Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Buy Now!
Manager's
Fact Sheet
Fund Profile
Manager's Commentary
Marriott Core Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
1.1802    -0.0007    (-0.059%)
NAV price (ZAR) Tue 2 Jun 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN780 219,000,000 220.32 2.06 219,000,000 220.58 2.06 
SA Bond BID190 190,793,158 193.99 1.82 190,793,158 194.29 1.81 
SA Bond BID230 45,000,000 45.60 0.43 45,000,000 45.62 0.43 
SA Bond BID240 45,000,000 45.60 0.43 45,000,000 45.67 0.43 
SA Bond BNDS0 0 107.23 1.00 0 107.01 1.00 
SA Bond BPPF51-195,830,840 0 0.00 0.00 195,830,840 197.46 1.84 
SA Bond DTF008-69,132,530 0 0.00 0.00 69,132,530 69.60 0.65 
SA Bond EQT0280 171,000,000 173.22 1.62 171,000,000 173.41 1.62 
SA Bond FRJ30S0 211,000,000 213.14 2.00 211,000,000 213.39 1.99 
SA Bond GRT550 189,882,179 191.69 1.79 189,882,179 191.84 1.79 
SA Bond I2029-239,185,900 433,628,577 628.85 5.89 672,814,477 967.35 9.02 
SA Bond I20310 117,183,676 132.55 1.24 117,183,676 133.90 1.25 
SA Bond I20330 274,307,856 382.72 3.58 274,307,856 388.05 3.62 
SA Bond L1A43-7,790,947 32,857,471 33.89 0.32 40,648,418 41.99 0.39 
SA Bond LGL130 165,847,722 167.37 1.57 165,847,722 167.41 1.56 
SA Bond LGL140 108,000,000 109.94 1.03 108,000,000 110.06 1.03 
SA Bond LHC030 189,792,397 193.14 1.81 189,792,397 193.33 1.80 
SA Bond MML020 114,000,000 117.88 1.10 114,000,000 116.52 1.09 
SA Bond MML070 191,870,248 194.25 1.82 191,870,248 194.49 1.81 
SA Bond NBKB65-98,652,844 0 0.00 0.00 98,652,844 100.74 0.94 
SA Bond NDBB020 296,793,851 299.39 2.80 296,793,851 299.77 2.79 
SA Bond NTC360 162,457,392 164.47 1.54 162,457,392 164.75 1.54 
SA Bond OML180 188,790,141 191.85 1.80 188,790,141 192.12 1.79 
SA Bond OML210 75,255,172 75.19 0.70 75,255,172 75.31 0.70 
SA Bond PEP060 198,482,920 201.87 1.89 198,482,920 201.14 1.87 
SA Bond PEP15124,000,000 124,000,000 124.64 1.17 0 0.00 0.00 
SA Bond R2020 103,974,187 301.58 2.82 103,974,187 303.34 2.83 
SA Bond R2032838,589,516 1,553,006,129 1,516.37 14.20 714,416,613 747.82 6.97 
SA Bond R203596,078,206 1,947,268,196 1,928.82 18.06 1,851,189,990 1,987.87 18.53 
SA Bond RDFB18-75,249,829 0 0.00 0.00 75,249,829 76.24 0.71 
SA Bond RES63-120,000,000 78,841,545 79.41 0.74 198,841,545 200.49 1.87 
SA Bond RN2032-599,967,900 357,849,100 372.17 3.48 957,817,000 985.09 9.18 
SA Bond SBFZ02107,500,000 107,500,000 109.08 1.02 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI80 192,812,636 193.32 1.81 192,812,636 193.64 1.80 
SA Bond SSA100 189,788,712 193.42 1.81 189,788,712 193.70 1.81 
SA Bond STOR010 144,000,000 146.28 1.37 144,000,000 146.41 1.36 
SA Bond STOR020 41,835,220 42.78 0.40 41,835,220 42.84 0.40 
SA Bond TFS1790 95,739,715 96.13 0.90 95,739,715 96.12 0.90 
SA Bond TFS1860 119,000,000 120.90 1.13 119,000,000 121.02 1.13 
SA Bond VKE200 156,361,310 158.44 1.48 156,361,310 158.73 1.48 
SA Bond VKE220 38,000,000 38.62 0.36 38,000,000 38.68 0.36 
Bond Total-239,643,068 8,870,919,510 9,506.09 89.01 9,110,562,578 10,097.78 94.12 
Cash on call0 0 715.95 6.70 0 267.78 2.50 
Cash on call Total0 0 715.95 6.70 0 267.78 2.50 
Money Market - 26 months duration0 0 107.59 1.01 0 0.00 0.00 
Money Market Total0 0 107.59 1.01 0 0.00 0.00 
Investec Ltd.0 624,222 62.05 0.58 624,222 61.55 0.57 
Netcare Ltd.0 674,371 63.39 0.59 674,371 64.85 0.60 
Standard Bank Group Ltd.0 417,089 40.25 0.38 417,089 40.58 0.38 
Preference Shares Total0 1,715,682 165.69 1.55 1,715,682 166.98 1.56 
Marriott Property Income - A0 25,309,912 184.84 1.73 25,309,912 196.54 1.83 
Property Unit Trusts Total0 25,309,912 184.84 1.73 25,309,912 196.54 1.83 
Portfolio Total-239,643,068 8,897,945,104 10,680.15 100.00 9,137,588,172 10,729.08 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: