Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Nedgroup Investments Core Bond Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
1.5760    +0.0195    (+1.253%)
NAV price (ZAR) Wed 6 May 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ASC1512,000,000 2,000,000 2.03 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC2197,000,000 7,000,000 7.10 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC222-12,000,000 0 0.00 0.00 12,000,000 12.21 0.14 
SA Bond ASN4690 20,000,000 20.27 0.26 20,000,000 20.79 0.24 
SA Bond ASN4702,610,000 2,610,000 2.66 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN4865,000,000 25,000,000 25.59 0.33 20,000,000 21.65 0.25 
SA Bond ASN5254,610,000 24,900,000 25.69 0.33 20,290,000 21.85 0.25 
SA Bond ASN5308,510,000 18,510,000 19.09 0.24 10,000,000 10.77 0.13 
SA Bond ASN53220,450,000 20,450,000 21.08 0.27 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN53821,590,000 34,880,000 35.96 0.46 13,290,000 14.28 0.17 
SA Bond ASN54530,850,000 40,850,000 42.04 0.53 10,000,000 10.45 0.12 
SA Bond ASN5584,960,000 4,960,000 5.07 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN79617,000,000 17,000,000 19.05 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN8670 3,000,000 3.01 0.04 3,000,000 3.01 0.04 
SA Bond ASN8680 3,000,000 3.01 0.04 3,000,000 3.01 0.04 
SA Bond ASN869-25,000,000 0 0.00 0.00 25,000,000 25.01 0.29 
SA Bond ASN8893,000,000 22,000,000 22.60 0.29 19,000,000 20.31 0.24 
SA Bond BNDS0 0 182.50 2.32 0 0.00 0.00 
SA Bond CLN7360 25,000,000 24.34 0.31 25,000,000 24.79 0.29 
SA Bond ES330 10,000,000 8.92 0.11 10,000,000 9.57 0.11 
SA Bond ES420 37,000,000 33.62 0.43 37,000,000 34.87 0.41 
SA Bond FRB270 10,000,000 10.36 0.13 10,000,000 10.20 0.12 
SA Bond FRC3530 12,350,000 12.61 0.16 12,350,000 12.56 0.15 
SA Bond FRC3550 11,430,000 11.64 0.15 11,430,000 11.62 0.14 
SA Bond FRC3600 20,000,000 20.32 0.26 20,000,000 20.34 0.24 
SA Bond FRC5090 13,000,000 13.11 0.17 13,000,000 13.12 0.15 
SA Bond FRC5260 16,000,000 16.26 0.21 16,000,000 16.27 0.19 
SA Bond FRC5621,000,000 1,000,000 1.02 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond FRC5680 11,000,000 11.17 0.14 11,000,000 11.18 0.13 
SA Bond FRC5715,000,000 5,000,000 5.08 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond FRC575-40,000,000 0 0.00 0.00 40,000,000 40.35 0.47 
SA Bond FRC5763,000,000 3,000,000 3.05 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond HWAY340 14,275,000 14.18 0.18 14,275,000 15.30 0.18 
SA Bond NN3080 22,000,000 22.34 0.28 22,000,000 22.38 0.26 
SA Bond NN3231,000,000 1,000,000 1.02 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond NN4003,000,000 3,000,000 3.04 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond R2030-150,000,000 502,000,000 503.06 6.39 652,000,000 688.82 8.01 
SA Bond R20320 857,000,000 837.13 10.63 857,000,000 897.50 10.44 
SA Bond R2035-180,000,000 1,407,000,000 1,393.14 17.70 1,587,000,000 1,703.13 19.82 
SA Bond R2037100,000,000 1,122,000,000 1,064.45 13.52 1,022,000,000 1,052.81 12.25 
SA Bond R20380 28,000,000 30.65 0.39 28,000,000 33.30 0.39 
SA Bond R204040,000,000 843,500,000 806.26 10.24 803,500,000 837.15 9.74 
SA Bond R204240,000,000 40,000,000 41.02 0.52 0 0.00 0.00 
SA Bond R2044311,000,000 1,210,000,000 1,117.87 14.20 899,000,000 898.38 10.45 
SA Bond R2048100,000,000 757,000,000 692.13 8.79 657,000,000 653.43 7.60 
SA Bond R20530 129,000,000 152.44 1.94 129,000,000 167.64 1.95 
SA Bond R20920,000,000 274,000,000 220.10 2.80 254,000,000 221.22 2.57 
SA Bond R2130 203,000,000 191.50 2.43 203,000,000 203.35 2.37 
SA Bond R21420,000,000 61,000,000 46.00 0.58 41,000,000 33.52 0.39 
SA Bond SBC0120 9,000,000 9.13 0.12 9,000,000 9.14 0.11 
SA Bond SBC0702,000,000 2,000,000 2.03 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC1213,000,000 3,000,000 3.04 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC1630 12,000,000 12.18 0.15 12,000,000 12.19 0.14 
SA Bond SBS390 3,400,000 3.61 0.05 3,400,000 3.83 0.04 
SA Bond TN270 15,100,000 15.85 0.20 15,100,000 15.63 0.18 
Bond Total369,580,000 7,939,215,000 7,790.41 98.96 7,569,635,000 7,836.95 91.18 
Cash on call0 0 -59.80 -0.76 0 -168.16 -1.96 
Cash on call Total0 0 -59.80 -0.76 0 -168.16 -1.96 
Nedgroup Inv Core Income - D-578,162,913 65,879 0.07 0.00 578,228,792 582.85 6.78 
Income Total-578,162,913 65,879 0.07 0.00 578,228,792 582.85 6.78 
Money Market - 23 months duration0 0 0.00 0.00 0 30.25 0.35 
Money Market Instrument0 0 0.00 0.00 0 152.44 1.77 
Nedgroup Inv Money Market - B-18,097,077 141,587,829 141.90 1.80 159,684,906 160.78 1.87 
Money Market Total-18,097,077 141,587,829 141.90 1.80 159,684,906 343.46 4.00 
Portfolio Total-226,679,990 8,080,868,708 7,872.59 100.00 8,307,548,698 8,595.10 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: