Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Visio BCI Unconstrained Fixed Interest Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.1559    -0.0001    (-0.009%)
NAV price (ZAR) Tue 19 Nov 2024 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond AGL043,000,000 3,000,000 3.01 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond AGLG010 10,000,000 10.16 0.26 10,000,000 10.17 0.28 
SA Bond AGT025,000,000 5,000,000 5.08 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond AGT040 10,000,000 10.41 0.27 10,000,000 10.51 0.29 
SA Bond ASC0800 28,000,000 28.09 0.73 28,000,000 28.09 0.78 
SA Bond ASC15419,000,000 19,000,000 19.06 0.49 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC15727,000,000 27,000,000 27.09 0.70 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC16133,000,000 33,000,000 33.01 0.85 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN6340 29,600,000 29.70 0.77 29,600,000 29.70 0.83 
SA Bond ASN6930 30,000,000 30.57 0.79 30,000,000 30.57 0.85 
SA Bond ASN6950 20,000,000 20.33 0.52 20,000,000 20.30 0.57 
SA Bond ASN7350 10,000,000 10.19 0.26 10,000,000 10.18 0.28 
SA Bond ASN7360 15,000,000 15.15 0.39 15,000,000 15.14 0.42 
SA Bond ASN7370 25,000,000 25.01 0.65 25,000,000 25.01 0.70 
SA Bond ASN7910 46,000,000 46.26 1.19 46,000,000 46.25 1.29 
SA Bond ASN8340 30,000,000 30.58 0.79 30,000,000 30.58 0.85 
SA Bond BNDS0 0 2.14 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond CLN6790 20,000,000 20.06 0.52 20,000,000 20.06 0.56 
SA Bond CLN758-35,000,000 0 0.00 0.00 35,000,000 35.75 1.00 
SA Bond CLN8030 45,000,000 59.45 1.54 45,000,000 53.16 1.48 
SA Bond CLN8250 20,000,000 20.39 0.53 20,000,000 20.38 0.57 
SA Bond CLN8300 20,000,000 21.19 0.55 20,000,000 20.79 0.58 
SA Bond CLN8890 20,000,000 27.09 0.70 20,000,000 24.22 0.68 
SA Bond CLN8900 25,000,000 25.09 0.65 25,000,000 25.08 0.70 
SA Bond CLN9170 42,500,000 42.91 1.11 42,500,000 42.89 1.20 
SA Bond CLN9350 22,500,000 22.59 0.58 22,500,000 22.59 0.63 
SA Bond CLN9360 21,800,000 21.89 0.57 21,800,000 21.89 0.61 
SA Bond CLN9600 45,000,000 45.01 1.16 45,000,000 45.01 1.26 
SA Bond CLN9660 10,000,000 12.43 0.32 10,000,000 11.11 0.31 
SA Bond ES260 5,000,000 5.16 0.13 5,000,000 4.98 0.14 
SA Bond ES330 8,000,000 6.62 0.17 8,000,000 6.16 0.17 
SA Bond FRB25-18,000,000 0 0.00 0.00 18,000,000 18.19 0.51 
SA Bond FRB280 11,000,000 11.38 0.29 11,000,000 11.42 0.32 
SA Bond FRB410 7,800,000 7.85 0.20 7,800,000 7.84 0.22 
SA Bond FRC4360 25,000,000 25.08 0.65 25,000,000 25.08 0.70 
SA Bond FRC4950 25,000,000 25.01 0.65 25,000,000 25.01 0.70 
SA Bond FRJ250 7,047,072 7.13 0.18 7,047,072 7.16 0.20 
SA Bond FRS278-36,000,000 0 0.00 0.00 36,000,000 36.01 1.00 
SA Bond FRS344-25,000,000 0 0.00 0.00 25,000,000 26.76 0.75 
SA Bond FRS345-25,000,000 0 0.00 0.00 25,000,000 25.26 0.70 
SA Bond FRS3510 30,000,000 30.64 0.79 30,000,000 30.63 0.85 
SA Bond FRS3630 19,000,000 19.01 0.49 19,000,000 19.01 0.53 
SA Bond FRS3710 30,000,000 30.05 0.78 30,000,000 30.05 0.84 
SA Bond FRS39627,000,000 27,000,000 27.59 0.71 0 0.00 0.00 
SA Bond FRS39727,000,000 27,000,000 27.46 0.71 0 0.00 0.00 
SA Bond FRS850 5,000,000 9.14 0.24 5,000,000 9.08 0.25 
SA Bond I2025-61,800,000 13,600,000 24.91 0.64 75,400,000 137.40 3.83 
SA Bond I202993,345,803 109,345,803 145.12 3.75 16,000,000 20.87 0.58 
SA Bond I20314,000,000 4,000,000 4.26 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond IBL2840 40,000,000 40.49 1.05 40,000,000 40.48 1.13 
SA Bond INLV01-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.10 0.14 
SA Bond INLV070 5,000,000 5.10 0.13 5,000,000 5.11 0.14 
SA Bond IVC2620 20,000,000 20.44 0.53 20,000,000 20.43 0.57 
SA Bond IVC2970 19,150,000 20.45 0.53 19,150,000 19.99 0.56 
SA Bond IVC30212,500,000 12,500,000 12.61 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC30718,000,000 18,000,000 18.06 0.47 0 0.00 0.00 
SA Bond MMIG07-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.03 0.14 
SA Bond NGT1053,500,000 3,500,000 3.60 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT1070 5,000,000 5.21 0.13 5,000,000 5.24 0.15 
SA Bond NN2380 26,000,000 28.57 0.74 26,000,000 28.16 0.79 
SA Bond PARS010 17,000,000 17.30 0.45 17,000,000 17.33 0.48 
SA Bond R186-25,000,000 7,788,880 8.41 0.22 32,788,880 34.13 0.95 
SA Bond R2030-7,500,000 276,500,000 270.92 7.00 284,000,000 270.10 7.53 
SA Bond R203237,586,598 478,197,598 448.70 11.59 440,611,000 394.35 11.00 
SA Bond R20337,750,000 7,750,000 7.90 0.20 0 0.00 0.00 
SA Bond R203515,100,000 554,935,635 518.23 13.38 539,835,635 474.16 13.22 
SA Bond R2037-5,000,000 232,912,000 205.83 5.32 237,912,000 195.89 5.46 
SA Bond R2040-76,882,000 98,745,000 88.00 2.27 175,627,000 145.33 4.05 
SA Bond R2044-5,393,000 0 0.00 0.00 5,393,000 4.25 0.12 
SA Bond R2048-14,000 0 0.00 0.00 14,000 0.01 0.00 
SA Bond R20530 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond R2100 4,500,000 10.78 0.28 4,500,000 10.68 0.30 
SA Bond R213-3,000,000 5,600,000 5.06 0.13 8,600,000 7.42 0.21 
SA Bond SBC05227,000,000 27,000,000 27.01 0.70 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC05327,000,000 27,000,000 27.26 0.70 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC0557,800,000 7,800,000 7.64 0.20 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT1040 18,000,000 18.40 0.48 18,000,000 18.49 0.52 
SA Bond SBT1050 2,000,000 2.05 0.05 2,000,000 2.06 0.06 
SA Bond SBT1060 4,000,000 4.12 0.11 4,000,000 4.13 0.12 
SA Bond SBT1070 20,000,000 21.00 0.54 20,000,000 21.03 0.59 
SA Bond SBT1090 35,000,000 35.94 0.93 35,000,000 35.94 1.00 
SA Bond SBT2070 9,000,000 9.17 0.24 9,000,000 9.22 0.26 
SA Bond SST2010 20,000,000 20.33 0.53 20,000,000 20.32 0.57 
SA Bond SST2020 10,000,000 10.19 0.26 10,000,000 10.20 0.28 
SA Bond TN2527,000,000 27,000,000 27.23 0.70 0 0.00 0.00 
SA Bond TN300 2,000,000 2.08 0.05 2,000,000 1.92 0.05 
SA Bond TWC48210,000,000 10,000,000 10.09 0.26 0 0.00 0.00 
SA Bond UU1A080 17,000,000 17.24 0.45 17,000,000 17.24 0.48 
SA Bond VKE18-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.11 0.28 
Bond Total87,993,401 3,055,071,988 3,045.77 78.65 2,967,078,587 2,874.23 80.16 
Visio BCI Bond - C3,307,183 141,753,559 152.54 3.94 138,446,376 137.77 3.84 
Visio BCI Bond - A5,737 247,824 0.27 0.01 242,087 0.24 0.01 
Bond Fund Total3,312,920 142,001,383 152.81 3.95 138,688,463 138.01 3.85 
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF0 40,760 35.40 0.91 40,760 36.52 1.02 
iShares Global Corporate Bond0 540 0.84 0.02 540 0.85 0.02 
iShares Global Government Bond0 1,950 3.14 0.08 1,950 3.15 0.09 
iShares US Treasury Bond ETF0 8,770 3.55 0.09 8,770 3.62 0.10 
Bonds Total0 52,020 42.92 1.11 52,020 44.14 1.23 
Cash on call0 0 76.76 1.98 0 141.14 3.94 
Margin Account0 0 3.09 0.08 0 0.71 0.02 
Cash on call Total0 0 79.84 2.06 0 141.86 3.96 
Bond Derivative0 0 -2.71 -0.07 0 -0.39 -0.01 
Equity Derivative0 0 0.08 0.00 0 0.00 0.00 
Derivatives Total0 0 -2.64 -0.07 0 -0.39 -0.01 
USA - Currency0 0 36.10 0.93 0 1.13 0.03 
For Currency Total0 0 36.10 0.93 0 1.13 0.03 
Foreign - Bonds0 0 74.91 1.93 0 111.50 3.11 
Foreign Invest Total0 0 74.91 1.93 0 111.50 3.11 
Equity0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
General Equity Total0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Old Mutual Institutional Short Term Interest - M969,769,788 69,769,788 141.18 3.65 0 0.00 0.00 
Income Total69,769,788 69,769,788 141.18 3.65 0 0.00 0.00 
0 0 0.00 0.00 0 27.58 0.77 
Money Market - 11 months duration0 0 0.00 0.00 0 17.54 0.49 
Money Market - 2 months duration0 0 51.83 1.34 0 0.00 0.00 
Money Market - 3 months duration0 0 61.75 1.59 0 18.91 0.53 
Money Market - 4 months duration0 0 32.64 0.84 0 0.00 0.00 
Money Market - 5 months duration0 0 0.00 0.00 0 29.12 0.81 
Money Market - 6 months duration0 0 0.00 0.00 0 81.96 2.29 
Money Market - 7 months duration0 0 6.71 0.17 0 29.20 0.81 
Money Market - 8 months duration0 0 18.43 0.48 0 0.00 0.00 
Money Market - 9 months duration0 0 28.21 0.73 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument-800 0 0.00 0.00 800 0.00 0.00 
Money Market Total-800 0 199.56 5.15 800 204.31 5.70 
Visio BCI Global Property - B179,797 15,894,765 10.74 0.28 15,714,968 9.77 0.27 
Visio BCI SA Property - C12,845,755 51,398,033 72.96 1.88 38,552,278 46.65 1.30 
Property Total13,025,552 67,292,798 83.71 2.16 54,267,246 56.43 1.57 
Fairvest Ltd.-3,683,223 0 0.00 0.00 3,683,223 14.18 0.40 
Intu Properties plc-22 0 0.00 0.00 22 0.00 0.00 
Sirius Real Estate Ltd.813,400 813,400 18.24 0.47 0 0.00 0.00 
Real Estate Investment Trusts Total-2,869,845 813,400 18.24 0.47 3,683,245 14.18 0.40 
Portfolio Total171,231,016 3,335,001,377 3,872.40 100.00 3,163,770,361 3,585.39 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: