Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Terebinth SCI Enhanced Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
10.7853    -0.0013    (-0.012%)
NAV price (ZAR) Wed 4 Feb 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN520 8,000,000 7.99 0.29 8,000,000 7.99 0.53 
SA Bond ABFN620 2,000,000 2.05 0.07 2,000,000 2.05 0.14 
SA Bond ABFN680 20,000,000 20.32 0.73 20,000,000 20.28 1.34 
SA Bond ABFN740 16,000,000 16.40 0.59 16,000,000 16.41 1.08 
SA Bond ABS190 1,200,000 1.30 0.05 1,200,000 1.26 0.08 
SA Bond ABS70 4,000,000 4.16 0.15 4,000,000 4.06 0.27 
SA Bond AGL040 5,000,000 5.08 0.18 5,000,000 5.08 0.34 
SA Bond AGLG010 3,000,000 3.06 0.11 3,000,000 3.05 0.20 
SA Bond AGLG022,000,000 19,000,000 19.41 0.69 17,000,000 17.37 1.15 
SA Bond ASC1640 54,000,000 54.39 1.94 54,000,000 54.39 3.60 
SA Bond BAW381,000,000 1,000,000 1.01 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond BAW390 3,000,000 3.03 0.11 3,000,000 3.03 0.20 
SA Bond BAW423,000,000 21,000,000 21.50 0.77 18,000,000 18.44 1.22 
SA Bond BAWGL21,000,000 1,000,000 1.02 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond CCT040 618,462 0.65 0.02 618,462 0.64 0.04 
SA Bond DSY062,000,000 10,000,000 10.18 0.36 8,000,000 8.16 0.54 
SA Bond DSY070 4,000,000 4.05 0.14 4,000,000 4.05 0.27 
SA Bond DSY080 5,000,000 5.05 0.18 5,000,000 5.05 0.33 
SA Bond EPF0280 3,000,000 3.00 0.11 3,000,000 3.00 0.20 
SA Bond EQT0130 8,000,000 8.13 0.29 8,000,000 8.14 0.54 
SA Bond EQT0150 5,000,000 5.06 0.18 5,000,000 5.06 0.33 
SA Bond EQT0160 4,000,000 4.07 0.15 4,000,000 4.08 0.27 
SA Bond EQT0211,000,000 11,000,000 11.09 0.40 10,000,000 10.07 0.67 
SA Bond FIFB220 12,000,000 12.07 0.43 12,000,000 12.06 0.80 
SA Bond FIFB270 6,500,000 6.64 0.24 6,500,000 6.63 0.44 
SA Bond FIFB305,000,000 11,000,000 11.24 0.40 6,000,000 6.14 0.41 
SA Bond FIFG040 2,000,000 2.02 0.07 2,000,000 2.03 0.13 
SA Bond FRB290 5,000,000 5.12 0.18 5,000,000 5.13 0.34 
SA Bond FRB310 8,000,000 8.14 0.29 8,000,000 8.13 0.54 
SA Bond FRB320 10,000,000 10.17 0.36 10,000,000 10.18 0.67 
SA Bond FRB350 15,000,000 15.45 0.55 15,000,000 15.43 1.02 
SA Bond FRB360 20,000,000 20.37 0.73 20,000,000 20.39 1.35 
SA Bond FRJ291,000,000 1,000,000 1.04 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond FRJ29S0 7,000,000 7.24 0.26 7,000,000 7.24 0.48 
SA Bond GRT26G2,000,000 3,000,000 3.07 0.11 1,000,000 1.03 0.07 
SA Bond GRT501,000,000 1,000,000 1.01 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond GRT540 5,000,000 5.15 0.18 5,000,000 5.14 0.34 
SA Bond GRT560 10,000,000 10.20 0.36 10,000,000 10.21 0.67 
SA Bond GRT571,000,000 1,000,000 1.02 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond GRT585,000,000 14,300,000 14.74 0.53 9,300,000 9.54 0.63 
SA Bond GRT620 3,000,000 3.09 0.11 3,000,000 3.08 0.20 
SA Bond HILB180 5,500,000 5.56 0.20 5,500,000 5.56 0.37 
SA Bond HILB244,000,000 8,000,000 8.07 0.29 4,000,000 4.04 0.27 
SA Bond I202948,700,000 48,700,000 70.00 2.50 0 0.00 0.00 
SA Bond I203129,000,000 66,500,000 75.83 2.71 37,500,000 41.69 2.76 
SA Bond I203328,000,000 64,400,000 91.14 3.25 36,400,000 48.71 3.22 
SA Bond IBL2440 5,000,000 5.24 0.19 5,000,000 5.09 0.34 
SA Bond INLV070 11,000,000 11.09 0.40 11,000,000 11.13 0.74 
SA Bond IPF310 11,000,000 11.01 0.39 11,000,000 11.03 0.73 
SA Bond LGL122,000,000 2,000,000 2.03 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL130 12,000,000 12.11 0.43 12,000,000 12.12 0.80 
SA Bond LGL1510,000,000 10,000,000 10.19 0.36 0 0.00 0.00 
SA Bond LHC041,000,000 4,000,000 4.08 0.15 3,000,000 3.07 0.20 
SA Bond MML050 4,000,000 4.06 0.14 4,000,000 4.06 0.27 
SA Bond MML0830,000,000 35,500,000 36.14 1.29 5,500,000 5.57 0.37 
SA Bond MTN2720,000,000 20,000,000 20.56 0.73 0 0.00 0.00 
SA Bond MTN291,000,000 1,000,000 1.02 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond MTN320 6,500,000 6.60 0.24 6,500,000 6.58 0.44 
SA Bond MTN330 6,000,000 6.12 0.22 6,000,000 6.12 0.40 
SA Bond MTN360 3,000,000 3.07 0.11 3,000,000 3.07 0.20 
SA Bond MTN38-7,500,000 1,000,000 1.01 0.04 8,500,000 8.60 0.57 
SA Bond MTN410 9,000,000 9.07 0.32 9,000,000 9.07 0.60 
SA Bond MTN440 4,000,000 4.08 0.15 4,000,000 4.08 0.27 
SA Bond MTN513,000,000 3,000,000 3.01 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond MTN520 5,000,000 5.02 0.18 5,000,000 5.02 0.33 
SA Bond MTN5413,000,000 13,000,000 13.25 0.47 0 0.00 0.00 
SA Bond NBK40B0 5,000,000 5.10 0.18 5,000,000 5.11 0.34 
SA Bond NBK53B2,000,000 2,000,000 2.02 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond NBKB640 16,000,000 16.44 0.59 16,000,000 16.45 1.09 
SA Bond NBKB662,000,000 2,000,000 2.05 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond NBKB675,000,000 13,000,000 13.12 0.47 8,000,000 8.07 0.53 
SA Bond NBKB7015,500,000 15,500,000 15.86 0.57 0 0.00 0.00 
SA Bond NBKB730 5,000,000 5.13 0.18 5,000,000 5.13 0.34 
SA Bond NGL02G5,000,000 30,000,000 30.39 1.08 25,000,000 25.31 1.67 
SA Bond NGL116,000,000 16,000,000 16.44 0.59 10,000,000 10.26 0.68 
SA Bond NGL130 10,000,000 10.14 0.36 10,000,000 10.12 0.67 
SA Bond NN3390 28,000,000 28.20 1.01 28,000,000 28.20 1.86 
SA Bond NN4560 27,000,000 27.40 0.98 27,000,000 27.19 1.80 
SA Bond NN481100,000,000 100,000,000 100.02 3.57 0 0.00 0.00 
SA Bond NTC360 5,000,000 5.07 0.18 5,000,000 5.08 0.34 
SA Bond NTC447,000,000 11,000,000 11.19 0.40 4,000,000 4.07 0.27 
SA Bond OML162,000,000 16,000,000 16.34 0.58 14,000,000 14.12 0.93 
SA Bond OML190 3,000,000 3.04 0.11 3,000,000 3.04 0.20 
SA Bond OML203,000,000 13,000,000 13.03 0.46 10,000,000 10.02 0.66 
SA Bond R203537,200,000 203,100,000 217.96 7.78 165,900,000 164.20 10.85 
SA Bond R209107,400,000 239,500,000 208.59 7.44 132,100,000 104.80 6.93 
SA Bond RDFB21-2,000,000 3,000,000 3.01 0.11 5,000,000 5.02 0.33 
SA Bond RDFB280 6,000,000 6.05 0.22 6,000,000 6.05 0.40 
SA Bond RDFB3315,000,000 19,000,000 19.33 0.69 4,000,000 4.09 0.27 
SA Bond RDFB360 5,000,000 5.08 0.18 5,000,000 5.07 0.34 
SA Bond RDFB411,000,000 1,000,000 1.01 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond RDFG020 2,500,000 2.54 0.09 2,500,000 2.52 0.17 
SA Bond RDFG090 14,000,000 14.32 0.51 14,000,000 14.33 0.95 
SA Bond RES590 4,000,000 4.08 0.15 4,000,000 4.08 0.27 
SA Bond RES6615,000,000 21,000,000 21.54 0.77 6,000,000 6.14 0.41 
SA Bond RES740 16,000,000 16.14 0.58 16,000,000 16.14 1.07 
SA Bond RES770 15,000,000 15.09 0.54 15,000,000 15.09 1.00 
SA Bond RES781,000,000 8,000,000 8.05 0.29 7,000,000 7.05 0.47 
SA Bond RES804,000,000 4,000,000 4.02 0.14 0 0.00 0.00 
SA Bond RN203017,500,000 48,500,000 48.88 1.74 31,000,000 31.20 2.06 
SA Bond RN20320 32,000,000 32.91 1.17 32,000,000 32.88 2.17 
SA Bond RN2035100,000,000 135,900,000 139.29 4.97 35,900,000 36.36 2.40 
SA Bond SBS523,500,000 8,900,000 9.43 0.34 5,400,000 5.70 0.38 
SA Bond SBS723,000,000 3,000,000 3.09 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS761,000,000 21,000,000 21.94 0.78 20,000,000 20.91 1.38 
SA Bond SBS820 7,000,000 7.17 0.26 7,000,000 7.18 0.47 
SA Bond SBS881,000,000 6,000,000 6.13 0.22 5,000,000 5.11 0.34 
SA Bond SBT208-7,000,000 0 0.00 0.00 7,000,000 7.08 0.47 
SA Bond SBT2090 4,000,000 4.03 0.14 4,000,000 4.03 0.27 
SA Bond SBT21031,000,000 57,000,000 59.19 2.11 26,000,000 26.95 1.78 
SA Bond SBT21213,500,000 20,500,000 20.93 0.75 7,000,000 7.08 0.47 
SA Bond SBT21310,000,000 10,000,000 10.17 0.36 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI110 4,000,000 4.03 0.14 4,000,000 4.03 0.27 
SA Bond SLI70 13,500,000 14.19 0.51 13,500,000 13.77 0.91 
SA Bond SLI90 10,000,000 10.07 0.36 10,000,000 10.07 0.67 
SA Bond SNT05-6,000,000 0 0.00 0.00 6,000,000 6.05 0.40 
SA Bond SNT071,000,000 3,000,000 3.02 0.11 2,000,000 2.02 0.13 
SA Bond SNT0910,000,000 10,000,000 10.20 0.36 0 0.00 0.00 
SA Bond SOL02-3,000,000 2,000,000 2.05 0.07 5,000,000 5.11 0.34 
SA Bond SPDA170 8,000,000 8.07 0.29 8,000,000 8.07 0.53 
SA Bond SST2010 28,000,000 28.39 1.01 28,000,000 28.42 1.88 
SA Bond SST20231,000,000 49,000,000 50.30 1.79 18,000,000 18.44 1.22 
SA Bond SST2035,000,000 5,000,000 5.11 0.18 0 0.00 0.00 
SA Bond SST2040 8,000,000 8.13 0.29 8,000,000 8.08 0.53 
SA Bond STOR025,000,000 11,000,000 11.26 0.40 6,000,000 6.15 0.41 
SA Bond TFS1741,000,000 1,000,000 1.02 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond VKE200 2,000,000 2.03 0.07 2,000,000 2.03 0.13 
SA Bond VKE221,000,000 17,000,000 17.30 0.62 16,000,000 16.30 1.08 
SA Bond VKE267,000,000 7,000,000 7.10 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond VKE270 8,000,000 8.13 0.29 8,000,000 8.14 0.54 
SA Bond VKE280 10,000,000 10.12 0.36 10,000,000 10.13 0.67 
SA Bond WHL210 11,000,000 11.16 0.40 11,000,000 11.16 0.74 
Bond Total758,800,000 2,142,618,462 2,211.75 78.92 1,383,818,462 1,387.85 91.74 
Cash on call0 0 90.71 3.24 0 51.82 3.43 
Cash on call Total0 0 90.71 3.24 0 51.82 3.43 
USA - Currency0 0 2.61 0.09 0 2.71 0.18 
For Currency Total0 0 2.61 0.09 0 2.71 0.18 
Money Market Instrument0 0 497.41 17.75 0 70.47 4.66 
Money Market Total0 0 497.41 17.75 0 70.47 4.66 
Portfolio Total758,800,000 2,142,618,462 2,802.48 100.00 1,383,818,462 1,512.85 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: