Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Prescient Income Plus Fund  |  South African-Multi Asset-Income
1.0322    +0.0011    (+0.107%)
NAV price (ZAR) Thu 30 Apr 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
Preference Shares0 0 0.00 0.00 0 0.50 0.01 
SA Bond ABJ110 100,000,000 101.59 1.56 100,000,000 101.71 1.70 
SA Bond AGRI030 100,000,000 100.03 1.54 100,000,000 101.96 1.71 
SA Bond AGRIB10 80,940,000 80.97 1.25 80,940,000 83.29 1.40 
SA Bond AGT070 50,000,000 51.10 0.79 50,000,000 51.23 0.86 
SA Bond AGT10200,000,000 200,000,000 199.97 3.08 0 0.00 0.00 
SA Bond AIR050 34,000,000 35.39 0.55 34,000,000 35.87 0.60 
SA Bond AIRF030 11,000,000 11.42 0.18 11,000,000 11.45 0.19 
SA Bond APF240 135,790,297 136.92 2.11 135,790,297 136.98 2.29 
SA Bond ASC0130 25,000,000 25.58 0.39 25,000,000 25.61 0.43 
SA Bond ASC0150 80,000,000 81.87 1.26 80,000,000 81.96 1.37 
SA Bond ASC0460 50,000,000 50.48 0.78 50,000,000 50.51 0.85 
SA Bond ASC0710 40,000,000 40.80 0.63 40,000,000 40.85 0.68 
SA Bond ASC1030 100,000,000 101.09 1.56 100,000,000 101.19 1.70 
SA Bond ASC1590 100,000,000 100.02 1.54 100,000,000 100.02 1.68 
SA Bond ASC1890 35,000,000 35.16 0.54 35,000,000 35.15 0.59 
SA Bond ASC1900 14,266,202 14.43 0.22 14,266,202 14.46 0.24 
SA Bond ASN7830 29,985,455 31.14 0.48 29,985,455 30.73 0.51 
SA Bond ASN9040 50,000,000 50.14 0.77 50,000,000 50.12 0.84 
SA Bond ASN9800 18,000,000 18.37 0.28 18,000,000 18.39 0.31 
SA Bond ASN9820 50,000,000 50.54 0.78 50,000,000 50.58 0.85 
SA Bond BNDS0 0 730.08 11.25 0 752.73 12.61 
SA Bond CCT04-644,707 1,934,119 1.98 0.03 2,578,826 2.73 0.05 
SA Bond CGR540 40,000,000 40.36 0.62 40,000,000 40.42 0.68 
SA Bond CGR600 85,000,000 85.50 1.32 85,000,000 85.51 1.43 
SA Bond CLN951-50,000,000 0 0.00 0.00 50,000,000 50.01 0.84 
SA Bond CLN9620 30,000,000 30.01 0.46 30,000,000 30.01 0.50 
SA Bond COJ080 5,459,662 5.64 0.09 5,459,662 5.52 0.09 
SA Bond DV270 76,900,000 78.21 1.20 76,900,000 80.43 1.35 
SA Bond DVF31C0 15,000,000 15.47 0.24 15,000,000 15.49 0.26 
SA Bond EMM050 6,775,636 6.93 0.11 6,775,636 6.84 0.11 
SA Bond FRB400 125,000,000 127.41 1.96 125,000,000 126.83 2.12 
SA Bond FRB410 50,000,000 51.07 0.79 50,000,000 51.15 0.86 
SA Bond FRB440 75,000,000 76.48 1.18 75,000,000 75.83 1.27 
SA Bond FRC4560 50,000,000 50.98 0.79 50,000,000 51.02 0.85 
SA Bond HWAY300 135,100,000 144.06 2.22 135,100,000 153.10 2.56 
SA Bond IDCS030 50,000,000 50.20 0.77 50,000,000 50.20 0.84 
SA Bond IDCS0850,000,000 100,000,000 101.86 1.57 50,000,000 50.73 0.85 
SA Bond INLV090 39,700,000 40.15 0.62 39,700,000 40.20 0.67 
SA Bond INLV130 50,000,000 51.13 0.79 50,000,000 51.26 0.86 
SA Bond INLV150 50,000,000 50.95 0.78 50,000,000 51.04 0.86 
SA Bond INLV160 50,000,000 50.21 0.77 50,000,000 50.23 0.84 
SA Bond INLV170 50,000,000 50.46 0.78 50,000,000 50.49 0.85 
SA Bond INLV190 100,000,000 100.18 1.54 100,000,000 100.07 1.68 
SA Bond IVC2390 50,000,000 50.37 0.78 50,000,000 50.38 0.84 
SA Bond IVC3430 24,000,000 24.35 0.38 24,000,000 24.38 0.41 
SA Bond NGT1080 5,800,000 5.91 0.09 5,800,000 5.96 0.10 
SA Bond NGT1100 17,500,000 17.59 0.27 17,500,000 17.60 0.29 
SA Bond NGT1140 90,000,000 91.88 1.42 90,000,000 92.09 1.54 
SA Bond NGT1G0 13,000,000 13.14 0.20 13,000,000 13.22 0.22 
SA Bond NN162-1,111,111 33,333,334 34.56 0.53 34,444,445 34.97 0.59 
SA Bond NN3650 75,000,000 75.41 1.16 75,000,000 75.43 1.26 
SA Bond NN3700 55,360,000 56.16 0.87 55,360,000 56.25 0.94 
SA Bond NN3710 93,210,000 94.53 1.46 93,210,000 94.69 1.59 
SA Bond OCT0010 50,000,000 50.38 0.78 50,000,000 50.41 0.84 
SA Bond OCT00450,000,000 50,000,000 50.37 0.78 0 0.00 0.00 
SA Bond PARS020 45,000,000 45.39 0.70 45,000,000 45.39 0.76 
SA Bond PARS03-14,500,000 43,500,000 43.67 0.67 58,000,000 58.17 0.97 
SA Bond R1883,100,000 3,100,000 3.33 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond R2032-304,800,000 268,600,000 262.43 4.04 573,400,000 600.49 10.06 
SA Bond R20330 170,800,000 181.07 2.79 170,800,000 195.17 3.27 
SA Bond R203571,000,000 315,453,000 312.63 4.82 244,453,000 262.34 4.39 
SA Bond R2037310,600,000 310,600,000 294.77 4.54 0 0.00 0.00 
SA Bond R2048253,600,000 253,600,000 231.45 3.57 0 0.00 0.00 
SA Bond RN203510,000,000 10,000,000 10.40 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond RW280 81,000,000 84.83 1.31 81,000,000 85.12 1.43 
SA Bond RW310 5,210,000 5.54 0.09 5,210,000 5.65 0.09 
SA Bond RWL260 12,500,000 12.52 0.19 12,500,000 12.54 0.21 
SA Bond SBC0320 50,000,000 50.01 0.77 50,000,000 50.01 0.84 
SA Bond SBC0980 50,000,000 50.01 0.77 50,000,000 50.01 0.84 
SA Bond SBC1740 75,000,000 76.15 1.17 75,000,000 76.28 1.28 
SA Bond SBT1070 98,400,000 102.64 1.58 98,400,000 103.20 1.73 
SA Bond SBT1090 69,309,881 71.67 1.10 69,309,881 72.06 1.21 
SA Bond SBT1100 11,000,000 11.31 0.17 11,000,000 11.34 0.19 
SA Bond SBT1120 21,000,000 21.38 0.33 21,000,000 21.41 0.36 
SA Bond SBT1140 75,000,000 76.12 1.17 75,000,000 75.83 1.27 
SA Bond SFI202-9,021,267 170,978,733 173.41 2.67 180,000,000 182.72 3.06 
SA Bond STF0010 75,000,000 76.68 1.18 75,000,000 76.82 1.29 
SA Bond STF00350,000,000 75,000,000 76.60 1.18 25,000,000 25.58 0.43 
SA Bond TH18D10 5,000,000 5.05 0.08 5,000,000 5.06 0.08 
SA Bond TH19D20 20,000,000 20.20 0.31 20,000,000 20.22 0.34 
SA Bond TH19D30 5,200,000 5.25 0.08 5,200,000 5.26 0.09 
SA Bond TH20D10 15,000,000 15.14 0.23 15,000,000 15.16 0.25 
SA Bond TH20D20 22,000,000 22.20 0.34 22,000,000 22.23 0.37 
SA Bond TN400 29,000,000 29.14 0.45 29,000,000 29.94 0.50 
SA Bond TNFG3289,000,000 239,000,000 257.16 3.96 150,000,000 157.36 2.64 
Bond Total707,222,915 5,672,306,319 6,449.12 99.34 4,965,083,404 5,875.17 98.42 
Prescient Evltn Clean Energy Infrstructure Debt Fnd Tst2,232,940 24,786,428 27.79 0.43 22,553,488 24.80 0.42 
Bonds Total2,232,940 24,786,428 27.79 0.43 22,553,488 24.80 0.42 
Cash on call0 0 -1,154.72 -17.79 0 -905.13 -15.16 
Cash on call Total0 0 -1,154.72 -17.79 0 -905.13 -15.16 
Bond Derivative0 0 230.98 3.56 0 148.58 2.49 
Derivatives Total0 0 230.98 3.56 0 148.58 2.49 
Unit Trust - Local - Equity0 0 0.01 0.00 0 0.00 0.00 
General Equity Total0 0 0.01 0.00 0 0.00 0.00 
Prescient Corporate Money Market - B31,600,000 6,600,000 6.64 0.10 5,000,000 5.02 0.08 
Prescient Enhanced Yield Fund - B3234,892,485 819,884,876 899.41 13.85 584,992,391 628.75 10.53 
Income Total236,492,485 826,484,876 906.06 13.96 589,992,391 633.77 10.62 
Money Market - 1 month duration0 0 19.52 0.30 0 0.00 0.00 
Money Market - 2 months duration0 0 0.00 0.00 0 75.07 1.26 
Money Market - 3 months duration0 0 0.00 0.00 0 104.08 1.74 
Money Market Total0 0 19.52 0.30 0 179.15 3.00 
Netcare Ltd.0 141,604 13.31 0.21 141,604 13.62 0.23 
Preference Shares Total0 141,604 13.31 0.21 141,604 13.62 0.23 
Portfolio Total945,948,340 6,523,719,227 6,492.05 100.00 5,577,770,887 5,969.95 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: