Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Ninety One High Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
1.1757    +0.0007    (+0.060%)
NAV price (ZAR) Mon 20 Jul 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN230 57,900,000 58.41 0.18 57,900,000 59.29 0.18 
SA Bond ABFN260 165,400,000 174.56 0.54 165,400,000 174.73 0.54 
SA Bond ABFN300 106,300,000 108.22 0.33 106,300,000 108.27 0.33 
SA Bond ABFN370 223,600,000 231.47 0.71 223,600,000 230.82 0.71 
SA Bond ABFN420 122,700,000 125.38 0.39 122,700,000 125.55 0.39 
SA Bond ABFN510 42,300,000 42.92 0.13 42,300,000 42.81 0.13 
SA Bond ABFN54-14,000,000 0 0.00 0.00 14,000,000 14.23 0.04 
SA Bond ABFN560 137,600,000 139.89 0.43 137,600,000 139.72 0.43 
SA Bond ABFN610 144,400,000 147.36 0.45 144,400,000 146.82 0.45 
SA Bond ABFN640 264,500,000 267.82 0.83 264,500,000 267.85 0.83 
SA Bond ABFN700 95,300,000 97.02 0.30 95,300,000 96.88 0.30 
SA Bond ABFN710 5,000,000 5.12 0.02 5,000,000 5.12 0.02 
SA Bond ABFN730 328,400,000 336.36 1.04 328,400,000 335.20 1.03 
SA Bond ABFN760 34,200,000 34.95 0.11 34,200,000 34.85 0.11 
SA Bond ABGN020 169,900,000 171.48 0.53 169,900,000 171.48 0.53 
SA Bond ABGN030 141,500,000 144.52 0.45 141,500,000 144.66 0.45 
SA Bond ABGN050 61,400,000 63.05 0.19 61,400,000 62.92 0.19 
SA Bond ABGN085,300,000 166,100,000 169.24 0.52 160,800,000 163.03 0.50 
SA Bond ABS70 41,500,000 42.76 0.13 41,500,000 41.95 0.13 
SA Bond AGF010 41,400,000 41.82 0.13 41,400,000 41.77 0.13 
SA Bond AGF020 41,400,000 42.65 0.13 41,400,000 41.77 0.13 
SA Bond AGF0581,300,000 81,300,000 82.11 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond AGF0681,200,000 81,200,000 82.03 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond AGF0840,600,000 40,600,000 40.59 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond AGF0956,900,000 56,900,000 56.88 0.18 0 0.00 0.00 
SA Bond AGL040 29,600,000 30.16 0.09 29,600,000 30.06 0.09 
SA Bond AGL060 109,000,000 110.33 0.34 109,000,000 109.48 0.34 
SA Bond AGLG01-80,400,000 145,400,000 147.94 0.46 225,800,000 230.15 0.71 
SA Bond AGLG020 101,700,000 103.65 0.32 101,700,000 103.70 0.32 
SA Bond AGLG035,000,000 200,500,000 203.39 0.63 195,500,000 198.37 0.61 
SA Bond AGT050 213,450,000 222.34 0.68 213,450,000 223.12 0.69 
SA Bond AGT060 121,900,000 126.58 0.39 121,900,000 126.75 0.39 
SA Bond AGT070 56,500,000 59.05 0.18 56,500,000 57.75 0.18 
SA Bond AGT080 107,800,000 111.22 0.34 107,800,000 111.31 0.34 
SA Bond AGT090 107,000,000 108.05 0.33 107,000,000 108.10 0.33 
SA Bond AGT100 291,800,000 294.67 0.91 291,800,000 291.75 0.90 
SA Bond ASC1080 82,600,000 83.30 0.26 82,600,000 83.21 0.26 
SA Bond ASN8640 165,300,000 167.07 0.51 165,300,000 167.25 0.52 
SA Bond ASN8650 97,200,000 98.24 0.30 97,200,000 98.34 0.30 
SA Bond ASN8850 46,500,000 47.36 0.15 46,500,000 47.43 0.15 
SA Bond ASN8860 15,300,000 15.85 0.05 15,300,000 15.87 0.05 
SA Bond ASN8870 137,000,000 137.07 0.42 137,000,000 137.07 0.42 
SA Bond ASN8880 69,000,000 70.38 0.22 69,000,000 70.47 0.22 
SA Bond ATQ0320,400,000 20,400,000 20.73 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond ATQ0420,400,000 20,400,000 20.73 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond BID170 83,000,000 83.73 0.26 83,000,000 83.81 0.26 
SA Bond BID200 61,200,000 61.91 0.19 61,200,000 61.88 0.19 
SA Bond BID210 59,300,000 60.32 0.19 59,300,000 60.24 0.19 
SA Bond BID234,400,000 136,300,000 138.21 0.43 131,900,000 133.67 0.41 
SA Bond BID240 70,600,000 71.95 0.22 70,600,000 71.54 0.22 
SA Bond BID270 128,400,000 130.56 0.40 128,400,000 130.53 0.40 
SA Bond BID280 98,000,000 100.06 0.31 98,000,000 100.04 0.31 
SA Bond BNDS0 0 2,081.42 6.41 0 2,155.79 6.64 
SA Bond BPPF510 135,000,000 136.24 0.42 135,000,000 136.42 0.42 
SA Bond BPPF560 73,700,000 74.17 0.23 73,700,000 74.18 0.23 
SA Bond CLN587-164,100,000 0 0.00 0.00 164,100,000 165.27 0.51 
SA Bond CLN6270 161,600,000 171.55 0.53 161,600,000 171.44 0.53 
SA Bond CLN666-108,200,000 0 0.00 0.00 108,200,000 108.18 0.33 
SA Bond CLN7500 272,700,000 274.45 0.85 272,700,000 274.92 0.85 
SA Bond CLN7730 251,000,000 263.34 0.81 251,000,000 264.12 0.81 
SA Bond CLN7740 184,000,000 193.50 0.60 184,000,000 194.01 0.60 
SA Bond DTF0120 86,000,000 86.21 0.27 86,000,000 86.25 0.27 
SA Bond EQT0280 20,500,000 20.77 0.06 20,500,000 20.77 0.06 
SA Bond EQT03132,700,000 32,700,000 32.82 0.10 0 0.00 0.00 
SA Bond ES26-231,400,000 0 0.00 0.00 231,400,000 231.36 0.71 
SA Bond ES330 9,600,000 9.19 0.03 9,600,000 8.57 0.03 
SA Bond FIFB3687,900,000 87,900,000 89.42 0.28 0 0.00 0.00 
SA Bond FR01F0 18,900,000 18.96 0.06 18,900,000 19.05 0.06 
SA Bond FR01FB40,600,000 40,600,000 40.85 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond FR02F0 40,700,000 40.89 0.13 40,700,000 41.11 0.13 
SA Bond FR02FB81,200,000 81,200,000 81.85 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond FR29SB0 85,400,000 87.30 0.27 85,400,000 87.29 0.27 
SA Bond FR30SB0 64,100,000 64.61 0.20 64,100,000 64.62 0.20 
SA Bond FRB29-176,600,000 0 0.00 0.00 176,600,000 179.92 0.55 
SA Bond FRB30-4,000,000 0 0.00 0.00 4,000,000 4.15 0.01 
SA Bond FRB310 8,300,000 8.42 0.03 8,300,000 8.44 0.03 
SA Bond FRB320 79,500,000 80.56 0.25 79,500,000 80.74 0.25 
SA Bond FRB330 13,000,000 13.39 0.04 13,000,000 13.32 0.04 
SA Bond FRB340 14,800,000 15.44 0.05 14,800,000 15.38 0.05 
SA Bond FRB36-41,700,000 153,500,000 157.12 0.48 195,200,000 198.96 0.61 
SA Bond FRB372,800,000 149,500,000 155.83 0.48 146,700,000 153.21 0.47 
SA Bond FRB380 60,500,000 62.98 0.19 60,500,000 63.07 0.19 
SA Bond FRB390 171,400,000 176.12 0.54 171,400,000 176.25 0.54 
SA Bond FRB400 252,100,000 256.81 0.79 252,100,000 256.96 0.79 
SA Bond FRB410 15,000,000 15.56 0.05 15,000,000 15.32 0.05 
SA Bond FRB420 193,900,000 199.95 0.62 193,900,000 198.75 0.61 
SA Bond FRB430 125,200,000 129.01 0.40 125,200,000 127.48 0.39 
SA Bond FRB440 90,300,000 93.39 0.29 90,300,000 92.09 0.28 
SA Bond FRJ27-396,600,000 0 0.00 0.00 396,600,000 407.14 1.25 
SA Bond FRJ27S-55,800,000 0 0.00 0.00 55,800,000 57.08 0.18 
SA Bond FRJ280 340,900,000 346.89 1.07 340,900,000 346.34 1.07 
SA Bond FRJ290 117,200,000 121.63 0.37 117,200,000 121.73 0.38 
SA Bond FRJ29G0 184,000,000 188.27 0.58 184,000,000 188.45 0.58 
SA Bond FRJ29S0 69,000,000 71.51 0.22 69,000,000 71.60 0.22 
SA Bond FRJ30G0 108,600,000 113.04 0.35 108,600,000 112.99 0.35 
SA Bond FRJ30S0 150,300,000 151.84 0.47 150,300,000 151.82 0.47 
SA Bond FRX260 57,300,000 58.94 0.18 57,300,000 57.72 0.18 
SA Bond FRX270 10,100,000 10.61 0.03 10,100,000 10.35 0.03 
SA Bond FRX280 18,700,000 20.34 0.06 18,700,000 19.72 0.06 
SA Bond FSR0153,000,000 53,000,000 53.41 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond FSR0281,300,000 81,300,000 81.30 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond GDAA10 50,300,000 51.33 0.16 50,300,000 51.35 0.16 
SA Bond GDAB10 24,600,000 25.00 0.08 24,600,000 24.99 0.08 
SA Bond GH5A310 184,000,000 185.60 0.57 184,000,000 185.49 0.57 
SA Bond GRT26G0 15,300,000 15.60 0.05 15,300,000 15.63 0.05 
SA Bond GRT540 125,000,000 132.48 0.41 125,000,000 128.40 0.40 
SA Bond GRT550 13,300,000 13.42 0.04 13,300,000 13.43 0.04 
SA Bond GRT560 13,300,000 13.55 0.04 13,300,000 13.55 0.04 
SA Bond GRT620 182,300,000 188.17 0.58 182,300,000 188.13 0.58 
SA Bond GRT660 4,000,000 4.06 0.01 4,000,000 4.05 0.01 
SA Bond GRT7043,500,000 43,500,000 43.70 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond HILB220 17,900,000 18.17 0.06 17,900,000 18.16 0.06 
SA Bond HILB230 30,300,000 30.37 0.09 30,300,000 30.32 0.09 
SA Bond HILB240 54,900,000 55.39 0.17 54,900,000 55.34 0.17 
SA Bond HILB2620,200,000 20,200,000 20.58 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond HWAY300 19,200,000 21.34 0.07 19,200,000 20.48 0.06 
SA Bond HWAY343,995,527 80,780,363 86.14 0.27 76,784,836 76.36 0.24 
SA Bond IBG02-115,700,000 0 0.00 0.00 115,700,000 117.88 0.36 
SA Bond IBL1920 144,300,000 144.42 0.44 144,300,000 144.08 0.44 
SA Bond IBL3367,000,000 228,800,000 229.21 0.71 221,800,000 222.22 0.68 
SA Bond IVC1530 200,100,000 200.44 0.62 200,100,000 200.30 0.62 
SA Bond IVC3310 190,400,000 191.75 0.59 190,400,000 191.66 0.59 
SA Bond IVC3440 132,000,000 133.57 0.41 132,000,000 133.53 0.41 
SA Bond IVC3590 93,500,000 94.60 0.29 93,500,000 94.57 0.29 
SA Bond IVC374191,700,000 191,700,000 193.06 0.59 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL110 73,700,000 74.36 0.23 73,700,000 74.65 0.23 
SA Bond LGL120 123,800,000 125.10 0.39 123,800,000 125.31 0.39 
SA Bond LGL130 55,000,000 56.13 0.17 55,000,000 55.50 0.17 
SA Bond LGL140 110,900,000 112.92 0.35 110,900,000 112.89 0.35 
SA Bond LHC020 37,700,000 38.02 0.12 37,700,000 38.06 0.12 
SA Bond LHC040 26,800,000 27.56 0.08 26,800,000 27.58 0.09 
SA Bond LHC070 67,100,000 67.11 0.21 67,100,000 67.36 0.21 
SA Bond MBF0780 81,000,000 81.48 0.25 81,000,000 81.59 0.25 
SA Bond MML010 19,000,000 19.19 0.06 19,000,000 19.23 0.06 
SA Bond MML030 86,300,000 87.81 0.27 86,300,000 87.94 0.27 
SA Bond MML050 92,500,000 94.03 0.29 92,500,000 93.67 0.29 
SA Bond MTN490 41,100,000 41.67 0.13 41,100,000 41.64 0.13 
SA Bond MTN500 28,300,000 29.19 0.09 28,300,000 28.74 0.09 
SA Bond N8B300 88,979,089 89.14 0.27 88,979,089 89.19 0.27 
SA Bond N9B280 146,400,000 146.70 0.45 146,400,000 146.77 0.45 
SA Bond NBG06G0 49,400,000 50.09 0.15 49,400,000 50.07 0.15 
SA Bond NBG07G0 67,100,000 68.24 0.21 67,100,000 68.30 0.21 
SA Bond NBK47B0 280,900,000 289.69 0.89 280,900,000 289.35 0.89 
SA Bond NBK54B0 64,200,000 65.63 0.20 64,200,000 65.63 0.20 
SA Bond NBKB58-36,500,000 0 0.00 0.00 36,500,000 37.35 0.12 
SA Bond NBKB640 137,900,000 142.36 0.44 137,900,000 141.42 0.44 
SA Bond NBKB650 61,600,000 62.95 0.19 61,600,000 62.76 0.19 
SA Bond NBKB690 241,800,000 247.20 0.76 241,800,000 246.49 0.76 
SA Bond NBKB720 58,400,000 59.99 0.18 58,400,000 59.86 0.18 
SA Bond NBKB750 140,900,000 142.79 0.44 140,900,000 142.53 0.44 
SA Bond NBKB810 135,700,000 137.03 0.42 135,700,000 136.33 0.42 
SA Bond NBKB840 147,200,000 151.08 0.47 147,200,000 149.78 0.46 
SA Bond NGF010 40,900,000 41.10 0.13 40,900,000 41.08 0.13 
SA Bond NGF020 40,900,000 41.13 0.13 40,900,000 41.08 0.13 
SA Bond NGF0446,500,000 46,500,000 46.74 0.14 0 0.00 0.00 
SA Bond NGF0568,500,000 68,500,000 69.02 0.21 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL02G-79,200,000 179,500,000 185.59 0.57 258,700,000 267.15 0.82 
SA Bond NGL09-37,300,000 0 0.00 0.00 37,300,000 37.50 0.12 
SA Bond NGL100 71,900,000 71.94 0.22 71,900,000 71.98 0.22 
SA Bond NGL110 63,300,000 64.90 0.20 63,300,000 64.82 0.20 
SA Bond NGL133,100,000 223,600,000 228.67 0.70 220,500,000 223.40 0.69 
SA Bond NGL1481,200,000 81,200,000 82.23 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT1080 99,500,000 100.79 0.31 99,500,000 101.47 0.31 
SA Bond NGT1090 222,800,000 227.69 0.70 222,800,000 228.38 0.70 
SA Bond NGT1110 19,800,000 20.51 0.06 19,800,000 20.59 0.06 
SA Bond NGT1130 68,900,000 70.76 0.22 68,900,000 70.96 0.22 
SA Bond NGT1140 73,000,000 76.26 0.23 73,000,000 74.53 0.23 
SA Bond NGT1150 188,900,000 198.04 0.61 188,900,000 192.91 0.59 
SA Bond NGT1160 34,600,000 35.76 0.11 34,600,000 35.14 0.11 
SA Bond NGT1170 158,600,000 163.38 0.50 158,600,000 158.60 0.49 
SA Bond NGT1G-24,600,000 0 0.00 0.00 24,600,000 24.87 0.08 
SA Bond NHM0210 81,001,442 83.00 0.26 81,001,442 83.57 0.26 
SA Bond NHM0260 31,600,000 32.97 0.10 31,600,000 33.07 0.10 
SA Bond NN374-4,264,651 110,880,916 111.11 0.34 115,145,567 117.83 0.36 
SA Bond NN4060 71,500,000 72.16 0.22 71,500,000 72.17 0.22 
SA Bond NN4210 25,800,000 25.99 0.08 25,800,000 25.97 0.08 
SA Bond NN4220 25,800,000 26.18 0.08 25,800,000 26.16 0.08 
SA Bond NN4430 272,500,000 275.39 0.85 272,500,000 275.19 0.85 
SA Bond NN529189,000,000 189,000,000 189.12 0.58 0 0.00 0.00 
SA Bond NQF1D50 800,000 0.81 0.00 800,000 0.81 0.00 
SA Bond NTC360 12,200,000 12.37 0.04 12,200,000 12.35 0.04 
SA Bond NTC440 176,100,000 180.81 0.56 176,100,000 178.87 0.55 
SA Bond NTC470 183,400,000 183.70 0.57 183,400,000 183.72 0.57 
SA Bond NTC480 20,500,000 20.53 0.06 20,500,000 20.53 0.06 
SA Bond OML130 313,700,000 314.97 0.97 313,700,000 315.71 0.97 
SA Bond OML16-41,800,000 44,200,000 45.17 0.14 86,000,000 87.62 0.27 
SA Bond OML180 28,500,000 29.17 0.09 28,500,000 28.96 0.09 
SA Bond OML200 90,700,000 90.89 0.28 90,700,000 90.94 0.28 
SA Bond OML210 111,600,000 111.49 0.34 111,600,000 111.50 0.34 
SA Bond OML2281,100,000 81,100,000 82.28 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond OML2320,400,000 20,400,000 20.70 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond R2090 34,000 0.03 0.00 34,000 0.03 0.00 
SA Bond RES800 25,000,000 25.41 0.08 25,000,000 25.41 0.08 
SA Bond RN20270 7,500,000 7.69 0.02 7,500,000 7.71 0.02 
SA Bond RN203028,200,000 794,500,000 804.03 2.48 766,300,000 777.16 2.40 
SA Bond RN2032-191,000,000 130,700,000 135.27 0.42 321,700,000 334.63 1.03 
SA Bond RN20350 791,600,000 821.84 2.53 791,600,000 822.91 2.54 
SA Bond SBC0380 179,500,000 183.89 0.57 179,500,000 184.00 0.57 
SA Bond SBC0390 214,300,000 222.28 0.68 214,300,000 222.20 0.68 
SA Bond SBC0870 183,000,000 187.54 0.58 183,000,000 187.37 0.58 
SA Bond SBC1560 238,900,000 245.00 0.75 238,900,000 244.93 0.75 
SA Bond SBC2250 72,700,000 73.58 0.23 72,700,000 73.73 0.23 
SA Bond SBC2270 72,700,000 74.90 0.23 72,700,000 74.74 0.23 
SA Bond SBC271191,000,000 191,000,000 197.44 0.61 0 0.00 0.00 
SA Bond SBFZ010 106,200,000 107.77 0.33 106,200,000 107.75 0.33 
SA Bond SBFZ020 147,200,000 149.66 0.46 147,200,000 149.37 0.46 
SA Bond SBFZ030 24,400,000 24.77 0.08 24,400,000 24.76 0.08 
SA Bond SBFZ0756,900,000 56,900,000 56.93 0.18 0 0.00 0.00 
SA Bond SBFZ0828,300,000 28,300,000 28.32 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS1020 99,200,000 100.33 0.31 99,200,000 100.37 0.31 
SA Bond SBS520 288,300,000 304.40 0.94 288,300,000 305.38 0.94 
SA Bond SBS580 72,400,000 73.70 0.23 72,400,000 73.83 0.23 
SA Bond SBS640 169,200,000 175.89 0.54 169,200,000 176.11 0.54 
SA Bond SBS67-78,300,000 231,400,000 236.92 0.73 309,700,000 317.38 0.98 
SA Bond SBS844,700,000 137,700,000 141.38 0.44 133,000,000 136.29 0.42 
SA Bond SBS850 23,400,000 24.15 0.07 23,400,000 24.03 0.07 
SA Bond SBS870 58,200,000 59.36 0.18 58,200,000 59.40 0.18 
SA Bond SBS900 61,100,000 61.83 0.19 61,100,000 61.01 0.19 
SA Bond SBS930 95,000,000 96.97 0.30 95,000,000 96.84 0.30 
SA Bond SBS990 68,900,000 69.31 0.21 68,900,000 68.97 0.21 
SA Bond SBT1064,900,000 138,100,000 140.08 0.43 133,200,000 135.93 0.42 
SA Bond SBT1080 121,800,000 127.62 0.39 121,800,000 128.03 0.39 
SA Bond SBT1100 29,600,000 30.35 0.09 29,600,000 30.43 0.09 
SA Bond SBT1120 34,400,000 35.53 0.11 34,400,000 35.03 0.11 
SA Bond SBT1130 82,300,000 84.65 0.26 82,300,000 83.27 0.26 
SA Bond SBT1140 85,300,000 87.52 0.27 85,300,000 86.57 0.27 
SA Bond SBT1150 21,200,000 21.26 0.07 21,200,000 21.26 0.07 
SA Bond SBT1160 8,800,000 8.80 0.03 8,800,000 8.88 0.03 
SA Bond SBT209-214,200,000 0 0.00 0.00 214,200,000 214.97 0.66 
SA Bond SBT2100 17,000,000 17.62 0.05 17,000,000 17.60 0.05 
SA Bond SBT2110 133,500,000 135.45 0.42 133,500,000 135.48 0.42 
SA Bond SBT2130 130,200,000 133.23 0.41 130,200,000 131.99 0.41 
SA Bond SBT21481,800,000 81,800,000 83.16 0.26 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI10-34,600,000 0 0.00 0.00 34,600,000 34.64 0.11 
SA Bond SLI110 23,100,000 23.23 0.07 23,100,000 23.24 0.07 
SA Bond SLI1282,600,000 82,600,000 83.86 0.26 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI1341,000,000 41,000,000 41.71 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI86,300,000 144,400,000 146.05 0.45 138,100,000 138.47 0.43 
SA Bond SLI90 140,600,000 141.29 0.44 140,600,000 141.30 0.44 
SA Bond SNT060 12,100,000 12.32 0.04 12,100,000 12.34 0.04 
SA Bond SNT070 63,000,000 63.67 0.20 63,000,000 63.81 0.20 
SA Bond SNT08-41,600,000 50,500,000 51.83 0.16 92,100,000 94.01 0.29 
SA Bond SNT090 36,900,000 37.59 0.12 36,900,000 37.59 0.12 
SA Bond SOL020 75,200,000 76.96 0.24 75,200,000 76.75 0.24 
SA Bond SOL030 58,500,000 58.52 0.18 58,500,000 58.52 0.18 
SA Bond SPDA150 43,600,000 44.01 0.14 43,600,000 44.00 0.14 
SA Bond SPDA190 57,500,000 58.03 0.18 57,500,000 57.99 0.18 
SA Bond SSN0460 121,200,000 123.33 0.38 121,200,000 123.27 0.38 
SA Bond SST202-80,100,000 14,500,000 14.81 0.05 94,600,000 96.68 0.30 
SA Bond SST2030 26,000,000 26.53 0.08 26,000,000 26.50 0.08 
SA Bond T18A14-4,161,247 33,897,793 34.24 0.11 38,059,040 38.41 0.12 
SA Bond T18A210 115,600,000 117.03 0.36 115,600,000 116.99 0.36 
SA Bond T19A140 56,400,000 56.89 0.18 56,400,000 56.84 0.18 
SA Bond T19A230 156,400,000 158.34 0.49 156,400,000 158.24 0.49 
SA Bond T19A240 31,700,000 31.98 0.10 31,700,000 31.95 0.10 
SA Bond T20A210 42,100,000 42.47 0.13 42,100,000 42.43 0.13 
SA Bond T20A220 124,300,000 125.39 0.39 124,300,000 125.27 0.39 
SA Bond T20A230 123,400,000 124.48 0.38 123,400,000 124.36 0.38 
SA Bond TFS1810 38,100,000 38.57 0.12 38,100,000 38.56 0.12 
SA Bond TFS1820 24,100,000 24.62 0.08 24,100,000 24.50 0.08 
SA Bond TFS1840 98,500,000 100.26 0.31 98,500,000 100.25 0.31 
SA Bond TFS1850 75,900,000 77.10 0.24 75,900,000 77.08 0.24 
SA Bond TFS1860 54,800,000 55.68 0.17 54,800,000 55.67 0.17 
SA Bond TFS1870 42,300,000 42.61 0.13 42,300,000 42.59 0.13 
SA Bond TFS1880 115,500,000 116.37 0.36 115,500,000 116.31 0.36 
SA Bond TH18B10 2,700,000 2.73 0.01 2,700,000 2.73 0.01 
SA Bond TN270 18,200,000 18.64 0.06 18,200,000 18.95 0.06 
SA Bond TN300 4,200,000 4.59 0.01 4,200,000 4.39 0.01 
SA Bond TNFG302,800,000 98,500,000 100.59 0.31 95,700,000 96.72 0.30 
SA Bond TNFG323,700,000 401,100,000 431.31 1.33 397,400,000 427.60 1.32 
SA Bond TNFG330 91,100,000 92.14 0.28 91,100,000 92.09 0.28 
SA Bond TNFG340 417,800,000 466.71 1.44 417,800,000 467.00 1.44 
SA Bond VAL00240,600,000 40,600,000 40.97 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond VAL00381,400,000 81,400,000 82.14 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond VKE220 11,000,000 11.18 0.03 11,000,000 11.18 0.03 
SA Bond VKE260 145,300,000 147.13 0.45 145,300,000 147.10 0.45 
SA Bond VKE270 18,600,000 18.89 0.06 18,600,000 18.88 0.06 
SA Bond VKE290 25,700,000 25.96 0.08 25,700,000 25.94 0.08 
SA Bond WHL190 223,000,000 226.06 0.70 223,000,000 226.05 0.70 
SA Bond WHL210 85,800,000 87.07 0.27 85,800,000 87.10 0.27 
SA Bond ZDF0010 48,900,000 49.06 0.15 48,900,000 49.06 0.15 
SA Bond ZDF0020 50,200,000 50.37 0.16 50,200,000 50.37 0.16 
Bond Total-150,730,371 27,027,023,603 29,715.19 91.54 27,177,753,974 29,912.70 92.19 
Cash on call0 0 276.46 0.85 0 268.94 0.83 
Margin Account0 0 2.09 0.01 0 2.23 0.01 
Cash on call Total0 0 278.54 0.86 0 271.16 0.84 
Investec Stefi Plus - Z3,907,237 203,524,073 211.62 0.65 199,616,836 207.56 0.64 
Income Total3,907,237 203,524,073 211.62 0.65 199,616,836 207.56 0.64 
Money Market - 30 months duration0 0 312.33 0.96 0 0.00 0.00 
Money Market - 33 months duration0 0 0.00 0.00 0 667.06 2.06 
Money Market - 34 months duration0 0 166.83 0.51 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 1,228.42 3.78 0 1,186.84 3.66 
Ninety One Corporate Money Market - Z350,000,000 550,000,000 550.00 1.69 200,000,000 200.00 0.62 
Money Market Total350,000,000 550,000,000 2,257.58 6.95 200,000,000 2,053.90 6.33 
Portfolio Total203,176,866 27,780,547,676 32,462.94 100.00 27,577,370,810 32,445.32 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: