 0.22 
USA - Currency0 0 21.38 0.81 0 161.76 6.03 
For Currency Total0 0 182.30 6.90 0 211.67 7.89 
Foreign - Equities0 0 96.91 3.67 0 0.00 0.00 
Foreign Invest Total0 0 96.91 3.67 0 0.00 0.00 
Simon Property Group Incorporated0 14,081 43.51 1.65 14,081 45.23 1.69 
Foreign Property Total0 14,081 43.51 1.65 14,081 45.23 1.69 
Caterpillar Inc0 4,497 42.94 1.63 4,497 36.65 1.37 
Fastenal Company0 30,224 20.43 0.77 30,224 25.53 0.95 
GE Vernova Inc0 3,413 37.23 1.41 3,413 35.53 1.33 
General Electric Company-10,503 0 0.00 0.00 10,503 53.35 1.99 
Philip Morris International0 7,216 19.48 0.74 7,216 20.33 0.76 
Procter & Gamble Company0 8,017 19.10 0.72 8,017 21.27 0.79 
Siemens AG0 6,509 30.27 1.15 6,509 29.95 1.12 
Waste Management0 11,301 41.51 1.57 11,301 42.86 1.60 
XPO Logistics Incorporated0 7,484 17.04 0.65 7,484 16.47 0.61 
Goods & Services Total-10,503 78,661 228.00 8.63 89,164 281.95 10.52 
Amgen Incorporated0 6,426 34.93 1.32 6,426 30.43 1.13 
Boston Scientific Corporation0 9,280 14.73 0.56 9,280 15.56 0.58 
Eli Lilly & Company0 4,118 73.54 2.78 4,118 51.71 1.93 
Intuitive Surgical Inc0 3,457 32.74 1.24 3,457 26.24 0.98 
Healthcare Total0 23,281 155.94 5.90 23,281 123.94 4.62 
Berkshire Hathaway Inc-2,180 6,223 51.84 1.96 8,403 72.50 2.70 
Prudential Plc0 21,968 41.30 1.56 21,968 39.42 1.47 
Insurance Total-2,180 28,191 93.14 3.53 30,371 111.92 4.17 
Valterra Platinum Ltd.-24,582 0 0.00 0.00 24,582 29.59 1.10 
Precious Metals and Mining Total-24,582 0 0.00 0.00 24,582 29.59 1.10 
Colgate Palmolive0 14,561 19.15 0.72 14,561 20.23 0.75 
Costco Wholesale Corporation0 2,023 28.96 1.10 2,023 32.06 1.20 
Visa Inc0 9,360 54.74 2.07 9,360 55.03 2.05 
Retail Total0 25,944 102.85 3.89 25,944 107.31 4.00 
Amazon.Com0 16,440 63.22 2.39 16,440 63.12 2.35 
Apple Computer Company0 18,266 82.49 3.12 18,266 80.32 3.00 
Broadcom Corporation0 5,252 30.39 1.15 5,252 29.76 1.11 
Meta Platforms Inc0 6,151 67.74 2.56 6,151 79.03 2.95 
Microsoft Corporation0 14,700 118.51 4.49 14,700 130.74 4.88 
Nvidia Corporation-7,102 43,033 133.47 5.05 50,135 157.57 5.88 
Palantir Technologies0 8,572 25.64 0.97 8,572 26.50 0.99 
Palo Alto Networks Inc0 10,348 31.98 1.21 10,348 36.48 1.36 
SAP SE (spons. ADRs)0 8,098 32.80 1.24 8,098 37.33 1.39 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd-12,251 0 0.00 0.00 12,251 57.99 2.16 
Taiwan Semiconductors12,251 12,251 60.82 2.30 0 0.00 0.00 
Technology Total-7,102 143,111 647.07 24.49 150,213 698.83 26.07 
Portfolio Total-4,390 109,153,536 2,641.69 100.00 109,157,926 2,681.07 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: