Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
PortfolioMetrix BCI SA Bond Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
1.2690    -0.0067    (-0.525%)
NAV price (ZAR) Thu 12 Mar 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABJ050 36,000,000 36.73 0.42 36,000,000 36.02 0.45 
SA Bond ASC091-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.02 0.04 
SA Bond ASC1300 20,000,000 20.35 0.23 20,000,000 20.36 0.25 
SA Bond ASC1360 30,000,000 30.52 0.35 30,000,000 30.53 0.38 
SA Bond ASC139-30,000,000 0 0.00 0.00 30,000,000 30.52 0.38 
SA Bond ASC1420 10,000,000 10.18 0.12 10,000,000 10.18 0.13 
SA Bond ASC1510 19,000,000 19.33 0.22 19,000,000 19.33 0.24 
SA Bond ASC1530 45,000,000 45.80 0.52 45,000,000 45.81 0.57 
SA Bond ASC1730 25,000,000 25.44 0.29 25,000,000 25.44 0.32 
SA Bond ASC1740 25,000,000 25.45 0.29 25,000,000 25.45 0.32 
SA Bond ASC218-7,000,000 0 0.00 0.00 7,000,000 7.12 0.09 
SA Bond ASC219-7,000,000 0 0.00 0.00 7,000,000 7.12 0.09 
SA Bond ASN4860 3,400,000 3.68 0.04 3,400,000 3.55 0.04 
SA Bond ASN5450 2,000,000 2.09 0.02 2,000,000 2.04 0.03 
SA Bond ASN5570 2,600,000 2.75 0.03 2,600,000 2.67 0.03 
SA Bond ASN8040 660,000 0.67 0.01 660,000 0.67 0.01 
SA Bond ASN8230 50,000,000 63.02 0.72 50,000,000 57.64 0.72 
SA Bond ASN8420 100,000,000 136.62 1.56 100,000,000 120.48 1.50 
SA Bond ASN8620 100,000,000 138.63 1.59 100,000,000 122.42 1.53 
SA Bond ASN9130 4,000,000 4.03 0.05 4,000,000 4.03 0.05 
SA Bond BNDS0 0 109.24 1.25 0 111.65 1.39 
SA Bond BYA1140 7,000,000 7.00 0.08 7,000,000 7.00 0.09 
SA Bond CLN7200 4,500,000 3.82 0.04 4,500,000 3.71 0.05 
SA Bond CLN7310 3,500,000 3.12 0.04 3,500,000 3.04 0.04 
SA Bond CLN8700 3,000,000 3.07 0.04 3,000,000 3.08 0.04 
SA Bond CLN9480 130,000,000 140.06 1.60 130,000,000 130.44 1.63 
SA Bond CLN9670 102,000,000 124.87 1.43 102,000,000 102.45 1.28 
SA Bond CLN9680 48,000,000 50.85 0.58 48,000,000 48.16 0.60 
SA Bond CLN9810 120,000,000 147.84 1.69 120,000,000 120.53 1.50 
SA Bond CLN9830 50,000,000 62.20 0.71 50,000,000 50.23 0.63 
SA Bond ES330 149,000,000 142.54 1.63 149,000,000 131.63 1.64 
SA Bond ES420 259,000,000 244.10 2.80 259,000,000 230.49 2.87 
SA Bond FRC3540 1,330,000 1.33 0.02 1,330,000 1.33 0.02 
SA Bond FRC3560 2,930,000 2.98 0.03 2,930,000 2.98 0.04 
SA Bond FRC3600 750,000 0.76 0.01 750,000 0.76 0.01 
SA Bond FRC3610 3,000,000 3.05 0.03 3,000,000 3.05 0.04 
SA Bond FRC3620 7,000,000 7.00 0.08 7,000,000 7.00 0.09 
SA Bond FRC4680 3,000,000 3.02 0.03 3,000,000 3.02 0.04 
SA Bond FRC4690 2,000,000 2.03 0.02 2,000,000 2.03 0.03 
SA Bond FRC5150 7,000,000 7.06 0.08 7,000,000 7.06 0.09 
SA Bond FRC5180 14,000,000 14.24 0.16 14,000,000 14.24 0.18 
SA Bond FRC5190 10,000,000 10.18 0.12 10,000,000 10.19 0.13 
SA Bond FRC5240 29,000,000 29.46 0.34 29,000,000 29.47 0.37 
SA Bond FRC5250 30,000,000 30.51 0.35 30,000,000 30.52 0.38 
SA Bond FRC5260 10,000,000 10.17 0.12 10,000,000 10.17 0.13 
SA Bond FRC5330 40,000,000 40.68 0.47 40,000,000 40.69 0.51 
SA Bond FRC5340 40,000,000 40.71 0.47 40,000,000 40.72 0.51 
SA Bond FRC5650 13,000,000 13.22 0.15 13,000,000 13.23 0.16 
SA Bond FRC5660 13,000,000 13.22 0.15 13,000,000 13.23 0.16 
SA Bond FRC5680 2,000,000 2.03 0.02 2,000,000 2.03 0.03 
SA Bond HWAY340 87,000,000 93.23 1.07 87,000,000 86.07 1.07 
SA Bond HWAY350 49,000,000 52.54 0.60 49,000,000 48.27 0.60 
SA Bond NN2640 8,000,000 8.13 0.09 8,000,000 8.13 0.10 
SA Bond NN2970 1,000,000 1.02 0.01 1,000,000 1.02 0.01 
SA Bond NN3010 15,000,000 15.26 0.17 15,000,000 15.26 0.19 
SA Bond NN3060 10,000,000 10.17 0.12 10,000,000 10.17 0.13 
SA Bond NN3080 25,000,000 25.44 0.29 25,000,000 25.44 0.32 
SA Bond NN3130 29,000,000 29.50 0.34 29,000,000 29.50 0.37 
SA Bond NN3140 30,000,000 30.51 0.35 30,000,000 30.52 0.38 
SA Bond NN3230 29,000,000 29.50 0.34 29,000,000 29.50 0.37 
SA Bond NN3240 55,000,000 55.94 0.64 55,000,000 55.95 0.70 
SA Bond NN361-40,000,000 0 0.00 0.00 40,000,000 40.69 0.51 
SA Bond NN3620 48,000,000 48.73 0.56 48,000,000 48.74 0.61 
SA Bond NN386-7,000,000 0 0.00 0.00 7,000,000 7.11 0.09 
SA Bond NN388-7,000,000 0 0.00 0.00 7,000,000 7.11 0.09 
SA Bond NN400-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.05 0.04 
SA Bond R20370 326,500,000 336.35 3.85 326,500,000 305.67 3.81 
SA Bond R20400 409,600,000 426.76 4.89 409,600,000 381.68 4.76 
SA Bond R20440 1,357,450,000 1,356.52 15.54 1,357,450,000 1,203.26 15.00 
SA Bond R20480 81,000,000 80.56 0.92 81,000,000 70.72 0.88 
SA Bond R20530 94,000,000 122.15 1.40 94,000,000 106.74 1.33 
SA Bond RI204120,000,000 20,000,000 20.07 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond RN20300 25,000,000 25.21 0.29 25,000,000 25.15 0.31 
SA Bond RN20320 2,000,000 2.06 0.02 2,000,000 2.05 0.03 
SA Bond SBC0110 58,000,000 58.26 0.67 58,000,000 58.24 0.73 
SA Bond SBC0120 2,000,000 2.03 0.02 2,000,000 2.03 0.03 
SA Bond SBC0240 40,000,000 40.64 0.47 40,000,000 40.65 0.51 
SA Bond SBC0250 80,000,000 80.38 0.92 80,000,000 80.34 1.00 
SA Bond SBC0340 17,000,000 17.29 0.20 17,000,000 17.29 0.22 
SA Bond SBC0450 27,000,000 27.46 0.31 27,000,000 27.47 0.34 
SA Bond SBC0490 7,000,000 7.13 0.08 7,000,000 7.13 0.09 
SA Bond SBC0500 3,000,000 3.05 0.04 3,000,000 3.05 0.04 
SA Bond SBC0610 60,000,000 60.28 0.69 60,000,000 60.25 0.75 
SA Bond SBC0620 40,000,000 49.03 0.56 40,000,000 47.83 0.60 
SA Bond SBC0690 55,000,000 55.94 0.64 55,000,000 55.95 0.70 
SA Bond SBC0700 33,000,000 33.56 0.38 33,000,000 33.57 0.42 
SA Bond SBC1090 14,000,000 14.24 0.16 14,000,000 14.24 0.18 
SA Bond SBC1120 13,000,000 13.22 0.15 13,000,000 13.23 0.16 
SA Bond SBC120-8,000,000 0 0.00 0.00 8,000,000 8.13 0.10 
SA Bond SBC121-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.05 0.04 
SA Bond SBC133-9,000,000 0 0.00 0.00 9,000,000 9.15 0.11 
SA Bond SBC135-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.05 0.04 
SA Bond SBC1450 30,000,000 30.11 0.34 30,000,000 30.10 0.38 
SA Bond SBC1630 12,000,000 12.19 0.14 12,000,000 12.20 0.15 
SA Bond SBT1080 2,000,000 2.10 0.02 2,000,000 2.11 0.03 
SA Bond SBT1090 33,000,000 34.31 0.39 33,000,000 34.01 0.42 
SA Bond TN400 199,000,000 205.48 2.35 199,000,000 193.49 2.41 
SA Bond UU2B020 10,000,000 10.13 0.12 10,000,000 10.13 0.13 
Bond Total-107,000,000 5,013,220,000 5,362.14 61.41 5,120,220,000 5,057.06 63.04 
STANLIB Bond B392,949,097 544,639,894 1,052.79 12.06 451,690,797 818.04 10.20 
Bond Fund Total92,949,097 544,639,894 1,052.79 12.06 451,690,797 818.04 10.20 
Cash on call0 0 193.90 2.22 0 136.92 1.71 
Cash on call Total0 0 193.90 2.22 0 136.92 1.71 
Bond Derivative0 0 26.65 0.31 0 42.76 0.53 
Derivatives Total0 0 26.65 0.31 0 42.76 0.53 
Fairtree BCI Income Plus - D8,722,637 62,254,278 80.67 0.92 53,531,641 69.07 0.86 
Nedgroup Inv Core Income - D0 13,046 0.01 0.00 13,046 0.01 0.00 
Ninety One Corporate Bond - H23,653,534 1,479,251,249 1,704.39 19.52 1,455,597,715 1,571.17 19.58 
Sasfin BCI High Yield - D11,185,587 78,865,690 81.53 0.93 67,680,103 69.88 0.87 
Income Total43,561,758 1,620,384,263 1,866.61 21.38 1,576,822,505 1,710.14 21.32 
0 0 4.02 0.05 0 5.02 0.06 
Money Market - 1 month duration0 0 8.48 0.10 0 14.00 0.17 
Money Market - 10 months duration0 0 6.16 0.07 0 4.24 0.05 
Money Market - 11 months duration0 0 0.00 0.00 0 10.11 0.13 
Money Market - 13 months duration0 0 0.00 0.00 0 6.16 0.08 
Money Market - 14 months duration0 0 0.00 0.00 0 4.02 0.05 
Money Market - 17 months duration0 0 1.02 0.01 0 0.00 0.00 
Money Market - 2 months duration0 0 8.94 0.10 0 16.86 0.21 
Money Market - 20 months duration0 0 24.26 0.28 0 1.02 0.01 
Money Market - 23 months duration0 0 0.00 0.00 0 24.26 0.30 
Money Market - 3 months duration0 0 3.98 0.05 0 15.21 0.19 
Money Market - 32 months duration0 0 12.15 0.14 0 0.00 0.00 
Money Market - 35 months duration0 0 2.03 0.02 0 12.15 0.15 
Money Market - 4 months duration0 0 4.89 0.06 0 5.38 0.07 
Money Market - 5 months duration0 0 0.00 0.00 0 6.82 0.09 
Money Market - 6 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.93 0.02 
Money Market - 7 months duration0 0 4.32 0.05 0 4.80 0.06 
Money Market - 8 months duration0 0 10.11 0.12 0 0.00 0.00 
Money Market - 9 months duration0 0 7.16 0.08 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 79.45 0.91 0 78.37 0.98 
BCI Money Market - B5,003,446 51,972,356 52.22 0.60 46,968,910 47.29 0.59 
Money Market Total5,003,446 51,972,356 229.19 2.62 46,968,910 257.63 3.21 
Portfolio Total34,514,301 7,230,216,513 8,731.27 100.00 7,195,702,212 8,022.54 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: