Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Amplify SCI Strategic Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
11.5529    +0.0043    (+0.037%)
NAV price (ZAR) Mon 30 Jun 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN260 50,000,000 52.96 0.30 50,000,000 52.69 0.30 
SA Bond ABFN520 60,000,000 59.93 0.34 60,000,000 59.95 0.35 
SA Bond ABFN620 70,000,000 71.22 0.40 70,000,000 71.28 0.41 
SA Bond AGL030 52,000,000 52.65 0.30 52,000,000 52.81 0.30 
SA Bond AGLG010 75,000,000 76.45 0.43 75,000,000 76.32 0.44 
SA Bond AGRIA10 40,000,000 40.01 0.23 40,000,000 41.30 0.24 
SA Bond AGT030 76,000,000 77.04 0.43 76,000,000 77.38 0.45 
SA Bond AGT050 100,000,000 103.62 0.58 100,000,000 103.90 0.60 
SA Bond DSY060 100,000,000 102.19 0.58 100,000,000 102.03 0.59 
SA Bond DSY070 75,000,000 75.95 0.43 75,000,000 76.04 0.44 
SA Bond DSY0920,000,000 120,000,000 121.80 0.69 100,000,000 100.97 0.58 
SA Bond EQT0130 70,000,000 71.30 0.40 70,000,000 71.42 0.41 
SA Bond EQT0210 100,000,000 100.63 0.57 100,000,000 100.01 0.58 
SA Bond FIFB220 74,000,000 74.42 0.42 74,000,000 74.44 0.43 
SA Bond FIFB250 60,000,000 60.49 0.34 60,000,000 60.52 0.35 
SA Bond FIFB300 100,000,000 102.21 0.58 100,000,000 102.04 0.59 
SA Bond FIFG040 20,000,000 20.29 0.11 20,000,000 20.33 0.12 
SA Bond FRB322,000,000 65,000,000 66.06 0.37 63,000,000 63.75 0.37 
SA Bond FRJ29S0 38,000,000 38.92 0.22 38,000,000 38.97 0.22 
SA Bond GRT500 75,000,000 76.03 0.43 75,000,000 76.02 0.44 
SA Bond GRT540 43,000,000 44.27 0.25 43,000,000 44.34 0.26 
SA Bond GRT560 100,000,000 100.96 0.57 100,000,000 101.02 0.58 
SA Bond GRT620 120,000,000 123.44 0.70 120,000,000 122.91 0.71 
SA Bond HILB180 68,000,000 68.11 0.38 68,000,000 68.14 0.39 
SA Bond I2025-262,639,968 0 0.00 0.00 262,639,968 489.50 2.82 
SA Bond I2029-1,183,200,000 826,500,000 1,118.24 6.30 2,009,700,000 2,681.57 15.45 
SA Bond I20380 557,700,000 769.79 4.34 557,700,000 783.62 4.51 
SA Bond I20430 187,800,000 205.41 1.16 187,800,000 209.49 1.21 
SA Bond INLV070 66,500,000 67.53 0.38 66,500,000 67.71 0.39 
SA Bond INLV120 56,000,000 56.55 0.32 56,000,000 56.58 0.33 
SA Bond IPF310 69,000,000 69.30 0.39 69,000,000 69.30 0.40 
SA Bond IVC325412,600,000 412,600,000 415.20 2.34 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL1310,000,000 60,000,000 60.64 0.34 50,000,000 50.41 0.29 
SA Bond MML0850,000,000 50,000,000 50.66 0.29 0 0.00 0.00 
SA Bond MTN290 44,006,000 44.72 0.25 44,006,000 44.67 0.26 
SA Bond MTN330 66,000,000 67.45 0.38 66,000,000 67.51 0.39 
SA Bond MTN360 45,000,000 46.06 0.26 45,000,000 46.13 0.27 
SA Bond MTN450 100,000,000 101.81 0.57 100,000,000 101.92 0.59 
SA Bond NBKB670 172,500,000 174.17 0.98 172,500,000 174.33 1.00 
SA Bond NBKB730 90,000,000 91.07 0.51 90,000,000 91.18 0.53 
SA Bond NGL02G0 50,000,000 50.28 0.28 50,000,000 50.28 0.29 
SA Bond NGL110 125,000,000 127.81 0.72 125,000,000 128.05 0.74 
SA Bond NGT1070 40,000,000 41.23 0.23 40,000,000 41.46 0.24 
SA Bond NGT1080 27,000,000 27.99 0.16 27,000,000 28.12 0.16 
SA Bond NGT1110 47,500,000 49.53 0.28 47,500,000 49.70 0.29 
SA Bond NGT1120 10,000,000 10.26 0.06 10,000,000 10.28 0.06 
SA Bond NI290 52,720,000 70.05 0.39 52,720,000 69.03 0.40 
SA Bond NN3170 186,700,000 188.22 1.06 186,700,000 188.15 1.08 
SA Bond NN3180 186,700,000 188.19 1.06 186,700,000 188.14 1.08 
SA Bond NTC440 70,000,000 71.31 0.40 70,000,000 71.28 0.41 
SA Bond OML160 110,000,000 112.27 0.63 110,000,000 112.10 0.65 
SA Bond OML196,000,000 55,000,000 55.57 0.31 49,000,000 49.46 0.28 
SA Bond R20325,400,000 1,843,300,000 1,695.74 9.55 1,837,900,000 1,740.63 10.03 
SA Bond R203715,400,000 2,989,000,000 2,527.70 14.24 2,973,600,000 2,631.24 15.16 
SA Bond R20384,200,000 607,400,000 597.45 3.37 603,200,000 621.51 3.58 
SA Bond RDFB210 50,000,000 50.21 0.28 50,000,000 50.26 0.29 
SA Bond RDFB360 40,000,000 40.28 0.23 40,000,000 40.31 0.23 
SA Bond RDFB4150,000,000 50,000,000 50.39 0.28 0 0.00 0.00 
SA Bond RDFG020 78,000,000 78.67 0.44 78,000,000 78.75 0.45 
SA Bond RDFG090 110,000,000 112.26 0.63 110,000,000 112.36 0.65 
SA Bond RES590 45,000,000 45.91 0.26 45,000,000 45.95 0.26 
SA Bond RES660 75,000,000 76.32 0.43 75,000,000 76.40 0.44 
SA Bond RES740 100,000,000 100.68 0.57 100,000,000 100.69 0.58 
SA Bond SBC0570 329,300,000 331.92 1.87 329,300,000 331.83 1.91 
SA Bond SBS520 40,000,000 42.17 0.24 40,000,000 42.05 0.24 
SA Bond SBS720 35,000,000 35.91 0.20 35,000,000 35.59 0.21 
SA Bond SBS760 180,000,000 185.95 1.05 180,000,000 190.46 1.10 
SA Bond SBS822,000,000 47,000,000 48.25 0.27 45,000,000 45.61 0.26 
SA Bond SBS880 90,000,000 91.68 0.52 90,000,000 91.56 0.53 
SA Bond SBT1040 59,000,000 59.88 0.34 59,000,000 60.00 0.35 
SA Bond SBT1050 40,000,000 40.85 0.23 40,000,000 40.95 0.24 
SA Bond SBT1060 50,000,000 51.62 0.29 50,000,000 51.30 0.30 
SA Bond SBT113200,000,000 200,000,000 200.06 1.13 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT2070 69,000,000 69.58 0.39 69,000,000 69.88 0.40 
SA Bond SBT2090 23,000,000 23.18 0.13 23,000,000 23.23 0.13 
SA Bond SLI1120,000,000 120,000,000 120.79 0.68 100,000,000 99.81 0.57 
SA Bond SLI930,000,000 110,000,000 110.70 0.62 80,000,000 80.40 0.46 
SA Bond SNT050 38,000,000 38.32 0.22 38,000,000 38.30 0.22 
SA Bond SNT070 32,000,000 32.33 0.18 32,000,000 32.17 0.19 
SA Bond SOL020 85,000,000 87.01 0.49 85,000,000 87.06 0.50 
SA Bond SST2010 30,000,000 30.40 0.17 30,000,000 30.45 0.18 
SA Bond SST2020 69,500,000 70.68 0.40 69,500,000 70.71 0.41 
SA Bond SST2040 50,000,000 50.15 0.28 50,000,000 50.15 0.29 
SA Bond STOR020 50,000,000 51.31 0.29 50,000,000 51.20 0.29 
SA Bond VKE27100,000,000 100,000,000 101.73 0.57 0 0.00 0.00 
Bond Total-518,239,968 13,349,726,000 13,362.38 75.27 13,867,965,968 14,699.33 84.67 
Cash on call0 0 295.09 1.66 0 651.07 3.75 
Margin Account0 0 18.05 0.10 0 40.64 0.23 
Cash on call Total0 0 313.14 1.76 0 691.71 3.98 
Big Yellow Group PLC71,209 71,209 15.76 0.09 0 0.00 0.00 
Safestore Holdings Plc0 58,120 8.47 0.05 58,120 8.85 0.05 
Cyclical Goods & Services Total71,209 129,329 24.23 0.14 58,120 8.85 0.05 
Equity Derivative0 0 213.05 1.20 0 -428.86 -2.47 
Derivatives Total0 0 213.05 1.20 0 -428.86 -2.47 
European - Currency0 0 1.18 0.01 0 1.16 0.01 
Mexican Peso0 0 1.62 0.01 0 1.63 0.01 
United Kingdom - Currency0 0 1.61 0.01 0 9.62 0.06 
USA - Currency0 0 5.55 0.03 0 38.47 0.22 
For Currency Total0 0 9.96 0.06 0 50.88 0.29 
Foreign - Bonds0 0 1,043.77 5.88 0 1,057.67 6.09 
Foreign - Unit Trusts0 0 2.08 0.01 0 2.10 0.01 
Foreign Invest Total0 0 1,045.85 5.89 0 1,059.77 6.10 
Prologis0 22,332 45.92 0.26 22,332 44.55 0.26 
Public Storage Incoporated-2,913 2,913 16.03 0.09 5,826 32.92 0.19 
Segro PLC0 72,219 11.84 0.07 72,219 11.96 0.07 
Tritax Big Box REIT0 732,980 24.43 0.14 732,980 22.99 0.13 
Unite Group Plc-131,559 0 0.00 0.00 131,559 25.07 0.14 
Vonovia0 20,156 9.99 0.06 20,156 11.54 0.07 
Foreign Property Total-134,472 850,600 108.22 0.61 985,072 149.02 0.86 
The United Laboratories International Holdings Limited131,559 131,559 25.42 0.14 0 0.00 0.00 
Healthcare Total131,559 131,559 25.42 0.14 0 0.00 0.00 
Terebinth SCI Active Bond - B31,037,527 20,979,754 219.48 1.24 19,942,227 218.24 1.26 
Terebinth SCI Optimised Return - B2292,524 17,666,233 191.54 1.08 17,373,709 191.21 1.10 
Income Total1,330,051 38,645,987 411.02 2.32 37,315,936 409.45 2.36 
Money Market - 21 months duration0 0 0.00 0.00 0 50.03 0.29 
Money Market Instrument0 0 1,632.60 9.20 0 34.25 0.20 
Money Market Total0 0 1,632.60 9.20 0 84.29 0.49 
Terebinth SCI SA Property - B21,615,507 53,273,039 591.17 3.33 51,657,532 619.40 3.57 
Property Total1,615,507 53,273,039 591.17 3.33 51,657,532 619.40 3.57 
Burstone Group Ltd.0 210,526 1.74 0.01 210,526 1.98 0.01 
Equites Property Fund Ltd.0 289,645 4.07 0.02 289,645 4.25 0.02 
Redefine Properties Ltd.0 1,124,198 4.70 0.03 1,124,198 5.12 0.03 
Resilient REIT Ltd.0 89,702 5.10 0.03 89,702 5.28 0.03 
Real Estate Investment Trusts Total0 1,714,071 15.61 0.09 1,714,071 16.63 0.10 
Portfolio Total-515,226,114 13,444,470,585 17,752.63 100.00 13,959,696,699 17,360.49 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: