Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Visio BCI Unconstrained Fixed Interest Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.2301    +0.0011    (+0.090%)
NAV price (ZAR) Tue 3 Feb 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond AGL040 5,000,000 5.09 0.10 5,000,000 5.08 0.10 
SA Bond AGLG010 10,000,000 10.19 0.19 10,000,000 10.17 0.20 
SA Bond AGT04-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.24 0.20 
SA Bond AGT080 5,000,000 5.09 0.10 5,000,000 5.04 0.10 
SA Bond ASC0800 28,000,000 28.08 0.53 28,000,000 28.08 0.55 
SA Bond ASC1540 19,000,000 19.05 0.36 19,000,000 19.05 0.38 
SA Bond ASC1570 27,000,000 27.08 0.51 27,000,000 27.08 0.53 
SA Bond ASC1610 33,000,000 33.01 0.63 33,000,000 33.01 0.65 
SA Bond ASN6340 28,800,000 28.90 0.55 28,800,000 28.89 0.57 
SA Bond ASN6930 30,000,000 30.50 0.58 30,000,000 30.51 0.60 
SA Bond ASN6950 20,000,000 20.32 0.39 20,000,000 20.32 0.40 
SA Bond ASN7350 10,000,000 10.16 0.19 10,000,000 10.17 0.20 
SA Bond ASN7360 15,000,000 15.13 0.29 15,000,000 15.13 0.30 
SA Bond ASN7370 25,000,000 25.01 0.47 25,000,000 25.01 0.49 
SA Bond ASN7910 46,000,000 52.47 0.99 46,000,000 49.02 0.97 
SA Bond ASN8340 30,000,000 32.86 0.62 30,000,000 31.63 0.62 
SA Bond BNDS1,070,462 1,070,462 1.07 0.02 0 17.70 0.35 
SA Bond CLN679-20,000,000 0 0.00 0.00 20,000,000 20.05 0.40 
SA Bond CLN8250 20,000,000 20.99 0.40 20,000,000 20.62 0.41 
SA Bond CLN8300 20,000,000 20.76 0.39 20,000,000 20.85 0.41 
SA Bond CLN8890 20,000,000 33.66 0.64 20,000,000 30.98 0.61 
SA Bond CLN8900 25,000,000 25.08 0.48 25,000,000 25.08 0.50 
SA Bond CLN9170 42,500,000 42.87 0.81 42,500,000 42.86 0.85 
SA Bond CLN9350 22,500,000 22.59 0.43 22,500,000 22.58 0.45 
SA Bond CLN9360 21,800,000 21.89 0.42 21,800,000 21.89 0.43 
SA Bond CLN9600 45,000,000 45.01 0.85 45,000,000 45.01 0.89 
SA Bond CLN9660 15,000,000 24.32 0.46 15,000,000 22.34 0.44 
SA Bond DTF0080 5,000,000 5.03 0.10 5,000,000 5.04 0.10 
SA Bond EL290 12,000,000 20.45 0.39 12,000,000 20.26 0.40 
SA Bond ES260 5,000,000 5.11 0.10 5,000,000 5.20 0.10 
SA Bond ES330 8,000,000 7.65 0.15 8,000,000 7.07 0.14 
SA Bond FRB28-11,000,000 0 0.00 0.00 11,000,000 11.15 0.22 
SA Bond FRB410 7,800,000 7.98 0.15 7,800,000 7.94 0.16 
SA Bond FRB4318,000,000 24,000,000 24.48 0.46 6,000,000 6.10 0.12 
SA Bond FRB440 12,000,000 12.13 0.23 12,000,000 12.08 0.24 
SA Bond FRC4360 25,000,000 25.07 0.48 25,000,000 25.07 0.49 
SA Bond FRC4950 25,000,000 25.01 0.47 25,000,000 25.01 0.49 
SA Bond FRS3630 19,000,000 19.00 0.36 19,000,000 19.01 0.38 
SA Bond FRS3710 30,000,000 30.05 0.57 30,000,000 30.04 0.59 
SA Bond FRS4410 26,000,000 26.08 0.49 26,000,000 26.07 0.51 
SA Bond FRS4420 26,000,000 26.09 0.49 26,000,000 26.08 0.51 
SA Bond GDAA30 6,000,000 6.10 0.12 6,000,000 6.10 0.12 
SA Bond HILB170 1,000,000 1.02 0.02 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond I20290 209,545,803 301.24 5.71 209,545,803 293.64 5.80 
SA Bond I203128,000,000 113,000,000 128.87 2.44 85,000,000 94.50 1.87 
SA Bond I20336,500,000 17,000,000 24.06 0.46 10,500,000 14.08 0.28 
SA Bond IBL2840 40,000,000 40.42 0.77 40,000,000 40.42 0.80 
SA Bond INLV070 5,000,000 5.04 0.10 5,000,000 5.06 0.10 
SA Bond IVC2620 20,000,000 20.39 0.39 20,000,000 20.40 0.40 
SA Bond IVC2970 19,150,000 20.33 0.39 19,150,000 20.31 0.40 
SA Bond IVC3020 12,500,000 12.59 0.24 12,500,000 12.59 0.25 
SA Bond IVC3070 18,000,000 18.06 0.34 18,000,000 18.05 0.36 
SA Bond IVC3280 21,500,000 21.51 0.41 21,500,000 21.51 0.42 
SA Bond IVC3530 22,750,000 23.17 0.44 22,750,000 23.18 0.46 
SA Bond LGL130 8,000,000 8.08 0.15 8,000,000 8.08 0.16 
SA Bond NGL02G0 22,000,000 22.78 0.43 22,000,000 22.78 0.45 
SA Bond NGL090 5,102,427 5.14 0.10 5,102,427 5.15 0.10 
SA Bond NGT107-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.09 0.10 
SA Bond NGT1117,000,000 22,000,000 23.01 0.44 15,000,000 15.76 0.31 
SA Bond NGT1150 7,840,000 8.02 0.15 7,840,000 8.02 0.16 
SA Bond NN2380 26,000,000 28.23 0.54 26,000,000 27.64 0.55 
SA Bond NN3530 22,250,000 22.88 0.43 22,250,000 23.08 0.46 
SA Bond NN3630 10,000,000 10.55 0.20 10,000,000 10.00 0.20 
SA Bond NN3680 11,000,000 11.29 0.21 11,000,000 11.16 0.22 
SA Bond NN4050 22,750,000 23.97 0.45 22,750,000 22.75 0.45 
SA Bond NN4440 16,000,000 16.17 0.31 16,000,000 16.17 0.32 
SA Bond NN4570 21,500,000 22.97 0.44 21,500,000 21.62 0.43 
SA Bond OML130 12,000,000 12.10 0.23 12,000,000 12.12 0.24 
SA Bond OML210 5,000,000 5.01 0.09 5,000,000 5.01 0.10 
SA Bond PARS01-17,000,000 0 0.00 0.00 17,000,000 17.18 0.34 
SA Bond PEP050 8,500,000 8.55 0.16 8,500,000 8.56 0.17 
SA Bond PEP060 3,000,000 3.04 0.06 3,000,000 3.05 0.06 
SA Bond R2030-88,500,000 188,000,000 198.61 3.77 276,500,000 281.23 5.55 
SA Bond R20324,000,000 548,447,598 574.36 10.89 544,447,598 537.48 10.61 
SA Bond R203325,970,000 25,970,000 29.68 0.56 0 0.00 0.00 
SA Bond R2035-7,000,000 531,478,404 570.37 10.81 538,478,404 533.45 10.53 
SA Bond R20378,400,000 230,812,000 237.77 4.51 222,412,000 208.22 4.11 
SA Bond R203822,600,000 22,600,000 26.88 0.51 0 0.00 0.00 
SA Bond R203914,000,000 14,000,000 15.44 0.29 0 0.00 0.00 
SA Bond R20404,600,000 61,465,000 64.04 1.21 56,865,000 52.99 1.05 
SA Bond R20428,700,000 8,700,000 9.69 0.18 0 0.00 0.00 
SA Bond R204446,000,000 51,000,000 50.96 0.97 5,000,000 4.43 0.09 
SA Bond R2100 55,250,000 141.53 2.68 55,250,000 138.82 2.74 
SA Bond R2130 51,150,000 51.24 0.97 51,150,000 48.86 0.96 
SA Bond RN20300 48,000,000 48.40 0.92 48,000,000 48.28 0.95 
SA Bond RN20320 26,000,000 26.74 0.51 26,000,000 26.68 0.53 
SA Bond SBC0520 27,000,000 27.01 0.51 27,000,000 27.01 0.53 
SA Bond SBC0530 27,000,000 27.23 0.52 27,000,000 27.23 0.54 
SA Bond SBC0550 7,800,000 8.24 0.16 7,800,000 7.93 0.16 
SA Bond SBC0900 20,000,000 20.67 0.39 20,000,000 20.40 0.40 
SA Bond SBC1060 22,500,000 24.84 0.47 22,500,000 23.91 0.47 
SA Bond SBC1070 22,500,000 24.96 0.47 22,500,000 24.16 0.48 
SA Bond SBC1650 22,800,000 26.53 0.50 22,800,000 24.38 0.48 
SA Bond SBC1940 23,500,000 25.30 0.48 23,500,000 23.68 0.47 
SA Bond SBC21724,250,000 24,250,000 24.42 0.46 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC22013,333,333 13,333,333 13.37 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT1050 2,000,000 2.01 0.04 2,000,000 2.03 0.04 
SA Bond SBT1060 4,000,000 4.10 0.08 4,000,000 4.10 0.08 
SA Bond SBT1079,000,000 29,000,000 30.42 0.58 20,000,000 21.00 0.41 
SA Bond SBT1090 35,000,000 36.39 0.69 35,000,000 36.07 0.71 
SA Bond SBT1100 10,000,000 10.31 0.20 10,000,000 10.34 0.20 
SA Bond SBT2120 8,500,000 8.68 0.16 8,500,000 8.60 0.17 
SA Bond SBT21318,000,000 18,000,000 18.30 0.35 0 0.00 0.00 
SA Bond SNT0810,000,000 10,000,000 10.22 0.19 0 0.00 0.00 
SA Bond SST2010 20,000,000 20.28 0.38 20,000,000 20.30 0.40 
SA Bond SST2020 10,000,000 10.26 0.19 10,000,000 10.24 0.20 
SA Bond TFS18323,000,000 23,000,000 23.39 0.44 0 0.00 0.00 
SA Bond TL310 15,580,000 15.69 0.30 15,580,000 15.71 0.31 
SA Bond TN270 9,000,000 9.31 0.18 9,000,000 9.45 0.19 
SA Bond TN300 2,000,000 2.23 0.04 2,000,000 2.22 0.04 
SA Bond UU1A0816,278,713 16,278,713 16.48 0.31 0 0.00 0.00 
SA Bond VKE210 10,000,000 10.10 0.19 10,000,000 10.11 0.20 
Bond Total150,202,508 3,813,773,740 4,186.35 79.37 3,663,571,232 3,887.85 76.74 
Visio BCI Bond - C3,220,178 157,649,265 192.49 3.65 154,429,087 176.94 3.49 
Visio BCI Bond - A-269,746 0 0.00 0.00 269,746 0.31 0.01 
Bond Fund Total2,950,432 157,649,265 192.49 3.65 154,698,833 177.25 3.50 
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF597,500 947,500 78.67 1.49 350,000 30.68 0.61 
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF0 40,760 34.20 0.65 40,760 35.78 0.71 
iShares Global Corporate Bond0 540 0.82 0.02 540 0.85 0.02 
iShares Global Government Bond0 1,950 2.96 0.06 1,950 3.08 0.06 
iShares US Treasury Bond ETF8,770 8,770 3.35 0.06 0 0.00 0.00 
Bonds Total606,270 999,520 119.99 2.27 393,250 70.39 1.39 
Cash on call0 0 34.11 0.65 0 33.03 0.65 
Cash on call Total0 0 34.11 0.65 0 33.03 0.65 
Bond Derivative0 0 -0.92 -0.02 0 74.03 1.46 
Derivatives Total0 0 -0.92 -0.02 0 74.03 1.46 
USA - Currency1,790,547 1,790,547 29.61 0.56 0 42.03 0.83 
For Currency Total1,790,547 1,790,547 29.61 0.56 0 42.03 0.83 
Foreign - Bonds0 0 99.85 1.89 0 128.45 2.54 
Foreign Invest Total0 0 99.85 1.89 0 128.45 2.54 
Equity22 22 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
General Equity Total22 22 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Old Mutual Corporate Income - M9-45,588,477 160,760,267 326.52 6.19 206,348,744 416.68 8.22 
Income Total-45,588,477 160,760,267 326.52 6.19 206,348,744 416.68 8.22 
Money Market - 29 months duration0 0 0.89 0.02 0 0.00 0.00 
Money Market - 32 months duration0 0 0.00 0.00 0 0.89 0.02 
Money Market - 5 months duration0 0 21.23 0.40 0 0.00 0.00 
Money Market - 8 months duration0 0 8.23 0.16 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 77.41 1.47 0 0.00 0.00 
Old Mutual Money Market - B5-86,659,981 0 0.00 0.00 86,659,981 87.17 1.72 
Money Market Total-86,659,981 0 107.76 2.05 86,659,981 88.06 1.74 
Visio BCI Global Property - B-16,408,305 0 0.00 0.00 16,408,305 11.01 0.22 
Visio BCI SA Property - C-51,017,503 0 0.00 0.00 51,017,503 75.05 1.48 
Property Total-67,425,808 0 0.00 0.00 67,425,808 86.07 1.70 
NEPI Rockcastle NV171,101 318,101 46.40 0.88 147,000 20.28 0.40 
Real Estate Investment and Services Total171,101 318,101 46.40 0.88 147,000 20.28 0.40 
Fairvest Ltd.4,034,746 4,034,746 28.97 0.55 0 0.00 0.00 
Intu Properties plc-22 0 0.00 0.00 22 0.00 0.00 
Redefine Properties Ltd.4,115,998 8,115,998 48.70 0.92 4,000,000 19.84 0.39 
Shaftesbury Capital plc723,967 723,967 23.40 0.44 0 0.00 0.00 
Sirius Real Estate Ltd.420,845 1,404,245 31.26 0.59 983,400 22.15 0.44 
Real Estate Investment Trusts Total9,295,534 14,278,956 132.33 2.51 4,983,422 41.99 0.83 
Portfolio Total-34,657,852 4,149,570,418 5,274.48 100.00 4,184,228,270 5,066.09 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: