Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Vunani BCI Enhanced Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
10.2288    +0.0095    (+0.093%)
NAV price (ZAR) Tue 17 Mar 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABH001-10,000,000 113,800,000 114.20 4.34 123,800,000 124.21 4.57 
SA Bond ABJ050 9,000,000 9.18 0.35 9,000,000 9.00 0.33 
SA Bond ABS70 305,000 0.32 0.01 305,000 0.31 0.01 
SA Bond AGRI0382,680,000 82,680,000 84.30 3.20 0 0.00 0.00 
SA Bond AGRIA1-85,580,000 0 0.00 0.00 85,580,000 85.61 3.15 
SA Bond ASC0450 99,000,000 99.28 3.77 99,000,000 99.27 3.65 
SA Bond BAYB30-11,000,000 125,000,000 125.05 4.75 136,000,000 136.05 5.00 
SA Bond BNDS0 0 341.38 12.97 0 368.13 13.54 
SA Bond DVF260 25,000,000 25.56 0.97 25,000,000 25.59 0.94 
SA Bond FRB360 25,000,000 25.47 0.97 25,000,000 25.49 0.94 
SA Bond FRB370 100,000,000 103.85 3.95 100,000,000 103.85 3.82 
SA Bond HWAY300 11,100,000 12.58 0.48 11,100,000 12.07 0.44 
SA Bond IDCG110 10,470,000 10.79 0.41 10,470,000 11.08 0.41 
SA Bond INLV060 26,882,000 27.56 1.05 26,882,000 27.80 1.02 
SA Bond MWAR170 22,000,000 22.24 0.85 22,000,000 22.25 0.82 
SA Bond MWAR180 10,000,000 10.09 0.38 10,000,000 10.10 0.37 
SA Bond NBK17A0 276,000 0.28 0.01 276,000 0.29 0.01 
SA Bond NGL110 45,000,000 46.22 1.76 45,000,000 46.16 1.70 
SA Bond NGT1080 55,000,000 56.50 2.15 55,000,000 56.88 2.09 
SA Bond NGT1130 43,700,000 45.04 1.71 43,700,000 45.07 1.66 
SA Bond NHM0210 25,000,000 25.94 0.99 25,000,000 26.08 0.96 
SA Bond OML210 25,000,000 25.03 0.95 25,000,000 25.03 0.92 
SA Bond R186-650,000,000 0 0.00 0.00 650,000,000 691.68 25.44 
SA Bond R187416,666,667 416,666,667 431.16 16.38 0 0.00 0.00 
SA Bond R188216,666,667 216,666,667 231.22 8.78 0 0.00 0.00 
SA Bond R20300 116,000,000 122.55 4.66 116,000,000 117.98 4.34 
SA Bond R20355,000,000 25,000,000 26.83 1.02 20,000,000 19.81 0.73 
SA Bond R20380 50,000,000 59.47 2.26 50,000,000 54.26 2.00 
SA Bond RED5010 7,221,403 0.00 0.00 7,221,403 0.00 0.00 
SA Bond SBS520 4,653,000 4.93 0.19 4,653,000 4.91 0.18 
SA Bond SBT1050 1,000,000 1.01 0.04 1,000,000 1.01 0.04 
SA Bond SBT1060 15,000,000 15.38 0.58 15,000,000 15.39 0.57 
SA Bond SBT1080 48,000,000 50.44 1.92 48,000,000 50.67 1.86 
SA Bond SPDA180 12,700,000 12.84 0.49 12,700,000 12.86 0.47 
SA Bond SST2010 5,500,000 5.58 0.21 5,500,000 5.58 0.21 
SA Bond TN270 155,649,000 161.07 6.12 155,649,000 163.37 6.01 
SA Bond TN300 34,600,000 38.54 1.46 34,600,000 38.34 1.41 
SA Bond TN400 1,400,000 1.45 0.05 1,400,000 1.36 0.05 
SA Bond TNF270 22,200,000 22.53 0.86 22,200,000 22.53 0.83 
SA Bond UG260 1,329,000 1.38 0.05 1,329,000 1.35 0.05 
SA Bond UU1A05-85,404 9,575,714 9.72 0.37 9,661,118 9.83 0.36 
Bond Total-35,652,070 1,997,374,451 2,406.97 91.45 2,033,026,521 2,471.26 90.90 
Cash on call0 0 62.53 2.38 0 99.41 3.66 
Cash on call Total0 0 62.53 2.38 0 99.41 3.66 
Coca Cola0 66,789 77.40 2.94 66,789 76.73 2.82 
Food & Beverage Total0 66,789 77.40 2.94 66,789 76.73 2.82 
USA - Currency0 0 6.20 0.24 0 5.47 0.20 
For Currency Total0 0 6.20 0.24 0 5.47 0.20 
Money Market - 11 months duration0 0 10.09 0.38 0 0.00 0.00 
Money Market Total0 0 10.09 0.38 0 0.00 0.00 
British American Tobacco plc0 72,175 68.91 2.62 72,175 65.73 2.42 
Tobacco Total0 72,175 68.91 2.62 72,175 65.73 2.42 
Portfolio Total-35,652,070 1,997,513,415 2,632.10 100.00 2,033,165,485 2,718.60 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: