Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Vunani BCI Bond Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
Reg Compliant
1.2398    -0.0024    (-0.193%)
NAV price (ZAR) Wed 4 Feb 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN70-4,700,000 0 0.00 0.00 4,700,000 4.78 0.51 
SA Bond ABH00132,452,000 32,452,000 32.57 4.56 0 0.00 0.00 
SA Bond ABS7-2,717,000 0 0.00 0.00 2,717,000 2.76 0.29 
SA Bond AGT04-1,709,000 0 0.00 0.00 1,709,000 1.75 0.19 
SA Bond BAYB300 9,220,000 9.22 1.29 9,220,000 9.22 0.98 
SA Bond BNDS0 0 10.72 1.50 0 49.59 5.26 
SA Bond BYA1060 8,445,000 9.43 1.32 8,445,000 9.06 0.96 
SA Bond BYA107-8,000,000 13,497,000 15.69 2.19 21,497,000 23.82 2.53 
SA Bond COT020 1,265,000 1.02 0.14 1,265,000 1.02 0.11 
SA Bond ES26-4,238,000 0 0.00 0.00 4,238,000 4.41 0.47 
SA Bond ES42-21,000,000 75,026,000 70.71 9.89 96,026,000 85.45 9.07 
SA Bond FRX27-633,000 0 0.00 0.00 633,000 0.66 0.07 
SA Bond HWAY300 26,303,000 29.81 4.17 26,303,000 28.60 3.03 
SA Bond HWAY340 25,386,000 27.20 3.81 25,386,000 25.12 2.66 
SA Bond HWAY350 9,928,000 10.64 1.49 9,928,000 9.78 1.04 
SA Bond IDCG080 1,203,000 1.39 0.19 1,203,000 1.40 0.15 
SA Bond IDCS040 12,500,000 14.78 2.07 12,500,000 13.63 1.45 
SA Bond MWAR18-5,500,000 0 0.00 0.00 5,500,000 5.55 0.59 
SA Bond NRA0280 2,035,000 2.30 0.32 2,035,000 2.33 0.25 
SA Bond R2030-12,000,000 0 0.00 0.00 12,000,000 12.21 1.29 
SA Bond R2032-26,000,000 0 0.00 0.00 26,000,000 25.67 2.72 
SA Bond R2035-24,200,000 0 0.00 0.00 24,200,000 23.97 2.54 
SA Bond R2037-61,000,000 101,445,000 104.50 14.62 162,445,000 152.08 16.13 
SA Bond R203830,500,000 30,500,000 36.28 5.07 0 0.00 0.00 
SA Bond R203934,000,000 34,000,000 37.49 5.24 0 0.00 0.00 
SA Bond R2040-43,903,000 0 0.00 0.00 43,903,000 40.91 4.34 
SA Bond R20442,500,000 69,530,000 69.48 9.72 67,030,000 59.42 6.30 
SA Bond R2048-19,000,000 121,003,000 120.35 16.83 140,003,000 122.23 12.97 
SA Bond R2053-11,865,000 6,000,000 7.80 1.09 17,865,000 20.29 2.15 
SA Bond R2090 633,000 0.55 0.08 633,000 0.50 0.05 
SA Bond R213-23,963,000 0 0.00 0.00 23,963,000 22.89 2.43 
SA Bond R21414,700,000 14,700,000 12.02 1.68 0 0.00 0.00 
SA Bond RW280 817,000 0.86 0.12 817,000 0.87 0.09 
SA Bond RW310 7,942,000 8.62 1.21 7,942,000 8.61 0.91 
SA Bond RWL28-3,898,000 0 0.00 0.00 3,898,000 4.09 0.43 
SA Bond TN27-18,968,000 0 0.00 0.00 18,968,000 19.91 2.11 
SA Bond TN300 3,795,000 4.23 0.59 3,795,000 4.21 0.45 
SA Bond TN340 4,427,000 5.11 0.71 4,427,000 4.74 0.50 
SA Bond TN40-14,700,000 42,266,000 43.64 6.10 56,966,000 55.39 5.88 
SA Bond UG26-2,025,000 0 0.00 0.00 2,025,000 2.06 0.22 
Bond Total-195,867,000 654,318,000 686.41 96.02 850,185,000 858.98 91.12 
Cash on call0 0 28.49 3.99 0 28.87 3.06 
Cash on call Total0 0 28.49 3.99 0 28.87 3.06 
Bond Derivative0 0 0.00 0.00 0 54.80 5.81 
Derivatives Total0 0 0.00 0.00 0 54.80 5.81 
Portfolio Total-195,867,000 654,318,000 714.90 100.00 850,185,000 942.65 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: