Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Sygnia Enhanced Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.0064    +0.0002    (+0.020%)
NAV price (ZAR) Thu 6 Nov 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABJ060 16,000,000 16.43 0.38 16,000,000 16.35 0.40 
SA Bond ABJ070 6,000,000 6.19 0.14 6,000,000 6.15 0.15 
SA Bond ABJ080 10,000,000 10.13 0.23 10,000,000 10.10 0.25 
SA Bond ABJ090 5,000,000 5.07 0.12 5,000,000 5.07 0.12 
SA Bond ABJ1010,000,000 10,000,000 10.17 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond ABJ115,000,000 5,000,000 5.09 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond ABSF027,000,000 7,000,000 7.01 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond AGT05-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.35 0.25 
SA Bond AGT06-8,000,000 0 0.00 0.00 8,000,000 8.21 0.20 
SA Bond AHF7B2-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.05 0.12 
SA Bond AHF7B34,000,000 4,000,000 4.04 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond AHF7C1-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.06 0.12 
SA Bond AHF7C2-4,000,000 0 0.00 0.00 4,000,000 4.05 0.10 
SA Bond AHF7C34,000,000 4,000,000 4.04 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond AHF7D2-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.04 0.07 
SA Bond AHF7D32,500,000 2,500,000 2.53 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond APF23-477,912 9,241,604 9.24 0.21 9,719,516 9.72 0.24 
SA Bond ASC0450 50,000,000 50.14 1.16 50,000,000 50.14 1.22 
SA Bond ASC1730 12,000,000 12.21 0.28 12,000,000 12.22 0.30 
SA Bond ASC1740 12,000,000 12.22 0.28 12,000,000 12.23 0.30 
SA Bond ASC2410 24,000,000 24.42 0.57 24,000,000 24.43 0.60 
SA Bond ASC28332,000,000 32,000,000 32.40 0.75 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN667-50,000,000 0 0.00 0.00 50,000,000 50.60 1.23 
SA Bond ASN8060 60,000,000 60.95 1.41 60,000,000 61.00 1.49 
SA Bond ASN8570 23,000,000 23.46 0.54 23,000,000 23.47 0.57 
SA Bond BAW380 5,000,000 5.14 0.12 5,000,000 5.12 0.12 
SA Bond BAYA980 33,000,000 33.01 0.76 33,000,000 33.01 0.80 
SA Bond BAYB230 16,000,000 15.99 0.37 16,000,000 15.99 0.39 
SA Bond BAYB260 2,000,000 2.00 0.05 2,000,000 2.00 0.05 
SA Bond BNDS0 0 160.45 3.71 0 144.23 3.52 
SA Bond BNPS060 30,000,000 30.16 0.70 30,000,000 30.17 0.74 
SA Bond BNPS110 24,000,000 24.19 0.56 24,000,000 24.19 0.59 
SA Bond BNPS120 10,000,000 10.16 0.24 10,000,000 10.17 0.25 
SA Bond BWZJ260 15,000,000 15.13 0.35 15,000,000 15.13 0.37 
SA Bond BWZJ270 6,000,000 6.00 0.14 6,000,000 6.00 0.15 
SA Bond BYA1090 2,000,000 1.97 0.05 2,000,000 1.97 0.05 
SA Bond CLN534-25,000,000 0 0.00 0.00 25,000,000 25.48 0.62 
SA Bond CLN583-50,000,000 0 0.00 0.00 50,000,000 50.20 1.22 
SA Bond CLN9440 25,000,000 25.01 0.58 25,000,000 25.01 0.61 
SA Bond DSY040 20,000,000 20.24 0.47 20,000,000 20.27 0.49 
SA Bond DSY090 35,000,000 35.75 0.83 35,000,000 35.73 0.87 
SA Bond DVF280 23,000,000 23.57 0.55 23,000,000 23.60 0.58 
SA Bond DVFC280 15,000,000 15.69 0.36 15,000,000 15.64 0.38 
SA Bond FIFB220 15,000,000 15.08 0.35 15,000,000 15.08 0.37 
SA Bond FIFB280 6,000,000 6.15 0.14 6,000,000 6.16 0.15 
SA Bond FRB34-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.38 0.25 
SA Bond FRB37-13,000,000 0 0.00 0.00 13,000,000 13.16 0.32 
SA Bond FRB38-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.16 0.25 
SA Bond FRC3160 50,000,000 50.20 1.16 50,000,000 50.21 1.22 
SA Bond FRC3170 50,000,000 50.80 1.18 50,000,000 50.84 1.24 
SA Bond FRC5390 5,305,290 6.07 0.14 5,305,290 5.81 0.14 
SA Bond FRC5410 12,000,000 12.21 0.28 12,000,000 12.22 0.30 
SA Bond FRC5420 17,000,000 17.31 0.40 17,000,000 17.32 0.42 
SA Bond GRT620 25,000,000 25.71 0.59 25,000,000 25.73 0.63 
SA Bond H132T10 30,000,000 30.01 0.69 30,000,000 30.02 0.73 
SA Bond IBL2390 28,000,000 28.54 0.66 28,000,000 28.55 0.70 
SA Bond IBL2450 40,000,000 40.45 0.94 40,000,000 40.48 0.99 
SA Bond IPF313,000,000 15,000,000 15.04 0.35 12,000,000 12.04 0.29 
SA Bond IVC2400 5,000,000 5.01 0.12 5,000,000 5.01 0.12 
SA Bond IVC2410 30,000,000 30.09 0.70 30,000,000 30.09 0.73 
SA Bond IVC2560 26,000,000 26.53 0.61 26,000,000 26.53 0.65 
SA Bond IVC3200 40,000,000 40.42 0.94 40,000,000 40.45 0.99 
SA Bond IVC3410 35,000,000 35.65 0.83 35,000,000 35.66 0.87 
SA Bond IVC3530 20,000,000 20.38 0.47 20,000,000 20.01 0.49 
SA Bond MML030 45,000,000 46.03 1.07 45,000,000 46.11 1.12 
SA Bond MTN270 6,000,000 6.16 0.14 6,000,000 6.16 0.15 
SA Bond MTN29-4,000,000 0 0.00 0.00 4,000,000 4.06 0.10 
SA Bond MTN300 24,000,000 24.63 0.57 24,000,000 24.66 0.60 
SA Bond MTN38-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.11 0.25 
SA Bond MTN390 9,000,000 9.12 0.21 9,000,000 9.12 0.22 
SA Bond MTN500 10,000,000 10.18 0.24 10,000,000 10.18 0.25 
SA Bond MTN520 20,000,000 20.07 0.46 20,000,000 20.02 0.49 
SA Bond MTN530 7,000,000 7.01 0.16 7,000,000 7.01 0.17 
SA Bond NGT108-30,000,000 0 0.00 0.00 30,000,000 30.96 0.75 
SA Bond NN2640 33,000,000 33.52 0.78 33,000,000 33.55 0.82 
SA Bond NN2650 33,000,000 33.52 0.78 33,000,000 33.55 0.82 
SA Bond NN2780 32,000,000 32.51 0.75 32,000,000 32.54 0.79 
SA Bond NN3440 7,750,000 10.56 0.24 7,750,000 10.21 0.25 
SA Bond NN3550 35,000,000 35.26 0.82 35,000,000 35.27 0.86 
SA Bond NN3840 20,000,000 20.31 0.47 20,000,000 20.32 0.50 
SA Bond NN3850 45,000,000 48.23 1.12 45,000,000 46.92 1.14 
SA Bond NN3870 12,000,000 12.19 0.28 12,000,000 12.20 0.30 
SA Bond NN3970 26,000,000 26.45 0.61 26,000,000 26.47 0.65 
SA Bond NN4010 24,000,000 24.38 0.56 24,000,000 24.40 0.59 
SA Bond OML120 7,000,000 7.10 0.16 7,000,000 7.12 0.17 
SA Bond RDFB216,000,000 6,000,000 6.02 0.14 0 0.00 0.00 
SA Bond RDFB290 18,000,000 18.24 0.42 18,000,000 18.25 0.45 
SA Bond RDFB330 14,000,000 14.32 0.33 14,000,000 14.51 0.35 
SA Bond RDFB360 15,000,000 15.21 0.35 15,000,000 15.10 0.37 
SA Bond RDFB420 10,000,000 10.19 0.24 10,000,000 10.11 0.25 
SA Bond RDFG090 5,000,000 5.12 0.12 5,000,000 5.12 0.12 
SA Bond RWL268,000,000 18,000,000 18.08 0.42 10,000,000 10.06 0.25 
SA Bond SBC0100 25,000,000 25.40 0.59 25,000,000 25.42 0.62 
SA Bond SBC0130 15,000,000 15.24 0.35 15,000,000 15.26 0.37 
SA Bond SBC0230 23,000,000 23.38 0.54 23,000,000 23.40 0.57 
SA Bond SBC0310 20,000,000 20.41 0.47 20,000,000 20.40 0.50 
SA Bond SBC1100 17,000,000 17.26 0.40 17,000,000 17.27 0.42 
SA Bond SBC1300 18,000,000 18.15 0.42 18,000,000 18.15 0.44 
SA Bond SBC1310 17,000,000 17.28 0.40 17,000,000 17.29 0.42 
SA Bond SBC1340 28,000,000 28.22 0.65 28,000,000 28.22 0.69 
SA Bond SBC1430 22,000,000 22.39 0.52 22,000,000 22.40 0.55 
SA Bond SBC1440 22,000,000 22.39 0.52 22,000,000 22.40 0.55 
SA Bond SBC20328,000,000 28,000,000 28.13 0.65 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS760 15,000,000 15.69 0.36 15,000,000 15.80 0.39 
SA Bond SBT1050 5,000,000 5.07 0.12 5,000,000 5.09 0.12 
SA Bond SBT106-15,000,000 0 0.00 0.00 15,000,000 15.42 0.38 
SA Bond SBT108-15,000,000 0 0.00 0.00 15,000,000 15.79 0.39 
SA Bond SBT110-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.03 0.05 
SA Bond SLI50 15,000,000 15.28 0.35 15,000,000 15.29 0.37 
SA Bond SLI70 5,000,000 5.10 0.12 5,000,000 5.17 0.13 
SA Bond SNT050 50,000,000 50.45 1.17 50,000,000 50.39 1.23 
SA Bond STOR020 5,000,000 5.13 0.12 5,000,000 5.13 0.13 
SA Bond TH17C10 4,000,000 4.04 0.09 4,000,000 4.04 0.10 
SA Bond TH17C20 5,000,000 5.05 0.12 5,000,000 5.06 0.12 
SA Bond TH17D10 2,000,000 2.02 0.05 2,000,000 2.03 0.05 
SA Bond TH17D20 7,000,000 7.08 0.16 7,000,000 7.09 0.17 
SA Bond TH19D10 5,000,000 5.06 0.12 5,000,000 5.06 0.12 
SA Bond TL350 37,838,000 38.66 0.89 37,838,000 38.70 0.94 
SA Bond TRA4B10 14,181,526 10.30 0.24 14,181,526 10.79 0.26 
SA Bond UU1A02-5,262 9,661,119 9.82 0.23 9,666,381 9.84 0.24 
SA Bond UU1A11-15,262 28,017,243 28.50 0.66 28,032,505 28.59 0.70 
SA Bond UU1B010 3,000,000 3.04 0.07 3,000,000 3.04 0.07 
SA Bond UU1B040 7,000,000 7.09 0.16 7,000,000 7.09 0.17 
SA Bond UU1C010 2,000,000 2.03 0.05 2,000,000 2.03 0.05 
SA Bond UU2A050 1,000,000 1.01 0.02 1,000,000 1.01 0.02 
SA Bond UU2B020 2,000,000 2.03 0.05 2,000,000 2.03 0.05 
SA Bond UU2C020 3,000,000 3.04 0.07 3,000,000 3.04 0.07 
SA Bond VKE270 20,000,000 20.34 0.47 20,000,000 20.35 0.50 
Unit Trusts - Bond0 0 196.29 4.54 0 190.83 4.65 
Bond Total-159,998,436 1,964,494,782 2,350.62 54.40 2,124,493,218 2,492.14 60.76 
Sygnia All Bond Index - C0 47,948,914 46.87 1.08 47,948,914 43.83 1.07 
Bond Fund Total0 47,948,914 46.87 1.08 47,948,914 43.83 1.07 
Cash on call0 0 60.62 1.40 0 47.73 1.16 
Cash on call Total0 0 60.62 1.40 0 47.73 1.16 
Foreign - Bonds0 0 0.00 0.00 0 24.64 0.60 
Foreign Invest Total0 0 0.00 0.00 0 24.64 0.60 
Aluwani BCI High Yield - B33,727,650 833,420,606 850.26 19.68 799,692,956 816.57 19.91 
Nedgroup Inv Core Income - C10202,934,298 329,952,182 332.46 7.69 127,017,884 127.93 3.12 
Nedgroup Inv Core Income - C2128,378,007 522,863,016 526.73 12.19 394,485,009 397.09 9.68 
Income Total365,039,955 1,686,235,804 1,709.45 39.56 1,321,195,849 1,341.59 32.71 
Money Market - 1 month duration0 0 0.00 0.00 0 0.17 0.00 
Money Market - 10 months duration0 0 0.00 0.00 0 0.69 0.02 
Money Market - 13 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.93 0.05 
Money Market - 32 months duration0 0 40.89 0.95 0 0.00 0.00 
Money Market - 35 months duration0 0 0.00 0.00 0 39.82 0.97 
Money Market Instrument0 0 112.67 2.61 0 108.96 2.66 
Nedgroup Inv Money Market - C11,147 59,697 0.06 0.00 58,550 0.06 0.00 
Money Market Total1,147 59,697 153.62 3.56 58,550 151.63 3.70 
Portfolio Total205,042,666 3,698,739,197 4,321.17 100.00 3,493,696,531 4,101.56 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: