Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Taquanta BCI Active Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
9.9137    +0.0033    (+0.033%)
NAV price (ZAR) Tue 2 Jun 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond AGT050 25,000,000 26.13 0.95 25,000,000 26.04 0.74 
SA Bond ASC1300 58,000,000 58.96 2.13 58,000,000 59.03 1.68 
SA Bond ASC1420 27,000,000 27.44 0.99 27,000,000 27.47 0.78 
SA Bond ASC1530 18,000,000 18.30 0.66 18,000,000 18.32 0.52 
SA Bond ASC2420 33,000,000 33.54 1.21 33,000,000 33.58 0.95 
SA Bond ASC2430 60,000,000 60.98 2.21 60,000,000 61.06 1.73 
SA Bond ASN4700 22,980,000 23.43 0.85 22,980,000 24.52 0.70 
SA Bond ASN4860 11,280,000 11.55 0.42 11,280,000 12.21 0.35 
SA Bond ASN5220 5,000,000 5.09 0.18 5,000,000 5.25 0.15 
SA Bond ASN5250 13,800,000 14.24 0.52 13,800,000 14.86 0.42 
SA Bond ASN5300 12,490,000 12.89 0.47 12,490,000 13.45 0.38 
SA Bond ASN5450 7,650,000 7.87 0.29 7,650,000 8.00 0.23 
SA Bond ASN5580 7,550,000 7.72 0.28 7,550,000 8.00 0.23 
SA Bond ASN6110 1,700,000 1.70 0.06 1,700,000 1.70 0.05 
SA Bond ASN6170 6,100,000 6.15 0.22 6,100,000 6.16 0.17 
SA Bond ASN6270 700,000 0.71 0.03 700,000 0.71 0.02 
SA Bond ASN6830 13,640,000 13.76 0.50 13,640,000 13.77 0.39 
SA Bond ASN796-17,000,000 0 0.00 0.00 17,000,000 17.76 0.50 
SA Bond ASN856-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.09 0.29 
SA Bond ASN8890 10,000,000 10.27 0.37 10,000,000 10.69 0.30 
SA Bond ASN913-18,500,000 0 0.00 0.00 18,500,000 18.66 0.53 
SA Bond ASN9150 20,000,000 20.17 0.73 20,000,000 20.18 0.57 
SA Bond ASN9160 5,000,000 5.04 0.18 5,000,000 5.04 0.14 
SA Bond ASN917-7,000,000 0 0.00 0.00 7,000,000 7.06 0.20 
SA Bond ASN918-14,000,000 0 0.00 0.00 14,000,000 14.12 0.40 
SA Bond ASN9190 16,000,000 16.13 0.58 16,000,000 16.14 0.46 
SA Bond ASN9210 18,000,000 18.15 0.66 18,000,000 18.16 0.52 
SA Bond BAYB260 3,000,000 3.00 0.11 3,000,000 3.00 0.09 
SA Bond BDX350 16,100,000 16.17 0.59 16,100,000 16.17 0.46 
SA Bond BNDS0 0 306.49 11.10 0 344.65 9.79 
SA Bond BNPS120 18,000,000 18.26 0.66 18,000,000 18.28 0.52 
SA Bond CLN6460 8,900,000 9.04 0.33 8,900,000 9.05 0.26 
SA Bond CLN6490 17,300,000 17.43 0.63 17,300,000 17.43 0.50 
SA Bond CLN6970 15,440,000 13.57 0.49 15,440,000 13.88 0.39 
SA Bond CLN6980 30,570,000 26.47 0.96 30,570,000 27.08 0.77 
SA Bond CLN702-16,400,000 0 0.00 0.00 16,400,000 14.84 0.42 
SA Bond CLN7050 34,170,000 30.19 1.09 34,170,000 30.89 0.88 
SA Bond CLN7100 41,800,000 35.41 1.28 41,800,000 36.23 1.03 
SA Bond CLN7110 25,810,000 21.92 0.79 25,810,000 22.43 0.64 
SA Bond CLN7170 22,000,000 18.44 0.67 22,000,000 18.87 0.54 
SA Bond CLN7200 10,500,000 8.71 0.32 10,500,000 8.91 0.25 
SA Bond CLN7210 20,510,000 17.07 0.62 20,510,000 17.47 0.50 
SA Bond CLN7460 2,190,000 2.21 0.08 2,190,000 2.21 0.06 
SA Bond CLN838-17,000,000 0 0.00 0.00 17,000,000 17.00 0.48 
SA Bond CLN8580 30,000,000 25.85 0.94 30,000,000 26.45 0.75 
SA Bond CLN8680 12,000,000 11.04 0.40 12,000,000 11.22 0.32 
SA Bond CLN881-43,100,000 0 0.00 0.00 43,100,000 38.16 1.08 
SA Bond CLN8830 36,500,000 31.19 1.13 36,500,000 31.91 0.91 
SA Bond CLN8840 28,000,000 23.62 0.86 28,000,000 24.17 0.69 
SA Bond CLN8850 20,000,000 16.87 0.61 20,000,000 17.26 0.49 
SA Bond CLN8860 20,000,000 16.84 0.61 20,000,000 17.23 0.49 
SA Bond CLN8870 39,000,000 32.89 1.19 39,000,000 33.65 0.96 
SA Bond CLN899-47,500,000 0 0.00 0.00 47,500,000 33.43 0.95 
SA Bond CLN900-55,000,000 0 0.00 0.00 55,000,000 38.45 1.09 
SA Bond CLN979-4,000,000 0 0.00 0.00 4,000,000 4.03 0.11 
SA Bond FRB340 13,500,000 14.03 0.51 13,500,000 14.08 0.40 
SA Bond FRB370 3,000,000 3.13 0.11 3,000,000 3.12 0.09 
SA Bond FRC355-5,570,000 0 0.00 0.00 5,570,000 5.66 0.16 
SA Bond FRC356-6,710,000 0 0.00 0.00 6,710,000 6.82 0.19 
SA Bond FRC3640 6,900,000 6.98 0.25 6,900,000 6.99 0.20 
SA Bond FRC3650 7,900,000 8.03 0.29 7,900,000 8.04 0.23 
SA Bond FRC4140 17,000,000 17.15 0.62 17,000,000 17.15 0.49 
SA Bond FRC4240 15,000,000 15.13 0.55 15,000,000 15.13 0.43 
SA Bond FRC4310 15,000,000 15.12 0.55 15,000,000 15.13 0.43 
SA Bond FRC4330 25,000,000 25.21 0.91 25,000,000 25.21 0.72 
SA Bond FRC4340 25,000,000 25.22 0.91 25,000,000 25.22 0.72 
SA Bond FRC4380 21,000,000 21.14 0.77 21,000,000 21.14 0.60 
SA Bond FRC4390 14,000,000 14.09 0.51 14,000,000 14.10 0.40 
SA Bond FRC468-6,000,000 0 0.00 0.00 6,000,000 6.05 0.17 
SA Bond FRC469-18,000,000 0 0.00 0.00 18,000,000 18.30 0.52 
SA Bond FRC471-50,000,000 0 0.00 0.00 50,000,000 50.85 1.44 
SA Bond FRC4720 16,000,000 16.26 0.59 16,000,000 16.27 0.46 
SA Bond FRC4730 12,300,000 12.50 0.45 12,300,000 12.51 0.36 
SA Bond FRC4740 16,400,000 16.67 0.60 16,400,000 16.68 0.47 
SA Bond FRC4820 31,000,000 31.49 1.14 31,000,000 31.53 0.90 
SA Bond FRC483-34,200,000 0 0.00 0.00 34,200,000 34.78 0.99 
SA Bond FRC4900 8,000,000 8.07 0.29 8,000,000 8.07 0.23 
SA Bond FRC4940 62,000,000 62.99 2.28 62,000,000 63.06 1.79 
SA Bond FRC497-25,000,000 0 0.00 0.00 25,000,000 25.43 0.72 
SA Bond FRC5090 20,000,000 20.16 0.73 20,000,000 20.17 0.57 
SA Bond FRC5100 33,000,000 33.52 1.21 33,000,000 33.56 0.95 
SA Bond FRC5140 30,000,000 30.48 1.10 30,000,000 30.51 0.87 
SA Bond FRC515-53,000,000 0 0.00 0.00 53,000,000 53.45 1.52 
SA Bond FRC5180 2,000,000 2.03 0.07 2,000,000 2.03 0.06 
SA Bond FRC5190 28,000,000 28.48 1.03 28,000,000 28.51 0.81 
SA Bond FRC5260 20,000,000 20.32 0.74 20,000,000 20.34 0.58 
SA Bond FRC5710 21,000,000 21.34 0.77 21,000,000 21.36 0.61 
SA Bond IBL168-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.13 0.29 
SA Bond NGT1110 16,000,000 16.64 0.60 16,000,000 16.73 0.48 
SA Bond NGT1130 8,000,000 8.24 0.30 8,000,000 8.25 0.23 
SA Bond NN288-15,000,000 0 0.00 0.00 15,000,000 15.24 0.43 
SA Bond NN295-17,000,000 0 0.00 0.00 17,000,000 17.29 0.49 
SA Bond NN3010 50,000,000 50.79 1.84 50,000,000 50.85 1.44 
SA Bond NN3060 33,000,000 33.52 1.21 33,000,000 33.56 0.95 
SA Bond NN3080 20,000,000 20.32 0.74 20,000,000 20.35 0.58 
SA Bond NN3150 46,000,000 46.73 1.69 46,000,000 46.79 1.33 
SA Bond NN3610 9,000,000 9.14 0.33 9,000,000 9.15 0.26 
SA Bond NN3920 10,000,000 10.16 0.37 10,000,000 10.17 0.29 
SA Bond NN3980 40,000,000 40.64 1.47 40,000,000 40.68 1.16 
SA Bond NN4080 32,000,000 32.51 1.18 32,000,000 32.55 0.92 
SA Bond RN2027-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.15 0.15 
SA Bond RN2030-37,000,000 0 0.00 0.00 37,000,000 37.31 1.06 
SA Bond RN2032-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.28 0.29 
SA Bond SBC034-30,000,000 0 0.00 0.00 30,000,000 30.51 0.87 
SA Bond SBC0490 19,000,000 19.32 0.70 19,000,000 19.34 0.55 
SA Bond SBC0500 46,000,000 46.77 1.69 46,000,000 46.83 1.33 
SA Bond SBC135-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.08 0.14 
SA Bond SBC1430 16,000,000 16.26 0.59 16,000,000 16.28 0.46 
SA Bond SBC1440 25,000,000 25.41 0.92 25,000,000 25.43 0.72 
SA Bond SBC1470 60,000,000 60.99 2.21 60,000,000 61.05 1.73 
SA Bond SBC1490 60,000,000 61.00 2.21 60,000,000 61.06 1.73 
SA Bond SBT1080 20,000,000 21.02 0.76 20,000,000 21.02 0.60 
SA Bond SBT1090 10,000,000 10.34 0.37 10,000,000 10.40 0.30 
SA Bond TH17D3-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.01 0.03 
SA Bond TH18D10 3,000,000 3.03 0.11 3,000,000 3.03 0.09 
SA Bond UU1A08-15,655 4,772,202 4.83 0.17 4,787,857 4.85 0.14 
SA Bond UU1A11-6,262 1,908,881 1.93 0.07 1,915,143 1.94 0.06 
SA Bond UU1C030 3,000,000 3.04 0.11 3,000,000 3.04 0.09 
SA Bond UU2A080 10,000,000 10.11 0.37 10,000,000 10.12 0.29 
Bond Total-578,001,917 1,850,361,083 2,125.14 76.96 2,428,363,000 2,723.11 77.35 
Cash on call0 0 72.88 2.64 0 22.48 0.64 
Cash on call Total0 0 72.88 2.64 0 22.48 0.64 
0 0 63.36 2.29 0 0.00 0.00 
Money Market - 1 month duration0 0 0.50 0.02 0 45.12 1.28 
Money Market - 10 months duration0 0 0.00 0.00 0 36.64 1.04 
Money Market - 13 months duration0 0 5.10 0.18 0 0.00 0.00 
Money Market - 14 months duration0 0 27.29 0.99 0 0.00 0.00 
Money Market - 15 months duration0 0 0.00 0.00 0 63.39 1.80 
Money Market - 16 months duration0 0 0.00 0.00 0 5.10 0.14 
Money Market - 17 months duration0 0 0.00 0.00 0 27.33 0.78 
Money Market - 2 months duration0 0 0.00 0.00 0 9.07 0.26 
Money Market - 22 months duration0 0 12.19 0.44 0 0.00 0.00 
Money Market - 25 months duration0 0 38.58 1.40 0 12.20 0.35 
Money Market - 28 months duration0 0 0.00 0.00 0 69.12 1.96 
Money Market - 29 months duration0 0 16.19 0.59 0 0.00 0.00 
Money Market - 3 months duration0 0 13.06 0.47 0 13.07 0.37 
Money Market - 32 months duration0 0 46.43 1.68 0 16.21 0.46 
Money Market - 34 months duration0 0 44.83 1.62 0 0.00 0.00 
Money Market - 35 months duration0 0 0.00 0.00 0 46.46 1.32 
Money Market - 4 months duration0 0 2.94 0.11 0 0.49 0.01 
Money Market - 5 months duration0 0 7.08 0.26 0 0.00 0.00 
Money Market - 7 months duration0 0 0.00 0.00 0 2.90 0.08 
Money Market - 8 months duration0 0 0.00 0.00 0 7.09 0.20 
Money Market Instrument0 0 285.97 10.36 0 420.88 11.95 
Money Market Total0 0 563.53 20.41 0 775.08 22.02 
Portfolio Total-578,001,917 1,850,361,083 2,761.55 100.00 2,428,363,000 3,520.67 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: