Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
STANLIB Extra Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
Reg Compliant
0.8663    +0.0006    (+0.064%)
NAV price (ZAR) Mon 30 Jun 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN29-50,000,000 0 0.00 0.00 50,000,000 50.68 0.45 
SA Bond ABFN53-120,000,000 0 0.00 0.00 120,000,000 121.51 1.08 
SA Bond ABFN590 62,000,000 100.76 0.87 62,000,000 62.51 0.55 
SA Bond ABFN610 9,500,000 9.68 0.08 9,500,000 9.68 0.09 
SA Bond ABFN740 50,000,000 50.66 0.44 50,000,000 50.63 0.45 
SA Bond ABGN060 100,000,000 102.42 0.88 100,000,000 101.64 0.90 
SA Bond AGLG010 32,000,000 32.62 0.28 32,000,000 32.56 0.29 
SA Bond AGLG020 78,000,000 78.83 0.68 78,000,000 78.89 0.70 
SA Bond ASC0990 100,000,000 101.31 0.87 100,000,000 101.44 0.90 
SA Bond ASC1000 100,000,000 101.31 0.87 100,000,000 101.44 0.90 
SA Bond ASC1010 100,000,000 101.29 0.87 100,000,000 101.39 0.90 
SA Bond ASC1110 100,000,000 102.07 0.88 100,000,000 102.19 0.91 
SA Bond ASC1240 100,000,000 101.15 0.87 100,000,000 101.27 0.90 
SA Bond ASC1410 50,000,000 51.04 0.44 50,000,000 51.10 0.45 
SA Bond ASC1910 100,000,000 101.04 0.87 100,000,000 101.15 0.90 
SA Bond ASN8410 100,000,000 101.87 0.88 100,000,000 101.99 0.90 
SA Bond BNDS0 0 1,419.46 12.23 0 3,522.22 31.24 
SA Bond CLN7190 75,000,000 75.38 0.65 75,000,000 75.39 0.67 
SA Bond CLN7220 100,000,000 100.69 0.87 100,000,000 100.73 0.89 
SA Bond CLN7340 100,000,000 100.51 0.87 100,000,000 100.52 0.89 
SA Bond CLN7510 200,000,000 204.54 1.76 200,000,000 204.83 1.82 
SA Bond CLN763-105,000,000 0 0.00 0.00 105,000,000 106.37 0.94 
SA Bond CLN7640 80,000,000 81.41 0.70 80,000,000 81.50 0.72 
SA Bond DVF2750,000,000 50,000,000 51.57 0.44 0 0.00 0.00 
SA Bond ERSA29-9,396,038 0 0.00 0.00 9,396,038 9.51 0.08 
SA Bond FRB290 65,000,000 67.11 0.58 65,000,000 67.16 0.60 
SA Bond FRB3125,000,000 25,000,000 25.48 0.22 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB320 58,000,000 58.95 0.51 58,000,000 58.70 0.52 
SA Bond FRB330 10,000,000 10.20 0.09 10,000,000 10.20 0.09 
SA Bond FRB350 9,500,000 9.76 0.08 9,500,000 9.75 0.09 
SA Bond FRB360 10,000,000 10.14 0.09 10,000,000 10.14 0.09 
SA Bond FRB400 100,000,000 101.44 0.87 100,000,000 101.20 0.90 
SA Bond FRB430 200,000,000 202.39 1.74 200,000,000 202.63 1.80 
SA Bond GDAA150,000,000 50,000,000 50.88 0.44 0 0.00 0.00 
SA Bond GRT34173,000,000 173,000,000 179.75 1.55 0 0.00 0.00 
SA Bond GRT42105,951,204 105,951,204 107.69 0.93 0 0.00 0.00 
SA Bond I20310 90,000,000 90.65 0.78 90,000,000 90.68 0.80 
SA Bond IBL2100 10,000,000 10.10 0.09 10,000,000 10.11 0.09 
SA Bond IBL217-65,000,000 0 0.00 0.00 65,000,000 65.22 0.58 
SA Bond IBL2250 100,000,000 100.85 0.87 100,000,000 100.91 0.89 
SA Bond LGL100 153,000,000 157.21 1.35 153,000,000 157.78 1.40 
SA Bond LGL110 110,000,000 112.73 0.97 110,000,000 113.11 1.00 
SA Bond LGL1350,000,000 50,000,000 50.53 0.44 0 0.00 0.00 
SA Bond MML050 40,000,000 40.70 0.35 40,000,000 40.76 0.36 
SA Bond MML0840,000,000 40,000,000 40.53 0.35 0 0.00 0.00 
SA Bond MTN260 95,000,000 96.14 0.83 95,000,000 96.41 0.86 
SA Bond MTN28-29,559,170 0 0.00 0.00 29,559,170 29.71 0.26 
SA Bond MTN290 10,000,000 10.16 0.09 10,000,000 10.15 0.09 
SA Bond MTN32195,000,000 295,000,000 298.99 2.58 100,000,000 101.49 0.90 
SA Bond MTN380 20,000,000 20.21 0.17 20,000,000 20.17 0.18 
SA Bond MTN4410,000,000 12,000,000 12.26 0.11 2,000,000 2.05 0.02 
SA Bond MTN460 100,000,000 100.67 0.87 100,000,000 100.69 0.89 
SA Bond MTN5010,000,000 10,000,000 10.18 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond NBG03G0 9,967,469 10.15 0.09 9,967,469 10.17 0.09 
SA Bond NBK36B-81,370,000 0 0.00 0.00 81,370,000 83.99 0.74 
SA Bond NBKB693,000,000 3,000,000 3.04 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond NBKB725,000,000 5,000,000 5.12 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond NBKB730 100,000,000 101.19 0.87 100,000,000 101.30 0.90 
SA Bond NDAL11150,000,000 150,000,000 150.57 1.30 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL02G0 38,500,000 39.60 0.34 38,500,000 39.68 0.35 
SA Bond NGL090 100,000,000 101.20 0.87 100,000,000 101.38 0.90 
SA Bond OML120 179,950,000 183.32 1.58 179,950,000 183.63 1.63 
SA Bond OML140 150,000,000 152.20 1.31 150,000,000 152.37 1.35 
SA Bond OML180 50,000,000 50.75 0.44 50,000,000 50.78 0.45 
SA Bond RDFB2950,000,000 50,000,000 50.22 0.43 0 0.00 0.00 
SA Bond RDFB320 200,000,000 201.78 1.74 200,000,000 201.87 1.79 
SA Bond RDFB41100,000,000 100,000,000 101.13 0.87 0 0.00 0.00 
SA Bond RES530 67,464,186 67.67 0.58 67,464,186 67.68 0.60 
SA Bond RFCA1100,000,000 100,000,000 100.29 0.86 0 0.00 0.00 
SA Bond RFCA2255,957,140 255,957,140 256.71 2.21 0 0.00 0.00 
SA Bond RN2030660,000,000 660,000,000 659.43 5.68 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC040100,000,000 100,000,000 101.53 0.87 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS210 140,000,000 143.69 1.24 140,000,000 144.36 1.28 
SA Bond SBS63100,000,000 100,000,000 102.17 0.88 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS740 87,000,000 88.40 0.76 87,000,000 88.61 0.79 
SA Bond SBS880 100,000,000 101.87 0.88 100,000,000 101.72 0.90 
SA Bond SBSL0150,000,000 50,000,000 50.69 0.44 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT20710,000,000 10,000,000 10.08 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT20929,500,000 29,500,000 29.73 0.26 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI100 98,000,000 100.03 0.86 98,000,000 100.15 0.89 
SA Bond SNT060 50,000,000 51.16 0.44 50,000,000 51.31 0.46 
SA Bond SPDA15-50,000,000 50,500,456 50.98 0.44 100,500,456 101.54 0.90 
SA Bond SSA110 87,000,000 88.69 0.76 87,000,000 88.83 0.79 
SA Bond SST2020 150,000,000 152.56 1.31 150,000,000 152.62 1.35 
SA Bond T18A1350,000,000 50,000,000 50.47 0.43 0 0.00 0.00 
SA Bond T18A22150,000,000 150,000,000 151.44 1.30 0 0.00 0.00 
SA Bond T18A23100,000,000 100,000,000 100.96 0.87 0 0.00 0.00 
SA Bond TNF28400,000,000 400,000,000 405.52 3.49 0 0.00 0.00 
Bond Total2,512,083,136 7,599,790,455 9,159.66 78.91 5,087,707,319 8,692.15 77.08 
Cash on call0 0 65.45 0.56 0 172.34 1.53 
Cash on call Total0 0 65.45 0.56 0 172.34 1.53 
SIM Managed Aggressive FoF - B4-698,002,936 0 0.00 0.00 698,002,936 700.54 6.21 
Flexible Total-698,002,936 0 0.00 0.00 698,002,936 700.54 6.21 
STANLIB Corporate Enhanced Yield - B611,091,205 504,017,179 508.91 4.38 492,925,974 497.90 4.42 
Income Total11,091,205 504,017,179 508.91 4.38 492,925,974 497.90 4.42 
0 0 0.00 0.00 0 405.66 3.60 
Money Market - 1 month duration0 0 404.70 3.49 0 0.00 0.00 
Money Market - 10 months duration0 0 102.22 0.88 0 0.00 0.00 
Money Market - 13 months duration0 0 11.27 0.10 0 0.00 0.00 
Money Market - 22 months duration0 0 97.59 0.84 0 0.00 0.00 
Money Market - 3 months duration0 0 200.34 1.73 0 0.00 0.00 
Money Market - 4 months duration0 0 0.00 0.00 0 405.24 3.59 
Money Market - 5 months duration0 0 202.30 1.74 0 0.00 0.00 
Money Market - 6 months duration0 0 0.00 0.00 0 200.25 1.78 
Money Market - 8 months duration0 0 0.00 0.00 0 202.46 1.80 
Money Market - 9 months duration0 0 302.07 2.60 0 0.00 0.00 
Stanlib Inst Money Market - B4549,588,670 549,588,670 553.27 4.77 0 0.00 0.00 
Money Market Total549,588,670 549,588,670 1,873.76 16.14 0 1,213.61 10.76 
Portfolio Total2,374,760,075 8,653,396,304 11,607.77 100.00 6,278,636,229 11,276.54 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: