Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Sygnia Enhanced Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.0051    +0.0006    (+0.060%)
NAV price (ZAR) Tue 19 Nov 2024 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABJ03-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.01 0.03 
SA Bond ABJ04-8,000,000 0 0.00 0.00 8,000,000 8.08 0.23 
SA Bond ABJ0616,000,000 16,000,000 16.40 0.39 0 0.00 0.00 
SA Bond AGT050 10,000,000 10.41 0.25 10,000,000 10.37 0.30 
SA Bond AGT060 8,000,000 8.22 0.20 8,000,000 8.22 0.24 
SA Bond AHF7B20 5,000,000 5.06 0.12 5,000,000 5.06 0.15 
SA Bond AHF7C10 5,000,000 5.06 0.12 5,000,000 5.06 0.15 
SA Bond AHF7C20 4,000,000 4.05 0.10 4,000,000 4.05 0.12 
SA Bond AHF7D20 3,000,000 3.05 0.07 3,000,000 3.05 0.09 
SA Bond APF16-4,000,000 0 0.00 0.00 4,000,000 4.07 0.12 
SA Bond APF2010,600,000 10,600,000 10.62 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC0450 50,000,000 50.16 1.20 50,000,000 50.15 1.44 
SA Bond ASC17312,000,000 12,000,000 12.02 0.29 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC17412,000,000 12,000,000 12.02 0.29 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN5680 14,000,000 14.28 0.34 14,000,000 14.28 0.41 
SA Bond ASN569-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.04 0.15 
SA Bond ASN6670 50,000,000 50.64 1.21 50,000,000 50.64 1.46 
SA Bond ASN8060 60,000,000 61.07 1.46 60,000,000 61.07 1.76 
SA Bond ASN8570 23,000,000 23.51 0.56 23,000,000 23.51 0.68 
SA Bond BAW380 5,000,000 5.14 0.12 5,000,000 5.14 0.15 
SA Bond BAYA74-44,933 0 0.00 0.00 44,933 0.04 0.00 
SA Bond BAYA980 33,000,000 33.01 0.79 33,000,000 33.00 0.95 
SA Bond BAYB230 16,000,000 15.98 0.38 16,000,000 15.97 0.46 
SA Bond BAYB260 2,000,000 2.00 0.05 2,000,000 2.00 0.06 
SA Bond BNDS0 0 178.22 4.26 0 130.22 3.75 
SA Bond BNPS060 30,000,000 30.19 0.72 30,000,000 30.18 0.87 
SA Bond BNPS110 24,000,000 24.22 0.58 24,000,000 24.20 0.70 
SA Bond BNPS120 10,000,000 10.18 0.24 10,000,000 10.11 0.29 
SA Bond BWZJ260 15,000,000 15.15 0.36 15,000,000 15.14 0.44 
SA Bond BWZJ270 6,000,000 6.00 0.14 6,000,000 6.00 0.17 
SA Bond BYA1090 2,000,000 1.96 0.05 2,000,000 2.00 0.06 
SA Bond CLN5340 25,000,000 25.55 0.61 25,000,000 25.54 0.74 
SA Bond CLN5830 50,000,000 50.25 1.20 50,000,000 50.20 1.45 
SA Bond CLN6440 11,500,000 11.63 0.28 11,500,000 11.63 0.33 
SA Bond CLN7790 35,000,000 35.62 0.85 35,000,000 35.61 1.03 
SA Bond CLN9440 25,000,000 25.01 0.60 25,000,000 25.00 0.72 
SA Bond DSY040 20,000,000 20.32 0.49 20,000,000 20.33 0.59 
SA Bond DSY090 15,000,000 15.17 0.36 15,000,000 15.19 0.44 
SA Bond DVF280 23,000,000 23.48 0.56 23,000,000 23.49 0.68 
SA Bond DVFB24-1,800,000 0 0.00 0.00 1,800,000 1.82 0.05 
SA Bond DVFC280 15,000,000 15.62 0.37 15,000,000 15.64 0.45 
SA Bond FIFB220 15,000,000 15.10 0.36 15,000,000 15.09 0.43 
SA Bond FIFB280 6,000,000 6.12 0.15 6,000,000 6.11 0.18 
SA Bond FRB25-26,500,000 0 0.00 0.00 26,500,000 26.77 0.77 
SA Bond FRB340 10,000,000 10.20 0.24 10,000,000 10.20 0.29 
SA Bond FRB370 13,000,000 13.17 0.31 13,000,000 13.16 0.38 
SA Bond FRB380 10,000,000 10.17 0.24 10,000,000 10.17 0.29 
SA Bond FRC2840 30,000,000 30.51 0.73 30,000,000 30.51 0.88 
SA Bond FRC3100 30,000,000 30.10 0.72 30,000,000 30.10 0.87 
SA Bond FRC3160 50,000,000 50.25 1.20 50,000,000 50.23 1.45 
SA Bond FRC3170 50,000,000 50.90 1.22 50,000,000 50.89 1.47 
SA Bond FRC5395,305,290 5,305,290 5.88 0.14 0 0.00 0.00 
SA Bond FRC54112,000,000 12,000,000 12.04 0.29 0 0.00 0.00 
SA Bond FRC54217,000,000 17,000,000 17.06 0.41 0 0.00 0.00 
SA Bond GRT55-4,000,000 0 0.00 0.00 4,000,000 4.04 0.12 
SA Bond GRT620 25,000,000 25.62 0.61 25,000,000 25.50 0.73 
SA Bond H132T10 30,000,000 30.01 0.72 30,000,000 30.01 0.86 
SA Bond IBL2390 28,000,000 28.60 0.68 28,000,000 28.59 0.82 
SA Bond IBL2450 40,000,000 40.50 0.97 40,000,000 40.46 1.16 
SA Bond IPF310 12,000,000 12.06 0.29 12,000,000 12.07 0.35 
SA Bond IVC2400 5,000,000 5.02 0.12 5,000,000 5.02 0.14 
SA Bond IVC2410 30,000,000 30.10 0.72 30,000,000 30.10 0.87 
SA Bond IVC2560 26,000,000 26.58 0.63 26,000,000 26.57 0.76 
SA Bond LBK23-4,287,031 0 0.00 0.00 4,287,031 3.67 0.11 
SA Bond LGL10-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.28 0.30 
SA Bond MML030 45,000,000 46.27 1.11 45,000,000 47.44 1.37 
SA Bond MTN260 2,000,000 2.03 0.05 2,000,000 2.03 0.06 
SA Bond MTN270 6,000,000 6.17 0.15 6,000,000 6.18 0.18 
SA Bond MTN290 4,000,000 4.07 0.10 4,000,000 4.06 0.12 
SA Bond MTN300 24,000,000 24.59 0.59 24,000,000 24.60 0.71 
SA Bond MTN380 10,000,000 10.08 0.24 10,000,000 10.08 0.29 
SA Bond MTN390 9,000,000 9.15 0.22 9,000,000 9.16 0.26 
SA Bond NGT1040 23,000,000 23.81 0.57 23,000,000 23.94 0.69 
SA Bond NGT1080 30,000,000 31.40 0.75 30,000,000 31.35 0.90 
SA Bond NN2640 33,000,000 33.59 0.80 33,000,000 33.59 0.97 
SA Bond NN2650 33,000,000 33.59 0.80 33,000,000 33.59 0.97 
SA Bond NN2780 32,000,000 32.58 0.78 32,000,000 32.57 0.94 
SA Bond NN3447,750,000 7,750,000 10.06 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond OML070 600,000 0.61 0.01 600,000 0.63 0.02 
SA Bond OML120 7,000,000 7.16 0.17 7,000,000 7.17 0.21 
SA Bond PEP04-6,500,000 0 0.00 0.00 6,500,000 6.67 0.19 
SA Bond RDFB210 16,000,000 16.09 0.38 16,000,000 16.10 0.46 
SA Bond RDFB290 18,000,000 18.09 0.43 18,000,000 18.08 0.52 
SA Bond RDFB330 14,000,000 14.22 0.34 14,000,000 14.18 0.41 
SA Bond RDFB3615,000,000 15,000,000 15.12 0.36 0 0.00 0.00 
SA Bond RDFG08-9,000,000 0 0.00 0.00 9,000,000 9.17 0.26 
SA Bond RDFG090 5,000,000 5.11 0.12 5,000,000 5.10 0.15 
SA Bond RWL260 10,000,000 10.10 0.24 10,000,000 10.11 0.29 
SA Bond SBC0100 25,000,000 25.45 0.61 25,000,000 25.45 0.73 
SA Bond SBC0130 15,000,000 15.27 0.36 15,000,000 15.27 0.44 
SA Bond SBC0230 23,000,000 23.42 0.56 23,000,000 23.42 0.67 
SA Bond SBC0310 40,000,000 40.75 0.97 40,000,000 40.72 1.17 
SA Bond SBS760 15,000,000 15.54 0.37 15,000,000 15.53 0.45 
SA Bond SBT1040 36,000,000 36.80 0.88 36,000,000 37.01 1.07 
SA Bond SBT1050 5,000,000 5.13 0.12 5,000,000 5.15 0.15 
SA Bond SBT1060 15,000,000 15.44 0.37 15,000,000 15.49 0.45 
SA Bond SBT1080 15,000,000 15.88 0.38 15,000,000 15.82 0.46 
SA Bond SBT1100 2,000,000 2.04 0.05 2,000,000 2.04 0.06 
SA Bond SLI5-10,000,000 15,000,000 15.32 0.37 25,000,000 25.56 0.74 
SA Bond SLI70 5,000,000 4.98 0.12 5,000,000 4.95 0.14 
SA Bond SNT050 50,000,000 50.44 1.21 50,000,000 50.43 1.45 
SA Bond STOR020 5,000,000 5.11 0.12 5,000,000 5.10 0.15 
SA Bond TH17C10 4,000,000 4.05 0.10 4,000,000 4.05 0.12 
SA Bond TH17C20 5,000,000 5.06 0.12 5,000,000 5.06 0.15 
SA Bond TH17D10 2,000,000 2.03 0.05 2,000,000 2.03 0.06 
SA Bond TH17D20 7,000,000 7.10 0.17 7,000,000 7.09 0.20 
SA Bond TH19D10 5,000,000 5.07 0.12 5,000,000 5.06 0.15 
SA Bond TL352,000,000 2,000,000 2.04 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond TNF250 20,000,000 20.33 0.49 20,000,000 20.36 0.59 
SA Bond TRA4B10 14,181,526 10.51 0.25 14,181,526 10.43 0.30 
SA Bond TU1A11-445,692 6,417,322 6.54 0.16 6,863,014 7.00 0.20 
SA Bond TU1B11-158,341 2,279,867 2.33 0.06 2,438,208 2.49 0.07 
SA Bond UU1A020 10,000,000 10.14 0.24 10,000,000 10.14 0.29 
SA Bond UU1A110 29,000,000 29.40 0.70 29,000,000 29.40 0.85 
SA Bond UU1B010 3,000,000 3.04 0.07 3,000,000 3.04 0.09 
SA Bond UU1B040 7,000,000 7.10 0.17 7,000,000 7.10 0.20 
SA Bond UU1C010 2,000,000 2.03 0.05 2,000,000 2.03 0.06 
SA Bond VKE270 20,000,000 20.28 0.48 20,000,000 20.19 0.58 
Unit Trusts - Bond0 0 184.01 4.40 0 163.84 4.72 
Bond Total18,919,293 1,838,634,005 2,227.77 53.22 1,819,714,712 2,138.69 61.58 
Sygnia All Bond Index - C-103,718,415 729,054 0.68 0.02 104,447,469 88.79 2.56 
Bond Fund Total-103,718,415 729,054 0.68 0.02 104,447,469 88.79 2.56 
Cash on call0 0 49.31 1.18 0 63.03 1.81 
Cash on call Total0 0 49.31 1.18 0 63.03 1.81 
Aluwani BCI High Yield - B127,798,831 790,211,762 811.86 19.40 662,412,931 681.09 19.61 
Nedgroup Inv Core Income - C10-27,055,503 130,806,066 131.75 3.15 157,861,569 158.89 4.57 
Nedgroup Inv Core Income - C2521,581,989 812,762,114 818.13 19.55 291,180,125 292.87 8.43 
Income Total622,325,317 1,733,779,942 1,761.74 42.09 1,111,454,625 1,132.85 32.62 
Money Market - 10 months duration0 0 0.68 0.02 0 5.13 0.15 
Money Market - 19 months duration0 0 1.20 0.03 0 0.00 0.00 
Money Market - 2 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.81 0.11 
Money Market - 22 months duration0 0 3.09 0.07 0 1.38 0.04 
Money Market - 25 months duration0 0 0.00 0.00 0 4.33 0.12 
Money Market - 7 months duration0 0 3.85 0.09 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 137.35 3.28 0 35.18 1.01 
Nedgroup Inv Money Market - C11,190 55,051 0.06 0.00 53,861 0.05 0.00 
Money Market Total1,190 55,051 146.24 3.49 53,861 49.88 1.44 
Portfolio Total537,527,385 3,573,198,052 4,185.75 100.00 3,035,670,667 3,473.24 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: